瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配 (紐幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
紐幣 8.7280 0.0040 0.05% -3.72% 2024/05/30

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - -4.07% 1.15% 1.59% -6.47% 8.25% 6.11% -4.91% -18.83% 3.80%
含息 - 1.33% 6.07% 5.55% -3.44% 11.37% 9.14% -1.99% -16.14% 6.91%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.02949 10.7590 0.27%
02/01 0.0261561 10.3860 0.25%
03/01 0.0232637 10.1340 0.23%
04/01 0.0254041 9.8700 0.26%
05/02 0.0267689 9.3650 0.29%
06/01 0.0225291 9.3500 0.24%
07/01 0.0243577 9.0960 0.27%
08/01 0.0226744 9.3170 0.24%
09/01 0.0247613 9.0960 0.27%
10/03 0.0252536 8.5780 0.29%
11/02 0.020514 8.4380 0.24%
12/01 0.0184964 8.7610 0.21%
總計 0.2896693 8.7610 3.31%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0243716 8.7330 0.28%
02/01 0.0203431 9.0360 0.23%
03/01 0.0214665 8.7350 0.25%
04/03 0.0235124 8.9560 0.26%
05/02 0.0216827 9.0110 0.24%
06/01 0.0225899 8.8750 0.25%
07/03 0.0229157 8.8350 0.26%
08/01 0.0211066 8.8580 0.24%
09/01 0.02321187 8.7600 0.26%
10/02 0.02220731 8.5430 0.26%
11/02 0.022084083 8.3460 0.26%
12/01 0.025588472 8.7510 0.29%
總計 0.271080235 8.7510 3.10%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.029974857 9.0650 0.33%
02/01 0.030424074 9.0390 0.34%
03/01 0.028676622 8.8640 0.32%
04/02 0.031471296 8.9150 0.35%
05/02 0.029024778 8.6680 0.33%
總計 0.149571627 8.6680 1.73%

瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/05/30 8.7280 0.05% 2024/05/14 8.7690 0.08%
2024/05/29 8.7240 -0.63% 2024/05/13 8.7620 0.06%
2024/05/28 8.7790 0.10% 2024/05/10 8.7570 -0.08%
2024/05/24 8.7700 -0.08% 2024/05/08 8.7640 -0.20%
2024/05/23 8.7770 -0.27% 2024/05/07 8.7820 0.41%
2024/05/22 8.8010 -0.19% 2024/05/06 8.7460 0.16%
2024/05/21 8.8180 0.09% 2024/05/03 8.7320 0.82%
2024/05/17 8.8100 -0.15% 2024/05/02 8.6610 -0.08%
2024/05/16 8.8230 0.19% 2024/04/30 8.6680 -0.06%
2024/05/15 8.8060 0.42% 2024/04/29 8.6730 0.14%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配 0.05% -0.56% 0.69% -1.53% -0.26% -1.01% -3.72%
ICE美國公司債指數指數 0.00% -0.63% -2.01% 2.42% 6.26% 14.50% 3.80%
BC美國公司債指數指數 0.00% -1.22% -2.27% 2.45% 6.42% 15.09% 3.30%
貝萊德美元優質債券基金A3-月配 -0.46% -1.57% -2.78% 0.13% 2.66% 7.28% -1.05%
貝萊德美元優質債券基金A2 -0.45% -1.51% -2.44% 1.19% 4.73% 11.45% 1.90%
瀚亞優質公司債基金-G/美元 -0.27% -0.85% -1.99% 2.04% 6.18% 13.34% 2.93%
瀚亞美國特優級債券基金-A/美元 -0.31% -0.99% -2.39% 1.84% 5.74% 12.50% 2.21%
瀚亞美國優質債券基金-A/美元 -0.25% -0.79% -1.87% 2.02% 6.19% 14.21% 3.36%
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元 -0.31% -0.98% -2.57% 1.22% 4.45% 9.76% 0.13%
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元 -0.24% -0.79% -2.16% 1.02% 4.12% 9.79% 0.00%
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 -0.23% -0.72% -1.94% 1.71% 5.47% 12.67% 2.18%
瀚亞優質公司債基金-A/美元 -0.27% -0.85% -2.01% 1.99% 6.07% 13.11% 2.76%
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配 -0.28% -0.85% -2.30% 0.99% 4.01% 8.82% -0.58%
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 -0.25% -0.79% -2.11% 1.15% 4.33% 9.97% 0.28%
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配 -0.28% -0.87% -2.36% 0.75% 3.47% 7.42% -1.53%
