瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 11.1560 -0.0050 -0.04% 1.86% 2025/07/03

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -2.85% 3.86% 3.71% -4.37% 12.22% 10.47% -1.21% -16.59% 6.55% -0.20%
含息 4.11% 11.34% 10.68% 0.96% 16.69% 14.29% 2.24% -13.41% 10.21% 4.26%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0314564 10.2990 0.31%
02/01 0.0292805 10.6810 0.27%
03/01 0.0302364 10.3420 0.29%
04/03 0.0320808 10.6280 0.30%
05/02 0.0305132 10.7180 0.28%
06/01 0.0326538 10.5790 0.31%
07/03 0.0309018 10.5550 0.29%
08/01 0.02844193 10.6040 0.27%
09/01 0.03252143 10.5190 0.31%
10/02 0.03171142 10.2770 0.31%
11/02 0.029515297 10.0590 0.29%
12/01 0.036724807 10.5760 0.35%
總計 0.376037784 10.5760 3.56%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.041177438 10.9740 0.38%
02/01 0.040517888 10.9700 0.37%
03/01 0.040238291 10.7780 0.37%
04/02 0.041290206 10.8610 0.38%
05/02 0.039258234 10.5850 0.37%
06/03 0.041363134 10.7340 0.39%
07/01 0.036171592 10.8590 0.33%
08/01 0.040795607 11.0030 0.37%
09/03 0.044289957 11.2110 0.40%
10/01 0.037306228 11.3590 0.33%
11/04 0.047939478 11.0370 0.43%
12/02 0.03938837 11.1360 0.35%
總計 0.489736423 11.1360 4.40%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.043482796 10.9520 0.40%
02/03 0.043301754 10.9980 0.39%
03/03 0.037283323 11.1540 0.33%
04/01 0.039149943 11.1290 0.35%
05/02 0.042470487 11.1250 0.38%
06/02 0.040913458 11.0490 0.37%
總計 0.246601761 11.0490 2.23%

瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/03 11.1560 -0.04% 2025/06/17 11.0700 -0.07%
2025/07/02 11.1610 -0.29% 2025/06/16 11.0780 -0.15%
2025/07/01 11.1940 -0.04% 2025/06/13 11.0950 -0.01%
2025/06/30 11.1990 0.21% 2025/06/12 11.0960 0.41%
2025/06/27 11.1750 -0.11% 2025/06/11 11.0510 0.04%
2025/06/26 11.1870 0.34% 2025/06/10 11.0470 0.37%
2025/06/25 11.1490 0.31% 2025/06/06 11.0060 -0.73%
2025/06/24 11.1140 0.31% 2025/06/05 11.0870 0.52%
2025/06/20 11.0800 -0.29% 2025/06/04 11.0300 0.12%
2025/06/18 11.1120 0.38% 2025/06/03 11.0170 0.26%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配 -0.04% -0.28% 1.26% -0.38% 2.40% 3.62% 1.86%
ICE美國公司債指數 0.00% -0.62% 1.18% 3.10% 4.12% 5.43% 3.54%
BC美國公司債指數 0.00% -0.74% 1.19% 2.99% 4.17% 5.35% 3.51%
貝萊德美元優質債券基金A3-月配 0.20% -0.33% 1.01% 1.84% 1.77% 0.13% 1.08%
貝萊德美元優質債券基金A2 0.21% -0.35% 1.34% 2.85% 3.79% 4.11% 3.10%
瀚亞優質公司債基金-G/美元 -0.08% 0.02% 1.41% 0.18% 3.37% 5.66% 3.21%
瀚亞美國特優級債券基金-A/美元 -0.25% -0.24% 1.24% 2.82% 3.85% 3.87% 2.63%
瀚亞美國優質債券基金-A/美元 -0.16% -0.17% 1.39% 3.30% 4.19% 4.69% 3.14%
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元 -0.25% -0.25% 1.04% 2.17% 2.57% 1.31% 1.16%
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元 -0.15% -0.17% 0.92% 1.77% 1.35% -0.21% -0.03%
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.01% -0.23% 1.30% -0.08% 2.88% 4.45% 2.39%
瀚亞優質公司債基金-A/美元 -0.20% -0.28% 1.32% 2.99% 3.92% 4.30% 2.89%
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配 -0.19% -0.27% 1.01% 1.97% 1.90% 0.23% 0.55%
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 -0.18% -0.19% 1.14% 2.52% 2.68% 1.40% 1.41%
