高盛基金淨值

高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖 (澳幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
澳幣	204.40	0.35	0.17%	1.36%	2025/08/19

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-	-	-	-8.03%	9.48%	6.32%	-5.09%	-21.93%	1.37%	-4.35%
含息	-	-	-	-4.08%	13.51%	10.00%	-1.63%	-18.28%	6.04%	0.26%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.81	207.54	0.39%
02/02	0.81	216.62	0.37%
03/02	0.81	206.07	0.39%
04/04	0.81	210.23	0.39%
05/02	0.81	209.61	0.39%
06/02	0.81	208.50	0.39%
07/04	0.81	207.42	0.39%
08/02	0.81	206.14	0.39%
09/04	0.81	203.42	0.40%
10/03	0.81	196.24	0.41%
11/02	0.81	194.52	0.42%
12/04	0.81	205.68	0.39%
總計	9.72	205.68	4.73%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.81	210.07	0.39%
02/02	0.81	210.32	0.39%
03/04	0.81	205.75	0.39%
04/03	0.81	205.00	0.40%
05/02	0.81	200.69	0.40%
06/04	0.81	204.34	0.40%
07/02	0.81	202.42	0.40%
08/02	0.81	207.34	0.39%
09/03	0.81	209.48	0.39%
10/02	0.81	211.24	0.38%
11/04	0.81	203.83	0.40%
12/03	0.81	206.90	0.39%
總計	9.72	206.90	4.70%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.81	201.76	0.40%
02/04	0.81	202.13	0.40%
03/04	0.81	205.76	0.39%
04/02	0.81	204.04	0.40%
05/02	0.81	201.62	0.40%
06/03	0.81	201.15	0.40%
07/02	0.81	204.80	0.40%
總計	5.67	204.80	2.77%

