高盛基金淨值

高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖 (澳幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
澳幣	199.41	-0.69	-0.34%	-5.42%	2024/04/25

年度報酬率

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
淨值	-	-	-	-	-8.03%	9.48%	6.32%	-5.09%	-21.93%	1.37%
含息	-	-	-	-	-4.08%	13.51%	10.00%	-1.63%	-18.28%	6.04%

近期配息記錄

2022年	配息	前日淨值	殖利率
01/04	0.81	263.43	0.31%
02/02	0.81	256.39	0.32%
03/02	0.81	250.71	0.32%
04/04	0.81	241.92	0.33%
05/03	0.81	225.06	0.36%
06/02	0.81	227.09	0.36%
07/04	0.81	220.07	0.37%
08/02	0.81	226.63	0.36%
09/02	0.81	215.33	0.38%
10/04	0.81	206.79	0.39%
11/02	0.81	202.43	0.40%
12/02	0.81	212.61	0.38%
總計	9.72	212.61	4.57%

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.81	207.54	0.39%
02/02	0.81	216.62	0.37%
03/02	0.81	206.07	0.39%
04/04	0.81	210.23	0.39%
05/02	0.81	209.61	0.39%
06/02	0.81	208.50	0.39%
07/04	0.81	207.42	0.39%
08/02	0.81	206.14	0.39%
09/04	0.81	203.42	0.40%
10/03	0.81	196.24	0.41%
11/02	0.81	194.52	0.42%
12/04	0.81	205.44	0.39%
總計	9.72	205.44	4.73%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.81	210.07	0.39%
02/02	0.81	210.32	0.39%
03/04	0.81	205.75	0.39%
04/03	0.81	205.00	0.40%
總計	3.24	205.00	1.58%

