高盛基金淨值

高盛投資級公司債基金-X股/累積 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	1565.36	-2.43	-0.15%	6.84%	2025/09/12

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
-0.89%	5.66%	6.87%	-3.83%	15.05%	11.88%	-1.31%	-17.42%	8.16%	1.36%

高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元 基金資料基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/09/12	1565.36	-0.15%	2025/08/28	1543.24	0.17%
2025/09/11	1567.79	0.25%	2025/08/27	1540.60	0.05%
2025/09/10	1563.86	0.30%	2025/08/26	1539.79	0.04%
2025/09/09	1559.24	-0.20%	2025/08/25	1539.20	-0.09%
2025/09/08	1562.40	0.36%	2025/08/22	1540.51	0.55%
2025/09/05	1556.79	0.65%	2025/08/21	1532.12	-0.26%
2025/09/04	1546.77	0.35%	2025/08/20	1536.12	0.01%
2025/09/03	1541.35	0.43%	2025/08/19	1535.99	0.17%
2025/09/02	1534.75	-0.33%	2025/08/18	1533.41	-0.09%
2025/08/29	1539.79	-0.22%	2025/08/15	1534.84	-0.10%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元	-0.15%	0.55%	2.03%	3.78%	5.24%	3.40%	6.84%
ICE美國公司債指數	0.00%	0.18%	1.97%	4.28%	5.39%	4.06%	7.19%
BC美國公司債指數	0.00%	0.23%	2.11%	4.47%	5.57%	3.89%	7.38%
貝萊德美元優質債券基金A3-月配	0.26%	0.39%	1.53%	2.82%	2.48%	-1.35%	3.59%
貝萊德美元優質債券基金A2	0.26%	0.34%	1.80%	3.79%	4.47%	2.58%	6.34%
瀚亞優質公司債基金-G/美元	0.28%	0.39%	1.86%	3.95%	5.13%	3.25%	6.46%
瀚亞美國特優級債券基金-A/美元	0.34%	0.50%	2.00%	4.09%	5.04%	2.54%	6.30%
瀚亞美國優質債券基金-A/美元	0.31%	0.43%	1.93%	4.06%	5.48%	3.69%	6.66%
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元	0.35%	0.50%	1.78%	3.44%	3.74%	0.02%	4.33%
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元	0.30%	0.42%	1.38%	2.50%	2.35%	-1.51%	2.31%
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.32%	0.46%	1.77%	3.65%	4.77%	2.39%	5.50%
瀚亞優質公司債基金-A/美元	0.28%	0.38%	1.84%	3.90%	5.03%	3.04%	6.30%
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配	0.28%	0.39%	1.49%	2.87%	2.95%	-0.98%	3.17%
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.32%	0.40%	1.61%	3.17%	3.80%	0.44%	4.24%
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.28%	0.36%	1.39%	2.63%	2.59%	-1.67%	2.74%
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配	0.28%	0.39%	1.14%	1.84%	0.90%	-4.86%	0.11%
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.29%	0.42%	1.63%	3.34%	4.02%	1.18%	4.69%
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配	0.29%	0.42%	1.59%	3.20%	3.77%	0.68%	4.32%
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配	0.28%	0.36%	1.32%	2.37%	2.08%	-2.66%	1.97%
瀚亞優質公司債基金-B/美元	0.28%	0.40%	1.89%	4.04%	5.31%	3.58%	6.70%
瀚亞優質公司債基金-C/美元	0.29%	0.40%	1.90%	4.06%	5.35%	3.67%	6.76%
瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配	0.05%	-0.56%	0.69%	-1.53%	-0.26%	-1.01%	-3.72%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元	-0.16%	0.55%	1.42%	1.94%	1.53%	-3.70%	1.25%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖	-0.15%	0.52%	1.51%	2.32%	2.52%	-1.92%	2.78%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖	-0.15%	0.51%	1.39%	1.93%	1.75%	-3.33%	1.72%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖	-0.15%	0.59%	1.34%	1.70%	1.30%	-4.15%	0.75%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖	-0.15%	0.57%	1.24%	1.39%	0.71%	-5.16%	0.01%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元	-0.16%	0.53%	1.33%	1.68%	1.01%	-4.67%	0.53%
高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元	-0.16%	0.53%	1.94%	3.52%	4.71%	2.37%	6.09%
匯豐美元債券基金AD	-0.23%	0.07%	1.83%	3.40%	0.38%	-1.37%	2.23%
匯豐美元債券基金IC	-0.23%	0.07%	1.86%	3.52%	4.40%	2.81%	6.40%
匯豐美元債券基金ID	-1.17%	-1.17%	-2.07%	3.09%	2.54%	-1.61%	-2.42%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元	-0.28%	0.22%	0.13%	6.60%	3.00%	-2.41%	-0.28%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險	-0.29%	0.17%	0.04%	6.15%	2.06%	-4.46%	-0.43%
木星季領息債券基金/美元	-0.40%	2.00%	9.32%	3.90%	5.92%	3.64%	6.37%
木星季領息債券基金/英鎊	-0.57%	-0.59%	0.72%	1.50%	2.14%	-0.80%	0.46%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元	-0.28%	-0.35%	1.61%	0.03%	3.49%	3.64%	3.39%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元	-0.30%	-0.43%	1.31%	-0.77%	1.92%	0.39%	1.79%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險)	-0.29%	-0.77%	1.12%	-1.34%	0.81%	-2.02%	0.28%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M)	-0.27%	-0.74%	1.21%	-1.21%	0.98%	-1.41%	0.45%
PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元	0.24%	0.44%	2.30%	4.63%	5.45%	3.91%	7.25%
PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元	0.23%	0.42%	2.22%	4.37%	4.94%	2.92%	6.53%
PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元	0.23%	0.42%	1.94%	3.49%	3.16%	-0.42%	4.16%
PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元	0.23%	0.43%	2.26%	4.49%	5.18%	3.39%	6.87%
施羅德美元債券基金-A1/累積	0.18%	0.59%	2.11%	4.03%	4.81%	3.16%	6.82%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金	-0.14%	0.66%	2.16%	3.81%	5.04%	2.81%	6.41%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息	-0.13%	0.67%	1.70%	2.41%	2.16%	-2.77%	2.56%
基金平均績效	0.01%	0.29%	1.66%	2.86%	3.25%	0.12%	3.50%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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