瀚亞基金淨值

瀚亞優質公司債基金-G/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	13.4650	0.0340	0.25%	6.71%	2025/12/18

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
-	-	-	-	-	-	-	-	7.81%	1.82%

瀚亞優質公司債基金-G/美元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/12/18	13.4650	0.25%	2025/12/04	13.4710	-0.16%
2025/12/17	13.4310	0.05%	2025/12/03	13.4920	0.33%
2025/12/16	13.4240	-0.16%	2025/12/02	13.4480	-0.02%
2025/12/15	13.4460	0.20%	2025/12/01	13.4510	-0.52%
2025/12/12	13.4190	-0.59%	2025/11/28	13.5210	0.33%
2025/12/11	13.4980	0.52%	2025/11/26	13.4760	-0.10%
2025/12/10	13.4280	-0.18%	2025/11/25	13.4890	0.29%
2025/12/09	13.4520	0.22%	2025/11/24	13.4500	0.13%
2025/12/08	13.4230	-0.27%	2025/11/21	13.4320	0.22%
2025/12/05	13.4590	-0.09%	2025/11/20	13.4030	0.10%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
瀚亞優質公司債基金-G/美元	0.25%	-0.24%	0.40%	0.67%	4.06%	5.87%	6.71%
ICE美國公司債指數	0.00%	0.45%	0.68%	0.71%	4.71%	8.00%	7.84%
BC美國公司債指數	0.00%	0.48%	0.71%	0.61%	4.74%	8.05%	7.89%
貝萊德美元優質債券基金A3-月配	-0.13%	0.33%	-0.07%	-0.20%	2.28%	3.11%	3.04%
貝萊德美元優質債券基金A2	-0.11%	0.34%	0.26%	0.72%	4.24%	7.22%	6.80%
瀚亞美國特優級債券基金-A/美元	0.25%	-0.34%	0.28%	0.44%	3.88%	5.39%	6.23%
瀚亞美國優質債券基金-A/美元	0.25%	-0.24%	0.44%	0.72%	4.21%	6.16%	6.98%
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元	0.26%	-0.35%	0.08%	-0.17%	2.60%	2.80%	3.62%
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元	0.25%	-0.24%	-0.02%	-0.75%	1.14%	0.36%	1.12%
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.28%	-0.17%	0.37%	0.34%	3.41%	4.74%	5.45%
瀚亞優質公司債基金-A/美元	0.26%	-0.25%	0.39%	0.62%	3.96%	5.65%	6.50%
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配	0.25%	-0.24%	0.08%	-0.36%	1.92%	1.53%	2.35%
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.25%	-0.23%	0.18%	-0.09%	2.48%	2.89%	3.70%
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.25%	-0.25%	0.00%	-0.57%	1.47%	0.87%	1.71%
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配	0.26%	-0.24%	-0.22%	-1.33%	-0.10%	-2.45%	-1.66%
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.30%	-0.17%	0.28%	0.12%	2.90%	3.68%	4.40%
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配	0.29%	-0.19%	0.24%	-0.01%	2.62%	3.16%	3.89%
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配	0.26%	-0.24%	-0.07%	-0.81%	0.97%	-0.12%	0.70%
瀚亞優質公司債基金-B/美元	0.26%	-0.24%	0.43%	0.75%	4.22%	6.19%	7.03%
瀚亞優質公司債基金-C/美元	0.25%	-0.24%	0.44%	0.77%	4.27%	6.28%	7.12%
瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配	0.05%	-0.56%	0.69%	-1.53%	-0.26%	-1.01%	-3.72%
高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元	0.26%	0.06%	0.67%	0.52%	4.46%	6.79%	7.28%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元	0.25%	0.05%	0.08%	-1.25%	0.80%	-0.58%	-0.13%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖	0.25%	0.07%	0.21%	-0.82%	1.62%	1.33%	1.82%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖	0.25%	0.05%	0.10%	-1.19%	0.85%	-0.14%	0.38%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖	0.29%	0.13%	0.02%	-1.48%	0.31%	-1.15%	-0.80%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖	0.29%	0.12%	-0.06%	-1.75%	-0.27%	-2.22%	-1.82%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元	0.25%	0.04%	-0.01%	-1.51%	0.28%	-1.59%	-1.12%
高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元	0.25%	0.04%	0.59%	0.27%	3.94%	5.73%	6.24%
匯豐美元債券基金AD	0.44%	0.14%	0.57%	0.92%	4.08%	2.31%	3.03%
匯豐美元債券基金IC	0.45%	0.15%	0.62%	1.05%	4.33%	6.66%	7.38%
匯豐美元債券基金ID	-1.17%	-1.17%	-2.07%	3.09%	2.54%	-1.61%	-2.42%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元	-0.28%	0.22%	0.13%	6.60%	3.00%	-2.41%	-0.28%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險	-0.29%	0.17%	0.04%	6.15%	2.06%	-4.46%	-0.43%
木星季領息債券基金/美元	-0.40%	2.00%	9.32%	3.90%	5.92%	3.64%	6.37%
木星季領息債券基金/英鎊	-0.57%	-0.59%	0.72%	1.50%	2.14%	-0.80%	0.46%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元	-0.28%	-0.35%	1.61%	0.03%	3.49%	3.64%	3.39%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元	-0.30%	-0.43%	1.31%	-0.77%	1.92%	0.39%	1.79%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險)	-0.29%	-0.77%	1.12%	-1.34%	0.81%	-2.02%	0.28%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M)	-0.27%	-0.74%	1.21%	-1.21%	0.98%	-1.41%	0.45%
PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元	0.24%	0.05%	0.67%	0.73%	4.79%	6.98%	7.65%
PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元	0.23%	0.04%	0.59%	0.49%	4.30%	5.97%	6.67%
PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元	0.23%	0.03%	0.32%	-0.35%	2.55%	2.46%	3.42%
PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元	0.23%	0.04%	0.63%	0.61%	4.53%	6.45%	7.13%
施羅德美元債券基金-A1/累積	0.09%	0.03%	0.14%	0.44%	4.49%	6.51%	7.23%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金	-0.05%	-0.28%	0.33%	-0.05%	3.97%	4.69%	6.31%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息	-0.01%	-0.71%	-0.10%	-1.43%	1.16%	-0.93%	0.62%
基金平均績效	0.09%	-0.12%	0.51%	0.28%	2.65%	2.37%	3.17%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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