瀚亞基金淨值

瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配 (南非幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
南非幣	11.3830	-0.0100	-0.09%	3.94%	2025/11/17

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-2.85%	3.86%	3.71%	-4.37%	12.22%	10.47%	-1.21%	-16.59%	6.55%	-0.20%
含息	4.11%	11.34%	10.68%	0.96%	16.69%	14.29%	2.24%	-13.41%	10.21%	4.26%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.0314564	10.2990	0.31%
02/01	0.0292805	10.6810	0.27%
03/01	0.0302364	10.3420	0.29%
04/03	0.0320808	10.6280	0.30%
05/02	0.0305132	10.7180	0.28%
06/01	0.0326538	10.5790	0.31%
07/03	0.0309018	10.5550	0.29%
08/01	0.02844193	10.6040	0.27%
09/01	0.03252143	10.5190	0.31%
10/02	0.03171142	10.2770	0.31%
11/02	0.029515297	10.0590	0.29%
12/01	0.036724807	10.5760	0.35%
總計	0.376037784	10.5760	3.56%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.041177438	10.9740	0.38%
02/01	0.040517888	10.9700	0.37%
03/01	0.040238291	10.7780	0.37%
04/02	0.041290206	10.8610	0.38%
05/02	0.039258234	10.5850	0.37%
06/03	0.041363134	10.7340	0.39%
07/01	0.036171592	10.8590	0.33%
08/01	0.040795607	11.0030	0.37%
09/03	0.044289957	11.2110	0.40%
10/01	0.037306228	11.3590	0.33%
11/04	0.047939478	11.0370	0.43%
12/02	0.03938837	11.1360	0.35%
總計	0.489736423	11.1360	4.40%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.043482796	10.9520	0.40%
02/03	0.043301754	10.9980	0.39%
03/03	0.037283323	11.1540	0.33%
04/01	0.039149943	11.1290	0.35%
05/02	0.042470487	11.1250	0.38%
06/02	0.040913458	11.0490	0.37%
總計	0.246601761	11.0490	2.23%

瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/11/17	11.3830	-0.09%	2025/10/30	11.4890	-0.51%
2025/11/14	11.3930	-0.13%	2025/10/29	11.5480	-0.12%
2025/11/13	11.4080	-0.15%	2025/10/28	11.5620	0.29%
2025/11/12	11.4250	0.34%	2025/10/27	11.5280	0.09%
2025/11/10	11.3860	-0.10%	2025/10/24	11.5180	0.10%
2025/11/07	11.3970	-0.11%	2025/10/23	11.5070	-0.26%
2025/11/06	11.4090	0.33%	2025/10/22	11.5370	-0.11%
2025/11/05	11.3710	-0.17%	2025/10/21	11.5500	0.35%
2025/11/04	11.3900	-0.75%	2025/10/20	11.5100	0.15%
2025/10/31	11.4760	-0.11%	2025/10/17	11.4930	0.12%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.09%	-0.03%	-0.96%	0.90%	3.44%	4.07%	3.94%
ICE美國公司債指數	0.00%	-0.24%	-0.85%	1.80%	5.18%	6.83%	7.02%
BC美國公司債指數	0.00%	-0.28%	-1.00%	1.79%	5.24%	6.78%	7.04%
貝萊德美元優質債券基金A3-月配	-0.20%	-0.20%	-0.85%	0.86%	2.56%	2.42%	2.91%
貝萊德美元優質債券基金A2	-0.20%	-0.20%	-0.48%	1.83%	4.60%	6.54%	6.38%
瀚亞優質公司債基金-G/美元	-0.09%	-0.07%	-0.71%	1.52%	4.64%	6.29%	6.10%
瀚亞美國特優級債券基金-A/美元	-0.09%	-0.12%	-0.84%	1.51%	4.63%	5.93%	5.79%
瀚亞美國優質債券基金-A/美元	-0.09%	-0.08%	-0.72%	1.59%	4.86%	6.56%	6.30%
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元	-0.10%	-0.12%	-1.07%	0.86%	3.32%	3.32%	3.39%
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元	-0.10%	-0.09%	-1.27%	0.03%	1.74%	0.89%	0.95%
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.08%	-0.03%	-0.91%	1.15%	4.03%	5.12%	4.86%
瀚亞優質公司債基金-A/美元	-0.09%	-0.08%	-0.74%	1.46%	4.53%	6.06%	5.90%
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配	-0.10%	-0.07%	-1.09%	0.43%	2.44%	1.93%	2.09%
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.09%	-0.09%	-1.02%	0.71%	3.11%	3.28%	3.32%
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.09%	-0.09%	-1.16%	0.20%	2.01%	1.27%	1.53%
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配	-0.10%	-0.08%	-1.45%	-0.60%	0.40%	-2.05%	-1.61%
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配	-0.08%	-0.02%	-1.01%	0.77%	3.16%	3.55%	3.47%
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配	-0.09%	-0.09%	-1.26%	-0.05%	1.50%	0.26%	0.59%
瀚亞優質公司債基金-B/美元	-0.09%	-0.06%	-0.69%	1.60%	4.80%	6.61%	6.39%
瀚亞優質公司債基金-C/美元	-0.09%	-0.07%	-0.68%	1.62%	4.85%	6.71%	6.47%
瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配	0.05%	-0.56%	0.69%	-1.53%	-0.26%	-1.01%	-3.72%
高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元	0.12%	-0.17%	-0.76%	1.78%	5.05%	6.36%	6.61%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元	0.12%	-0.17%	-1.35%	-0.02%	1.36%	-0.97%	-0.15%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖	0.12%	-0.18%	-1.21%	0.37%	2.19%	0.97%	1.66%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖	0.10%	-0.20%	-1.34%	-0.01%	1.41%	-0.52%	0.33%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖	0.12%	-0.13%	-1.43%	-0.27%	0.91%	-1.52%	-0.77%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖	0.12%	-0.15%	-1.52%	-0.56%	0.31%	-2.59%	-1.70%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元	0.10%	-0.20%	-1.44%	-0.29%	0.82%	-1.98%	-1.06%
高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元	0.11%	-0.19%	-0.85%	1.51%	4.51%	5.30%	5.68%
匯豐美元債券基金AD	-0.05%	-0.13%	-0.39%	1.72%	0.67%	2.40%	2.38%
匯豐美元債券基金IC	-0.04%	-0.11%	-0.34%	1.85%	4.71%	6.75%	6.66%
匯豐美元債券基金ID	-1.17%	-1.17%	-2.07%	3.09%	2.54%	-1.61%	-2.42%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元	-0.28%	0.22%	0.13%	6.60%	3.00%	-2.41%	-0.28%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險	-0.29%	0.17%	0.04%	6.15%	2.06%	-4.46%	-0.43%
木星季領息債券基金/美元	-0.40%	2.00%	9.32%	3.90%	5.92%	3.64%	6.37%
木星季領息債券基金/英鎊	-0.57%	-0.59%	0.72%	1.50%	2.14%	-0.80%	0.46%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元	-0.28%	-0.35%	1.61%	0.03%	3.49%	3.64%	3.39%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元	-0.30%	-0.43%	1.31%	-0.77%	1.92%	0.39%	1.79%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險)	-0.29%	-0.77%	1.12%	-1.34%	0.81%	-2.02%	0.28%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M)	-0.27%	-0.74%	1.21%	-1.21%	0.98%	-1.41%	0.45%
PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元	0.06%	-0.22%	-0.84%	1.95%	5.31%	6.59%	6.88%
PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元	0.05%	-0.24%	-0.92%	1.70%	4.80%	5.58%	5.99%
PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元	0.05%	-0.24%	-1.20%	0.85%	3.03%	2.11%	3.04%
PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元	0.05%	-0.23%	-0.88%	1.82%	5.04%	6.06%	6.41%
施羅德美元債券基金-A1/累積	-0.21%	-0.07%	-0.42%	2.25%	5.12%	6.88%	6.97%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金	-0.14%	-0.24%	-0.61%	1.49%	5.38%	5.44%	5.91%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息	-0.17%	-0.25%	-1.10%	0.12%	2.54%	-0.23%	1.15%
基金平均績效	-0.11%	-0.15%	-0.43%	1.09%	3.03%	2.43%	2.90%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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