瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配 (南非幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 11.1610 -0.0330 -0.29% 1.91% 2025/07/02

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -2.85% 3.86% 3.71% -4.37% 12.22% 10.47% -1.21% -16.59% 6.55% -0.20%
含息 4.11% 11.34% 10.68% 0.96% 16.69% 14.29% 2.24% -13.41% 10.21% 4.26%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0314564 10.2990 0.31%
02/01 0.0292805 10.6810 0.27%
03/01 0.0302364 10.3420 0.29%
04/03 0.0320808 10.6280 0.30%
05/02 0.0305132 10.7180 0.28%
06/01 0.0326538 10.5790 0.31%
07/03 0.0309018 10.5550 0.29%
08/01 0.02844193 10.6040 0.27%
09/01 0.03252143 10.5190 0.31%
10/02 0.03171142 10.2770 0.31%
11/02 0.029515297 10.0590 0.29%
12/01 0.036724807 10.5760 0.35%
總計 0.376037784 10.5760 3.56%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.041177438 10.9740 0.38%
02/01 0.040517888 10.9700 0.37%
03/01 0.040238291 10.7780 0.37%
04/02 0.041290206 10.8610 0.38%
05/02 0.039258234 10.5850 0.37%
06/03 0.041363134 10.7340 0.39%
07/01 0.036171592 10.8590 0.33%
08/01 0.040795607 11.0030 0.37%
09/03 0.044289957 11.2110 0.40%
10/01 0.037306228 11.3590 0.33%
11/04 0.047939478 11.0370 0.43%
12/02 0.03938837 11.1360 0.35%
總計 0.489736423 11.1360 4.40%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.043482796 10.9520 0.40%
02/03 0.043301754 10.9980 0.39%
03/03 0.037283323 11.1540 0.33%
04/01 0.039149943 11.1290 0.35%
05/02 0.042470487 11.1250 0.38%
06/02 0.040913458 11.0490 0.37%
總計 0.246601761 11.0490 2.23%

瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/02 11.1610 -0.29% 2025/06/16 11.0780 -0.15%
2025/07/01 11.1940 -0.04% 2025/06/13 11.0950 -0.01%
2025/06/30 11.1990 0.21% 2025/06/12 11.0960 0.41%
2025/06/27 11.1750 -0.11% 2025/06/11 11.0510 0.04%
2025/06/26 11.1870 0.34% 2025/06/10 11.0470 0.37%
2025/06/25 11.1490 0.31% 2025/06/06 11.0060 -0.73%
2025/06/24 11.1140 0.31% 2025/06/05 11.0870 0.52%
2025/06/20 11.0800 -0.29% 2025/06/04 11.0300 0.12%
2025/06/18 11.1120 0.38% 2025/06/03 11.0170 0.26%
2025/06/17 11.0700 -0.07% 2025/06/02 10.9880 -0.55%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配 -0.29% 0.11% 1.57% 0.28% 2.42% 3.90% 1.91%
ICE美國公司債指數 0.00% 0.58% 2.13% 1.61% 4.23% 7.24% 4.26%
BC美國公司債指數 0.00% 0.63% 2.26% 1.63% 4.32% 7.30% 4.37%
貝萊德美元優質債券基金A3-月配 0.20% 0.60% 1.62% 0.27% 1.69% 1.90% 1.69%
貝萊德美元優質債券基金A2 0.18% 0.95% 1.91% 1.24% 3.73% 5.99% 3.73%
瀚亞優質公司債基金-G/美元 -0.31% 0.42% 1.74% 0.84% 3.43% 5.98% 3.29%
瀚亞美國特優級債券基金-A/美元 -0.45% 0.33% 1.63% 0.42% 3.09% 5.29% 2.88%
瀚亞美國優質債券基金-A/美元 -0.34% 0.35% 1.74% 0.91% 3.46% 6.03% 3.31%
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元 -0.45% 0.14% 1.43% -0.20% 1.83% 2.70% 1.41%
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元 -0.34% -0.11% 1.27% -0.58% 0.64% 1.07% 0.14%
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 -0.33% 0.09% 1.62% 0.54% 2.85% 4.73% 2.38%
瀚亞優質公司債基金-A/美元 -0.31% 0.42% 1.73% 0.79% 3.33% 5.77% 3.18%
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配 -0.31% 0.10% 1.40% -0.21% 1.32% 1.62% 0.82%
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 -0.35% 0.14% 1.47% 0.13% 1.99% 2.70% 1.60%