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配 -0.21% -0.30% 0.95% 1.84% 1.67% -0.47% 0.31%
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配 -0.19% -0.27% 0.69% 0.96% -0.10% -3.54% -1.75%
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 -0.16% -0.23% 1.15% 2.40% 2.82% 2.03% 1.42%
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 -0.08% -0.38% 0.92% -1.24% 0.56% -0.39% -0.05%
瀚亞優質公司債基金-B/美元 -0.07% 0.03% 1.43% 0.26% 3.55% 5.99% 3.37%
瀚亞優質公司債基金-C/美元 -0.07% 0.03% 1.45% 0.28% 3.59% 6.09% 3.42%
瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配 0.05% -0.56% 0.69% -1.53% -0.26% -1.01% -3.72%
高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元 -0.19% -0.34% 1.65% 3.43% 4.38% 5.00% 3.70%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元 -0.18% -0.34% 1.05% 1.58% 0.71% -2.27% -0.54%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖 -0.20% -0.35% 1.19% 2.14% 1.81% -0.34% 0.74%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖 -0.21% -0.37% 1.04% 1.75% 1.08% -1.78% -0.04%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖 -0.17% -0.31% 0.99% 1.53% 0.54% -2.53% -0.89%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖 -0.19% -0.33% 0.87% 1.23% -0.01% -3.61% -1.43%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元 -0.20% -0.36% 0.96% 1.32% 0.20% -3.25% -1.07%
高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元 -0.20% -0.36% 1.56% 3.17% 3.86% 3.95% 3.16%
匯豐美元債券基金AD 0.25% -0.43% 1.33% -0.85% -0.09% 0.55% -0.60%
匯豐美元債券基金IC -0.15% 0.09% 1.56% 0.06% 3.80% 5.43% 3.66%
匯豐美元債券基金ID -1.17% -1.17% -2.07% 3.09% 2.54% -1.61% -2.42%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元 -0.28% 0.22% 0.13% 6.60% 3.00% -2.41% -0.28%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險 -0.29% 0.17% 0.04% 6.15% 2.06% -4.46% -0.43%
木星季領息債券基金/美元 -0.40% 2.00% 9.32% 3.90% 5.92% 3.64% 6.37%
木星季領息債券基金/英鎊 -0.57% -0.59% 0.72% 1.50% 2.14% -0.80% 0.46%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元 -0.28% -0.35% 1.61% 0.03% 3.49% 3.64% 3.39%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元 -0.30% -0.43% 1.31% -0.77% 1.92% 0.39% 1.79%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險) -0.29% -0.77% 1.12% -1.34% 0.81% -2.02% 0.28%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M) -0.27% -0.74% 1.21% -1.21% 0.98% -1.41% 0.45%
PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元 -0.35% -0.01% 1.85% 1.16% 3.94% 6.00% 3.77%
PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元 -0.35% -0.03% 1.77% 0.91% 3.45% 4.99% 3.27%
PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元 -0.35% -0.29% 1.51% 0.07% 1.75% 1.64% 1.58%
PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元 -0.35% -0.02% 1.81% 1.03% 3.68% 5.47% 3.51%
施羅德美元債券基金-A1/累積 -0.03% -0.14% 1.49% 0.15% 3.56% 5.06% 3.54%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金 -0.24% 0.10% 1.83% 1.03% 3.05% 4.73% 3.26%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息 -0.21% 0.12% 1.36% -0.35% 0.27% -0.87% 0.45%
基金平均績效 -0.20% -0.21% 1.31% 1.38% 2.34% 1.45% 1.38%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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