PGIM美國公司債基金-I級別/累積型 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 1360.1540 0.6410 0.05% 5.21% 2025/08/27

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - -0.67% -17.14% 9.05% 2.57%

PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元   基金資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/27 1360.1540 0.05% 2025/08/12 1354.4860 -0.01%
2025/08/26 1359.5130 -0.05% 2025/08/11 1354.5690 0.08%
2025/08/22 1360.1740 0.53% 2025/08/08 1353.4860 -0.26%
2025/08/21 1353.0310 -0.26% 2025/08/07 1356.9580 -0.03%
2025/08/20 1356.5850 0.02% 2025/08/06 1357.3320 -0.05%
2025/08/19 1356.2740 0.16% 2025/08/05 1358.0590 0.18%
2025/08/18 1354.1130 -0.08% 2025/08/01 1355.6070 0.72%
2025/08/15 1355.2280 -0.11% 2025/07/31 1345.8590 0.08%
2025/08/14 1356.6760 -0.29% 2025/07/30 1344.8260 -0.26%
2025/08/13 1360.6610 0.46% 2025/07/29 1348.3330 0.53%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元 0.05% 0.26% 1.26% 3.52% 2.57% 3.33% 5.21%
ICE美國公司債指數 0.00% 0.23% 1.28% 3.46% 3.09% 3.74% 5.48%
BC美國公司債指數 0.00% 0.24% 1.27% 3.51% 3.07% 3.53% 5.51%
貝萊德美元優質債券基金A3-月配 0.00% 0.27% 0.94% 2.10% 0.47% -1.76% 2.10%
貝萊德美元優質債券基金A2 0.03% 0.26% 1.32% 3.15% 2.47% 2.17% 4.52%
瀚亞優質公司債基金-G/美元 -0.06% -0.02% 1.21% 3.30% 2.27% 2.68% 4.43%
瀚亞美國特優級債券基金-A/美元 -0.10% -0.07% 1.08% 3.18% 1.87% 1.86% 3.97%
瀚亞美國優質債券基金-A/美元 -0.08% 0.01% 1.24% 3.45% 2.53% 3.08% 4.60%
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元 -0.10% -0.07% 0.86% 2.53% 0.63% -0.66% 2.26%
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元 -0.08% 0.01% 0.73% 1.92% -0.43% -1.92% 0.88%
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 -0.08% 0.06% 1.10% 3.08% 1.85% 1.81% 3.71%
瀚亞優質公司債基金-A/美元 -0.07% -0.01% 1.19% 3.25% 2.17% 2.47% 4.29%
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配 -0.07% -0.02% 0.85% 2.23% 0.19% -1.54% 1.56%
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 -0.08% -0.01% 0.93% 2.59% 0.97% -0.14% 2.51%
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配 -0.07% -0.04% 0.76% 2.00% -0.10% -2.20% 1.21%
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配 -0.05% -0.01% 0.52% 1.23% -1.74% -5.39% -1.10%
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配 -0.05% 0.03% 1.01% 2.75% 1.21% 0.64% 2.99%
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 -0.06% 0.03% 0.93% 2.60% 0.97% 0.14% 2.66%
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 -0.07% -0.03% 0.68% 1.75% -0.58% -3.18% 0.53%
瀚亞優質公司債基金-B/美元 -0.07% -0.01% 1.24% 3.38% 2.44% 3.00% 4.64%
瀚亞優質公司債基金-C/美元 -0.06% -0.01% 1.24% 3.41% 2.48% 3.09% 4.70%
瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配 0.05% -0.56% 0.69% -1.53% -0.26% -1.01% -3.72%
高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元 0.05% 0.29% 1.20% 3.41% 2.73% 2.89% 5.15%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元 0.05% 0.29% 0.60% 1.57% -0.89% -4.20% 0.24%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖 0.05% 0.26% 0.74% 1.99% 0.14% -2.34% 1.64%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖 0.05% 0.25% 0.61% 1.59% -0.61% -3.75% 0.67%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖 0.07% 0.34% 0.55% 1.37% -1.12% -4.55% -0.05%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖 0.06% 0.32% 0.44% 1.06% -1.69% -5.58% -0.74%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元 0.05% 0.27% 0.51% 1.31% -1.39% -5.17% -0.43%
高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元 0.05% 0.27% 1.11% 3.14% 2.22% 1.86% 4.46%
匯豐美元債券基金AD -0.13% 0.40% 1.26% 3.40% -1.20% -1.92% 0.75%
匯豐美元債券基金IC -0.12% 0.41% 1.31% 3.53% 2.75% 2.25% 4.85%
匯豐美元債券基金ID -1.17% -1.17% -2.07% 3.09% 2.54% -1.61% -2.42%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元 -0.28% 0.22% 0.13% 6.60% 3.00% -2.41% -0.28%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險 -0.29% 0.17% 0.04% 6.15% 2.06% -4.46% -0.43%
木星季領息債券基金/美元 -0.40% 2.00% 9.32% 3.90% 5.92% 3.64% 6.37%
木星季領息債券基金/英鎊 -0.57% -0.59% 0.72% 1.50% 2.14% -0.80% 0.46%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元 -0.28% -0.35% 1.61% 0.03% 3.49% 3.64% 3.39%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元 -0.30% -0.43% 1.31% -0.77% 1.92% 0.39% 1.79%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險) -0.29% -0.77% 1.12% -1.34% 0.81% -2.02% 0.28%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M) -0.27% -0.74% 1.21% -1.21% 0.98% -1.41% 0.45%
PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元 -0.06% 0.22% 1.12% 3.96% 2.04% 2.20% 4.51%
PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元 -0.06% 0.22% 0.80% 3.07% 0.32% -1.10% 2.47%
PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元 -0.05% 0.23% 1.16% 4.08% 2.27% 2.66% 4.82%
施羅德美元債券基金-A1/累積 -0.03% -0.14% 1.49% 0.15% 3.56% 5.06% 3.54%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金 0.00% 0.24% 1.16% 4.04% 2.30% 2.35% 4.56%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息 -0.01% 0.22% 0.67% 2.59% -0.51% -3.19% 0.76%
基金平均績效 -0.11% 0.05% 1.05% 2.54% 1.19% -0.27% 2.18%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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