高盛基金淨值

高盛投資級公司債基金-X股/月配 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	90.85	-0.20	-0.22%	-1.56%	2026/03/06

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	1.50%	2.79%	-7.55%	10.75%	7.98%	-4.71%	-20.78%	1.82%	-5.89%	-0.02%
含息	5.62%	6.74%	-3.80%	14.80%	11.63%	-1.32%	-17.23%	7.80%	1.29%	4.15%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.6	97.74	0.61%
02/02	0.6	97.75	0.61%
03/04	0.6	95.52	0.63%
04/03	0.6	95.05	0.63%
05/02	0.6	92.93	0.65%
06/04	0.6	94.52	0.63%
07/02	0.6	93.49	0.64%
08/02	0.6	95.59	0.63%
09/03	0.6	96.43	0.62%
10/02	0.55	97.07	0.57%
11/04	0.55	93.59	0.59%
12/03	0.55	94.85	0.58%
總計	7.05	94.85	7.43%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.55	92.35	0.60%
02/04	0.55	92.36	0.60%
03/04	0.55	93.86	0.59%
04/02	0.55	92.92	0.59%
05/02	0.55	91.57	0.60%
06/03	0.55	91.19	0.60%
07/02	0.55	92.72	0.59%
總計	3.85	92.72	4.15%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元 基金資料基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/03/06	90.85	-0.22%	2026/02/19	92.12	0.21%
2026/03/05	91.05	-0.35%	2026/02/12	91.93	0.48%
2026/03/04	91.37	0.02%	2026/02/11	91.49	-0.25%
2026/03/03	91.35	-0.65%	2026/02/10	91.72	0.21%
2026/03/02	91.95	-0.44%	2026/02/09	91.53	0.08%
2026/02/27	92.36	0.16%	2026/02/06	91.46	-0.01%
2026/02/25	92.21	-0.09%	2026/02/05	91.47	0.38%
2026/02/24	92.29	0.02%	2026/02/04	91.12	-0.10%
2026/02/23	92.27	0.15%	2026/02/03	91.21	-0.60%
2026/02/20	92.13	0.01%	2026/02/02	91.76	-0.04%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元	-0.22%	-1.63%	-0.67%	-1.31%	-2.26%	-1.87%	-1.56%
ICE美國公司債指數	0.00%	-0.69%	0.28%	1.01%	2.00%	6.43%	0.89%
BC美國公司債指數	0.00%	-0.76%	0.30%	1.03%	1.96%	6.51%	0.74%
貝萊德美元優質債券基金A3-月配	-0.26%	-1.23%	-0.20%	-0.13%	0.00%	1.67%	-0.07%
貝萊德美元優質債券基金A2	-0.25%	-1.23%	0.08%	0.74%	1.81%	5.51%	0.45%
瀚亞優質公司債基金-G/美元	-0.16%	-1.02%	0.18%	0.54%	1.48%	5.33%	0.41%
瀚亞美國特優級債券基金-A/美元	-0.17%	-1.11%	0.18%	0.34%	1.35%	4.84%	0.33%
瀚亞美國優質債券基金-A/美元	-0.15%	-1.00%	0.10%	0.51%	1.54%	5.66%	0.37%
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元	-0.16%	-1.30%	-0.02%	-0.29%	0.10%	2.27%	-0.30%
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元	-0.15%	-1.45%	-0.36%	-0.98%	-1.43%	-0.47%	-1.11%
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.14%	-1.23%	-0.01%	0.15%	0.77%	4.12%	-0.15%
瀚亞優質公司債基金-A/美元	-0.15%	-1.03%	0.17%	0.50%	1.39%	5.13%	0.37%
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配	-0.16%	-1.33%	-0.14%	-0.51%	-0.60%	1.03%	-0.61%
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.15%	-1.18%	-0.09%	-0.21%	0.00%	2.42%	-0.29%
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.16%	-1.33%	-0.15%	-0.59%	-0.89%	0.40%	-0.65%
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配	-0.15%	-1.63%	-0.44%	-1.49%	-2.55%	-2.93%	-1.61%
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.17%	-1.34%	-0.03%	-0.05%	0.31%	2.99%	-0.32%
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配	-0.16%	-1.39%	-0.07%	-0.17%	0.07%	2.48%	-0.44%
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配	-0.16%	-1.40%	-0.22%	-0.83%	-1.38%	-0.58%	-0.89%
瀚亞優質公司債基金-B/美元	-0.15%	-1.02%	0.21%	0.62%	1.64%	5.67%	0.47%
瀚亞優質公司債基金-C/美元	-0.16%	-1.01%	0.22%	0.64%	1.69%	5.76%	0.48%
瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配	0.05%	-0.56%	0.69%	-1.53%	-0.26%	-1.01%	-3.72%
高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元	-0.22%	-1.04%	-0.06%	0.48%	1.31%	5.42%	0.22%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖	-0.22%	-1.44%	-0.47%	-0.81%	-1.37%	0.02%	-1.06%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖	-0.22%	-1.49%	-0.58%	-1.14%	-2.06%	-1.43%	-1.31%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖	-0.22%	-1.91%	-0.80%	-1.58%	-2.78%	-2.62%	-2.03%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖	-0.22%	-1.88%	-0.84%	-1.79%	-3.25%	-3.66%	-2.18%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元	-0.23%	-1.65%	-0.75%	-1.58%	-2.78%	-2.89%	-1.76%
高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元	-0.22%	-1.05%	-0.14%	0.23%	0.80%	4.37%	0.05%
匯豐美元債券基金AD	-0.18%	-1.02%	0.17%	0.91%	1.42%	1.68%	0.34%
匯豐美元債券基金IC	-0.18%	-1.02%	0.20%	1.02%	1.65%	5.98%	0.42%
匯豐美元債券基金ID	-1.17%	-1.17%	-2.07%	3.09%	2.54%	-1.61%	-2.42%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元	-0.28%	0.22%	0.13%	6.60%	3.00%	-2.41%	-0.28%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險	-0.29%	0.17%	0.04%	6.15%	2.06%	-4.46%	-0.43%
木星季領息債券基金/美元	-0.40%	2.00%	9.32%	3.90%	5.92%	3.64%	6.37%
木星季領息債券基金/英鎊	-0.57%	-0.59%	0.72%	1.50%	2.14%	-0.80%	0.46%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元	-0.28%	-0.35%	1.61%	0.03%	3.49%	3.64%	3.39%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元	-0.30%	-0.43%	1.31%	-0.77%	1.92%	0.39%	1.79%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險)	-0.29%	-0.77%	1.12%	-1.34%	0.81%	-2.02%	0.28%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M)	-0.27%	-0.74%	1.21%	-1.21%	0.98%	-1.41%	0.45%
PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元	-0.21%	-0.93%	0.12%	0.81%	1.84%	6.05%	0.65%
PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元	-0.21%	-0.95%	0.05%	0.57%	1.36%	5.05%	0.48%
PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元	-0.21%	-0.95%	-0.21%	-0.29%	-0.35%	1.52%	-0.05%
PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元	-0.21%	-0.94%	0.08%	0.68%	1.59%	5.52%	0.56%
施羅德美元債券基金-A1/累積	-0.19%	-0.96%	0.20%	0.77%	2.16%	5.80%	0.55%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金	-0.28%	-0.65%	0.19%	0.75%	1.52%	5.15%	0.71%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息	-0.31%	-0.66%	-0.28%	-0.64%	-1.24%	-0.54%	-0.22%
基金平均績效	-0.23%	-0.99%	0.22%	0.27%	0.57%	1.75%	-0.09%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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