|
高盛投資級公司債基金-X股/累積 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
1511.77 |
0.86 |
0.06% |
3.18% |
2025/07/17 |
|
|
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
-0.89% |
5.66% |
6.87% |
-3.83% |
15.05% |
11.88% |
-1.31% |
-17.42% |
8.16% |
1.36% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/07/17 |
1511.77 |
0.06% |
2025/07/02 |
1524.61 |
-0.06% |
2025/07/16 |
1510.91 |
0.19% |
2025/07/01 |
1525.51 |
0.03% |
2025/07/15 |
1507.98 |
-0.27% |
2025/06/30 |
1525.02 |
0.50% |
2025/07/14 |
1512.10 |
-0.02% |
2025/06/27 |
1517.50 |
-0.15% |
2025/07/11 |
1512.44 |
-0.51% |
2025/06/26 |
1519.71 |
0.26% |
2025/07/10 |
1520.13 |
0.04% |
2025/06/25 |
1515.76 |
-0.01% |
2025/07/09 |
1519.47 |
0.38% |
2025/06/24 |
1515.95 |
0.42% |
2025/07/08 |
1513.67 |
-0.18% |
2025/06/23 |
1509.65 |
0.26% |
2025/07/07 |
1516.41 |
-0.39% |
2025/06/20 |
1505.80 |
0.07% |
2025/07/03 |
1522.30 |
-0.15% |
2025/06/18 |
1504.68 |
0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
|