晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 15.1055 -0.0445 -0.29% -0.43% 2024/02/02

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 -0.26% -4.81% -0.37% -1.68% -8.81% 4.83% 4.11% -6.19% -23.39% 0.46%
含息 3.29% -1.57% 2.42% 1.32% -5.81% 7.80% 6.95% -3.46% -20.45% 4.70%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.0476 19.7100 0.24%
02/01 0.0478 19.0500 0.25%
03/01 0.0494 18.4000 0.27%
04/01 0.0487 17.9000 0.27%
05/03 0.0452 16.9500 0.27%
06/01 0.0521 16.8700 0.31%
07/01 0.0488 15.9800 0.31%
08/01 0.0416 16.5800 0.25%
09/01 0.0496 15.8900 0.31%
10/03 0.0483 14.9200 0.32%
11/02 0.0493 14.7000 0.34%
12/01 0.05 15.3800 0.33%
總計 0.5784 15.3800 3.76%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0482 15.1000 0.32%
02/01 0.0459 15.6400 0.29%
03/01 0.048 15.0900 0.32%
04/03 0.049 15.2500 0.32%
05/02 0.0509 15.2600 0.33%
06/01 0.0487 15.0000 0.32%
07/03 0.0504 14.9500 0.34%
08/01 0.0498 14.9300 0.33%
09/01 0.0478 14.6900 0.33%
10/02 0.0474 14.3200 0.33%
11/02 0.0556 14.0600 0.40%
12/01 0.0508 14.7100 0.35%
12/29 0.0476 15.2600 0.31%
總計 0.6401 15.2600 4.19%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/25 0.0383 15.0200 0.25%
總計 0.0383 15.0200 0.25%

晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險         配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/02/02 15.1055 -0.29% 2024/01/19 15.0200 0.07%
2024/02/01 15.1500 0.00% 2024/01/18 15.0100 -0.07%
2024/01/31 15.1500 0.46% 2024/01/17 15.0200 -0.46%
2024/01/30 15.0800 0.00% 2024/01/16 15.0900 -0.59%
2024/01/29 15.0800 0.00% 2024/01/15 15.1800 0.07%
2024/01/26 15.0800 0.07% 2024/01/12 15.1700 0.26%
2024/01/25 15.0700 0.33% 2024/01/11 15.1300 0.46%
2024/01/24 15.0200 0.00% 2024/01/10 15.0600 0.13%
2024/01/23 15.0200 -0.27% 2024/01/09 15.0400 0.07%
2024/01/22 15.0600 0.27% 2024/01/08 15.0300 0.40%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險 -0.29% 0.17% 0.04% 6.15% 2.06% -4.46% -0.43%
ICE美國公司債指數指數 0.00% -0.59% 1.07% 0.25% 2.70% 5.44% -0.99%
BC美國公司債指數指數 0.00% -0.63% 1.07% 0.12% 2.46% 5.31% -1.60%
貝萊德美元優質債券基金A3-月配 -0.74% -0.88% 0.34% -1.34% -0.68% -2.20% -3.36%
貝萊德美元優質債券基金A2 -0.75% -0.90% 0.66% -0.72% 1.21% 1.30% -2.12%
瀚亞優質公司債基金-G/美元 -0.62% -0.86% 0.98% -0.41% 1.86% 3.83% -1.89%
瀚亞美國特優級債券基金-A/美元 -0.73% -0.93% 0.76% -0.62% 1.41% 2.57% -2.41%
瀚亞美國優質債券基金-A/美元 -0.60% -0.82% 1.04% -0.13% 2.59% 5.19% -1.39%
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元 -0.73% -0.93% 0.54% -1.24% 0.16% 0.03% -3.42%
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元 -0.60% -0.83% 0.69% -1.14% 0.58% 1.05% -3.02%
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 -0.59% -0.76% 0.90% -0.52% 1.90% 3.75% -1.95%
瀚亞優質公司債基金-A/美元 -0.62% -0.86% 0.96% -0.46% 1.76% 3.64% -1.97%
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配 -0.63% -0.87% 0.63% -1.46% -0.24% 0.07% -3.60%
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 -0.61% -0.86% 0.70% -1.14% 0.60% 0.92% -2.97%
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配 -0.63% -0.89% 0.51% -1.80% -0.94% -1.53% -4.14%
