瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配 (南非幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 11.0870 -0.0540 -0.48% 1.03% 2024/12/12

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 4.89% -2.85% 3.86% 3.71% -4.37% 12.22% 10.47% -1.21% -16.59% 6.55%
含息 11.99% 4.11% 11.34% 10.68% 0.96% 16.69% 14.29% 2.24% -13.41% 10.21%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0391698 12.3480 0.32%
02/01 0.0328003 11.9610 0.27%
03/01 0.0322142 11.6980 0.28%
04/01 0.0332599 11.4310 0.29%
05/02 0.0369796 10.8690 0.34%
06/01 0.0298599 10.8680 0.27%
07/01 0.0331128 10.6080 0.31%
08/01 0.031722 10.8760 0.29%
09/01 0.0337974 10.6470 0.32%
10/03 0.0337204 10.0620 0.34%
11/02 0.0292269 9.9070 0.30%
12/01 0.0268308 10.3000 0.26%
總計 0.392694 10.3000 3.81%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0314564 10.2990 0.31%
02/01 0.0292805 10.6810 0.27%
03/01 0.0302364 10.3420 0.29%
04/03 0.0320808 10.6280 0.30%
05/02 0.0305132 10.7180 0.28%
06/01 0.0326538 10.5790 0.31%
07/03 0.0309018 10.5550 0.29%
08/01 0.02844193 10.6040 0.27%
09/01 0.03252143 10.5190 0.31%
10/02 0.03171142 10.2770 0.31%
11/02 0.029515297 10.0590 0.29%
12/01 0.036724807 10.5760 0.35%
總計 0.376037784 10.5760 3.56%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.041177438 10.9740 0.38%
02/01 0.040517888 10.9700 0.37%
03/01 0.040238291 10.7780 0.37%
04/02 0.041290206 10.8610 0.38%
05/02 0.039258234 10.5850 0.37%
06/03 0.041363134 10.7340 0.39%
07/01 0.036171592 10.8590 0.33%
08/01 0.040795607 11.0030 0.37%
09/03 0.044289957 11.2110 0.40%
10/01 0.037306228 11.3590 0.33%
11/04 0.047939478 11.0370 0.43%
12/02 0.03938837 11.1360 0.35%
總計 0.489736423 11.1360 4.40%

瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/12 11.0870 -0.48% 2024/11/27 11.1010 0.33%
2024/12/11 11.1410 0.11% 2024/11/26 11.0650 0.04%
2024/12/10 11.1290 -0.16% 2024/11/25 11.0610 0.69%
2024/12/09 11.1470 -0.29% 2024/11/22 10.9850 -0.15%
2024/12/06 11.1790 0.39% 2024/11/21 11.0010 0.16%
2024/12/05 11.1360 0.37% 2024/11/20 10.9830 -0.25%
2024/12/04 11.0950 -0.35% 2024/11/19 11.0100 0.60%
2024/12/03 11.1340 0.50% 2024/11/18 10.9440 0.05%
2024/12/02 11.0790 -0.51% 2024/11/15 10.9380 -0.47%
2024/11/29 11.1360 0.32% 2024/11/14 10.9900 -0.26%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配 -0.48% -0.44% 0.54% -2.08% 2.23% 4.13% 1.03%
ICE美國公司債指數指數 0.00% -0.95% 1.06% -1.61% 3.19% 5.50% 4.16%
BC美國公司債指數指數 0.00% -1.04% 1.16% -1.80% 3.29% 5.23% 3.72%
貝萊德美元優質債券基金A3-月配 -0.40% -1.32% 0.13% -3.61% 0.13% 0.40% -1.51%
貝萊德美元優質債券基金A2 -0.42% -1.31% 0.39% -2.69% 2.09% 4.27% 2.03%
瀚亞優質公司債基金-G/美元 -0.51% -0.46% 0.65% -1.59% 3.22% 6.29% 3.20%
瀚亞美國特優級債券基金-A/美元 -0.62% -0.66% 0.42% -2.18% 2.66% 5.32% 2.29%
瀚亞美國優質債券基金-A/美元 -0.49% -0.44% 0.64% -1.39% 3.21% 6.80% 3.67%
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元 -0.61% -0.66% 0.24% -2.78% 1.40% 2.73% -0.23%
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元 -0.49% -0.44% 0.33% -2.36% 1.19% 2.61% -0.39%
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 -0.45% -0.41% 0.59% -1.68% 2.59% 5.39% 2.22%
瀚亞優質公司債基金-A/美元 -0.51% -0.46% 0.64% -1.64% 3.12% 6.08% 3.01%
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配 -0.51% -0.46% 0.33% -2.61% 1.10% 1.93% -1.02%
