晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 19.1200 -0.0700 -0.36% 2022/01/24

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
3.34% -4.78% -0.26% -4.81% -0.37% -1.68% -8.81% 4.83% 4.11% -6.19%

晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險(歐元)         配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2022/01/24 19.1200 -0.36% 2022/01/10 19.3100 -0.16%
2022/01/21 19.1900 0.16% 2022/01/07 19.3400 -0.31%
2022/01/20 19.1600 0.05% 2022/01/06 19.4000 -0.36%
2022/01/19 19.1500 0.26% 2022/01/05 19.4700 -0.15%
2022/01/18 19.1000 -0.57% 2022/01/04 19.5000 -1.07%
2022/01/17 19.2100 0.00% 2021/12/31 19.7100 0.00%
2022/01/14 19.2100 -0.57% 2021/12/30 19.7100 0.31%
2022/01/13 19.3200 0.05% 2021/12/29 19.6500 -0.25%
2022/01/12 19.3100 -0.05% 2021/12/23 19.7000 -0.20%
2022/01/11 19.3200 0.05% 2021/12/22 19.7400 0.15%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險(歐元) -0.36% -0.47% -2.94% -4.26% -6.64% -7.86% -2.99%
晉達投資評級公司債券基金-C2股(美元) -0.34% -0.42% -2.84% -3.97% -6.13% -7.02% -2.91%
木星季領息債券基金(美元) -0.38% -1.43% -0.79% -2.68% -5.34% -5.66% -1.27%
木星季領息債券基金(英鎊) 0.26% -0.08% -1.15% -0.33% -3.26% -4.27% -0.89%
鋒裕匯理基金(II)-策略收益基金-A2(美元) -0.08% -0.38% -1.37% -1.52% -1.82% -0.61% -1.52%
鋒裕匯理基金(II)-策略收益基金-AXD(美元) -0.10% -0.39% -1.69% -2.49% -3.79% -4.63% -1.82%
鋒裕匯理基金(II)-策略收益基金-B2(美元) -0.18% -0.45% -1.24% -1.77% -1.85% -0.71% -1.42%
鋒裕匯理基金(II)-策略收益基金-BXD(美元) -0.17% -0.47% -1.61% -2.70% -3.81% -4.72% -1.78%
鋒裕匯理基金(II)-策略收益基金-A2(歐元) 0.26% 0.44% -1.38% 1.42% 2.05% 7.00% -0.95%
鋒裕匯理基金(II)-策略收益基金-AXD(歐元對沖)(歐元) -0.12% -0.41% -1.79% -2.69% -4.16% -5.42% -1.87%
基金平均績效 -0.12% -0.41% -1.68% -2.10% -3.48% -3.39% -1.74%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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