瀚亞優質公司債基金-G/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	13.5510	-0.0010	-0.01%	0.55%	2026/06/18

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
-	-	-	-	-	-	-	7.81%	1.82%	6.81%

瀚亞優質公司債基金-G/美元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/06/18	13.5510	-0.01%	2026/06/04	13.5160	0.19%
2026/06/17	13.5520	0.07%	2026/06/03	13.4910	-0.32%
2026/06/16	13.5420	-0.07%	2026/06/02	13.5340	0.43%
2026/06/15	13.5520	0.41%	2026/06/01	13.4760	-0.21%
2026/06/12	13.4960	0.17%	2026/05/29	13.5040	0.22%
2026/06/11	13.4730	0.10%	2026/05/28	13.4740	-0.08%
2026/06/10	13.4600	0.10%	2026/05/27	13.4850	0.15%
2026/06/09	13.4470	-0.08%	2026/05/26	13.4650	0.46%
2026/06/08	13.4580	0.03%	2026/05/22	13.4040	0.34%
2026/06/05	13.4540	-0.46%	2026/05/21	13.3580	0.28%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
瀚亞優質公司債基金-G/美元	-0.01%	0.58%	1.23%	1.00%	0.64%	4.72%	0.55%
ICE美國公司債指數	0.00%	0.14%	1.70%	1.15%	1.04%	5.63%	0.93%
BC美國公司債指數	0.00%	0.15%	1.83%	1.17%	1.10%	5.69%	0.79%
貝萊德美元優質債券基金A3-月配	-0.13%	0.20%	1.21%	-0.33%	-1.31%	0.94%	-1.25%
貝萊德美元優質債券基金A2	-0.14%	0.23%	1.52%	0.57%	0.43%	4.68%	0.17%
瀚亞美國特優級債券基金-A/美元	0.01%	0.68%	1.55%	1.27%	0.85%	4.76%	0.77%
瀚亞美國優質債券基金-A/美元	-0.02%	0.57%	1.21%	1.12%	0.69%	4.93%	0.61%
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元	0.00%	0.68%	1.35%	0.63%	-0.40%	2.19%	-0.49%
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元	-0.02%	0.57%	0.74%	-0.39%	-2.28%	-1.16%	-2.36%
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.01%	0.63%	1.12%	0.65%	-0.19%	3.21%	-0.34%
瀚亞優質公司債基金-A/美元	-0.01%	0.58%	1.22%	0.95%	0.54%	4.52%	0.45%
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配	0.00%	0.58%	0.91%	-0.05%	-1.45%	0.44%	-1.52%
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.00%	0.59%	1.05%	0.52%	-0.61%	1.86%	-0.68%
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.01%	0.59%	0.96%	0.01%	-1.46%	-0.01%	-1.53%
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配	0.00%	0.58%	0.60%	-1.06%	-3.41%	-3.50%	-3.48%
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.03%	0.63%	1.14%	0.39%	-0.59%	2.29%	-0.73%
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配	0.03%	0.64%	1.10%	0.25%	-0.86%	1.74%	-1.00%
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配	0.00%	0.58%	0.88%	-0.23%	-1.95%	-1.00%	-2.02%
瀚亞優質公司債基金-B/美元	0.00%	0.59%	1.26%	1.08%	0.79%	5.05%	0.69%
瀚亞優質公司債基金-C/美元	0.00%	0.59%	1.28%	1.11%	0.85%	5.15%	0.74%
瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配	0.05%	-0.56%	0.69%	-1.53%	-0.26%	-1.01%	-3.72%
高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元	-0.40%	0.46%	1.07%	0.34%	0.17%	4.39%	-0.20%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元	-0.40%	0.46%	0.44%	-1.50%	-3.43%	-2.88%	-3.77%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖	-0.38%	0.48%	0.72%	-0.80%	-2.29%	-0.96%	-2.64%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖	-0.39%	0.47%	0.57%	-1.19%	-2.98%	-2.40%	-3.29%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖	-0.35%	0.54%	0.41%	-1.73%	-3.99%	-3.94%	-4.46%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖	-0.35%	0.54%	0.33%	-1.99%	-4.42%	-4.91%	-4.85%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元	-0.40%	0.44%	0.35%	-1.76%	-3.94%	-3.90%	-4.26%
高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元	-0.40%	0.44%	0.98%	0.09%	-0.33%	3.35%	-0.66%
匯豐美元債券基金AD	0.04%	0.58%	1.28%	-2.91%	-2.40%	1.48%	-3.04%
匯豐美元債券基金IC	0.04%	0.59%	1.32%	0.53%	1.17%	5.45%	0.49%
匯豐美元債券基金ID	-1.17%	-1.17%	-2.07%	3.09%	2.54%	-1.61%	-2.42%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元	-0.28%	0.22%	0.13%	6.60%	3.00%	-2.41%	-0.28%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險	-0.29%	0.17%	0.04%	6.15%	2.06%	-4.46%	-0.43%
木星季領息債券基金/美元	-0.40%	2.00%	9.32%	3.90%	5.92%	3.64%	6.37%
木星季領息債券基金/英鎊	-0.57%	-0.59%	0.72%	1.50%	2.14%	-0.80%	0.46%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元	-0.28%	-0.35%	1.61%	0.03%	3.49%	3.64%	3.39%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元	-0.30%	-0.43%	1.31%	-0.77%	1.92%	0.39%	1.79%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險)	-0.29%	-0.77%	1.12%	-1.34%	0.81%	-2.02%	0.28%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M)	-0.27%	-0.74%	1.21%	-1.21%	0.98%	-1.41%	0.45%
PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元	-0.32%	0.45%	1.18%	1.00%	0.82%	5.42%	0.60%
PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元	-0.33%	0.43%	1.09%	0.75%	0.34%	4.43%	0.16%
PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元	-0.33%	0.43%	0.80%	-0.17%	-1.43%	0.87%	-1.28%
PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元	-0.33%	0.44%	1.13%	0.87%	0.57%	4.90%	0.37%
施羅德美元債券基金-A1/累積	-0.18%	0.63%	1.15%	0.32%	0.54%	5.05%	0.26%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金	0.09%	0.66%	1.47%	1.23%	0.80%	5.42%	0.61%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息	0.12%	0.21%	1.02%	-0.14%	-1.90%	-0.18%	-2.09%
基金平均績效	-0.18%	0.36%	1.10%	0.37%	-0.22%	1.25%	-0.75%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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