高盛投資級公司債基金-X股/累積 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 1578.38 6.14 0.39% 0.31% 2026/02/05

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
5.66% 6.87% -3.83% 15.05% 11.88% -1.31% -17.42% 8.16% 1.36% 7.40%

高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/02/05 1578.38 0.39% 2026/01/22 1574.89 0.15%
2026/02/04 1572.24 -0.10% 2026/01/21 1572.46 0.47%
2026/02/03 1573.86 0.00% 2026/01/20 1565.12 -0.51%
2026/02/02 1573.80 -0.05% 2026/01/16 1573.17 -0.27%
2026/01/30 1574.54 -0.02% 2026/01/15 1577.43 -0.07%
2026/01/29 1574.85 0.01% 2026/01/14 1578.52 0.21%
2026/01/28 1574.67 -0.06% 2026/01/13 1575.28 0.22%
2026/01/27 1575.59 -0.11% 2026/01/12 1571.86 -0.17%
2026/01/26 1577.34 0.13% 2026/01/09 1574.51 0.20%
2026/01/23 1575.30 0.03% 2026/01/08 1571.44 -0.27%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元 0.39% 0.22% 0.32% 1.14% 2.62% 6.18% 0.31%
ICE美國公司債指數 0.00% -0.19% 0.06% 0.93% 2.65% 6.53% 0.22%
BC美國公司債指數 0.00% -0.21% 0.06% 0.93% 2.62% 6.53% 0.04%
貝萊德美元優質債券基金A3-月配 0.26% -0.13% 0.13% 0.00% 1.06% 2.49% 0.00%
貝萊德美元優質債券基金A2 0.26% 0.11% 0.43% 0.88% 2.94% 6.44% 0.26%
瀚亞優質公司債基金-G/美元 0.19% 0.10% 0.30% 0.84% 2.50% 6.01% 0.13%
瀚亞美國特優級債券基金-A/美元 0.11% -0.12% 0.20% 0.47% 2.25% 5.38% -0.03%
瀚亞美國優質債券基金-A/美元 0.19% 0.11% 0.34% 0.94% 2.69% 6.42% 0.18%
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元 0.11% -0.34% -0.02% -0.15% 0.97% 2.79% -0.46%
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元 0.19% -0.40% -0.17% -0.56% -0.39% 0.26% -0.85%
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.21% -0.16% 0.23% 0.58% 1.87% 4.90% -0.23%
瀚亞優質公司債基金-A/美元 0.19% 0.10% 0.29% 0.79% 2.39% 5.80% 0.11%
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配 0.20% -0.23% -0.04% -0.20% 0.35% 1.69% -0.57%
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.19% -0.09% 0.09% 0.16% 1.02% 3.13% -0.28%
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.20% -0.22% -0.09% -0.35% -0.04% 1.03% -0.61%
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配 0.19% -0.58% -0.38% -1.20% -1.67% -2.29% -1.27%
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.22% -0.20% 0.14% 0.30% 1.31% 3.73% -0.39%
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 0.22% -0.25% 0.10% 0.19% 1.06% 3.23% -0.47%
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 0.19% -0.30% -0.16% -0.60% -0.53% 0.03% -0.77%
瀚亞優質公司債基金-B/美元 0.20% 0.11% 0.33% 0.92% 2.65% 6.34% 0.16%
瀚亞優質公司債基金-C/美元 0.20% 0.12% 0.34% 0.95% 2.71% 6.44% 0.17%
瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配 0.05% -0.56% 0.69% -1.53% -0.26% -1.01% -3.72%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元 0.38% -0.38% -0.28% -0.66% -0.99% -1.16% -0.89%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖 0.40% -0.17% -0.13% -0.21% -0.17% 0.76% -0.55%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖 0.39% -0.24% -0.24% -0.56% -0.89% -0.72% -0.71%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖 0.43% -0.57% -0.34% -0.88% -1.45% -1.81% -1.21%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖 0.42% -0.62% -0.43% -1.13% -1.98% -2.91% -1.33%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元 0.39% -0.40% -0.36% -0.93% -1.51% -2.18% -1.00%
高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元 0.39% 0.21% 0.24% 0.89% 2.10% 5.12% 0.21%
匯豐美元債券基金AD 0.31% 0.17% 0.61% 1.16% 2.66% 2.26% 0.17%
匯豐美元債券基金IC 0.31% 0.18% 0.66% 1.28% 2.90% 6.60% 0.22%
匯豐美元債券基金ID -1.17% -1.17% -2.07% 3.09% 2.54% -1.61% -2.42%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元 -0.28% 0.22% 0.13% 6.60% 3.00% -2.41% -0.28%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險 -0.29% 0.17% 0.04% 6.15% 2.06% -4.46% -0.43%
木星季領息債券基金/美元 -0.40% 2.00% 9.32% 3.90% 5.92% 3.64% 6.37%
木星季領息債券基金/英鎊 -0.57% -0.59% 0.72% 1.50% 2.14% -0.80% 0.46%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元 -0.28% -0.35% 1.61% 0.03% 3.49% 3.64% 3.39%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元 -0.30% -0.43% 1.31% -0.77% 1.92% 0.39% 1.79%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險) -0.29% -0.77% 1.12% -1.34% 0.81% -2.02% 0.28%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M) -0.27% -0.74% 1.21% -1.21% 0.98% -1.41% 0.45%
PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元 0.42% 0.25% 0.47% 1.31% 3.02% 6.76% 0.55%
PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元 0.42% 0.23% 0.39% 1.07% 2.53% 5.74% 0.46%
PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元 0.42% -0.04% 0.11% 0.19% 0.78% 2.19% 0.18%
PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元 0.42% 0.24% 0.43% 1.18% 2.76% 6.22% 0.50%
施羅德美元債券基金-A1/累積 0.15% 0.04% 0.32% 0.66% 2.93% 6.79% 0.16%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金 -0.09% -0.19% 0.24% 0.42% 2.26% 5.92% 0.14%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息 -0.12% -0.19% -0.21% -0.98% -0.52% 0.23% -0.31%
基金平均績效 0.11% -0.13% 0.40% 0.54% 1.40% 2.31% -0.05%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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