保德信基金淨值

PGIM美國公司債基金-I級別/累積型 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	1389.2840	0.5840	0.04%	7.47%	2025/12/23

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
-	-	-	-	-	-	-0.67%	-17.14%	9.05%	2.57%

PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元 基金資訊

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/12/23	1389.2840	0.04%	2025/12/09	1386.6200	-0.08%
2025/12/22	1388.7000	-0.02%	2025/12/08	1387.6900	-0.11%
2025/12/19	1389.0260	-0.19%	2025/12/05	1389.2440	-0.15%
2025/12/18	1391.6330	0.24%	2025/12/04	1391.3500	-0.17%
2025/12/17	1388.3650	-0.01%	2025/12/03	1393.7870	0.16%
2025/12/16	1388.5270	0.17%	2025/12/02	1391.6200	0.14%
2025/12/15	1386.1140	0.06%	2025/12/01	1389.6230	-0.48%
2025/12/12	1385.2140	-0.41%	2025/11/28	1396.3170	-0.08%
2025/12/11	1390.8860	-0.00%	2025/11/26	1397.4610	0.20%
2025/12/10	1390.9220	0.31%	2025/11/25	1394.7210	0.29%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元	0.04%	0.05%	0.17%	0.56%	4.31%	7.69%	7.47%
ICE美國公司債指數	0.00%	0.08%	-0.07%	1.21%	4.11%	8.07%	7.93%
BC美國公司債指數	0.00%	0.13%	-0.07%	1.22%	4.16%	8.06%	8.04%
貝萊德美元優質債券基金A3-月配	-0.20%	-0.07%	-0.39%	-0.33%	2.15%	2.84%	2.84%
貝萊德美元優質債券基金A2	-0.20%	-0.03%	-0.14%	0.60%	4.09%	6.88%	6.56%
瀚亞優質公司債基金-G/美元	-0.13%	-0.04%	-0.10%	0.27%	4.03%	6.80%	6.35%
瀚亞美國特優級債券基金-A/美元	-0.13%	0.00%	-0.23%	0.08%	3.91%	6.33%	5.86%
瀚亞美國優質債券基金-A/美元	-0.13%	-0.05%	-0.04%	0.28%	4.22%	7.09%	6.62%
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元	-0.13%	0.00%	-0.42%	-0.52%	2.63%	3.71%	3.26%
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元	-0.14%	-0.05%	-0.50%	-1.19%	1.17%	1.23%	0.79%
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.11%	0.05%	-0.10%	-0.08%	3.44%	5.67%	5.14%
瀚亞優質公司債基金-A/美元	-0.13%	-0.04%	-0.11%	0.22%	3.92%	6.58%	6.13%
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配	-0.14%	-0.04%	-0.42%	-0.76%	1.88%	2.42%	1.99%
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.13%	-0.05%	-0.29%	-0.53%	2.51%	3.81%	3.35%
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.12%	-0.04%	-0.48%	-0.95%	1.46%	1.79%	1.37%
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配	-0.12%	-0.03%	-0.72%	-1.72%	-0.11%	-1.59%	-2.00%
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.12%	0.05%	-0.23%	-0.26%	2.87%	4.60%	4.07%
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配	-0.12%	0.06%	-0.26%	-0.39%	2.60%	4.08%	3.57%
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配	-0.12%	-0.03%	-0.55%	-1.20%	0.96%	0.78%	0.35%
瀚亞優質公司債基金-B/美元	-0.13%	-0.03%	-0.07%	0.34%	4.19%	7.13%	6.67%
瀚亞優質公司債基金-C/美元	-0.13%	-0.03%	-0.06%	0.37%	4.25%	7.22%	6.76%
瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配	0.05%	-0.56%	0.69%	-1.53%	-0.26%	-1.01%	-3.72%
高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元	0.05%	0.08%	0.20%	0.38%	3.97%	7.33%	7.12%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元	0.04%	0.08%	-0.40%	-1.39%	0.33%	-0.08%	-0.27%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖	0.04%	0.07%	-0.27%	-0.96%	1.11%	1.86%	1.67%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖	0.04%	0.06%	-0.38%	-1.32%	0.36%	0.39%	0.22%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖	0.07%	0.19%	-0.45%	-1.59%	-0.13%	-0.63%	-0.89%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖	0.07%	0.17%	-0.53%	-1.85%	-0.70%	-1.69%	-1.92%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元	0.04%	0.06%	-0.49%	-1.65%	-0.20%	-1.10%	-1.27%
高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元	0.04%	0.06%	0.11%	0.13%	3.45%	6.26%	6.08%
匯豐美元債券基金AD	-0.27%	0.03%	-0.15%	0.54%	3.81%	2.81%	2.53%
匯豐美元債券基金IC	-0.26%	0.04%	-0.10%	0.66%	4.07%	7.18%	6.87%
匯豐美元債券基金ID	-1.17%	-1.17%	-2.07%	3.09%	2.54%	-1.61%	-2.42%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元	-0.28%	0.22%	0.13%	6.60%	3.00%	-2.41%	-0.28%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險	-0.29%	0.17%	0.04%	6.15%	2.06%	-4.46%	-0.43%
木星季領息債券基金/美元	-0.40%	2.00%	9.32%	3.90%	5.92%	3.64%	6.37%
木星季領息債券基金/英鎊	-0.57%	-0.59%	0.72%	1.50%	2.14%	-0.80%	0.46%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元	-0.28%	-0.35%	1.61%	0.03%	3.49%	3.64%	3.39%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元	-0.30%	-0.43%	1.31%	-0.77%	1.92%	0.39%	1.79%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險)	-0.29%	-0.77%	1.12%	-1.34%	0.81%	-2.02%	0.28%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M)	-0.27%	-0.74%	1.21%	-1.21%	0.98%	-1.41%	0.45%
PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元	0.04%	0.04%	0.09%	0.32%	3.82%	6.67%	6.47%
PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元	0.04%	0.04%	-0.18%	-0.52%	2.08%	3.14%	3.24%
PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元	0.04%	0.05%	0.13%	0.43%	4.05%	7.15%	6.94%
施羅德美元債券基金-A1/累積	-0.07%	0.10%	-0.02%	0.61%	4.18%	7.36%	7.14%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金	0.00%	0.24%	0.19%	0.28%	3.36%	6.31%	6.41%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息	-0.01%	0.21%	-0.28%	-1.09%	0.57%	0.61%	0.70%
基金平均績效	-0.14%	-0.02%	0.15%	0.09%	2.47%	2.95%	2.98%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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