高盛基金淨值

高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖 (澳幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
澳幣	205.17	1.36	0.67%	1.74%	2025/08/01

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-	-	-	-8.03%	9.48%	6.32%	-5.09%	-21.93%	1.37%	-4.35%
含息	-	-	-	-4.08%	13.51%	10.00%	-1.63%	-18.28%	6.04%	0.26%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.81	207.54	0.39%
02/02	0.81	216.62	0.37%
03/02	0.81	206.07	0.39%
04/04	0.81	210.23	0.39%
05/02	0.81	209.61	0.39%
06/02	0.81	208.50	0.39%
07/04	0.81	207.42	0.39%
08/02	0.81	206.14	0.39%
09/04	0.81	203.42	0.40%
10/03	0.81	196.24	0.41%
11/02	0.81	194.52	0.42%
12/04	0.81	205.68	0.39%
總計	9.72	205.68	4.73%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.81	210.07	0.39%
02/02	0.81	210.32	0.39%
03/04	0.81	205.75	0.39%
04/03	0.81	205.00	0.40%
05/02	0.81	200.69	0.40%
06/04	0.81	204.34	0.40%
07/02	0.81	202.42	0.40%
08/02	0.81	207.34	0.39%
09/03	0.81	209.48	0.39%
10/02	0.81	211.24	0.38%
11/04	0.81	203.83	0.40%
12/03	0.81	206.90	0.39%
總計	9.72	206.90	4.70%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.81	201.76	0.40%
02/04	0.81	202.13	0.40%
03/04	0.81	205.76	0.39%
04/02	0.81	204.04	0.40%
05/02	0.81	201.62	0.40%
06/03	0.81	201.15	0.40%
07/02	0.81	204.80	0.40%
總計	5.67	204.80	2.77%