高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖 基金資料基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2024/04/25	199.41	-0.34%	2024/04/11	201.31	-0.16%
2024/04/24	200.10	-0.28%	2024/04/10	201.63	-1.15%
2024/04/23	200.67	0.20%	2024/04/09	203.98	0.37%
2024/04/22	200.27	-0.12%	2024/04/08	203.22	0.02%
2024/04/19	200.52	0.41%	2024/04/05	203.18	-0.89%
2024/04/18	199.70	-0.26%	2024/04/02	205.00	-0.74%
2024/04/17	200.22	0.62%	2024/03/28	206.53	0.12%
2024/04/16	198.98	-0.81%	2024/03/27	206.29	0.32%
2024/04/15	200.61	-0.49%	2024/03/26	205.64	0.03%
2024/04/12	201.60	0.14%	2024/03/25	205.57	-0.23%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖	-0.34%	-0.15%	-3.00%	-3.86%	3.65%	-6.23%	-5.42%
ICE美國公司債指數指數	0.00%	0.17%	-1.94%	-1.62%	7.49%	1.19%	-2.35%
BC美國公司債指數指數	0.00%	0.16%	-2.13%	-2.01%	7.78%	0.81%	-3.01%
貝萊德美元優質債券基金A3-月配	-0.55%	-0.41%	-2.87%	-3.13%	3.12%	-5.77%	-4.28%
貝萊德美元優質債券基金A2	-0.54%	-0.44%	-2.60%	-2.21%	5.04%	-2.45%	-3.38%
瀚亞優質公司債基金-G/美元	-0.42%	-0.29%	-2.61%	-2.21%	6.05%	-0.56%	-3.33%
瀚亞美國特優級債券基金-A/美元	-0.50%	-0.43%	-2.47%	-2.25%	5.54%	-1.74%	-3.71%
瀚亞美國優質債券基金-A/美元	-0.40%	-0.25%	-2.45%	-1.98%	6.89%	0.65%	-2.91%
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元	-0.50%	-0.44%	-2.69%	-2.86%	4.23%	-4.17%	-4.52%
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元	-0.39%	-0.24%	-2.78%	-2.95%	4.81%	-3.28%	-4.19%
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.37%	-0.21%	-2.53%	-2.31%	6.17%	-0.56%	-3.33%
瀚亞優質公司債基金-A/美元	-0.43%	-0.29%	-2.63%	-2.26%	5.94%	-0.74%	-3.40%
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配	-0.42%	-0.29%	-2.97%	-3.23%	3.95%	-4.07%	-4.68%
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.40%	-0.27%	-2.79%	-2.94%	4.77%	-3.37%	-4.13%
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.43%	-0.32%	-3.11%	-3.58%	3.14%	-5.63%	-5.11%
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配	-0.43%	-0.30%	-3.14%	-3.72%	2.91%	-5.97%	-5.32%
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.40%	-0.26%	-2.76%	-2.73%	5.02%	-1.96%	-4.00%
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配	-0.40%	-0.25%	-2.80%	-2.84%	4.77%	-2.45%	-4.15%
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配	-0.44%	-0.32%	-3.19%	-3.82%	2.63%	-6.56%	-5.43%
瀚亞優質公司債基金-B/美元	-0.41%	-0.28%	-2.54%	-2.10%	6.25%	-0.20%	-3.19%
瀚亞優質公司債基金-C/美元	-0.42%	-0.29%	-2.53%	-2.12%	6.26%	-0.15%	-3.21%
瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配	-0.43%	-0.30%	-2.98%	-3.34%	3.64%	-4.53%	-4.81%
高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元	-0.34%	-0.12%	-2.49%	-2.38%	7.05%	0.01%	-3.48%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元	-0.33%	-0.12%	-3.10%	-4.20%	3.33%	-6.36%	-5.86%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖	-0.35%	-0.16%	-3.11%	-4.19%	2.94%	-7.53%	-5.84%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖	-0.30%	-0.07%	-3.07%	-4.17%	3.03%	-7.22%	-5.83%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖	-0.30%	-0.09%	-3.21%	-4.57%	2.21%	-8.49%	-6.33%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元	-0.34%	-0.14%	-3.19%	-4.44%	2.80%	-7.31%	-6.16%
高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元	-0.34%	-0.14%	-2.57%	-2.62%	6.51%	-0.99%	-3.78%
匯豐美元債券基金AD	-0.39%	-0.06%	-2.62%	-2.29%	4.89%	-4.34%	-3.95%
匯豐美元債券基金IC	-0.40%	-0.05%	-2.57%	-2.18%	5.15%	-1.95%	-3.81%
匯豐美元債券基金ID	-1.17%	-1.17%	-2.07%	3.09%	2.54%	-1.61%	-2.42%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元	-0.28%	0.22%	0.13%	6.60%	3.00%	-2.41%	-0.28%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險	-0.29%	0.17%	0.04%	6.15%	2.06%	-4.46%	-0.43%
木星季領息債券基金/美元	-0.40%	2.00%	9.32%	3.90%	5.92%	3.64%	6.37%
木星季領息債券基金/英鎊	-0.08%	-0.31%	-2.22%	-0.60%	6.67%	1.92%	-2.96%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元	-0.39%	-0.14%	-3.14%	-2.78%	6.66%	-2.24%	-4.45%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元	-0.40%	-0.21%	-3.45%	-3.66%	4.64%	-5.86%	-5.57%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險)	-0.39%	-0.18%	-3.70%	-4.38%	3.10%	-8.59%	-6.57%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M)	-0.39%	-0.14%	-3.57%	-4.02%	3.94%	-7.01%	-6.10%
PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元	-0.32%	-0.14%	-2.35%	-2.00%	7.58%	0.85%	-2.84%
PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元	-0.32%	-0.16%	-2.43%	-2.23%	7.07%	-0.10%	-3.13%
PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元	-0.32%	-0.16%	-2.69%	-2.96%	5.49%	-2.91%	-3.85%
PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元	-0.32%	-0.15%	-2.40%	-2.12%	7.31%	0.35%	-2.99%
施羅德美元債券基金-A1/累積	-0.36%	-0.35%	-2.38%	-1.69%	5.08%	-2.41%	-3.11%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金	-0.26%	0.05%	-2.26%	-1.50%	6.96%	1.76%	-2.71%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息	-0.27%	0.07%	-2.73%	-2.84%	4.07%	-3.22%	-4.52%
基金平均績效	-0.39%	-0.17%	-2.38%	-2.19%	4.77%	-3.03%	-3.85%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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