瀚亞基金淨值

瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配 (南非幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
南非幣	11.1560	-0.0050	-0.04%	1.86%	2025/07/03

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-2.85%	3.86%	3.71%	-4.37%	12.22%	10.47%	-1.21%	-16.59%	6.55%	-0.20%
含息	4.11%	11.34%	10.68%	0.96%	16.69%	14.29%	2.24%	-13.41%	10.21%	4.26%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.0314564	10.2990	0.31%
02/01	0.0292805	10.6810	0.27%
03/01	0.0302364	10.3420	0.29%
04/03	0.0320808	10.6280	0.30%
05/02	0.0305132	10.7180	0.28%
06/01	0.0326538	10.5790	0.31%
07/03	0.0309018	10.5550	0.29%
08/01	0.02844193	10.6040	0.27%
09/01	0.03252143	10.5190	0.31%
10/02	0.03171142	10.2770	0.31%
11/02	0.029515297	10.0590	0.29%
12/01	0.036724807	10.5760	0.35%
總計	0.376037784	10.5760	3.56%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.041177438	10.9740	0.38%
02/01	0.040517888	10.9700	0.37%
03/01	0.040238291	10.7780	0.37%
04/02	0.041290206	10.8610	0.38%
05/02	0.039258234	10.5850	0.37%
06/03	0.041363134	10.7340	0.39%
07/01	0.036171592	10.8590	0.33%
08/01	0.040795607	11.0030	0.37%
09/03	0.044289957	11.2110	0.40%
10/01	0.037306228	11.3590	0.33%
11/04	0.047939478	11.0370	0.43%
12/02	0.03938837	11.1360	0.35%
總計	0.489736423	11.1360	4.40%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.043482796	10.9520	0.40%
02/03	0.043301754	10.9980	0.39%
03/03	0.037283323	11.1540	0.33%
04/01	0.039149943	11.1290	0.35%
05/02	0.042470487	11.1250	0.38%
06/02	0.040913458	11.0490	0.37%
總計	0.246601761	11.0490	2.23%

瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/07/03	11.1560	-0.04%	2025/06/17	11.0700	-0.07%
2025/07/02	11.1610	-0.29%	2025/06/16	11.0780	-0.15%
2025/07/01	11.1940	-0.04%	2025/06/13	11.0950	-0.01%
2025/06/30	11.1990	0.21%	2025/06/12	11.0960	0.41%
2025/06/27	11.1750	-0.11%	2025/06/11	11.0510	0.04%
2025/06/26	11.1870	0.34%	2025/06/10	11.0470	0.37%
2025/06/25	11.1490	0.31%	2025/06/06	11.0060	-0.73%
2025/06/24	11.1140	0.31%	2025/06/05	11.0870	0.52%
2025/06/20	11.0800	-0.29%	2025/06/04	11.0300	0.12%
2025/06/18	11.1120	0.38%	2025/06/03	11.0170	0.26%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.04%	-0.28%	1.26%	-0.38%	2.40%	3.62%	1.86%
ICE美國公司債指數	0.00%	-0.62%	1.18%	3.10%	4.12%	5.43%	3.54%
BC美國公司債指數	0.00%	-0.74%	1.19%	2.99%	4.17%	5.35%	3.51%
貝萊德美元優質債券基金A3-月配	0.20%	-0.33%	1.01%	1.84%	1.77%	0.13%	1.08%
貝萊德美元優質債券基金A2	0.21%	-0.35%	1.34%	2.85%	3.79%	4.11%	3.10%
瀚亞優質公司債基金-G/美元	-0.08%	0.02%	1.41%	0.18%	3.37%	5.66%	3.21%
瀚亞美國特優級債券基金-A/美元	-0.25%	-0.24%	1.24%	2.82%	3.85%	3.87%	2.63%
瀚亞美國優質債券基金-A/美元	-0.16%	-0.17%	1.39%	3.30%	4.19%	4.69%	3.14%
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元	-0.25%	-0.25%	1.04%	2.17%	2.57%	1.31%	1.16%
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元	-0.15%	-0.17%	0.92%	1.77%	1.35%	-0.21%	-0.03%
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.01%	-0.23%	1.30%	-0.08%	2.88%	4.45%	2.39%
瀚亞優質公司債基金-A/美元	-0.20%	-0.28%	1.32%	2.99%	3.92%	4.30%	2.89%
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配	-0.19%	-0.27%	1.01%	1.97%	1.90%	0.23%	0.55%
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.18%	-0.19%	1.14%	2.52%	2.68%	1.40%	1.41%
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.21%	-0.30%	0.95%	1.84%	1.67%	-0.47%	0.31%
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配	-0.19%	-0.27%	0.69%	0.96%	-0.10%	-3.54%	-1.75%
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配	-0.16%	-0.23%	1.15%	2.40%	2.82%	2.03%	1.42%
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配	-0.08%	-0.38%	0.92%	-1.24%	0.56%	-0.39%	-0.05%
瀚亞優質公司債基金-B/美元	-0.07%	0.03%	1.43%	0.26%	3.55%	5.99%	3.37%
瀚亞優質公司債基金-C/美元	-0.07%	0.03%	1.45%	0.28%	3.59%	6.09%	3.42%
瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配	0.05%	-0.56%	0.69%	-1.53%	-0.26%	-1.01%	-3.72%
高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元	-0.19%	-0.34%	1.65%	3.43%	4.38%	5.00%	3.70%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元	-0.18%	-0.34%	1.05%	1.58%	0.71%	-2.27%	-0.54%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖	-0.20%	-0.35%	1.19%	2.14%	1.81%	-0.34%	0.74%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖	-0.21%	-0.37%	1.04%	1.75%	1.08%	-1.78%	-0.04%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖	-0.17%	-0.31%	0.99%	1.53%	0.54%	-2.53%	-0.89%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖	-0.19%	-0.33%	0.87%	1.23%	-0.01%	-3.61%	-1.43%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元	-0.20%	-0.36%	0.96%	1.32%	0.20%	-3.25%	-1.07%
高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元	-0.20%	-0.36%	1.56%	3.17%	3.86%	3.95%	3.16%
匯豐美元債券基金AD	0.25%	-0.43%	1.33%	-0.85%	-0.09%	0.55%	-0.60%
匯豐美元債券基金IC	-0.15%	0.09%	1.56%	0.06%	3.80%	5.43%	3.66%
匯豐美元債券基金ID	-1.17%	-1.17%	-2.07%	3.09%	2.54%	-1.61%	-2.42%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元	-0.28%	0.22%	0.13%	6.60%	3.00%	-2.41%	-0.28%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險	-0.29%	0.17%	0.04%	6.15%	2.06%	-4.46%	-0.43%
木星季領息債券基金/美元	-0.40%	2.00%	9.32%	3.90%	5.92%	3.64%	6.37%
木星季領息債券基金/英鎊	-0.57%	-0.59%	0.72%	1.50%	2.14%	-0.80%	0.46%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元	-0.28%	-0.35%	1.61%	0.03%	3.49%	3.64%	3.39%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元	-0.30%	-0.43%	1.31%	-0.77%	1.92%	0.39%	1.79%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險)	-0.29%	-0.77%	1.12%	-1.34%	0.81%	-2.02%	0.28%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M)	-0.27%	-0.74%	1.21%	-1.21%	0.98%	-1.41%	0.45%
PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元	-0.35%	-0.01%	1.85%	1.16%	3.94%	6.00%	3.77%
PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元	-0.35%	-0.03%	1.77%	0.91%	3.45%	4.99%	3.27%
PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元	-0.35%	-0.29%	1.51%	0.07%	1.75%	1.64%	1.58%
PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元	-0.35%	-0.02%	1.81%	1.03%	3.68%	5.47%	3.51%
施羅德美元債券基金-A1/累積	-0.03%	-0.14%	1.49%	0.15%	3.56%	5.06%	3.54%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金	-0.24%	0.10%	1.83%	1.03%	3.05%	4.73%	3.26%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息	-0.21%	0.12%	1.36%	-0.35%	0.27%	-0.87%	0.45%
基金平均績效	-0.20%	-0.21%	1.31%	1.38%	2.34%	1.45%	1.38%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF