瀚亞基金淨值

瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配 (南非幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
南非幣	11.3870	-0.0130	-0.11%	-0.55%	2026/06/30

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	3.86%	3.71%	-4.37%	12.22%	10.47%	-1.21%	-16.59%	6.55%	-0.20%	4.55%
含息	11.34%	10.68%	0.96%	16.69%	14.29%	2.24%	-13.41%	10.21%	4.26%	6.80%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.041177438	10.9740	0.38%
02/01	0.040517888	10.9700	0.37%
03/01	0.040238291	10.7780	0.37%
04/02	0.041290206	10.8610	0.38%
05/02	0.039258234	10.5850	0.37%
06/03	0.041363134	10.7340	0.39%
07/01	0.036171592	10.8590	0.33%
08/01	0.040795607	11.0030	0.37%
09/03	0.044289957	11.2110	0.40%
10/01	0.037306228	11.3590	0.33%
11/04	0.047939478	11.0370	0.43%
12/02	0.03938837	11.1360	0.35%
總計	0.489736423	11.1360	4.40%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.043482796	10.9520	0.40%
02/03	0.043301754	10.9980	0.39%
03/03	0.037283323	11.1540	0.33%
04/01	0.039149943	11.1290	0.35%
05/02	0.042470487	11.1250	0.38%
06/02	0.040913458	11.0490	0.37%
總計	0.246601761	11.0490	2.23%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/06/30	11.3870	-0.11%	2026/06/12	11.3150	0.18%
2026/06/29	11.4000	0.09%	2026/06/11	11.2950	0.13%
2026/06/26	11.3900	-0.19%	2026/06/10	11.2800	0.11%
2026/06/25	11.4120	0.23%	2026/06/09	11.2680	-0.11%
2026/06/24	11.3860	0.60%	2026/06/08	11.2800	0.04%
2026/06/22	11.3180	-0.42%	2026/06/05	11.2750	-0.46%
2026/06/18	11.3660	0.03%	2026/06/04	11.3270	0.21%
2026/06/17	11.3630	0.10%	2026/06/03	11.3030	-0.31%
2026/06/16	11.3520	-0.07%	2026/06/02	11.3380	0.43%
2026/06/15	11.3600	0.40%	2026/06/01	11.2900	-0.53%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.11%	0.61%	0.33%	0.93%	-0.54%	1.68%	-0.55%
ICE美國公司債指數	0.00%	0.62%	0.58%	2.15%	1.16%	4.90%	1.42%
BC美國公司債指數	0.00%	0.65%	0.64%	2.26%	1.21%	4.94%	1.33%
貝萊德美元優質債券基金A3-月配	-0.46%	0.27%	0.27%	0.20%	-1.51%	0.27%	-1.18%
貝萊德美元優質債券基金A2	-0.14%	0.54%	0.57%	1.40%	0.54%	3.96%	0.54%
瀚亞優質公司債基金-G/美元	-0.13%	0.55%	0.47%	1.54%	0.68%	4.09%	0.67%
瀚亞美國特優級債券基金-A/美元	-0.14%	0.55%	0.51%	1.72%	0.84%	4.08%	0.82%
瀚亞美國優質債券基金-A/美元	-0.12%	0.55%	0.47%	1.73%	0.74%	4.36%	0.74%
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元	-0.14%	0.55%	0.31%	1.08%	-0.42%	1.52%	-0.44%
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元	-0.12%	0.56%	0.01%	0.22%	-2.23%	-1.69%	-2.23%
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.11%	0.61%	0.37%	1.27%	-0.13%	2.65%	-0.14%
瀚亞優質公司債基金-A/美元	-0.13%	0.55%	0.45%	1.49%	0.58%	3.88%	0.57%
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配	-0.13%	0.55%	0.15%	0.47%	-1.42%	-0.17%	-1.42%
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.12%	0.59%	0.34%	1.17%	-0.51%	1.36%	-0.51%
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.13%	0.58%	0.23%	0.57%	-1.38%	-0.56%	-1.38%
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配	-0.13%	0.55%	-0.15%	-0.52%	-3.36%	-4.08%	-3.38%
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配	-0.11%	0.61%	0.31%	0.81%	-0.80%	1.15%	-0.80%
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配	-0.12%	0.58%	0.14%	0.32%	-1.87%	-1.54%	-1.87%
瀚亞優質公司債基金-B/美元	-0.13%	0.56%	0.50%	1.62%	0.83%	4.40%	0.82%
瀚亞優質公司債基金-C/美元	-0.12%	0.56%	0.51%	1.65%	0.88%	4.51%	0.87%
瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配	0.05%	-0.56%	0.69%	-1.53%	-0.26%	-1.01%	-3.72%
高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元	-0.38%	0.31%	0.23%	1.72%	0.08%	3.38%	0.19%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元	-0.38%	0.30%	-0.38%	-0.13%	-3.51%	-3.81%	-3.39%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖	-0.38%	0.33%	-0.09%	0.61%	-2.33%	-1.84%	-2.22%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖	-0.38%	0.30%	-0.26%	0.22%	-3.05%	-3.29%	-2.93%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖	-0.37%	0.36%	-0.46%	-0.38%	-4.12%	-4.85%	-4.02%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖	-0.37%	0.35%	-0.57%	-0.64%	-4.56%	-5.83%	-4.47%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元	-0.39%	0.29%	-0.48%	-0.41%	-4.03%	-4.84%	-3.92%
高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元	-0.38%	0.29%	0.15%	1.47%	-0.42%	2.35%	-0.31%
匯豐美元債券基金AD	-0.01%	0.68%	0.71%	-1.21%	-2.59%	0.76%	-2.71%
匯豐美元債券基金IC	0.00%	0.70%	0.76%	2.30%	0.98%	4.71%	0.85%
匯豐美元債券基金ID	-1.17%	-1.17%	-2.07%	3.09%	2.54%	-1.61%	-2.42%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元	-0.28%	0.22%	0.13%	6.60%	3.00%	-2.41%	-0.28%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險	-0.29%	0.17%	0.04%	6.15%	2.06%	-4.46%	-0.43%
木星季領息債券基金/美元	-0.40%	2.00%	9.32%	3.90%	5.92%	3.64%	6.37%
木星季領息債券基金/英鎊	-0.57%	-0.59%	0.72%	1.50%	2.14%	-0.80%	0.46%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元	-0.28%	-0.35%	1.61%	0.03%	3.49%	3.64%	3.39%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元	-0.30%	-0.43%	1.31%	-0.77%	1.92%	0.39%	1.79%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險)	-0.29%	-0.77%	1.12%	-1.34%	0.81%	-2.02%	0.28%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M)	-0.27%	-0.74%	1.21%	-1.21%	0.98%	-1.41%	0.45%
PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元	-0.52%	0.22%	0.24%	1.70%	0.69%	4.37%	0.92%
PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元	-0.53%	0.20%	0.16%	1.46%	0.21%	3.38%	0.45%
PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元	-0.83%	-0.11%	-0.15%	0.22%	-1.86%	-0.19%	-1.30%
PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元	-0.53%	0.21%	0.20%	1.57%	0.44%	3.85%	0.67%
施羅德美元債券基金-A1/累積	-0.02%	0.60%	0.52%	1.82%	0.52%	4.29%	0.56%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金	0.14%	0.80%	0.66%	2.58%	0.70%	4.52%	1.03%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息	0.12%	0.79%	0.21%	1.19%	-2.02%	-1.07%	-1.70%
基金平均績效	-0.26%	0.32%	0.47%	1.07%	-0.25%	0.66%	-0.56%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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