高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖 基金資料基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/08/19	204.40	0.17%	2025/08/05	204.74	0.03%
2025/08/18	204.05	-0.09%	2025/08/04	204.67	-0.24%
2025/08/15	204.24	-0.10%	2025/08/01	205.17	0.67%
2025/08/14	204.45	-0.31%	2025/07/31	203.81	0.09%
2025/08/13	205.08	0.44%	2025/07/30	203.62	-0.25%
2025/08/12	204.18	-0.01%	2025/07/29	204.14	0.49%
2025/08/11	204.21	0.07%	2025/07/28	203.15	-0.15%
2025/08/08	204.06	-0.25%	2025/07/25	203.45	0.22%
2025/08/07	204.57	-0.01%	2025/07/24	203.01	-0.05%
2025/08/06	204.60	-0.07%	2025/07/23	203.12	-0.18%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖	0.17%	0.11%	0.97%	1.80%	1.15%	-2.26%	1.36%
ICE美國公司債指數	0.00%	0.12%	1.39%	3.24%	3.98%	3.81%	5.06%
BC美國公司債指數	0.00%	-0.01%	1.43%	3.27%	3.97%	3.58%	5.07%
貝萊德美元優質債券基金A3-月配	0.00%	0.07%	0.80%	2.04%	1.62%	-1.83%	1.76%
貝萊德美元優質債券基金A2	0.03%	0.12%	1.18%	3.06%	3.68%	2.14%	4.22%
瀚亞優質公司債基金-G/美元	0.12%	0.38%	1.44%	3.56%	3.74%	3.03%	4.42%
瀚亞美國特優級債券基金-A/美元	0.13%	0.37%	1.39%	3.53%	3.53%	2.09%	4.03%
瀚亞美國優質債券基金-A/美元	0.13%	0.39%	1.46%	3.72%	3.99%	3.42%	4.58%
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元	0.14%	0.36%	1.18%	2.89%	2.27%	-0.42%	2.33%
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元	0.14%	0.40%	0.96%	2.20%	1.00%	-1.59%	0.86%
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.14%	0.45%	1.33%	3.37%	3.33%	2.14%	3.62%
瀚亞優質公司債基金-A/美元	0.12%	0.38%	1.42%	3.51%	3.63%	2.82%	4.29%
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配	0.12%	0.37%	1.08%	2.49%	1.62%	-1.21%	1.56%
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.12%	0.38%	1.17%	2.86%	2.43%	0.17%	2.51%
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.12%	0.36%	1.00%	2.27%	1.35%	-1.89%	1.23%
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配	0.14%	0.38%	0.74%	1.48%	-0.34%	-5.08%	-1.10%
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.14%	0.43%	1.24%	3.03%	2.69%	0.99%	2.93%
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配	0.14%	0.43%	1.16%	2.88%	2.44%	0.50%	2.60%
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配	0.12%	0.35%	0.90%	2.02%	0.85%	-2.87%	0.55%
瀚亞優質公司債基金-B/美元	0.13%	0.38%	1.47%	3.64%	3.91%	3.35%	4.63%
瀚亞優質公司債基金-C/美元	0.13%	0.39%	1.47%	3.67%	3.94%	3.44%	4.68%
瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配	0.05%	-0.56%	0.69%	-1.53%	-0.26%	-1.01%	-3.72%
高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元	0.17%	0.11%	1.42%	3.19%	3.73%	2.98%	4.83%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元	0.17%	0.12%	0.82%	1.36%	0.09%	-4.11%	-0.05%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖	0.17%	0.08%	0.83%	1.39%	0.40%	-3.67%	0.41%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖	0.18%	0.16%	0.76%	1.17%	-0.12%	-4.46%	-0.41%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖	0.17%	0.14%	0.66%	0.86%	-0.70%	-5.49%	-1.08%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元	0.16%	0.09%	0.73%	1.09%	-0.43%	-5.08%	-0.70%
高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元	0.17%	0.10%	1.33%	2.93%	3.22%	1.96%	4.17%
匯豐美元債券基金AD	0.02%	-0.04%	1.25%	-0.98%	-0.35%	-1.64%	0.35%
匯豐美元債券基金IC	0.03%	-0.03%	1.29%	2.86%	3.64%	2.54%	4.43%
匯豐美元債券基金ID	-1.17%	-1.17%	-2.07%	3.09%	2.54%	-1.61%	-2.42%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元	-0.28%	0.22%	0.13%	6.60%	3.00%	-2.41%	-0.28%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險	-0.29%	0.17%	0.04%	6.15%	2.06%	-4.46%	-0.43%
木星季領息債券基金/美元	-0.40%	2.00%	9.32%	3.90%	5.92%	3.64%	6.37%
木星季領息債券基金/英鎊	-0.57%	-0.59%	0.72%	1.50%	2.14%	-0.80%	0.46%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元	-0.28%	-0.35%	1.61%	0.03%	3.49%	3.64%	3.39%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元	-0.30%	-0.43%	1.31%	-0.77%	1.92%	0.39%	1.79%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險)	-0.29%	-0.77%	1.12%	-1.34%	0.81%	-2.02%	0.28%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M)	-0.27%	-0.74%	1.21%	-1.21%	0.98%	-1.41%	0.45%
PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元	0.16%	0.13%	1.54%	3.37%	3.88%	3.47%	4.91%
PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元	0.16%	0.11%	1.45%	3.13%	3.39%	2.49%	4.28%
PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元	0.16%	0.11%	1.13%	2.24%	1.65%	-0.82%	2.25%
PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元	0.16%	0.12%	1.49%	3.24%	3.62%	2.95%	4.58%
施羅德美元債券基金-A1/累積	-0.03%	-0.14%	1.49%	0.15%	3.56%	5.06%	3.54%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金	-0.19%	0.19%	1.32%	2.72%	2.97%	2.31%	4.16%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息	-0.64%	-0.26%	0.84%	1.28%	0.14%	-3.21%	0.39%
基金平均績效	-0.01%	0.12%	1.22%	2.23%	2.18%	-0.09%	2.07%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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