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配 -0.27% -0.85% -2.60% 0.17% 2.66% 6.34% -2.53%
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配 -0.25% -0.79% -2.10% 1.57% 5.11% 11.13% 1.17%
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 -0.26% -0.79% -2.14% 1.45% 4.85% 10.59% 0.76%
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 -0.27% -0.86% -2.42% 0.50% 2.96% 6.36% -2.33%
瀚亞優質公司債基金-B/美元 -0.27% -0.84% -1.96% 2.13% 6.35% 13.74% 3.23%
瀚亞優質公司債基金-C/美元 -0.27% -0.85% -1.96% 2.14% 6.39% 13.80% 3.27%
高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元 -0.08% -1.25% -2.40% 1.98% 5.71% 13.89% 2.46%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元 -0.08% -1.25% -2.95% 0.14% 1.82% 5.90% -3.74%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖 -0.08% -1.27% -2.84% 0.58% 2.73% 7.14% -2.42%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖 -0.08% -1.30% -2.97% 0.20% 2.00% 5.65% -3.54%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖 -0.05% -1.18% -2.97% 0.14% 1.88% 5.66% -3.69%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖 -0.05% -1.20% -3.06% -0.18% 1.08% 3.99% -4.95%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元 -0.08% -1.27% -3.03% -0.12% 1.31% 4.82% -4.52%
高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元 -0.08% -1.27% -2.48% 1.72% 5.18% 12.75% 1.64%
匯豐美元債券基金AD -0.18% -0.93% -2.31% 1.53% 2.07% 7.49% -1.83%
匯豐美元債券基金IC -0.18% -0.92% -2.27% 1.65% 5.75% 11.63% 1.86%
匯豐美元債券基金ID -1.17% -1.17% -2.07% 3.09% 2.54% -1.61% -2.42%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元 -0.28% 0.22% 0.13% 6.60% 3.00% -2.41% -0.28%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險 -0.29% 0.17% 0.04% 6.15% 2.06% -4.46% -0.43%
木星季領息債券基金/美元 -0.40% 2.00% 9.32% 3.90% 5.92% 3.64% 6.37%
木星季領息債券基金/英鎊 -0.45% 0.51% -0.58% 1.12% 3.12% 11.21% 0.32%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元 -0.14% -1.27% -3.07% 0.84% 4.02% 11.48% -0.11%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元 -0.15% -1.32% -3.30% -0.03% 2.22% 7.49% -2.96%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險) -0.15% -1.29% -3.52% -0.71% 0.75% 4.36% -5.39%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M) -0.15% -1.27% -3.45% -0.44% 1.37% 5.88% -4.34%
PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元 -0.07% -1.23% -2.26% 2.19% 6.10% 14.89% 3.49%
PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元 -0.08% -1.25% -2.34% 1.95% 5.59% 13.80% 2.70%
PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元 -0.08% -1.25% -2.58% 1.16% 3.94% 10.35% 0.34%
PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元 -0.08% -1.24% -2.30% 2.06% 5.83% 14.31% 3.08%
施羅德美元債券基金-A1/累積 -0.47% -0.81% -2.24% 1.57% 5.42% 11.62% 2.28%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金 -0.49% -0.30% -2.17% 2.58% 6.40% 14.91% 3.47%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息 -0.49% -0.76% -2.63% 1.16% 3.52% 8.76% -1.21%
基金平均績效 -0.24% -0.87% -1.99% 1.41% 3.93% 8.76% -0.03%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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