高盛投資級公司債基金-X股/月配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 94.29 -0.04 -0.04% -3.87% 2024/07/22

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 3.12% -4.76% 1.50% 2.79% -7.55% 10.75% 7.98% -4.71% -20.78% 1.82%
含息 7.16% -0.83% 5.62% 6.74% -3.80% 14.80% 11.63% -1.32% -17.23% 7.80%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.36 120.25 0.30%
02/02 0.36 117.07 0.31%
03/02 0.36 114.49 0.31%
04/04 0.36 110.64 0.33%
05/03 0.36 103.13 0.35%
06/02 0.36 104.16 0.35%
07/04 0.36 101.11 0.36%
08/02 0.36 104.22 0.35%
09/02 0.36 99.13 0.36%
10/04 0.36 95.39 0.38%
11/02 0.36 93.42 0.39%
12/02 0.36 98.38 0.37%
總計 4.32 98.38 4.39%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.48 96.14 0.50%
02/02 0.48 100.41 0.48%
03/02 0.48 95.56 0.50%
04/04 0.48 97.52 0.49%
05/02 0.48 97.21 0.49%
06/02 0.48 96.76 0.50%
07/04 0.48 96.26 0.50%
08/02 0.48 95.64 0.50%
09/04 0.48 94.44 0.51%
10/03 0.48 91.12 0.53%
11/02 0.48 90.38 0.53%
12/04 0.48 95.53 0.50%
總計 5.76 95.53 6.03%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.6 97.74 0.61%
02/02 0.6 97.75 0.61%
03/04 0.6 95.52 0.63%
04/03 0.6 95.05 0.63%
05/02 0.6 92.93 0.65%
06/04 0.6 94.52 0.63%
07/02 0.6 93.49 0.64%
總計 4.2 93.49 4.49%

高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/22 94.29 -0.04% 2024/07/08 94.10 0.09%
2024/07/19 94.33 -0.27% 2024/07/05 94.02 0.52%
2024/07/18 94.59 -0.32% 2024/07/04 93.53 -0.05%
2024/07/17 94.89 0.02% 2024/07/03 93.58 0.60%
2024/07/16 94.87 0.42% 2024/07/02 93.02 -0.50%
2024/07/15 94.47 -0.30% 2024/07/01 93.49 -0.31%
2024/07/12 94.75 0.24% 2024/06/28 93.78 -0.46%
2024/07/11 94.52 0.50% 2024/06/27 94.21 0.21%
2024/07/10 94.05 0.12% 2024/06/26 94.01 -0.56%
2024/07/09 93.94 -0.17% 2024/06/25 94.54 -0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元 -0.04% -0.19% -0.10% 1.68% -2.17% -2.02% -3.87%
ICE美國公司債指數指數 0.00% -0.56% 0.69% 3.75% 2.38% 5.95% 1.35%
BC美國公司債指數指數 0.00% -0.63% 0.66% 3.66% 2.21% 5.81% 0.83%
貝萊德美元優質債券基金A3-月配 -0.07% -0.13% 0.33% 2.53% 0.07% -0.73% -1.18%
貝萊德美元優質債券基金A2 -0.06% -0.15% 0.64% 3.50% 1.99% 2.92% 0.71%
瀚亞優質公司債基金-G/美元 -0.08% -0.16% 0.65% 3.58% 2.03% 4.64% 0.79%
瀚亞美國特優級債券基金-A/美元 -0.08% -0.25% 0.41% 3.31% 1.85% 3.54% 0.29%
瀚亞美國優質債券基金-A/美元 -0.08% -0.21% 0.70% 3.62% 2.30% 5.83% 1.23%
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元 -0.07% -0.25% 0.27% 2.67% 0.60% 1.01% -1.15%
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元 -0.08% -0.21% 0.39% 2.61% 0.30% 1.70% -1.09%
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 -0.05% -0.14% 0.58% 3.27% 1.61% 4.38% 0.41%
瀚亞優質公司債基金-A/美元 -0.08% -0.17% 0.63% 3.53% 1.93% 4.45% 0.67%
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配 -0.09% -0.17% 0.32% 2.52% -0.08% 0.72% -1.64%
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 -0.08% -0.23% 0.41% 2.67% 0.38% 1.65% -0.95%
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配 -0.09% -0.24% 0.24% 2.22% -0.72% -0.80% -2.34%
