高盛基金淨值

高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖 (澳幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
澳幣	206.43	-0.07	-0.03%	-1.81%	2026/04/20

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-8.93%	8.23%	5.16%	-6.17%	-22.88%	-0.00%	-5.69%	0.44%
含息	-	-	-4.98%	12.33%	8.95%	-2.57%	-19.04%	4.97%	-0.72%	3.52%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.92	221.13	0.42%
02/02	0.92	221.14	0.42%
03/04	0.92	216.08	0.43%
04/03	0.92	215.04	0.43%
05/02	0.92	210.27	0.44%
06/04	0.92	213.85	0.43%
07/02	0.92	211.63	0.43%
08/02	0.92	216.50	0.42%
09/03	0.92	218.46	0.42%
10/02	0.92	220.07	0.42%
11/04	0.92	212.09	0.43%
12/03	0.92	215.02	0.43%
總計	11.04	215.02	5.13%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.92	209.40	0.44%
02/04	0.92	209.57	0.44%
03/04	0.92	213.10	0.43%
04/02	0.92	211.07	0.44%
05/02	0.92	208.32	0.44%
06/03	0.92	207.57	0.44%
07/02	0.92	211.06	0.44%
總計	6.44	211.06	3.05%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖 基金資料基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/04/20	206.43	-0.03%	2026/04/02	204.43	-0.20%
2026/04/17	206.50	0.48%	2026/04/01	204.84	0.16%
2026/04/16	205.52	-0.23%	2026/03/31	204.51	0.43%
2026/04/15	205.99	-0.13%	2026/03/30	203.63	0.53%
2026/04/14	206.26	0.37%	2026/03/27	202.55	-0.29%
2026/04/13	205.49	0.24%	2026/03/26	203.14	-0.76%
2026/04/10	204.99	-0.17%	2026/03/25	204.69	0.41%
2026/04/09	205.33	-0.01%	2026/03/24	203.85	-0.23%
2026/04/08	205.35	0.45%	2026/03/23	204.33	0.49%
2026/04/07	204.42	-0.00%	2026/03/20	203.33	-0.90%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖	-0.03%	0.46%	1.52%	-0.78%	-3.22%	0.10%	-1.81%
ICE美國公司債指數	0.00%	0.45%	1.93%	1.05%	0.57%	7.70%	0.93%
BC美國公司債指數	0.00%	0.44%	2.06%	1.12%	0.49%	7.80%	0.80%
貝萊德美元優質債券基金A3-月配	0.00%	0.53%	1.13%	-0.07%	-1.30%	2.43%	-0.39%
貝萊德美元優質債券基金A2	0.00%	0.48%	1.46%	0.80%	0.45%	6.30%	0.43%
瀚亞優質公司債基金-G/美元	0.03%	0.56%	1.89%	1.00%	0.41%	6.57%	0.62%
瀚亞美國特優級債券基金-A/美元	0.10%	0.62%	1.94%	1.13%	0.22%	6.37%	0.73%
瀚亞美國優質債券基金-A/美元	0.02%	0.56%	1.93%	0.98%	0.48%	7.00%	0.62%
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元	0.09%	0.62%	1.73%	0.52%	-1.02%	3.74%	-0.10%
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元	0.02%	0.56%	1.42%	-0.49%	-2.50%	0.77%	-1.37%
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.03%	0.62%	1.73%	0.56%	-0.37%	5.32%	-0.04%
瀚亞優質公司債基金-A/美元	0.02%	0.55%	1.87%	0.94%	0.31%	6.35%	0.56%
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配	0.03%	0.56%	1.53%	-0.04%	-1.67%	2.19%	-0.76%
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.02%	0.57%	1.69%	0.32%	-1.01%	3.71%	-0.30%
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.02%	0.55%	1.52%	-0.10%	-1.92%	1.56%	-0.85%
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配	0.03%	0.56%	1.20%	-1.02%	-3.63%	-1.83%	-2.08%
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.04%	0.61%	1.63%	0.36%	-0.82%	4.08%	-0.30%
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配	0.04%	0.61%	1.59%	0.23%	-1.07%	3.56%	-0.46%
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配	0.03%	0.57%	1.45%	-0.33%	-2.39%	0.57%	-1.17%
瀚亞優質公司債基金-B/美元	0.03%	0.56%	1.92%	1.07%	0.56%	6.89%	0.71%
瀚亞優質公司債基金-C/美元	0.03%	0.57%	1.93%	1.10%	0.61%	6.99%	0.74%
瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配	0.05%	-0.56%	0.69%	-1.53%	-0.26%	-1.01%	-3.72%
高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元	-0.03%	0.48%	2.07%	0.87%	0.08%	7.20%	0.32%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元	-0.02%	0.49%	1.45%	-0.94%	-3.46%	-0.23%	-2.06%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖	-0.02%	0.47%	1.65%	-0.46%	-2.56%	1.56%	-1.41%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖	-0.00%	0.50%	1.32%	-1.31%	-4.06%	-1.27%	-2.62%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖	0.48%	0.76%	0.10%	-1.98%	-4.25%	-2.26%	-2.83%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元	-0.04%	0.46%	1.35%	-1.21%	-3.98%	-1.29%	-2.39%
高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元	-0.04%	0.46%	1.98%	0.62%	-0.42%	6.12%	0.02%
匯豐美元債券基金AD	0.34%	0.74%	0.66%	0.66%	0.98%	2.29%	0.52%
匯豐美元債券基金IC	0.34%	0.75%	0.70%	0.78%	1.22%	6.64%	0.66%
匯豐美元債券基金ID	-1.17%	-1.17%	-2.07%	3.09%	2.54%	-1.61%	-2.42%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元	-0.28%	0.22%	0.13%	6.60%	3.00%	-2.41%	-0.28%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險	-0.29%	0.17%	0.04%	6.15%	2.06%	-4.46%	-0.43%
木星季領息債券基金/美元	-0.40%	2.00%	9.32%	3.90%	5.92%	3.64%	6.37%
木星季領息債券基金/英鎊	-0.57%	-0.59%	0.72%	1.50%	2.14%	-0.80%	0.46%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元	-0.28%	-0.35%	1.61%	0.03%	3.49%	3.64%	3.39%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元	-0.30%	-0.43%	1.31%	-0.77%	1.92%	0.39%	1.79%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險)	-0.29%	-0.77%	1.12%	-1.34%	0.81%	-2.02%	0.28%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M)	-0.27%	-0.74%	1.21%	-1.21%	0.98%	-1.41%	0.45%
PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元	0.44%	0.67%	1.23%	0.68%	0.69%	7.62%	0.83%
PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元	0.44%	0.65%	1.15%	0.44%	0.21%	6.60%	0.55%
PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元	0.44%	0.65%	0.80%	-0.43%	-1.54%	2.96%	-0.32%
PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元	0.44%	0.66%	1.19%	0.55%	0.44%	7.09%	0.68%
施羅德美元債券基金-A1/累積	0.13%	0.49%	0.67%	0.47%	0.70%	6.64%	0.61%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金	0.47%	0.66%	0.99%	0.42%	0.28%	6.94%	0.66%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息	0.46%	0.22%	0.53%	-0.94%	-2.44%	1.19%	-1.15%
基金平均績效	0.09%	0.43%	1.22%	0.39%	-0.26%	2.77%	-0.16%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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