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瀚亞優質公司債基金-A/美元
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
14.2900 |
0.0130 |
0.09% |
3.54% |
2024/12/11 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
5.97% |
-2.11% |
4.65% |
4.92% |
-3.47% |
12.39% |
10.11% |
-1.99% |
-16.16% |
7.63% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/12/11 |
14.2900 |
0.09% |
2024/11/26 |
14.1560 |
0.04% |
2024/12/10 |
14.2770 |
-0.17% |
2024/11/25 |
14.1500 |
0.68% |
2024/12/09 |
14.3020 |
-0.24% |
2024/11/22 |
14.0540 |
-0.16% |
2024/12/06 |
14.3370 |
0.38% |
2024/11/21 |
14.0760 |
0.14% |
2024/12/05 |
14.2830 |
0.34% |
2024/11/20 |
14.0570 |
-0.26% |
2024/12/04 |
14.2340 |
-0.36% |
2024/11/19 |
14.0940 |
0.61% |
2024/12/03 |
14.2850 |
0.48% |
2024/11/18 |
14.0080 |
0.03% |
2024/12/02 |
14.2170 |
-0.17% |
2024/11/15 |
14.0040 |
-0.48% |
2024/11/29 |
14.2410 |
0.28% |
2024/11/14 |
14.0710 |
-0.30% |
2024/11/27 |
14.2010 |
0.32% |
2024/11/13 |
14.1130 |
-0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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