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配 -0.31% 0.09% 1.34% -0.34% 1.11% 0.92% 0.62%
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配 -0.31% -0.22% 1.10% -1.20% -0.66% -2.18% -1.49%
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 -0.29% 0.08% 1.55% 0.19% 2.21% 3.43% 1.65%
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 -0.31% 0.01% 1.26% -0.58% 0.62% -0.10% 0.03%
瀚亞優質公司債基金-B/美元 -0.31% 0.43% 1.77% 0.92% 3.59% 6.31% 3.45%
瀚亞優質公司債基金-C/美元 -0.31% 0.43% 1.78% 0.93% 3.63% 6.40% 3.49%
瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配 0.05% -0.56% 0.69% -1.53% -0.26% -1.01% -3.72%
高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元 -0.06% 0.58% 2.23% 1.55% 4.01% 6.39% 4.05%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元 -0.65% -0.01% 1.02% -0.86% -0.25% -0.97% -0.21%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖 -0.46% 0.16% 1.35% -0.09% 1.04% 0.98% 1.09%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖 -0.51% 0.09% 1.17% -0.51% 0.28% -0.48% 0.32%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖 -0.88% -0.19% 0.72% -1.15% -0.66% -1.22% -0.58%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖 -0.89% -0.24% 0.59% -1.46% -1.18% -2.33% -1.10%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元 -0.66% -0.03% 0.92% -1.12% -0.75% -1.96% -0.71%
高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元 -0.06% 0.57% 2.15% 1.29% 3.49% 5.33% 3.53%
匯豐美元債券基金AD 0.04% 0.48% 1.69% -3.03% -0.09% 1.97% -0.16%
匯豐美元債券基金IC 0.04% 0.49% 1.72% 0.73% 3.90% 6.29% 3.82%
匯豐美元債券基金ID -1.17% -1.17% -2.07% 3.09% 2.54% -1.61% -2.42%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元 -0.28% 0.22% 0.13% 6.60% 3.00% -2.41% -0.28%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險 -0.29% 0.17% 0.04% 6.15% 2.06% -4.46% -0.43%
木星季領息債券基金/美元 -0.40% 2.00% 9.32% 3.90% 5.92% 3.64% 6.37%
木星季領息債券基金/英鎊 -0.47% 0.00% 1.87% 1.04% 0.91% 0.96% 1.06%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元 -0.14% 0.28% 1.88% 0.84% 3.66% 4.59% 3.67%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元 -0.16% 0.21% 1.60% 0.05% 2.09% 1.31% 2.10%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險) -0.14% -0.13% 1.42% -0.53% 0.99% -1.12% 0.58%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M) -0.14% -0.12% 1.49% -0.40% 1.14% -0.51% 0.73%
PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元 0.02% 0.67% 2.05% 1.51% 4.12% 6.90% 4.13%
PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元 0.02% 0.66% 1.97% 1.27% 3.63% 5.89% 3.64%
PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元 0.02% 0.40% 1.71% 0.42% 1.93% 2.50% 1.93%
PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元 0.02% 0.66% 2.01% 1.39% 3.86% 6.37% 3.87%
施羅德美元債券基金-A1/累積 -0.34% 0.39% 1.82% 0.71% 3.68% 5.86% 3.65%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金 0.05% 0.58% 1.92% 1.52% 3.51% 6.44% 3.51%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息 0.09% 0.61% 1.50% 0.17% 0.71% 0.74% 0.71%
基金平均績效 -0.27% 0.25% 1.57% 0.58% 2.08% 2.46% 1.63%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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