瀚亞基金淨值

瀚亞優質公司債基金-A/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	14.8910	-0.0240	-0.16%	6.17%	2025/12/16

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
-2.11%	4.65%	4.92%	-3.47%	12.39%	10.11%	-1.99%	-16.16%	7.63%	1.62%

瀚亞優質公司債基金-A/美元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/12/16	14.8910	-0.16%	2025/12/02	14.9190	-0.03%
2025/12/15	14.9150	0.19%	2025/12/01	14.9230	-0.52%
2025/12/12	14.8860	-0.59%	2025/11/28	15.0010	0.33%
2025/12/11	14.9740	0.52%	2025/11/26	14.9510	-0.09%
2025/12/10	14.8960	-0.18%	2025/11/25	14.9650	0.29%
2025/12/09	14.9230	0.21%	2025/11/24	14.9220	0.13%
2025/12/08	14.8910	-0.27%	2025/11/21	14.9020	0.21%
2025/12/05	14.9310	-0.09%	2025/11/20	14.8710	0.11%
2025/12/04	14.9440	-0.16%	2025/11/19	14.8540	-0.17%
2025/12/03	14.9680	0.33%	2025/11/18	14.8790	0.18%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
瀚亞優質公司債基金-A/美元	-0.16%	-0.21%	0.16%	-0.27%	3.93%	5.30%	6.17%
ICE美國公司債指數	0.00%	-0.01%	0.39%	-0.05%	4.70%	6.30%	7.44%
BC美國公司債指數	0.00%	-0.05%	0.39%	-0.22%	4.71%	6.19%	7.45%
貝萊德美元優質債券基金A3-月配	-0.07%	0.07%	-0.20%	-0.65%	2.29%	1.81%	2.91%
貝萊德美元優質債券基金A2	-0.09%	0.00%	0.00%	0.20%	4.18%	5.82%	6.59%
瀚亞優質公司債基金-G/美元	-0.16%	-0.21%	0.18%	-0.22%	4.04%	5.52%	6.39%
瀚亞美國特優級債券基金-A/美元	-0.26%	-0.38%	-0.03%	-0.61%	3.77%	5.02%	5.86%
瀚亞美國優質債券基金-A/美元	-0.15%	-0.19%	0.26%	-0.19%	4.23%	5.82%	6.67%
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元	-0.26%	-0.38%	-0.23%	-1.22%	2.50%	2.44%	3.26%
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元	-0.15%	-0.19%	-0.21%	-1.64%	1.18%	0.03%	0.84%
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.14%	-0.14%	0.13%	-0.59%	3.39%	4.38%	5.09%
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配	-0.16%	-0.21%	-0.15%	-1.25%	1.89%	1.19%	2.03%
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.15%	-0.19%	-0.01%	-1.00%	2.50%	2.54%	3.40%
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.16%	-0.21%	-0.21%	-1.44%	1.45%	0.54%	1.41%
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配	-0.16%	-0.22%	-0.46%	-2.22%	-0.12%	-2.78%	-1.97%
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.16%	-0.18%	-0.01%	-0.78%	2.83%	3.31%	4.02%
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配	-0.16%	-0.17%	-0.05%	-0.92%	2.55%	2.81%	3.51%
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配	-0.18%	-0.22%	-0.30%	-1.70%	0.93%	-0.46%	0.38%
瀚亞優質公司債基金-B/美元	-0.16%	-0.21%	0.20%	-0.15%	4.19%	5.84%	6.70%
瀚亞優質公司債基金-C/美元	-0.16%	-0.21%	0.21%	-0.12%	4.24%	5.94%	6.79%
瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配	0.05%	-0.56%	0.69%	-1.53%	-0.26%	-1.01%	-3.72%
高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元	0.16%	0.14%	0.51%	-0.10%	4.57%	5.86%	7.04%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元	0.16%	0.14%	-0.08%	-1.86%	0.91%	-1.45%	-0.35%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖	0.17%	0.14%	0.05%	-1.43%	1.72%	0.44%	1.59%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖	0.16%	0.12%	-0.07%	-1.80%	0.95%	-1.02%	0.16%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖	0.17%	0.18%	-0.19%	-2.10%	0.40%	-2.03%	-1.08%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖	0.17%	0.17%	-0.28%	-2.37%	-0.18%	-3.10%	-2.09%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元	0.16%	0.12%	-0.18%	-2.12%	0.38%	-2.46%	-1.33%
高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元	0.16%	0.12%	0.42%	-0.35%	4.05%	4.80%	6.01%
匯豐美元債券基金AD	-0.18%	0.01%	0.07%	-0.04%	4.04%	1.84%	2.50%
匯豐美元債券基金IC	-0.18%	0.03%	0.11%	0.07%	4.29%	6.16%	6.83%
匯豐美元債券基金ID	-1.17%	-1.17%	-2.07%	3.09%	2.54%	-1.61%	-2.42%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元	-0.28%	0.22%	0.13%	6.60%	3.00%	-2.41%	-0.28%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險	-0.29%	0.17%	0.04%	6.15%	2.06%	-4.46%	-0.43%
木星季領息債券基金/美元	-0.40%	2.00%	9.32%	3.90%	5.92%	3.64%	6.37%
木星季領息債券基金/英鎊	-0.57%	-0.59%	0.72%	1.50%	2.14%	-0.80%	0.46%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元	-0.28%	-0.35%	1.61%	0.03%	3.49%	3.64%	3.39%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元	-0.30%	-0.43%	1.31%	-0.77%	1.92%	0.39%	1.79%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險)	-0.29%	-0.77%	1.12%	-1.34%	0.81%	-2.02%	0.28%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M)	-0.27%	-0.74%	1.21%	-1.21%	0.98%	-1.41%	0.45%
PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元	0.17%	0.14%	0.55%	0.10%	4.95%	6.17%	7.41%
PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元	0.17%	0.12%	0.47%	-0.13%	4.45%	5.16%	6.43%
PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元	0.17%	0.12%	0.20%	-0.97%	2.70%	1.68%	3.20%
PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元	0.17%	0.13%	0.51%	-0.02%	4.69%	5.64%	6.90%
施羅德美元債券基金-A1/累積	0.01%	-0.06%	-0.15%	0.11%	4.54%	6.13%	7.04%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金	0.05%	-0.24%	0.24%	-0.47%	4.23%	5.00%	6.16%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息	-0.38%	-0.65%	-0.65%	-1.82%	0.97%	-1.08%	0.49%
基金平均績效	-0.12%	-0.11%	0.33%	-0.30%	2.67%	1.93%	2.95%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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