瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配 (南非幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 11.4500 0.0010 0.01% 0.00% 2025/12/31

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 3.86% 3.71% -4.37% 12.22% 10.47% -1.21% -16.59% 6.55% -0.20% 4.55%
含息 11.34% 10.68% 0.96% 16.69% 14.29% 2.24% -13.41% 10.21% 4.26% 6.80%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.041177438 10.9740 0.38%
02/01 0.040517888 10.9700 0.37%
03/01 0.040238291 10.7780 0.37%
04/02 0.041290206 10.8610 0.38%
05/02 0.039258234 10.5850 0.37%
06/03 0.041363134 10.7340 0.39%
07/01 0.036171592 10.8590 0.33%
08/01 0.040795607 11.0030 0.37%
09/03 0.044289957 11.2110 0.40%
10/01 0.037306228 11.3590 0.33%
11/04 0.047939478 11.0370 0.43%
12/02 0.03938837 11.1360 0.35%
總計 0.489736423 11.1360 4.40%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.043482796 10.9520 0.40%
02/03 0.043301754 10.9980 0.39%
03/03 0.037283323 11.1540 0.33%
04/01 0.039149943 11.1290 0.35%
05/02 0.042470487 11.1250 0.38%
06/02 0.040913458 11.0490 0.37%
總計 0.246601761 11.0490 2.23%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配

日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.01% 0.46% -0.48% 0.01% 2.24% 4.55% 4.55%
ICE美國公司債指數 0.00% 0.12% -0.03% 1.03% 3.70% 8.06% 8.06%
BC美國公司債指數 0.00% 0.11% -0.08% 0.99% 3.69% 8.15% 8.15%
貝萊德美元優質債券基金A3-月配 -0.13% 0.00% -0.13% -0.20% 1.40% 2.98% -0.13%
貝萊德美元優質債券基金A2 -0.14% 0.34% 0.20% 0.74% 3.35% 7.05% -0.14%
瀚亞優質公司債基金-G/美元 0.01% 0.43% -0.33% 0.55% 3.40% 6.81% 6.81%
瀚亞美國特優級債券基金-A/美元 0.02% 0.44% -0.52% 0.27% 3.24% 6.32% 6.32%
瀚亞美國優質債券基金-A/美元 0.00% 0.42% -0.23% 0.56% 3.59% 7.07% 7.07%
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元 0.02% 0.44% -0.71% -0.34% 1.97% 3.72% 3.72%
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元 0.00% 0.41% -0.69% -0.92% 0.55% 1.20% 1.20%
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.01% 0.45% -0.32% 0.19% 2.80% 5.61% 5.61%
瀚亞優質公司債基金-A/美元 0.01% 0.43% -0.35% 0.50% 3.30% 6.59% 6.59%
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配 0.00% 0.42% -0.66% -0.48% 1.26% 2.42% 2.42%
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.00% 0.41% -0.48% -0.25% 1.88% 3.78% 3.78%
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.00% 0.41% -0.71% -0.68% 0.83% 1.79% 1.79%
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配 0.01% 0.42% -0.96% -1.45% -0.73% -1.58% -1.58%
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 0.00% 0.45% -0.52% -0.13% 1.96% 4.03% 4.03%
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 0.00% 0.41% -0.79% -0.91% 0.34% 0.76% 0.76%
瀚亞優質公司債基金-B/美元 0.01% 0.44% -0.30% 0.63% 3.55% 7.13% 7.13%
瀚亞優質公司債基金-C/美元 0.01% 0.44% -0.29% 0.65% 3.60% 7.23% 7.23%
瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配 0.05% -0.56% 0.69% -1.53% -0.26% -1.01% -3.72%
高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元 -0.11% -0.02% -0.23% 0.84% 3.18% 7.40% 7.40%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元 -0.12% -0.03% -0.83% -0.94% -0.43% -0.02% -0.02%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖 -0.11% -0.02% -0.66% -0.49% 0.39% 1.92% 1.92%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖 -0.11% -0.05% -0.78% -0.87% -0.37% 0.44% 0.44%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖 -0.10% -0.01% -0.87% -1.13% -0.86% -0.60% -0.60%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖 -0.10% -0.02% -0.95% -1.40% -1.42% -1.65% -1.65%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元 -0.11% -0.04% -0.91% -1.19% -0.95% -1.04% -1.04%
高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元 -0.11% -0.04% -0.31% 0.59% 2.66% 6.32% 6.32%
匯豐美元債券基金AD 0.13% 0.34% 0.18% 0.90% 3.47% 3.26% 3.26%
匯豐美元債券基金IC 0.12% 0.35% 0.22% 1.01% 3.71% 7.63% 7.63%
匯豐美元債券基金ID -1.17% -1.17% -2.07% 3.09% 2.54% -1.61% -2.42%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元 -0.28% 0.22% 0.13% 6.60% 3.00% -2.41% -0.28%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險 -0.29% 0.17% 0.04% 6.15% 2.06% -4.46% -0.43%
木星季領息債券基金/美元 -0.40% 2.00% 9.32% 3.90% 5.92% 3.64% 6.37%
木星季領息債券基金/英鎊 -0.57% -0.59% 0.72% 1.50% 2.14% -0.80% 0.46%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元 -0.28% -0.35% 1.61% 0.03% 3.49% 3.64% 3.39%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元 -0.30% -0.43% 1.31% -0.77% 1.92% 0.39% 1.79%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險) -0.29% -0.77% 1.12% -1.34% 0.81% -2.02% 0.28%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M) -0.27% -0.74% 1.21% -1.21% 0.98% -1.41% 0.45%
PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元 -0.23% -0.11% -0.35% 0.85% 3.42% 7.63% 7.63%
PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元 -0.24% -0.13% -0.43% 0.61% 2.92% 6.61% 6.61%
PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元 -0.57% -0.46% -0.76% -0.28% 1.13% 3.03% 3.03%
PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元 -0.23% -0.12% -0.39% 0.72% 3.16% 7.10% 7.10%
施羅德美元債券基金-A1/累積 -0.03% 0.35% -0.21% 0.94% 3.72% 7.52% 7.52%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金 -0.09% 0.33% -0.14% 0.66% 3.24% 6.60% 6.81%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息 -0.06% 0.33% -0.60% -0.70% 0.46% 0.89% 1.09%
基金平均績效 -0.13% 0.13% -0.05% 0.34% 1.97% 2.99% 3.03%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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