瀚亞基金淨值

瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配 (南非幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
南非幣	11.4530	0.0210	0.18%	0.03%	2026/03/04

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	3.86%	3.71%	-4.37%	12.22%	10.47%	-1.21%	-16.59%	6.55%	-0.20%	4.55%
含息	11.34%	10.68%	0.96%	16.69%	14.29%	2.24%	-13.41%	10.21%	4.26%	6.80%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.041177438	10.9740	0.38%
02/01	0.040517888	10.9700	0.37%
03/01	0.040238291	10.7780	0.37%
04/02	0.041290206	10.8610	0.38%
05/02	0.039258234	10.5850	0.37%
06/03	0.041363134	10.7340	0.39%
07/01	0.036171592	10.8590	0.33%
08/01	0.040795607	11.0030	0.37%
09/03	0.044289957	11.2110	0.40%
10/01	0.037306228	11.3590	0.33%
11/04	0.047939478	11.0370	0.43%
12/02	0.03938837	11.1360	0.35%
總計	0.489736423	11.1360	4.40%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.043482796	10.9520	0.40%
02/03	0.043301754	10.9980	0.39%
03/03	0.037283323	11.1540	0.33%
04/01	0.039149943	11.1290	0.35%
05/02	0.042470487	11.1250	0.38%
06/02	0.040913458	11.0490	0.37%
總計	0.246601761	11.0490	2.23%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/03/04	11.4530	0.18%	2026/02/18	11.5160	-0.16%
2026/03/03	11.4320	-0.33%	2026/02/17	11.5350	-0.01%
2026/03/02	11.4700	-0.85%	2026/02/13	11.5360	0.56%
2026/02/27	11.5680	0.08%	2026/02/12	11.4720	0.31%
2026/02/26	11.5590	0.29%	2026/02/11	11.4370	-0.31%
2026/02/25	11.5260	-0.15%	2026/02/10	11.4730	0.51%
2026/02/24	11.5430	0.00%	2026/02/09	11.4150	-0.01%
2026/02/23	11.5430	0.12%	2026/02/06	11.4160	0.10%
2026/02/20	11.5290	0.14%	2026/02/05	11.4050	0.22%
2026/02/19	11.5130	-0.03%	2026/02/04	11.3800	-0.03%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.18%	-0.63%	0.64%	0.22%	1.37%	2.64%	0.03%
ICE美國公司債指數	0.00%	-0.30%	0.93%	1.15%	2.81%	6.32%	1.15%
BC美國公司債指數	0.00%	-0.29%	1.01%	1.19%	2.84%	6.36%	1.05%
貝萊德美元優質債券基金A3-月配	0.20%	-0.58%	0.79%	0.33%	1.26%	1.59%	0.53%
貝萊德美元優質債券基金A2	0.20%	-0.31%	1.05%	1.22%	3.04%	5.44%	1.05%
瀚亞優質公司債基金-G/美元	0.16%	-0.33%	0.84%	0.82%	2.58%	4.96%	0.77%
瀚亞美國特優級債券基金-A/美元	0.14%	-0.45%	0.83%	0.62%	2.43%	4.39%	0.69%
瀚亞美國優質債券基金-A/美元	0.15%	-0.37%	0.71%	0.78%	2.60%	5.25%	0.71%
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元	0.13%	-0.64%	0.64%	0.00%	1.18%	1.83%	0.06%
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元	0.15%	-0.83%	0.26%	-0.72%	-0.39%	-0.85%	-0.78%
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.16%	-0.60%	0.60%	0.40%	1.79%	3.72%	0.16%
瀚亞優質公司債基金-A/美元	0.16%	-0.33%	0.82%	0.77%	2.48%	4.75%	0.74%
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配	0.16%	-0.63%	0.52%	-0.23%	0.48%	0.67%	-0.25%
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.15%	-0.56%	0.52%	0.07%	1.04%	2.02%	0.05%
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.16%	-0.63%	0.51%	-0.32%	0.17%	0.04%	-0.30%
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配	0.17%	-0.93%	0.21%	-1.23%	-1.49%	-3.27%	-1.25%
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配	0.19%	-0.68%	0.58%	0.09%	1.12%	2.14%	-0.10%
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配	0.16%	-0.69%	0.44%	-0.56%	-0.30%	-0.93%	-0.53%
瀚亞優質公司債基金-B/美元	0.17%	-0.32%	0.87%	0.90%	2.73%	5.30%	0.83%
瀚亞優質公司債基金-C/美元	0.17%	-0.32%	0.87%	0.92%	2.79%	5.39%	0.85%
瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配	0.05%	-0.56%	0.69%	-1.53%	-0.26%	-1.01%	-3.72%
高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元	0.02%	-0.32%	0.88%	0.91%	2.54%	5.52%	0.79%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元	0.02%	-0.91%	0.27%	-0.89%	-1.06%	-1.78%	-1.00%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖	0.02%	-0.72%	0.47%	-0.39%	-0.19%	0.09%	-0.49%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖	0.01%	-0.78%	0.36%	-0.72%	-0.89%	-1.37%	-0.75%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖	0.04%	-1.18%	0.14%	-1.16%	-1.63%	-2.53%	-1.49%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖	0.01%	-1.18%	0.08%	-1.39%	-2.12%	-3.59%	-1.66%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元	0.02%	-0.94%	0.19%	-1.15%	-1.59%	-2.81%	-1.20%
高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元	0.02%	-0.34%	0.80%	0.66%	2.03%	4.46%	0.62%
匯豐美元債券基金AD	-0.21%	-0.45%	0.86%	1.05%	2.92%	1.44%	0.69%
匯豐美元債券基金IC	-0.21%	-0.45%	0.90%	1.17%	3.16%	5.74%	0.78%
匯豐美元債券基金ID	-1.17%	-1.17%	-2.07%	3.09%	2.54%	-1.61%	-2.42%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元	-0.28%	0.22%	0.13%	6.60%	3.00%	-2.41%	-0.28%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險	-0.29%	0.17%	0.04%	6.15%	2.06%	-4.46%	-0.43%
木星季領息債券基金/美元	-0.40%	2.00%	9.32%	3.90%	5.92%	3.64%	6.37%
木星季領息債券基金/英鎊	-0.57%	-0.59%	0.72%	1.50%	2.14%	-0.80%	0.46%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元	-0.28%	-0.35%	1.61%	0.03%	3.49%	3.64%	3.39%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元	-0.30%	-0.43%	1.31%	-0.77%	1.92%	0.39%	1.79%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險)	-0.29%	-0.77%	1.12%	-1.34%	0.81%	-2.02%	0.28%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M)	-0.27%	-0.74%	1.21%	-1.21%	0.98%	-1.41%	0.45%
PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元	0.04%	-0.25%	1.05%	1.19%	2.96%	6.16%	1.18%
PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元	0.03%	-0.27%	0.98%	0.95%	2.47%	5.15%	1.02%
PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元	0.03%	-0.52%	0.72%	0.08%	0.74%	1.62%	0.48%
PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元	0.04%	-0.26%	1.01%	1.06%	2.70%	5.63%	1.10%
施羅德美元債券基金-A1/累積	0.12%	-0.37%	0.95%	1.03%	3.12%	5.45%	0.95%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金	-0.05%	-0.65%	0.70%	0.70%	2.83%	4.73%	0.94%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息	-0.04%	-0.65%	0.24%	-0.66%	0.06%	-0.89%	0.05%
基金平均績效	-0.02%	-0.50%	0.81%	0.51%	1.46%	1.60%	0.25%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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