瀚亞基金淨值

瀚亞優質公司債基金-A/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	14.9450	-0.0780	-0.52%	6.56%	2025/10/30

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
-2.11%	4.65%	4.92%	-3.47%	12.39%	10.11%	-1.99%	-16.16%	7.63%	1.62%

瀚亞優質公司債基金-A/美元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/10/30	14.9450	-0.52%	2025/10/16	14.9460	-0.11%
2025/10/29	15.0230	-0.13%	2025/10/15	14.9620	0.25%
2025/10/28	15.0420	0.29%	2025/10/14	14.9250	0.19%
2025/10/27	14.9980	0.07%	2025/10/10	14.8970	0.24%
2025/10/24	14.9880	0.08%	2025/10/09	14.8610	-0.15%
2025/10/23	14.9760	-0.26%	2025/10/08	14.8830	0.16%
2025/10/22	15.0150	-0.13%	2025/10/07	14.8590	0.01%
2025/10/21	15.0340	0.32%	2025/10/06	14.8570	-0.24%
2025/10/20	14.9860	0.15%	2025/10/03	14.8920	0.13%
2025/10/17	14.9630	0.11%	2025/10/02	14.8720	-0.13%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
瀚亞優質公司債基金-A/美元	-0.52%	-0.21%	0.48%	3.08%	4.33%	5.81%	6.56%
ICE美國公司債指數	0.00%	-0.55%	0.66%	3.17%	5.20%	6.93%	7.66%
BC美國公司債指數	0.00%	-0.64%	0.64%	3.26%	5.30%	7.08%	7.77%
貝萊德美元優質債券基金A3-月配	-0.33%	-0.72%	0.20%	2.07%	2.21%	2.14%	3.18%
貝萊德美元優質債券基金A2	0.00%	-0.40%	0.54%	3.05%	4.24%	6.23%	6.65%
瀚亞優質公司債基金-G/美元	-0.52%	-0.20%	0.49%	3.13%	4.44%	6.03%	6.74%
瀚亞美國特優級債券基金-A/美元	-0.50%	-0.27%	0.57%	3.33%	4.50%	5.75%	6.64%
瀚亞美國優質債券基金-A/美元	-0.49%	-0.23%	0.44%	3.19%	4.78%	6.34%	6.95%
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元	-0.50%	-0.26%	0.38%	2.69%	3.20%	3.14%	4.46%
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元	-0.49%	-0.22%	-0.02%	1.65%	1.69%	0.85%	2.12%
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.47%	-0.18%	0.35%	2.78%	4.03%	4.96%	5.79%
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配	-0.51%	-0.20%	0.17%	2.06%	2.28%	1.66%	3.09%
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.50%	-0.26%	0.18%	2.29%	3.06%	3.04%	4.21%
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.52%	-0.23%	0.09%	1.80%	1.86%	0.98%	2.57%
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配	-0.52%	-0.20%	-0.15%	1.03%	0.24%	-2.34%	-0.28%
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.51%	-0.16%	0.35%	2.54%	3.27%	3.86%	4.90%
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配	-0.50%	-0.16%	0.31%	2.40%	3.03%	3.35%	4.49%
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配	-0.51%	-0.23%	0.03%	1.55%	1.36%	-0.01%	1.72%
瀚亞優質公司債基金-B/美元	-0.52%	-0.20%	0.51%	3.21%	4.59%	6.35%	7.01%
瀚亞優質公司債基金-C/美元	-0.52%	-0.20%	0.52%	3.24%	4.64%	6.45%	7.09%
瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配	0.05%	-0.56%	0.69%	-1.53%	-0.26%	-1.01%	-3.72%
高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元	-0.30%	-0.61%	0.57%	3.00%	4.90%	6.22%	7.10%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元	-0.31%	-0.62%	-0.03%	1.18%	1.21%	-1.09%	0.90%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖	-0.30%	-0.65%	0.11%	1.56%	2.04%	0.81%	2.54%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖	-0.30%	-0.67%	-0.01%	1.18%	1.27%	-0.66%	1.31%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖	-0.28%	-0.56%	-0.09%	0.95%	0.82%	-1.58%	0.44%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖	-0.29%	-0.58%	-0.19%	0.67%	0.23%	-2.65%	-0.44%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元	-0.31%	-0.63%	-0.11%	0.92%	0.69%	-2.09%	0.05%
高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元	-0.31%	-0.63%	0.48%	2.75%	4.38%	5.16%	6.22%
匯豐美元債券基金AD	-0.59%	-0.39%	0.36%	2.90%	0.28%	1.88%	2.71%
匯豐美元債券基金IC	-0.58%	-0.38%	0.40%	3.02%	4.30%	6.22%	6.98%
匯豐美元債券基金ID	-1.17%	-1.17%	-2.07%	3.09%	2.54%	-1.61%	-2.42%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元	-0.28%	0.22%	0.13%	6.60%	3.00%	-2.41%	-0.28%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險	-0.29%	0.17%	0.04%	6.15%	2.06%	-4.46%	-0.43%
木星季領息債券基金/美元	-0.40%	2.00%	9.32%	3.90%	5.92%	3.64%	6.37%
木星季領息債券基金/英鎊	-0.57%	-0.59%	0.72%	1.50%	2.14%	-0.80%	0.46%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元	-0.28%	-0.35%	1.61%	0.03%	3.49%	3.64%	3.39%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元	-0.30%	-0.43%	1.31%	-0.77%	1.92%	0.39%	1.79%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險)	-0.29%	-0.77%	1.12%	-1.34%	0.81%	-2.02%	0.28%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M)	-0.27%	-0.74%	1.21%	-1.21%	0.98%	-1.41%	0.45%
PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元	-0.30%	-0.66%	0.66%	3.27%	4.95%	6.66%	7.43%
PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元	-0.30%	-0.68%	0.58%	3.02%	4.45%	5.65%	6.58%
PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元	-0.30%	-0.68%	0.58%	2.12%	2.67%	2.17%	3.92%
PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元	-0.30%	-0.67%	0.62%	3.14%	4.69%	6.13%	6.98%
施羅德美元債券基金-A1/累積	-0.56%	-0.37%	0.66%	3.28%	4.55%	6.06%	7.22%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金	-0.14%	0.05%	1.13%	3.52%	5.62%	6.09%	7.41%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息	-0.11%	0.08%	0.68%	2.15%	2.76%	0.38%	2.61%
基金平均績效	-0.40%	-0.34%	0.58%	2.23%	2.89%	2.31%	3.55%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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