PGIM美國公司債基金-I級別/累積型 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 1413.6760 2.2890 0.16% 1.60% 2026/02/27

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
- - - - - -0.67% -17.14% 9.05% 2.57% 7.63%

PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元   基金資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/02/27 1413.6760 0.16% 2026/02/05 1399.0800 0.42%
2026/02/25 1411.3870 -0.01% 2026/02/04 1393.1700 -0.10%
2026/02/24 1411.5110 -0.05% 2026/02/03 1394.5500 -0.03%
2026/02/23 1412.1840 0.13% 2026/01/30 1394.9530 -0.05%
2026/02/20 1410.4000 0.17% 2026/01/29 1395.5920 0.01%
2026/02/12 1408.0670 0.50% 2026/01/28 1395.4380 -0.05%
2026/02/11 1401.1000 -0.18% 2026/01/27 1396.1430 -0.14%
2026/02/10 1403.5970 0.29% 2026/01/26 1398.0910 0.12%
2026/02/09 1399.5650 0.06% 2026/01/23 1396.3510 0.04%
2026/02/06 1398.7720 -0.02% 2026/01/22 1395.8110 0.19%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元 0.16% 0.23% 1.26% 1.16% 3.93% 6.61% 1.60%
ICE美國公司債指數 0.00% 0.13% 1.07% 1.10% 3.70% 6.94% 1.52%
BC美國公司債指數 0.00% 0.10% 1.12% 1.08% 3.77% 7.00% 1.40%
貝萊德美元優質債券基金A3-月配 -0.39% -0.26% 0.85% 0.79% 2.06% 2.33% 0.79%
貝萊德美元優質債券基金A2 -0.33% 0.03% 1.16% 1.71% 3.92% 6.24% 1.36%
瀚亞優質公司債基金-G/美元 0.08% 0.32% 1.25% 1.45% 3.76% 6.12% 1.45%
瀚亞美國特優級債券基金-A/美元 0.08% 0.30% 1.13% 1.29% 3.75% 5.69% 1.46%
瀚亞美國優質債券基金-A/美元 0.07% 0.27% 1.16% 1.44% 3.78% 6.40% 1.39%
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元 0.07% 0.29% 0.91% 0.65% 2.45% 3.09% 1.01%
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元 0.07% 0.27% 0.64% -0.07% 0.67% 0.24% 0.34%
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.07% 0.30% 1.03% 1.10% 2.95% 4.85% 1.10%
瀚亞優質公司債基金-A/美元 0.09% 0.32% 1.24% 1.40% 3.66% 5.91% 1.42%
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配 0.08% 0.32% 0.89% 0.40% 1.59% 1.78% 0.73%
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.06% 0.27% 0.94% 0.70% 2.14% 3.13% 0.90%
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.09% 0.32% 0.89% 0.30% 1.26% 1.15% 0.68%
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配 0.10% 0.31% 0.55% -0.60% -0.46% -2.20% 0.03%
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.08% 0.34% 1.07% 0.92% 2.55% 3.80% 1.03%
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 0.09% 0.33% 1.03% 0.82% 2.32% 3.31% 0.97%
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 0.09% 0.32% 0.82% 0.05% 0.75% 0.16% 0.51%
瀚亞優質公司債基金-B/美元 0.08% 0.32% 1.28% 1.53% 3.92% 6.45% 1.50%
瀚亞優質公司債基金-C/美元 0.09% 0.32% 1.29% 1.56% 3.97% 6.54% 1.51%
瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配 0.05% -0.56% 0.69% -1.53% -0.26% -1.01% -3.72%
高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元 0.16% 0.25% 1.15% 0.95% 3.44% 6.27% 1.28%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元 0.16% 0.25% 0.54% -0.84% -0.18% -1.07% 0.08%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖 0.16% 0.25% 0.73% -0.37% 0.68% 0.82% 0.39%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖 0.15% 0.22% 0.60% -0.72% -0.05% -0.66% 0.18%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖 0.19% 0.29% 0.50% -1.08% -0.68% -1.79% -0.13%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖 0.19% 0.26% 0.38% -1.35% -1.22% -2.89% -0.31%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元 0.15% 0.23% 0.45% -1.12% -0.72% -2.10% -0.11%
高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元 0.15% 0.22% 1.06% 0.69% 2.92% 5.20% 1.11%
匯豐美元債券基金AD 0.21% 0.44% 1.32% 1.51% 3.84% 2.50% 1.38%
匯豐美元債券基金IC 0.20% 0.45% 1.35% 1.63% 4.09% 6.86% 1.46%
匯豐美元債券基金ID -1.17% -1.17% -2.07% 3.09% 2.54% -1.61% -2.42%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元 -0.28% 0.22% 0.13% 6.60% 3.00% -2.41% -0.28%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險 -0.29% 0.17% 0.04% 6.15% 2.06% -4.46% -0.43%
木星季領息債券基金/美元 -0.40% 2.00% 9.32% 3.90% 5.92% 3.64% 6.37%
木星季領息債券基金/英鎊 -0.57% -0.59% 0.72% 1.50% 2.14% -0.80% 0.46%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元 -0.28% -0.35% 1.61% 0.03% 3.49% 3.64% 3.39%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元 -0.30% -0.43% 1.31% -0.77% 1.92% 0.39% 1.79%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險) -0.29% -0.77% 1.12% -1.34% 0.81% -2.02% 0.28%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M) -0.27% -0.74% 1.21% -1.21% 0.98% -1.41% 0.45%
PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元 0.15% 0.21% 1.17% 0.91% 3.44% 5.59% 1.45%
PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元 -0.10% -0.05% 0.64% -0.22% 1.41% 1.78% 0.91%
PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元 0.16% 0.22% 1.21% 1.03% 3.67% 6.07% 1.52%
施羅德美元債券基金-A1/累積 0.16% 0.32% 1.35% 1.35% 4.20% 6.78% 1.53%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金 -0.23% 0.14% 0.84% 0.89% 3.31% 5.69% 1.36%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息 -0.25% 0.11% 0.38% -0.51% 0.51% 0.00% 0.45%
基金平均績效 -0.03% 0.14% 1.05% 0.79% 2.23% 2.32% 0.85%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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