高盛基金淨值

高盛投資級公司債基金-X股/累積 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	1560.81	7.06	0.45%	-0.81%	2026/08/04

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
5.66%	6.87%	-3.83%	15.05%	11.88%	-1.31%	-17.42%	8.16%	1.36%	7.40%

高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元 基金資料基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/08/04	1560.81	0.45%	2026/07/21	1557.35	-0.26%
2026/08/03	1553.75	0.33%	2026/07/20	1561.42	-0.27%
2026/07/31	1548.61	-0.20%	2026/07/17	1565.65	0.02%
2026/07/30	1551.65	0.06%	2026/07/16	1565.39	-0.00%
2026/07/29	1550.77	-0.37%	2026/07/15	1565.44	0.28%
2026/07/28	1556.60	0.19%	2026/07/14	1561.07	0.15%
2026/07/27	1553.61	0.26%	2026/07/13	1558.78	-0.34%
2026/07/24	1549.59	0.04%	2026/07/10	1564.16	-0.18%
2026/07/23	1549.02	-0.35%	2026/07/09	1566.91	0.13%
2026/07/22	1554.40	-0.19%	2026/07/08	1564.89	-0.20%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元	0.45%	0.27%	-0.85%	-0.03%	-0.73%	1.51%	-0.81%
ICE美國公司債指數	0.00%	-0.19%	-1.20%	-0.25%	-0.51%	2.17%	-0.29%
BC美國公司債指數	0.00%	-0.21%	-1.25%	-0.30%	-0.59%	2.06%	-0.55%
貝萊德美元優質債券基金A3-月配	0.34%	-0.27%	-1.07%	-1.13%	-2.37%	-1.66%	-2.63%
貝萊德美元優質債券基金A2	0.37%	0.06%	-0.76%	-0.20%	-0.60%	2.01%	-0.60%
瀚亞優質公司債基金-G/美元	0.41%	0.13%	-0.98%	-0.39%	-0.66%	1.62%	-0.73%
瀚亞美國特優級債券基金-A/美元	0.40%	0.10%	-1.19%	-0.44%	-0.71%	1.40%	-0.84%
瀚亞美國優質債券基金-A/美元	0.39%	0.14%	-0.93%	-0.29%	-0.59%	1.89%	-0.59%
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元	0.41%	-0.13%	-1.42%	-1.05%	-1.94%	-1.11%	-2.50%
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元	0.39%	-0.41%	-1.47%	-1.78%	-3.53%	-4.08%	-4.52%
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.40%	-0.17%	-1.06%	-0.68%	-1.45%	0.20%	-1.88%
瀚亞優質公司債基金-A/美元	0.41%	0.13%	-0.99%	-0.44%	-0.76%	1.42%	-0.84%
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配	0.41%	-0.24%	-1.36%	-1.43%	-2.72%	-2.59%	-3.47%
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.40%	-0.08%	-1.11%	-0.82%	-1.76%	-0.95%	-2.22%
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.41%	-0.23%	-1.31%	-1.31%	-2.63%	-2.86%	-3.41%
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配	0.41%	-0.62%	-1.72%	-2.42%	-4.67%	-6.44%	-6.06%
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.42%	-0.23%	-1.18%	-0.90%	-1.85%	-0.76%	-2.45%
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配	0.43%	-0.27%	-1.22%	-1.03%	-2.12%	-1.28%	-2.78%
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配	0.41%	-0.31%	-1.41%	-1.56%	-3.12%	-3.83%	-4.05%
瀚亞優質公司債基金-B/美元	0.41%	0.14%	-0.95%	-0.31%	-0.51%	1.93%	-0.55%
瀚亞優質公司債基金-C/美元	0.41%	0.14%	-0.94%	-0.29%	-0.46%	2.03%	-0.49%
瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配	0.05%	-0.56%	0.69%	-1.53%	-0.26%	-1.01%	-3.72%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元	-0.18%	-0.37%	-1.48%	-2.48%	-4.33%	-5.61%	-5.55%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖	0.05%	-0.13%	-1.22%	-1.48%	-3.01%	-3.53%	-3.94%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖	-0.01%	-0.20%	-1.35%	-1.95%	-3.75%	-4.94%	-4.81%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖	-0.45%	-0.58%	-1.53%	-2.94%	-4.89%	-6.63%	-6.44%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖	-0.48%	-0.61%	-1.67%	-3.25%	-5.37%	-7.59%	-7.02%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元	-0.19%	-0.38%	-1.57%	-2.76%	-4.85%	-6.62%	-6.17%
高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元	0.45%	0.25%	-0.94%	-0.29%	-1.22%	0.50%	-1.40%
匯豐美元債券基金AD	0.34%	0.01%	-0.88%	-3.51%	-3.81%	-1.42%	-3.94%
匯豐美元債券基金IC	0.35%	0.02%	-0.83%	-0.10%	-0.30%	2.43%	-0.38%
匯豐美元債券基金ID	-1.17%	-1.17%	-2.07%	3.09%	2.54%	-1.61%	-2.42%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元	-0.28%	0.22%	0.13%	6.60%	3.00%	-2.41%	-0.28%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險	-0.29%	0.17%	0.04%	6.15%	2.06%	-4.46%	-0.43%
木星季領息債券基金/美元	-0.40%	2.00%	9.32%	3.90%	5.92%	3.64%	6.37%
木星季領息債券基金/英鎊	-0.57%	-0.59%	0.72%	1.50%	2.14%	-0.80%	0.46%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元	-0.28%	-0.35%	1.61%	0.03%	3.49%	3.64%	3.39%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元	-0.30%	-0.43%	1.31%	-0.77%	1.92%	0.39%	1.79%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險)	-0.29%	-0.77%	1.12%	-1.34%	0.81%	-2.02%	0.28%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M)	-0.27%	-0.74%	1.21%	-1.21%	0.98%	-1.41%	0.45%
PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元	0.74%	0.21%	-0.74%	-0.17%	-0.17%	2.60%	-0.04%
PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元	0.73%	0.19%	-0.82%	-0.42%	-0.64%	1.62%	-0.60%
PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元	0.73%	-0.13%	-1.14%	-1.33%	-2.41%	-1.90%	-2.64%
PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元	0.74%	0.20%	-0.78%	-0.30%	-0.41%	2.08%	-0.34%
施羅德美元債券基金-A1/累積	0.22%	0.18%	-0.92%	-0.67%	-0.76%	2.07%	-0.75%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金	0.29%	-0.05%	-1.54%	-0.75%	-1.27%	1.20%	-1.03%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息	0.28%	-0.04%	-1.98%	-2.13%	-3.97%	-4.21%	-4.15%
基金平均績效	0.17%	-0.12%	-0.61%	-0.55%	-1.15%	-1.06%	-1.88%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

萬豪史高開卡禮 - 美卡套利 - 萬豪煉金術 - 高回饋美卡 - Hilton限時大禮包 - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - AI科技ETF