高盛基金淨值

高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖 (澳幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
澳幣	205.76	-0.11	-0.05%	2.03%	2025/12/30

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-	-	-	-8.03%	9.48%	6.32%	-5.09%	-21.93%	1.37%	-4.35%
含息	-	-	-	-4.08%	13.51%	10.00%	-1.63%	-18.28%	6.04%	0.26%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.81	207.54	0.39%
02/02	0.81	216.62	0.37%
03/02	0.81	206.07	0.39%
04/04	0.81	210.23	0.39%
05/02	0.81	209.61	0.39%
06/02	0.81	208.50	0.39%
07/04	0.81	207.42	0.39%
08/02	0.81	206.14	0.39%
09/04	0.81	203.42	0.40%
10/03	0.81	196.24	0.41%
11/02	0.81	194.52	0.42%
12/04	0.81	205.68	0.39%
總計	9.72	205.68	4.73%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.81	210.07	0.39%
02/02	0.81	210.32	0.39%
03/04	0.81	205.75	0.39%
04/03	0.81	205.00	0.40%
05/02	0.81	200.69	0.40%
06/04	0.81	204.34	0.40%
07/02	0.81	202.42	0.40%
08/02	0.81	207.34	0.39%
09/03	0.81	209.48	0.39%
10/02	0.81	211.24	0.38%
11/04	0.81	203.83	0.40%
12/03	0.81	206.90	0.39%
總計	9.72	206.90	4.70%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.81	201.76	0.40%
02/04	0.81	202.13	0.40%
03/04	0.81	205.76	0.39%
04/02	0.81	204.04	0.40%
05/02	0.81	201.62	0.40%
06/03	0.81	201.15	0.40%
07/02	0.81	204.80	0.40%
總計	5.67	204.80	2.77%

