美盛基金淨值

美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M) (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	76.5400	0.1000	0.13%	-5.63%	2024/04/22

年度報酬率

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
淨值	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.16%
含息	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.95%

近期配息記錄

2022年	配息	前日淨值	殖利率
01/18	0.253848825	-	-
02/14	0.230359387	-	-
03/01	0.119074955	-	-
04/01	0.253697213	-	-
05/02	0.240302839	-	-
06/01	0.233230403	-	-
07/01	0.225757234	84.7400	0.27%
08/01	0.24064806	87.4200	0.28%
09/01	0.26772285	84.3300	0.32%
10/03	0.259715768	79.2600	0.33%
11/01	0.231737435	78.0100	0.30%
12/01	0.315897309	81.2300	0.39%
總計	2.871992278	81.2300	3.54%

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.342873398	80.1800	0.43%
02/01	0.312722486	83.1800	0.38%
03/01	0.291426251	80.2700	0.36%
04/03	0.349555602	81.7500	0.43%
05/01	0.296569964	81.6900	0.36%
06/01	0.323019609	80.3900	0.40%
07/03	0.333909681	80.5200	0.41%
08/01	0.302419212	80.4400	0.38%
09/01	0.33383951	78.9500	0.42%
10/02	0.320546747	75.8100	0.42%
11/01	0.30161081	73.6900	0.41%
12/01	0.333949425	77.7300	0.43%
總計	3.842442695	77.7300	4.94%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.370603092	81.1100	0.46%
02/01	0.343528441	80.1700	0.43%
03/01	0.326250817	78.7600	0.41%
04/01	0.350478794	79.1700	0.44%
總計	1.390861144	79.1700	1.76%

美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M)