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 -0.49% -0.45% 0.37% -2.23% 1.45% 2.88% 0.00%
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配 -0.51% -0.49% 0.25% -2.84% 0.60% 0.69% -2.11%
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配 -0.51% -0.46% 0.03% -3.57% -0.58% -0.76% -3.64%
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 -0.49% -0.44% 0.50% -2.20% 1.99% 3.62% 0.54%
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 -0.51% -0.48% 0.18% -3.10% 0.08% -0.34% -3.10%
瀚亞優質公司債基金-B/美元 -0.51% -0.46% 0.67% -1.52% 3.37% 6.66% 3.54%
瀚亞優質公司債基金-C/美元 -0.52% -0.45% 0.68% -1.50% 3.42% 6.72% 3.60%
瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配 0.05% -0.56% 0.69% -1.53% -0.26% -1.01% -3.72%
高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元 -0.46% -0.86% 0.88% -1.79% 3.13% 5.84% 2.85%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元 -0.47% -0.87% 0.30% -3.48% -0.55% -1.72% -4.51%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖 -0.47% -0.86% 0.46% -3.12% 0.33% -0.22% -2.90%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖 -0.47% -0.89% 0.34% -3.46% -0.37% -1.61% -4.21%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖 -0.44% -0.82% 0.27% -3.60% -0.62% -1.74% -4.57%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖 -0.44% -0.84% 0.19% -3.82% -1.25% -3.20% -5.95%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元 -0.47% -0.88% 0.21% -3.72% -1.05% -2.71% -5.41%
高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元 -0.47% -0.88% 0.80% -2.03% 2.61% 4.79% 1.88%
匯豐美元債券基金AD -0.29% -0.29% 0.86% -2.22% 2.49% 1.40% -1.62%
匯豐美元債券基金IC -0.29% -0.28% 0.90% -2.11% 2.74% 5.31% 2.15%
匯豐美元債券基金ID -1.17% -1.17% -2.07% 3.09% 2.54% -1.61% -2.42%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元 -0.28% 0.22% 0.13% 6.60% 3.00% -2.41% -0.28%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險 -0.29% 0.17% 0.04% 6.15% 2.06% -4.46% -0.43%
木星季領息債券基金/美元 -0.40% 2.00% 9.32% 3.90% 5.92% 3.64% 6.37%
木星季領息債券基金/英鎊 -0.15% -0.44% -0.08% -2.57% 1.26% 2.47% -1.39%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元 -0.44% -0.91% 0.82% -3.01% 1.77% 3.32% -0.08%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元 -0.45% -0.98% 0.55% -3.77% 0.06% -0.28% -3.37%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險) -0.44% -0.93% 0.35% -4.38% -1.25% -3.16% -6.23%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M) -0.44% -0.93% 0.39% -4.20% -0.77% -1.89% -5.12%
PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元 -0.46% -0.89% 0.89% -1.55% 3.62% 7.05% 4.11%
PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元 -0.47% -0.90% 0.81% -1.78% 3.13% 6.03% 3.17%
PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元 -0.47% -0.91% 0.56% -2.55% 1.53% 2.81% 0.26%
PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元 -0.47% -0.90% 0.85% -1.67% 3.36% 6.51% 3.62%
施羅德美元債券基金-A1/累積 -0.30% -0.21% 0.96% -2.00% 2.92% 5.30% 2.51%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金 -0.20% -0.39% 0.49% -1.45% 4.41% 7.15% 3.98%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息 -0.19% -0.41% 0.03% -2.84% 1.52% 1.41% -1.20%
基金平均績效 -0.44% -0.58% 0.61% -1.88% 1.68% 2.28% -0.21%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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