瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 10.9240 -0.0060 -0.05% -0.46% 2024/07/23

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 4.89% -2.85% 3.86% 3.71% -4.37% 12.22% 10.47% -1.21% -16.59% 6.55%
含息 11.99% 4.11% 11.34% 10.68% 0.96% 16.69% 14.29% 2.24% -13.41% 10.21%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0391698 12.3480 0.32%
02/01 0.0328003 11.9610 0.27%
03/01 0.0322142 11.6980 0.28%
04/01 0.0332599 11.4310 0.29%
05/02 0.0369796 10.8690 0.34%
06/01 0.0298599 10.8680 0.27%
07/01 0.0331128 10.6080 0.31%
08/01 0.031722 10.8760 0.29%
09/01 0.0337974 10.6470 0.32%
10/03 0.0337204 10.0620 0.34%
11/02 0.0292269 9.9070 0.30%
12/01 0.0268308 10.3000 0.26%
總計 0.392694 10.3000 3.81%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0314564 10.2990 0.31%
02/01 0.0292805 10.6810 0.27%
03/01 0.0302364 10.3420 0.29%
04/03 0.0320808 10.6280 0.30%
05/02 0.0305132 10.7180 0.28%
06/01 0.0326538 10.5790 0.31%
07/03 0.0309018 10.5550 0.29%
08/01 0.02844193 10.6040 0.27%
09/01 0.03252143 10.5190 0.31%
10/02 0.03171142 10.2770 0.31%
11/02 0.029515297 10.0590 0.29%
12/01 0.036724807 10.5760 0.35%
總計 0.376037784 10.5760 3.56%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.041177438 10.9740 0.38%
02/01 0.040517888 10.9700 0.37%
03/01 0.040238291 10.7780 0.37%
04/02 0.041290206 10.8610 0.38%
05/02 0.039258234 10.5850 0.37%
06/03 0.041363134 10.7340 0.39%
07/01 0.036171592 10.8590 0.33%
總計 0.280016783 10.8590 2.58%

瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/23 10.9240 -0.05% 2024/07/09 10.8630 0.07%
2024/07/22 10.9300 0.16% 2024/07/08 10.8550 0.22%
2024/07/19 10.9120 -0.45% 2024/07/05 10.8310 0.60%
2024/07/18 10.9610 0.05% 2024/07/03 10.7660 0.22%
2024/07/17 10.9560 0.15% 2024/07/02 10.7420 0.17%
2024/07/16 10.9400 0.18% 2024/07/01 10.7240 -1.24%
2024/07/15 10.9200 -0.06% 2024/06/28 10.8590 0.09%
2024/07/12 10.9270 -0.09% 2024/06/27 10.8490 0.08%
2024/07/11 10.9370 0.67% 2024/06/26 10.8400 -0.34%
2024/07/10 10.8640 0.01% 2024/06/25 10.8770 0.12%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配 -0.05% -0.15% 0.48% 3.05% 0.97% 2.81% -0.46%
ICE美國公司債指數指數 0.00% -0.56% 0.69% 3.75% 2.38% 5.95% 1.35%
BC美國公司債指數指數 0.00% -0.63% 0.66% 3.66% 2.21% 5.81% 0.83%
貝萊德美元優質債券基金A3-月配 -0.07% -0.13% 0.33% 2.53% 0.07% -0.73% -1.18%
貝萊德美元優質債券基金A2 -0.06% -0.15% 0.64% 3.50% 1.99% 2.92% 0.71%
瀚亞優質公司債基金-G/美元 -0.08% -0.16% 0.65% 3.58% 2.03% 4.64% 0.79%
瀚亞美國特優級債券基金-A/美元 -0.08% -0.25% 0.41% 3.31% 1.85% 3.54% 0.29%
瀚亞美國優質債券基金-A/美元 -0.08% -0.21% 0.70% 3.62% 2.30% 5.83% 1.23%
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元 -0.07% -0.25% 0.27% 2.67% 0.60% 1.01% -1.15%
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元 -0.08% -0.21% 0.39% 2.61% 0.30% 1.70% -1.09%
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 -0.05% -0.14% 0.58% 3.27% 1.61% 4.38% 0.41%
瀚亞優質公司債基金-A/美元 -0.08% -0.17% 0.63% 3.53% 1.93% 4.45% 0.67%
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配 -0.09% -0.17% 0.32% 2.52% -0.08% 0.72% -1.64%
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 -0.08% -0.23% 0.41% 2.67% 0.38% 1.65% -0.95%
