瀚亞基金淨值

瀚亞優質公司債基金-A/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	13.9130	-0.0050	-0.04%	-0.80%	2025/01/16

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
-2.11%	4.65%	4.92%	-3.47%	12.39%	10.11%	-1.99%	-16.16%	7.63%	1.62%

瀚亞優質公司債基金-A/美元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/01/16	13.9130	-0.04%	2024/12/31	14.0250	0.10%
2025/01/15	13.9180	0.87%	2024/12/30	14.0110	0.29%
2025/01/14	13.7980	-0.20%	2024/12/27	13.9710	0.04%
2025/01/13	13.8260	-0.14%	2024/12/23	13.9660	-0.25%
2025/01/10	13.8460	-0.30%	2024/12/20	14.0010	0.09%
2025/01/08	13.8870	-0.27%	2024/12/19	13.9880	-1.06%
2025/01/07	13.9240	-0.19%	2024/12/18	14.1380	-0.01%
2025/01/06	13.9500	-0.36%	2024/12/17	14.1390	-0.01%
2025/01/03	14.0010	-0.03%	2024/12/16	14.1410	-0.12%
2025/01/02	14.0050	-0.14%	2024/12/13	14.1580	-0.41%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
瀚亞優質公司債基金-A/美元	-0.04%	0.19%	-1.61%	-3.07%	-0.04%	1.40%	-0.80%
ICE美國公司債指數指數	0.00%	0.99%	-1.09%	-1.81%	0.77%	3.72%	-0.05%
BC美國公司債指數指數	0.00%	1.09%	-1.20%	-2.02%	0.64%	3.43%	-0.06%
貝萊德美元優質債券基金A3-月配	0.41%	0.89%	-1.27%	-3.16%	-2.26%	-1.87%	-0.34%
貝萊德美元優質債券基金A2	0.40%	0.92%	-0.97%	-2.17%	-0.30%	2.05%	-0.30%
瀚亞優質公司債基金-G/美元	-0.04%	0.19%	-1.60%	-3.03%	0.06%	1.60%	-0.78%
瀚亞美國特優級債券基金-A/美元	-0.01%	0.40%	-1.56%	-3.29%	-0.31%	1.13%	-0.78%
瀚亞美國優質債券基金-A/美元	-0.01%	0.21%	-1.60%	-2.91%	0.06%	2.02%	-0.80%
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元	-0.01%	0.40%	-1.77%	-3.91%	-1.56%	-1.36%	-0.99%
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元	-0.01%	0.22%	-1.94%	-3.91%	-1.94%	-1.98%	-1.14%
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.03%	0.30%	-1.65%	-3.18%	-0.52%	0.73%	-0.98%
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配	-0.03%	0.19%	-1.95%	-4.06%	-2.04%	-2.58%	-1.14%
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.01%	0.20%	-1.87%	-3.74%	-1.65%	-1.63%	-1.04%
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.04%	0.17%	-2.02%	-4.30%	-2.55%	-3.69%	-1.17%
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配	-0.04%	0.18%	-2.30%	-5.06%	-3.84%	-5.32%	-1.49%
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.00%	0.28%	-1.71%	-3.49%	-0.93%	-0.40%	-1.04%
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配	0.00%	0.27%	-1.76%	-3.62%	-1.13%	-0.89%	-1.08%
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配	-0.03%	0.18%	-2.08%	-4.55%	-3.00%	-4.65%	-1.26%
瀚亞優質公司債基金-B/美元	-0.04%	0.20%	-1.57%	-2.95%	0.17%	1.96%	-0.77%
瀚亞優質公司債基金-C/美元	-0.04%	0.20%	-1.57%	-2.93%	0.21%	2.01%	-0.78%
瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配	0.05%	-0.56%	0.69%	-1.53%	-0.26%	-1.01%	-3.72%
高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元	0.22%	0.55%	-1.20%	-2.59%	0.16%	2.40%	-0.10%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元	0.23%	0.56%	-1.79%	-4.30%	-3.37%	-4.91%	-0.69%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖	0.22%	0.53%	-1.66%	-3.90%	-2.55%	-3.35%	-0.54%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖	0.22%	0.52%	-1.77%	-4.23%	-3.25%	-4.70%	-0.60%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖	0.25%	0.58%	-1.80%	-4.39%	-3.47%	-4.89%	-0.85%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖	0.24%	0.58%	-1.86%	-4.59%	-4.00%	-6.24%	-0.84%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元	0.22%	0.53%	-1.87%	-4.54%	-3.86%	-5.86%	-0.74%
高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元	0.22%	0.53%	-1.28%	-2.84%	-0.35%	1.36%	-0.15%
匯豐美元債券基金AD	0.26%	0.33%	-0.82%	-2.46%	0.08%	-2.14%	-0.18%
匯豐美元債券基金IC	0.26%	0.35%	-0.78%	-2.34%	0.33%	1.63%	-0.16%
匯豐美元債券基金ID	-1.17%	-1.17%	-2.07%	3.09%	2.54%	-1.61%	-2.42%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元	-0.28%	0.22%	0.13%	6.60%	3.00%	-2.41%	-0.28%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險	-0.29%	0.17%	0.04%	6.15%	2.06%	-4.46%	-0.43%
木星季領息債券基金/美元	-0.40%	2.00%	9.32%	3.90%	5.92%	3.64%	6.37%
木星季領息債券基金/英鎊	0.62%	1.06%	-1.45%	-3.61%	-2.57%	-1.70%	-0.60%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元	0.25%	0.53%	-0.96%	-2.78%	-1.31%	-0.09%	0.06%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元	0.25%	0.47%	-1.20%	-3.52%	-2.90%	-3.46%	-0.05%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險)	0.26%	0.51%	-1.42%	-4.16%	-4.20%	-6.18%	-0.38%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M)	0.25%	0.55%	-1.37%	-4.00%	-3.77%	-5.08%	-0.36%
PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元	0.23%	0.50%	-1.27%	-2.41%	0.54%	3.42%	-0.12%
PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元	0.23%	0.48%	-1.35%	-2.64%	0.06%	2.44%	-0.16%
PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元	0.22%	0.48%	-1.63%	-3.44%	-1.52%	-0.73%	-0.16%
PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元	0.23%	0.49%	-1.32%	-2.53%	0.29%	2.90%	-0.14%
施羅德美元債券基金-A1/累積	0.36%	0.00%	-1.40%	-2.81%	-0.30%	0.97%	-0.56%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金	0.56%	-0.10%	-1.49%	-2.64%	0.40%	1.22%	-0.40%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息	0.16%	-0.52%	-2.38%	-3.95%	-2.33%	-4.65%	-0.83%
基金平均績效	0.10%	0.35%	-1.22%	-2.66%	-1.03%	-1.22%	-0.57%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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