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PGIM美國公司債基金-I級別/累積型 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
1332.2850 |
6.9450 |
0.52% |
3.06% |
2025/06/12 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-0.67% |
-17.14% |
9.05% |
2.57% |
PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元
基金資訊
|
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/06/12 |
1332.2850 |
0.52% |
2025/05/27 |
1313.9280 |
0.72% |
2025/06/11 |
1325.3400 |
0.32% |
2025/05/23 |
1304.5120 |
0.03% |
2025/06/10 |
1321.1520 |
0.17% |
2025/05/22 |
1304.1220 |
0.25% |
2025/06/09 |
1318.8500 |
0.20% |
2025/05/21 |
1300.8840 |
-0.75% |
2025/06/06 |
1316.2210 |
-0.50% |
2025/05/20 |
1310.6840 |
-0.10% |
2025/06/05 |
1322.8350 |
-0.21% |
2025/05/19 |
1312.0400 |
0.00% |
2025/06/04 |
1325.5990 |
0.65% |
2025/05/16 |
1312.0180 |
0.13% |
2025/06/03 |
1317.0810 |
-0.15% |
2025/05/15 |
1310.3060 |
0.47% |
2025/05/30 |
1319.0970 |
0.58% |
2025/05/14 |
1304.1210 |
-0.29% |
2025/05/28 |
1311.5140 |
-0.18% |
2025/05/13 |
1307.8820 |
0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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