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配 -0.08% -0.17% 0.17% 2.02% -1.06% -1.27% -2.78%
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配 -0.05% -0.15% 0.48% 3.05% 0.97% 2.81% -0.46%
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 -0.05% -0.09% 0.45% 2.93% 0.73% 2.31% -0.73%
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 -0.09% -0.19% 0.15% 1.97% -1.21% -1.78% -2.91%
瀚亞優質公司債基金-B/美元 -0.08% -0.21% 0.68% 3.66% 2.23% 5.02% 1.00%
瀚亞優質公司債基金-C/美元 -0.07% -0.20% 0.69% 3.69% 2.24% 5.09% 1.02%
瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配 0.05% -0.56% 0.69% -1.53% -0.26% -1.01% -3.72%
高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元 -0.04% -0.20% 0.54% 3.66% 1.63% 5.10% 0.48%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖 -0.03% -0.20% 0.07% 2.14% -1.40% -1.39% -2.98%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖 -0.05% -0.23% -0.05% 1.80% -2.07% -2.77% -3.74%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖 -0.04% -0.15% -0.14% 1.74% -2.04% -2.61% -3.82%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖 -0.05% -0.17% -0.30% 1.26% -2.92% -4.22% -4.78%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元 -0.05% -0.22% -0.18% 1.43% -2.66% -3.02% -4.41%
高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元 -0.05% -0.22% 0.46% 3.40% 1.13% 4.04% -0.08%
匯豐美元債券基金AD 0.04% -0.05% 0.86% 0.53% -1.97% -0.81% -3.31%
匯豐美元債券基金IC 0.05% -0.04% 0.90% 4.03% 1.57% 3.01% 0.21%
匯豐美元債券基金ID -1.17% -1.17% -2.07% 3.09% 2.54% -1.61% -2.42%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元 -0.28% 0.22% 0.13% 6.60% 3.00% -2.41% -0.28%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險 -0.29% 0.17% 0.04% 6.15% 2.06% -4.46% -0.43%
木星季領息債券基金/美元 -0.40% 2.00% 9.32% 3.90% 5.92% 3.64% 6.37%
木星季領息債券基金/英鎊 -0.30% -0.13% 0.38% 1.97% 1.06% 5.76% -0.79%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元 0.02% -0.74% 0.33% 2.91% 1.13% 1.76% -0.93%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元 0.00% -0.80% 0.04% 2.00% -0.66% -2.00% -2.93%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險) 0.00% -0.77% -0.19% 1.22% -2.16% -4.94% -4.71%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M) 0.01% -0.74% -0.09% 1.58% -1.47% -3.32% -3.91%
PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元 -0.06% -0.18% 0.57% 3.82% 2.22% 6.08% 1.28%
PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元 -0.07% -0.20% 0.49% 3.58% 1.74% 5.07% 0.74%
PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元 -0.07% -0.20% 0.25% 2.75% 0.17% 1.97% -0.81%
PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元 -0.07% -0.19% 0.53% 3.69% 1.97% 5.55% 0.99%
施羅德美元債券基金-A1/累積 -0.09% -0.10% 0.60% 3.61% 1.97% 2.81% 0.62%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金 -0.05% -0.25% 0.56% 3.57% 1.28% 5.50% 0.82%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息 -0.06% -0.27% 0.10% 2.16% -1.51% 0.11% -2.40%
基金平均績效 -0.10% -0.20% 0.49% 2.80% 0.54% 1.23% -1.06%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)