瀚亞基金淨值

瀚亞優質公司債基金-G/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	12.5690	-0.0440	-0.35%	-0.39%	2025/01/23

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
-	-	-	-	-	-	-	-	7.81%	1.82%

瀚亞優質公司債基金-G/美元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/01/23	12.5690	-0.35%	2025/01/07	12.5280	-0.19%
2025/01/22	12.6130	0.06%	2025/01/06	12.5520	-0.37%
2025/01/21	12.6050	0.25%	2025/01/03	12.5980	-0.02%
2025/01/17	12.5730	0.43%	2025/01/02	12.6010	-0.13%
2025/01/16	12.5190	-0.04%	2024/12/31	12.6180	0.10%
2025/01/15	12.5240	0.87%	2024/12/30	12.6060	0.29%
2025/01/14	12.4160	-0.19%	2024/12/27	12.5700	0.04%
2025/01/13	12.4400	-0.15%	2024/12/23	12.5650	-0.25%
2025/01/10	12.4590	-0.29%	2024/12/20	12.5970	0.10%
2025/01/08	12.4950	-0.26%	2024/12/19	12.5850	-1.05%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
瀚亞優質公司債基金-G/美元	-0.35%	0.40%	0.03%	-0.97%	0.62%	2.67%	-0.39%
ICE美國公司債指數	0.00%	0.28%	0.47%	-0.47%	1.64%	4.05%	0.22%
BC美國公司債指數	0.00%	0.29%	0.43%	-0.55%	1.62%	3.83%	0.23%
貝萊德美元優質債券基金A3-月配	-0.34%	0.34%	-0.41%	-2.06%	-1.93%	-1.87%	-0.41%
貝萊德美元優質債券基金A2	-0.36%	0.31%	-0.09%	-1.14%	0.03%	2.02%	-0.39%
瀚亞美國特優級債券基金-A/美元	-0.41%	0.29%	-0.05%	-1.15%	0.23%	2.08%	-0.49%
瀚亞美國優質債券基金-A/美元	-0.34%	0.40%	0.03%	-0.87%	0.67%	2.98%	-0.41%
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元	-0.42%	0.29%	-0.27%	-1.79%	-1.03%	-0.44%	-0.70%
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元	-0.35%	0.39%	-0.32%	-1.90%	-1.35%	-1.05%	-0.76%
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.32%	0.45%	-0.04%	-1.15%	0.06%	1.67%	-0.54%
瀚亞優質公司債基金-A/美元	-0.35%	0.40%	0.01%	-1.02%	0.53%	2.46%	-0.41%
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配	-0.35%	0.39%	-0.33%	-2.04%	-1.48%	-1.56%	-0.75%
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.34%	0.39%	-0.22%	-1.71%	-1.04%	-0.67%	-0.66%
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.34%	0.39%	-0.37%	-2.25%	-1.94%	-2.64%	-0.78%
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配	-0.35%	0.39%	-0.69%	-3.05%	-3.30%	-4.33%	-1.10%
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.31%	0.44%	-0.10%	-1.45%	-0.35%	0.62%	-0.60%
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配	-0.31%	0.45%	-0.15%	-1.58%	-0.60%	0.13%	-0.64%
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配	-0.34%	0.39%	-0.45%	-2.51%	-2.45%	-3.62%	-0.87%
瀚亞優質公司債基金-B/美元	-0.34%	0.40%	0.06%	-0.90%	0.78%	3.03%	-0.37%
瀚亞優質公司債基金-C/美元	-0.34%	0.41%	0.07%	-0.87%	0.83%	3.09%	-0.37%
瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配	0.05%	-0.56%	0.69%	-1.53%	-0.26%	-1.01%	-3.72%
高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元	-0.22%	0.07%	0.17%	-0.87%	0.84%	2.80%	-0.03%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元	-0.23%	0.07%	-0.43%	-2.61%	-2.72%	-4.53%	-0.63%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖	-0.22%	0.06%	-0.29%	-2.19%	-1.88%	-2.95%	-0.48%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖	-0.23%	0.05%	-0.38%	-2.53%	-2.57%	-4.29%	-0.55%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖	-0.19%	0.13%	-0.47%	-2.67%	-2.80%	-4.51%	-0.73%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖	-0.19%	0.11%	-0.50%	-2.92%	-3.32%	-5.87%	-0.73%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元	-0.22%	0.05%	-0.52%	-2.85%	-3.20%	-5.49%	-0.69%
高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元	-0.22%	0.06%	0.08%	-1.12%	0.33%	1.78%	-0.09%
匯豐美元債券基金AD	-0.24%	-0.01%	0.08%	-1.01%	0.21%	-1.44%	-0.19%
匯豐美元債券基金IC	-0.23%	0.00%	0.13%	-0.89%	0.45%	2.36%	-0.16%
匯豐美元債券基金ID	-1.17%	-1.17%	-2.07%	3.09%	2.54%	-1.61%	-2.42%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元	-0.28%	0.22%	0.13%	6.60%	3.00%	-2.41%	-0.28%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險	-0.29%	0.17%	0.04%	6.15%	2.06%	-4.46%	-0.43%
木星季領息債券基金/美元	-0.40%	2.00%	9.32%	3.90%	5.92%	3.64%	6.37%
木星季領息債券基金/英鎊	-0.27%	0.72%	0.06%	-2.39%	-1.48%	-0.19%	0.12%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元	-0.18%	-0.01%	0.34%	-1.13%	-0.58%	0.54%	0.05%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元	-0.18%	-0.05%	0.11%	-1.87%	-2.17%	-2.82%	-0.11%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險)	-0.17%	0.00%	-0.10%	-2.50%	-3.45%	-5.54%	-0.38%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M)	-0.18%	-0.01%	-0.08%	-2.38%	-3.07%	-4.49%	-0.37%
PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元	-0.20%	0.08%	0.17%	-0.71%	1.24%	3.77%	-0.04%
PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元	-0.20%	0.06%	0.09%	-0.95%	0.75%	2.79%	-0.10%
PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元	-0.20%	0.06%	-0.19%	-1.76%	-0.84%	-0.39%	-0.10%
PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元	-0.20%	0.07%	0.13%	-0.84%	0.98%	3.25%	-0.07%
施羅德美元債券基金-A1/累積	-0.29%	0.39%	0.03%	-1.19%	0.19%	2.16%	-0.17%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金	-0.15%	0.55%	0.05%	-0.94%	1.22%	2.51%	0.15%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息	-0.14%	0.52%	-0.40%	-2.33%	-1.56%	-3.04%	-0.31%
基金平均績效	-0.29%	0.23%	0.06%	-1.09%	-0.49%	-0.55%	-0.37%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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