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配 -0.09% -0.24% 0.24% 2.22% -0.72% -0.80% -2.34%
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配 -0.08% -0.17% 0.17% 2.02% -1.06% -1.27% -2.78%
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 -0.05% -0.09% 0.45% 2.93% 0.73% 2.31% -0.73%
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 -0.09% -0.19% 0.15% 1.97% -1.21% -1.78% -2.91%
瀚亞優質公司債基金-B/美元 -0.08% -0.21% 0.68% 3.66% 2.23% 5.02% 1.00%
瀚亞優質公司債基金-C/美元 -0.07% -0.20% 0.69% 3.69% 2.24% 5.09% 1.02%
瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配 0.05% -0.56% 0.69% -1.53% -0.26% -1.01% -3.72%
高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元 -0.04% -0.20% 0.54% 3.66% 1.63% 5.10% 0.48%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元 -0.04% -0.19% -0.10% 1.68% -2.17% -2.02% -3.87%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖 -0.03% -0.20% 0.07% 2.14% -1.40% -1.39% -2.98%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖 -0.05% -0.23% -0.05% 1.80% -2.07% -2.77% -3.74%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖 -0.04% -0.15% -0.14% 1.74% -2.04% -2.61% -3.82%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖 -0.05% -0.17% -0.30% 1.26% -2.92% -4.22% -4.78%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元 -0.05% -0.22% -0.18% 1.43% -2.66% -3.02% -4.41%
高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元 -0.05% -0.22% 0.46% 3.40% 1.13% 4.04% -0.08%
匯豐美元債券基金AD 0.04% -0.05% 0.86% 0.53% -1.97% -0.81% -3.31%
匯豐美元債券基金IC 0.05% -0.04% 0.90% 4.03% 1.57% 3.01% 0.21%
匯豐美元債券基金ID -1.17% -1.17% -2.07% 3.09% 2.54% -1.61% -2.42%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元 -0.28% 0.22% 0.13% 6.60% 3.00% -2.41% -0.28%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險 -0.29% 0.17% 0.04% 6.15% 2.06% -4.46% -0.43%
木星季領息債券基金/美元 -0.40% 2.00% 9.32% 3.90% 5.92% 3.64% 6.37%
木星季領息債券基金/英鎊 -0.30% -0.13% 0.38% 1.97% 1.06% 5.76% -0.79%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元 0.02% -0.74% 0.33% 2.91% 1.13% 1.76% -0.93%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元 0.00% -0.80% 0.04% 2.00% -0.66% -2.00% -2.93%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險) 0.00% -0.77% -0.19% 1.22% -2.16% -4.94% -4.71%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M) 0.01% -0.74% -0.09% 1.58% -1.47% -3.32% -3.91%
PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元 -0.06% -0.18% 0.57% 3.82% 2.22% 6.08% 1.28%
PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元 -0.07% -0.20% 0.49% 3.58% 1.74% 5.07% 0.74%
PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元 -0.07% -0.20% 0.25% 2.75% 0.17% 1.97% -0.81%
PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元 -0.07% -0.19% 0.53% 3.69% 1.97% 5.55% 0.99%
施羅德美元債券基金-A1/累積 -0.09% -0.10% 0.60% 3.61% 1.97% 2.81% 0.62%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金 -0.05% -0.25% 0.56% 3.57% 1.28% 5.50% 0.82%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息 -0.06% -0.27% 0.10% 2.16% -1.51% 0.11% -2.40%
基金平均績效 -0.10% -0.20% 0.49% 2.80% 0.54% 1.23% -1.06%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)