高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖 基金資料基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/08/01	205.17	0.67%	2025/07/18	202.44	0.18%
2025/07/31	203.81	0.09%	2025/07/17	202.07	0.05%
2025/07/30	203.62	-0.25%	2025/07/16	201.97	0.19%
2025/07/29	204.14	0.49%	2025/07/15	201.58	-0.28%
2025/07/28	203.15	-0.15%	2025/07/14	202.15	-0.02%
2025/07/25	203.45	0.22%	2025/07/11	202.20	-0.51%
2025/07/24	203.01	-0.05%	2025/07/10	203.23	0.04%
2025/07/23	203.12	-0.18%	2025/07/09	203.15	0.39%
2025/07/22	203.49	0.16%	2025/07/08	202.37	-0.19%
2025/07/21	203.16	0.36%	2025/07/07	202.75	-0.39%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖	0.67%	0.85%	0.18%	1.76%	1.57%	-1.05%	1.74%
ICE美國公司債指數	0.00%	0.99%	1.00%	3.39%	4.14%	4.14%	5.05%
BC美國公司債指數	0.00%	1.03%	0.96%	3.41%	4.17%	4.06%	5.09%
貝萊德美元優質債券基金A3-月配	0.40%	0.80%	0.67%	1.55%	2.24%	-1.31%	1.96%
貝萊德美元優質債券基金A2	0.38%	1.12%	0.97%	2.57%	4.18%	2.54%	4.34%
瀚亞優質公司債基金-G/美元	0.64%	1.12%	0.70%	2.08%	3.78%	4.10%	4.34%
瀚亞美國特優級債券基金-A/美元	0.53%	1.07%	0.59%	1.87%	3.51%	3.38%	3.96%
瀚亞美國優質債券基金-A/美元	0.64%	1.13%	0.80%	2.37%	4.01%	4.41%	4.49%
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元	0.31%	0.85%	0.38%	1.02%	2.02%	0.83%	2.25%
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元	0.14%	0.62%	0.29%	0.35%	0.66%	-0.65%	0.77%
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.31%	0.84%	0.71%	1.72%	3.00%	3.16%	3.44%
瀚亞優質公司債基金-A/美元	0.63%	1.11%	0.68%	2.02%	3.67%	3.89%	4.20%
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配	0.30%	0.77%	0.34%	0.68%	1.32%	-0.18%	1.48%
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.42%	0.90%	0.51%	1.35%	2.25%	1.16%	2.48%
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.29%	0.76%	0.27%	0.51%	1.07%	-0.84%	1.21%
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配	-0.04%	0.44%	0.00%	-0.66%	-0.99%	-4.10%	-1.18%
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.26%	0.80%	0.55%	1.18%	2.35%	2.09%	2.78%
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配	0.21%	0.73%	0.49%	1.03%	2.07%	1.60%	2.46%
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配	0.19%	0.67%	0.18%	0.16%	0.48%	-1.85%	0.52%
瀚亞優質公司債基金-B/美元	0.64%	1.13%	0.73%	2.16%	3.95%	4.42%	4.52%
瀚亞優質公司債基金-C/美元	0.64%	1.12%	0.73%	2.18%	3.99%	4.52%	4.57%
瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配	0.05%	-0.56%	0.69%	-1.53%	-0.26%	-1.01%	-3.72%
高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元	0.67%	0.85%	0.63%	3.14%	4.15%	4.25%	4.77%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元	0.67%	0.85%	0.04%	1.30%	0.49%	-2.96%	0.49%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖	0.67%	0.82%	0.05%	1.36%	0.82%	-2.47%	0.88%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖	0.68%	0.91%	0.00%	1.16%	0.30%	-3.19%	0.30%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖	0.68%	0.88%	-0.10%	0.84%	-0.29%	-4.28%	-0.31%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元	0.67%	0.83%	-0.05%	1.04%	-0.03%	-3.94%	-0.11%
高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元	0.67%	0.83%	0.55%	2.88%	3.63%	3.21%	4.16%
匯豐美元債券基金AD	0.42%	0.88%	0.58%	-2.00%	0.05%	-0.72%	0.37%
匯豐美元債券基金IC	0.43%	0.89%	0.61%	1.80%	4.06%	3.49%	4.42%
匯豐美元債券基金ID	-1.17%	-1.17%	-2.07%	3.09%	2.54%	-1.61%	-2.42%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元	-0.28%	0.22%	0.13%	6.60%	3.00%	-2.41%	-0.28%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險	-0.29%	0.17%	0.04%	6.15%	2.06%	-4.46%	-0.43%
木星季領息債券基金/美元	-0.40%	2.00%	9.32%	3.90%	5.92%	3.64%	6.37%
木星季領息債券基金/英鎊	-0.57%	-0.59%	0.72%	1.50%	2.14%	-0.80%	0.46%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元	-0.28%	-0.35%	1.61%	0.03%	3.49%	3.64%	3.39%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元	-0.30%	-0.43%	1.31%	-0.77%	1.92%	0.39%	1.79%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險)	-0.29%	-0.77%	1.12%	-1.34%	0.81%	-2.02%	0.28%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M)	-0.27%	-0.74%	1.21%	-1.21%	0.98%	-1.41%	0.45%
PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元	0.72%	0.92%	0.72%	3.04%	4.34%	4.77%	4.86%
PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元	0.72%	0.90%	0.64%	2.79%	3.85%	3.78%	4.28%
PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元	0.72%	0.58%	0.32%	1.91%	2.10%	0.43%	2.24%
PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元	0.72%	0.91%	0.68%	2.91%	4.08%	4.25%	4.56%
施羅德美元債券基金-A1/累積	-0.03%	-0.14%	1.49%	0.15%	3.56%	5.06%	3.54%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金	0.15%	0.44%	0.15%	2.02%	3.14%	3.61%	3.61%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息	0.12%	0.44%	-0.32%	0.64%	0.28%	-1.98%	0.30%
基金平均績效	0.28%	0.59%	0.66%	1.50%	2.27%	0.74%	2.10%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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