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2024/04/22	76.5400	0.13%	2024/04/08	77.7800	-0.10%
2024/04/19	76.4400	0.22%	2024/04/05	77.8600	-0.52%
2024/04/18	76.2700	-0.31%	2024/04/04	78.2700	0.31%
2024/04/17	76.5100	0.57%	2024/04/03	78.0300	0.06%
2024/04/16	76.0800	-0.48%	2024/04/02	77.9800	-0.20%
2024/04/15	76.4500	-0.89%	2024/04/01	78.1400	-1.30%
2024/04/12	77.1400	0.29%	2024/03/28	79.1700	-0.04%
2024/04/11	76.9200	-0.13%	2024/03/27	79.2000	0.28%
2024/04/10	77.0200	-1.38%	2024/03/26	78.9800	0.00%
2024/04/09	78.1000	0.41%	2024/03/25	78.9800	-0.18%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M)	0.13%	0.12%	-3.26%	-3.59%	4.45%	-5.74%	-5.63%
ICE美國公司債指數指數	0.00%	-0.07%	-2.17%	-1.64%	7.67%	2.28%	-2.39%
BC美國公司債指數指數	0.00%	-0.02%	-2.39%	-1.99%	8.03%	1.93%	-3.04%
貝萊德美元優質債券基金A3-月配	0.00%	-0.07%	-2.54%	-2.92%	3.99%	-4.63%	-3.82%
貝萊德美元優質債券基金A2	0.00%	-0.13%	-2.26%	-2.01%	5.89%	-1.31%	-2.92%
瀚亞優質公司債基金-G/美元	-0.07%	-0.27%	-2.40%	-2.17%	6.74%	0.58%	-3.06%
瀚亞美國特優級債券基金-A/美元	-0.15%	-0.22%	-2.33%	-2.14%	6.40%	-0.51%	-3.34%
瀚亞美國優質債券基金-A/美元	-0.09%	-0.31%	-2.32%	-1.92%	7.55%	1.79%	-2.67%
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元	-0.15%	-0.22%	-2.54%	-2.75%	5.08%	-2.97%	-4.14%
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元	-0.08%	-0.30%	-2.65%	-2.88%	5.45%	-2.19%	-3.95%
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.08%	-0.26%	-2.42%	-2.22%	6.83%	0.49%	-3.12%
瀚亞優質公司債基金-A/美元	-0.07%	-0.28%	-2.42%	-2.22%	6.64%	0.40%	-3.12%
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配	-0.08%	-0.29%	-2.76%	-3.20%	4.62%	-2.97%	-4.41%
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.09%	-0.35%	-2.65%	-2.87%	5.41%	-2.30%	-3.88%
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.08%	-0.32%	-2.89%	-3.57%	3.81%	-4.53%	-4.83%
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配	-0.08%	-0.29%	-2.93%	-3.69%	3.58%	-4.90%	-5.06%
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.08%	-0.22%	-2.57%	-2.66%	5.73%	-0.84%	-3.75%
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配	-0.07%	-0.22%	-2.61%	-2.78%	5.47%	-1.32%	-3.90%
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配	-0.08%	-0.32%	-2.96%	-3.80%	3.31%	-5.46%	-5.14%
瀚亞優質公司債基金-B/美元	-0.08%	-0.28%	-2.38%	-2.07%	6.95%	0.94%	-2.93%
瀚亞優質公司債基金-C/美元	-0.08%	-0.28%	-2.37%	-2.08%	6.96%	1.00%	-2.94%
瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配	-0.08%	-0.30%	-2.82%	-3.32%	4.32%	-3.44%	-4.54%
高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元	-0.12%	-0.13%	-2.30%	-1.96%	7.74%	1.46%	-3.07%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元	-0.12%	-0.13%	-2.91%	-3.79%	4.00%	-5.00%	-5.46%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖	-0.12%	-0.17%	-2.81%	-3.46%	4.30%	-4.84%	-5.01%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖	-0.13%	-0.19%	-2.92%	-3.80%	3.57%	-6.17%	-5.43%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖	-0.11%	-0.06%	-2.92%	-3.71%	3.71%	-5.90%	-5.47%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖	-0.12%	-0.08%	-3.07%	-4.13%	2.87%	-7.17%	-5.96%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元	-0.13%	-0.15%	-3.00%	-4.03%	3.46%	-5.97%	-5.76%
高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元	-0.13%	-0.16%	-2.38%	-2.20%	7.19%	0.44%	-3.37%
匯豐美元債券基金AD	0.08%	0.06%	-2.48%	-2.48%	5.31%	-4.01%	-3.82%
匯豐美元債券基金IC	0.08%	0.07%	-2.45%	-2.37%	5.56%	-1.61%	-3.68%
匯豐美元債券基金ID	-1.17%	-1.17%	-2.07%	3.09%	2.54%	-1.61%	-2.42%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元	-0.28%	0.22%	0.13%	6.60%	3.00%	-2.41%	-0.28%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險	-0.29%	0.17%	0.04%	6.15%	2.06%	-4.46%	-0.43%
木星季領息債券基金/美元	-0.40%	2.00%	9.32%	3.90%	5.92%	3.64%	6.37%
木星季領息債券基金/英鎊	0.00%	-0.29%	-2.23%	-0.90%	7.85%	2.56%	-2.71%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元	0.13%	0.12%	-2.83%	-2.34%	7.17%	-0.90%	-3.97%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元	0.12%	0.05%	-3.12%	-3.23%	5.15%	-4.56%	-5.07%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險)	0.12%	0.08%	-3.37%	-3.95%	3.59%	-7.32%	-6.09%
PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元	0.11%	0.08%	-2.21%	-1.54%	8.29%	2.35%	-2.45%
PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元	0.10%	0.06%	-2.29%	-1.78%	7.77%	1.39%	-2.74%
PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元	0.11%	0.07%	-2.54%	-2.51%	6.17%	-1.46%	-3.46%
PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元	0.11%	0.07%	-2.25%	-1.67%	8.01%	1.85%	-2.60%
施羅德美元債券基金-A1/累積	-0.07%	-0.45%	-2.28%	-1.74%	5.89%	-1.76%	-2.97%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金	-0.21%	-0.78%	-1.70%	-1.65%	8.18%	1.38%	-2.76%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息	-0.22%	-1.25%	-2.15%	-3.01%	5.26%	-3.55%	-4.57%
基金平均績效	-0.09%	-0.15%	-2.20%	-2.03%	5.42%	-2.03%	-3.56%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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