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配 -0.62% -0.86% 0.47% -1.95% -1.21% -1.91% -4.39%
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配 -0.61% -0.80% 0.79% -0.97% 0.81% 2.18% -2.74%
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 -0.62% -0.81% 0.75% -1.11% 0.57% 1.67% -2.94%
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 -0.64% -0.91% 0.43% -2.05% -1.43% -2.50% -4.54%
瀚亞優質公司債基金-B/美元 -0.62% -0.86% 1.01% -0.34% 2.06% 4.20% -1.72%
瀚亞優質公司債基金-C/美元 -0.63% -0.86% 1.01% -0.31% 2.06% 4.26% -1.73%
瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配 -0.63% -0.87% 0.59% -1.58% -0.46% -0.46% -3.76%
高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元 -0.45% -1.08% 0.58% -0.46% 1.72% 4.11% -2.25%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元 -0.45% -1.09% -0.08% -2.34% -1.94% -2.67% -5.28%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖 -0.45% -1.11% 0.05% -1.97% -1.41% -2.35% -4.70%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖 -0.45% -1.13% -0.06% -2.30% -2.09% -3.71% -5.25%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖 -0.44% -1.03% -0.06% -2.35% -2.08% -3.46% -5.22%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖 -0.45% -1.05% -0.18% -2.76% -2.85% -4.84% -5.85%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元 -0.45% -1.10% -0.15% -2.58% -2.43% -3.66% -5.66%
高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元 -0.45% -1.10% 0.50% -0.70% 1.21% 3.07% -2.65%
匯豐美元債券基金AD -0.82% -1.20% -2.83% -4.47% -2.79% -5.18% -6.38%
匯豐美元債券基金IC -0.81% -1.19% 0.47% -1.14% 0.71% 0.47% -3.04%
匯豐美元債券基金ID -1.17% -1.17% -2.07% 3.09% 2.54% -1.61% -2.42%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元 -0.28% 0.22% 0.13% 6.60% 3.00% -2.41% -0.28%
木星季領息債券基金/美元 -0.40% 2.00% 9.32% 3.90% 5.92% 3.64% 6.37%
木星季領息債券基金/英鎊 -0.75% -0.76% 0.54% 0.02% 2.23% 6.11% -2.24%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元 -0.50% -1.17% 0.49% -1.28% 0.94% 1.63% -3.30%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元 -0.51% -1.23% 0.19% -2.17% -0.93% -2.15% -4.76%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險) -0.51% -1.20% -0.07% -2.93% -2.44% -5.02% -5.98%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M) -0.49% -1.17% 0.07% -2.55% -1.65% -3.39% -5.38%
PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元 -0.43% -1.04% 0.70% -0.10% 2.47% 5.09% -1.48%
PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元 -0.43% -1.06% 0.62% -0.34% 1.98% 4.09% -1.86%
PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元 -0.43% -1.06% 0.34% -0.89% 0.45% 1.07% -2.87%
PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元 -0.43% -1.05% 0.66% -0.23% 2.21% 4.57% -1.68%
施羅德美元債券基金-A1/累積 -0.57% -0.77% 0.90% -0.22% 1.87% 1.12% -1.87%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金 -0.41% -0.72% 1.42% 0.36% 3.26% 5.11% -1.38%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息 -0.45% -0.74% 0.94% -1.01% 0.44% -0.12% -3.66%
基金平均績效 -0.57% -0.85% 0.58% -0.71% 0.56% 0.47% -2.97%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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