晉達基金淨值

晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險 (歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	15.1055	-0.0445	-0.29%	-0.43%	2024/02/02

年度報酬率

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
淨值	-0.26%	-4.81%	-0.37%	-1.68%	-8.81%	4.83%	4.11%	-6.19%	-23.39%	0.46%
含息	3.29%	-1.57%	2.42%	1.32%	-5.81%	7.80%	6.95%	-3.46%	-20.45%	4.70%

近期配息記錄

2022年	配息	前日淨值	殖利率
01/04	0.0476	19.7100	0.24%
02/01	0.0478	19.0500	0.25%
03/01	0.0494	18.4000	0.27%
04/01	0.0487	17.9000	0.27%
05/03	0.0452	16.9500	0.27%
06/01	0.0521	16.8700	0.31%
07/01	0.0488	15.9800	0.31%
08/01	0.0416	16.5800	0.25%
09/01	0.0496	15.8900	0.31%
10/03	0.0483	14.9200	0.32%
11/02	0.0493	14.7000	0.34%
12/01	0.05	15.3800	0.33%
總計	0.5784	15.3800	3.76%

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.0482	15.1000	0.32%
02/01	0.0459	15.6400	0.29%
03/01	0.048	15.0900	0.32%
04/03	0.049	15.2500	0.32%
05/02	0.0509	15.2600	0.33%
06/01	0.0487	15.0000	0.32%
07/03	0.0504	14.9500	0.34%
08/01	0.0498	14.9300	0.33%
09/01	0.0478	14.6900	0.33%
10/02	0.0474	14.3200	0.33%
11/02	0.0556	14.0600	0.40%
12/01	0.0508	14.7100	0.35%
12/29	0.0476	15.2600	0.31%
總計	0.6401	15.2600	4.19%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/25	0.0383	15.0200	0.25%
總計	0.0383	15.0200	0.25%

晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險 配息資訊

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2024/02/02	15.1055	-0.29%	2024/01/19	15.0200	0.07%
2024/02/01	15.1500	0.00%	2024/01/18	15.0100	-0.07%
2024/01/31	15.1500	0.46%	2024/01/17	15.0200	-0.46%
2024/01/30	15.0800	0.00%	2024/01/16	15.0900	-0.59%
2024/01/29	15.0800	0.00%	2024/01/15	15.1800	0.07%
2024/01/26	15.0800	0.07%	2024/01/12	15.1700	0.26%
2024/01/25	15.0700	0.33%	2024/01/11	15.1300	0.46%
2024/01/24	15.0200	0.00%	2024/01/10	15.0600	0.13%
2024/01/23	15.0200	-0.27%	2024/01/09	15.0400	0.07%
2024/01/22	15.0600	0.27%	2024/01/08	15.0300	0.40%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險	-0.29%	0.17%	0.04%	6.15%	2.06%	-4.46%	-0.43%
ICE美國公司債指數	0.00%	0.64%	0.72%	4.47%	7.00%	6.17%	8.07%
BC美國公司債指數	0.00%	0.67%	0.72%	4.68%	7.17%	6.13%	8.25%
貝萊德美元優質債券基金A3-月配	0.20%	0.66%	0.00%	2.95%	3.65%	0.85%	3.79%
貝萊德美元優質債券基金A2	0.20%	0.63%	0.31%	3.93%	5.67%	4.89%	6.89%
瀚亞優質公司債基金-G/美元	0.11%	0.45%	0.20%	3.97%	5.96%	4.97%	6.86%
瀚亞美國特優級債券基金-A/美元	0.11%	0.51%	0.21%	4.15%	5.95%	4.59%	6.69%
瀚亞美國優質債券基金-A/美元	0.11%	0.44%	0.22%	4.04%	6.35%	5.31%	7.08%
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元	0.11%	0.50%	0.02%	3.49%	4.64%	2.01%	4.50%
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元	0.12%	0.44%	-0.25%	2.49%	3.22%	-0.13%	2.24%
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.13%	0.50%	0.12%	3.64%	5.58%	3.94%	5.83%
瀚亞優質公司債基金-A/美元	0.11%	0.44%	0.19%	3.92%	5.86%	4.76%	6.69%
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配	0.10%	0.44%	-0.13%	2.89%	3.76%	0.65%	3.21%
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.12%	0.43%	-0.03%	3.17%	4.64%	2.03%	4.38%
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.11%	0.44%	-0.18%	2.66%	3.38%	-0.02%	2.73%
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配	0.11%	0.44%	-0.44%	1.86%	1.71%	-3.31%	-0.16%
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.12%	0.51%	0.05%	3.38%	4.78%	2.82%	4.94%
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配	0.12%	0.50%	0.02%	3.24%	4.53%	2.32%	4.53%
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配	0.11%	0.44%	-0.27%	2.40%	2.87%	-1.03%	1.87%
瀚亞優質公司債基金-B/美元	0.11%	0.45%	0.22%	4.05%	6.12%	5.30%	7.12%
瀚亞優質公司債基金-C/美元	0.11%	0.46%	0.23%	4.08%	6.17%	5.39%	7.20%
瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配	0.05%	-0.56%	0.69%	-1.53%	-0.26%	-1.01%	-3.72%
高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元	-0.15%	0.49%	0.48%	4.12%	6.88%	5.27%	7.43%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元	-0.15%	0.49%	-0.11%	2.29%	3.12%	-1.98%	1.21%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖	-0.15%	0.49%	0.05%	2.70%	4.00%	-0.09%	2.91%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖	-0.15%	0.47%	-0.08%	2.31%	3.21%	-1.54%	1.70%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖	-0.13%	0.51%	-0.18%	2.06%	2.69%	-2.45%	0.67%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖	-0.14%	0.49%	-0.27%	1.77%	2.09%	-3.50%	-0.18%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元	-0.16%	0.47%	-0.20%	2.01%	2.59%	-2.97%	0.39%
高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元	-0.16%	0.47%	0.40%	3.86%	6.35%	4.22%	6.58%
匯豐美元債券基金AD	-0.01%	0.34%	0.18%	3.60%	1.30%	0.97%	2.78%
匯豐美元債券基金IC	-0.02%	0.35%	0.22%	3.72%	5.35%	5.25%	7.03%
匯豐美元債券基金ID	-1.17%	-1.17%	-2.07%	3.09%	2.54%	-1.61%	-2.42%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元	-0.28%	0.22%	0.13%	6.60%	3.00%	-2.41%	-0.28%
木星季領息債券基金/美元	-0.40%	2.00%	9.32%	3.90%	5.92%	3.64%	6.37%
木星季領息債券基金/英鎊	-0.57%	-0.59%	0.72%	1.50%	2.14%	-0.80%	0.46%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元	-0.28%	-0.35%	1.61%	0.03%	3.49%	3.64%	3.39%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元	-0.30%	-0.43%	1.31%	-0.77%	1.92%	0.39%	1.79%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險)	-0.29%	-0.77%	1.12%	-1.34%	0.81%	-2.02%	0.28%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M)	-0.27%	-0.74%	1.21%	-1.21%	0.98%	-1.41%	0.45%
PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元	-0.11%	0.52%	0.65%	4.50%	6.89%	5.83%	7.79%
PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元	-0.11%	0.50%	0.58%	4.25%	6.38%	4.83%	6.97%
PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元	-0.11%	0.50%	0.29%	3.34%	4.57%	1.37%	4.30%
PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元	-0.11%	0.51%	0.61%	4.36%	6.62%	5.31%	7.36%
施羅德美元債券基金-A1/累積	0.14%	0.67%	0.34%	N/A%	5.91%	5.13%	7.43%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金	0.28%	0.94%	0.38%	4.45%	6.63%	4.39%	7.11%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息	0.24%	0.46%	-0.10%	3.01%	3.75%	-1.24%	2.29%
基金平均績效	-0.06%	0.34%	0.40%	2.93%	4.13%	1.51%	3.69%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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