高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖 基金資料基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/12/30	205.76	-0.05%	2025/12/12	204.36	-0.40%
2025/12/29	205.87	0.14%	2025/12/11	205.19	-0.02%
2025/12/24	205.59	0.28%	2025/12/10	205.23	0.32%
2025/12/23	205.02	0.04%	2025/12/09	204.58	-0.09%
2025/12/22	204.93	-0.02%	2025/12/08	204.77	-0.13%
2025/12/19	204.98	-0.17%	2025/12/05	205.03	-0.15%
2025/12/18	205.33	0.25%	2025/12/04	205.33	-0.20%
2025/12/17	204.81	-0.03%	2025/12/03	205.74	0.16%
2025/12/16	204.87	0.17%	2025/12/02	205.42	-0.26%
2025/12/15	204.53	0.08%	2025/12/01	205.96	-0.46%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖	-0.05%	0.36%	-0.56%	-0.39%	0.50%	1.85%	2.03%
ICE美國公司債指數	0.00%	0.12%	-0.03%	1.03%	3.70%	8.06%	8.06%
BC美國公司債指數	0.00%	0.11%	-0.08%	0.99%	3.69%	8.15%	8.15%
貝萊德美元優質債券基金A3-月配	-0.33%	0.13%	-0.52%	0.00%	1.47%	2.98%	2.98%
貝萊德美元優質債券基金A2	0.00%	0.48%	-0.17%	0.94%	3.40%	7.07%	7.07%
瀚亞優質公司債基金-G/美元	0.01%	0.43%	-0.33%	0.55%	3.40%	6.81%	6.81%
瀚亞美國特優級債券基金-A/美元	0.02%	0.44%	-0.52%	0.27%	3.24%	6.32%	6.32%
瀚亞美國優質債券基金-A/美元	0.00%	0.42%	-0.23%	0.56%	3.59%	7.07%	7.07%
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元	0.02%	0.44%	-0.71%	-0.34%	1.97%	3.72%	3.72%
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元	0.00%	0.41%	-0.69%	-0.92%	0.55%	1.20%	1.20%
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.01%	0.45%	-0.32%	0.19%	2.80%	5.61%	5.61%
瀚亞優質公司債基金-A/美元	0.01%	0.43%	-0.35%	0.50%	3.30%	6.59%	6.59%
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配	0.00%	0.42%	-0.66%	-0.48%	1.26%	2.42%	2.42%
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.00%	0.41%	-0.48%	-0.25%	1.88%	3.78%	3.78%
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.00%	0.41%	-0.71%	-0.68%	0.83%	1.79%	1.79%
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配	0.01%	0.42%	-0.96%	-1.45%	-0.73%	-1.58%	-1.58%
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.01%	0.46%	-0.48%	0.01%	2.24%	4.55%	4.55%
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配	0.00%	0.45%	-0.52%	-0.13%	1.96%	4.03%	4.03%
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配	0.00%	0.41%	-0.79%	-0.91%	0.34%	0.76%	0.76%
瀚亞優質公司債基金-B/美元	0.01%	0.44%	-0.30%	0.63%	3.55%	7.13%	7.13%
瀚亞優質公司債基金-C/美元	0.01%	0.44%	-0.29%	0.65%	3.60%	7.23%	7.23%
瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配	0.05%	-0.56%	0.69%	-1.53%	-0.26%	-1.01%	-3.72%
高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元	-0.05%	0.37%	-0.12%	0.95%	3.30%	7.32%	7.51%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元	-0.04%	0.37%	-0.71%	-0.83%	-0.31%	-0.09%	0.10%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖	-0.06%	0.34%	-0.67%	-0.75%	-0.26%	0.37%	0.56%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖	-0.06%	0.39%	-0.77%	-1.04%	-0.77%	-0.68%	-0.51%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖	-0.06%	0.37%	-0.85%	-1.30%	-1.33%	-1.73%	-1.55%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元	-0.05%	0.35%	-0.80%	-1.09%	-0.85%	-1.11%	-0.93%
高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元	-0.06%	0.35%	-0.20%	0.70%	2.78%	6.25%	6.44%
匯豐美元債券基金AD	0.00%	0.57%	0.05%	0.77%	3.33%	3.10%	3.12%
匯豐美元債券基金IC	0.01%	0.58%	0.10%	0.89%	3.58%	7.48%	7.50%
匯豐美元債券基金ID	-1.17%	-1.17%	-2.07%	3.09%	2.54%	-1.61%	-2.42%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元	-0.28%	0.22%	0.13%	6.60%	3.00%	-2.41%	-0.28%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險	-0.29%	0.17%	0.04%	6.15%	2.06%	-4.46%	-0.43%
木星季領息債券基金/美元	-0.40%	2.00%	9.32%	3.90%	5.92%	3.64%	6.37%
木星季領息債券基金/英鎊	-0.57%	-0.59%	0.72%	1.50%	2.14%	-0.80%	0.46%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元	-0.28%	-0.35%	1.61%	0.03%	3.49%	3.64%	3.39%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元	-0.30%	-0.43%	1.31%	-0.77%	1.92%	0.39%	1.79%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險)	-0.29%	-0.77%	1.12%	-1.34%	0.81%	-2.02%	0.28%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M)	-0.27%	-0.74%	1.21%	-1.21%	0.98%	-1.41%	0.45%
PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元	0.12%	0.39%	-0.12%	1.08%	3.66%	7.71%	7.88%
PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元	0.11%	0.37%	-0.20%	0.84%	3.17%	6.69%	6.86%
PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元	0.11%	0.37%	-0.20%	0.29%	1.70%	3.16%	3.61%
PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元	0.12%	0.38%	-0.16%	0.96%	3.40%	7.18%	7.35%
施羅德美元債券基金-A1/累積	-0.03%	0.35%	-0.21%	0.94%	3.72%	7.52%	7.52%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金	0.19%	0.47%	-0.05%	0.66%	3.79%	7.13%	6.91%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息	0.17%	0.45%	-0.53%	-0.75%	0.97%	1.36%	1.15%
基金平均績效	-0.08%	0.27%	-0.02%	0.39%	2.04%	3.00%	3.31%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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