瀚亞優質公司債基金-A/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	14.9010	-0.0400	-0.27%	-0.32%	2026/04/29

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
4.65%	4.92%	-3.47%	12.39%	10.11%	-1.99%	-16.16%	7.63%	1.62%	6.59%

瀚亞優質公司債基金-A/美元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/04/29	14.9010	-0.27%	2026/04/15	15.0070	0.26%
2026/04/28	14.9410	-0.29%	2026/04/14	14.9680	0.12%
2026/04/27	14.9840	0.10%	2026/04/13	14.9500	0.04%
2026/04/24	14.9690	-0.28%	2026/04/10	14.9440	-0.03%
2026/04/23	15.0110	-0.07%	2026/04/09	14.9480	-0.18%
2026/04/22	15.0210	0.03%	2026/04/08	14.9750	0.54%
2026/04/21	15.0160	-0.11%	2026/04/07	14.8940	0.13%
2026/04/20	15.0320	0.02%	2026/04/02	14.8740	0.17%
2026/04/17	15.0290	0.22%	2026/04/01	14.8490	0.13%
2026/04/16	14.9960	-0.07%	2026/03/31	14.8300	0.11%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
瀚亞優質公司債基金-A/美元	-0.27%	-0.80%	1.06%	-0.33%	-0.81%	4.10%	-0.32%
ICE美國公司債指數	0.00%	-0.34%	1.65%	-0.01%	0.24%	5.54%	0.40%
BC美國公司債指數	0.00%	-0.38%	1.72%	-0.03%	0.13%	5.52%	0.22%
貝萊德美元優質債券基金A3-月配	-0.27%	-0.66%	0.67%	-1.31%	-2.27%	0.60%	-1.18%
貝萊德美元優質債券基金A2	-0.20%	-0.62%	1.03%	-0.45%	-0.51%	4.46%	-0.31%
瀚亞優質公司債基金-G/美元	-0.27%	-0.79%	1.08%	-0.27%	-0.71%	4.31%	-0.25%
瀚亞美國特優級債券基金-A/美元	-0.24%	-0.83%	0.98%	-0.33%	-1.02%	4.02%	-0.23%
瀚亞美國優質債券基金-A/美元	-0.26%	-0.78%	1.14%	-0.31%	-0.62%	4.72%	-0.24%
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元	-0.24%	-0.83%	0.77%	-0.94%	-2.26%	1.45%	-1.06%
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元	-0.26%	-0.77%	0.64%	-1.76%	-3.56%	-1.38%	-2.20%
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.26%	-0.73%	0.97%	-0.75%	-1.45%	3.07%	-0.82%
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配	-0.27%	-0.80%	0.72%	-1.29%	-2.77%	0.03%	-1.63%
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.26%	-0.76%	0.92%	-0.95%	-2.04%	1.53%	-1.14%
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.28%	-0.79%	0.71%	-1.33%	-2.96%	-0.56%	-1.71%
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配	-0.27%	-0.79%	0.38%	-2.26%	-4.70%	-3.91%	-2.94%
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.26%	-0.75%	0.84%	-0.91%	-1.94%	1.88%	-1.10%
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配	-0.27%	-0.76%	0.79%	-1.06%	-2.19%	1.37%	-1.27%
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配	-0.28%	-0.80%	0.61%	-1.57%	-3.45%	-1.57%	-2.03%
瀚亞優質公司債基金-B/美元	-0.27%	-0.79%	1.11%	-0.20%	-0.56%	4.63%	-0.16%
瀚亞優質公司債基金-C/美元	-0.27%	-0.79%	1.11%	-0.18%	-0.51%	4.73%	-0.12%
瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配	0.05%	-0.56%	0.69%	-1.53%	-0.26%	-1.01%	-3.72%
高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元	-0.41%	-0.84%	1.37%	-0.79%	-0.74%	4.45%	-0.71%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元	-0.41%	-0.83%	0.75%	-2.57%	-4.25%	-2.79%	-3.07%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖	-0.42%	-0.84%	0.96%	-2.04%	-3.30%	-1.03%	-2.42%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖	-0.42%	-0.85%	0.85%	-2.38%	-3.96%	-2.45%	-2.84%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖	-0.42%	-0.80%	0.64%	-2.94%	-4.84%	-3.79%	-3.57%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖	-0.43%	-0.83%	0.55%	-3.14%	-5.28%	-4.78%	-3.83%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元	-0.42%	-0.86%	0.65%	-2.83%	-4.76%	-3.81%	-3.42%
高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元	-0.41%	-0.86%	1.28%	-1.03%	-1.23%	3.41%	-1.03%
匯豐美元債券基金AD	-0.21%	-0.63%	1.19%	-0.36%	-0.42%	0.34%	-0.36%
匯豐美元債券基金IC	-0.21%	-0.61%	1.24%	-0.24%	-0.17%	4.61%	-0.20%
匯豐美元債券基金ID	-1.17%	-1.17%	-2.07%	3.09%	2.54%	-1.61%	-2.42%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元	-0.28%	0.22%	0.13%	6.60%	3.00%	-2.41%	-0.28%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險	-0.29%	0.17%	0.04%	6.15%	2.06%	-4.46%	-0.43%
木星季領息債券基金/美元	-0.40%	2.00%	9.32%	3.90%	5.92%	3.64%	6.37%
木星季領息債券基金/英鎊	-0.57%	-0.59%	0.72%	1.50%	2.14%	-0.80%	0.46%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元	-0.28%	-0.35%	1.61%	0.03%	3.49%	3.64%	3.39%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元	-0.30%	-0.43%	1.31%	-0.77%	1.92%	0.39%	1.79%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險)	-0.29%	-0.77%	1.12%	-1.34%	0.81%	-2.02%	0.28%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M)	-0.27%	-0.74%	1.21%	-1.21%	0.98%	-1.41%	0.45%
PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元	-0.39%	-0.75%	1.23%	-0.41%	-0.22%	5.03%	-0.11%
PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元	-0.40%	-0.77%	1.14%	-0.64%	-0.69%	4.04%	-0.42%
PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元	-0.40%	-0.77%	0.80%	-1.51%	-2.42%	0.49%	-1.28%
PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元	-0.39%	-0.76%	1.18%	-0.53%	-0.47%	4.51%	-0.27%
施羅德美元債券基金-A1/累積	-0.07%	-0.49%	1.54%	-0.07%	-0.24%	5.07%	0.04%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金	-0.05%	-0.28%	1.58%	-0.28%	-0.88%	4.83%	0.05%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息	-0.08%	-0.27%	1.12%	-1.65%	-3.58%	-0.82%	-1.77%
基金平均績效	-0.31%	-0.62%	1.06%	-0.52%	-1.09%	0.99%	-0.85%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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