高盛基金淨值

高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖 (澳幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
澳幣	212.14	0.32	0.15%	-4.42%	2024/05/07

年度報酬率

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
淨值	-	-	-	-	-8.93%	8.23%	5.16%	-6.17%	-22.88%	-0.00%
含息	-	-	-	-	-4.98%	12.33%	8.95%	-2.57%	-19.04%	4.97%

近期配息記錄

2022年	配息	前日淨值	殖利率
01/04	0.92	284.58	0.32%
02/02	0.92	276.75	0.33%
03/02	0.92	270.32	0.34%
04/04	0.92	260.58	0.35%
05/03	0.92	242.17	0.38%
06/02	0.92	244.11	0.38%
07/04	0.92	236.30	0.39%
08/02	0.92	243.08	0.38%
09/02	0.92	230.72	0.40%
10/04	0.92	221.34	0.42%
11/02	0.92	216.50	0.42%
12/02	0.92	227.17	0.40%
總計	11.04	227.17	4.86%

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.92	221.48	0.42%
02/02	0.92	230.93	0.40%
03/02	0.92	219.46	0.42%
04/04	0.92	223.65	0.41%
05/02	0.92	222.73	0.41%
06/02	0.92	221.30	0.42%
07/04	0.92	219.91	0.42%
08/02	0.92	218.30	0.42%
09/04	0.92	215.13	0.43%
10/03	0.92	207.29	0.44%
11/02	0.92	205.23	0.45%
12/04	0.92	216.51	0.42%
總計	11.04	216.51	5.10%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.92	221.13	0.42%
02/02	0.92	221.14	0.42%
03/04	0.92	216.08	0.43%
04/03	0.92	215.04	0.43%
總計	3.68	215.04	1.71%

高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖 基金資料基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2024/05/07	212.14	0.15%	2024/04/23	210.30	0.20%
2024/05/06	211.82	0.20%	2024/04/22	209.89	-0.13%
2024/05/03	211.39	0.57%	2024/04/19	210.17	0.41%
2024/05/02	210.19	-0.04%	2024/04/18	209.31	-0.26%
2024/05/01	210.27	0.33%	2024/04/17	209.86	0.62%
2024/04/30	209.58	-0.40%	2024/04/16	208.56	-0.82%
2024/04/29	210.43	0.35%	2024/04/15	210.28	-0.50%
2024/04/26	209.69	0.34%	2024/04/12	211.34	0.14%
2024/04/25	208.98	-0.35%	2024/04/11	211.04	-0.17%
2024/04/24	209.71	-0.28%	2024/04/10	211.39	-1.15%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖	0.15%	1.22%	-0.42%	-2.48%	2.26%	-4.79%	-4.42%
ICE美國公司債指數指數	0.00%	1.47%	-0.17%	-0.32%	6.26%	3.40%	-0.96%
BC美國公司債指數指數	0.00%	1.60%	-0.19%	-0.49%	6.49%	3.27%	-1.48%
貝萊德美元優質債券基金A3-月配	0.34%	1.51%	-0.40%	-1.73%	2.78%	-3.71%	-2.70%
貝萊德美元優質債券基金A2	0.31%	1.49%	-0.09%	-0.80%	4.63%	-0.31%	-1.47%
瀚亞優質公司債基金-G/美元	0.41%	1.66%	0.07%	-0.67%	5.91%	2.35%	-1.27%
瀚亞美國特優級債券基金-A/美元	0.41%	1.63%	0.16%	-0.61%	5.48%	1.21%	-1.61%
瀚亞美國優質債券基金-A/美元	0.43%	1.62%	0.13%	-0.41%	6.70%	3.65%	-0.84%
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元	0.41%	1.42%	-0.04%	-1.23%	4.18%	-1.29%	-2.64%
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元	0.42%	1.29%	-0.20%	-1.40%	4.62%	-0.42%	-2.48%
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.45%	1.34%	-0.01%	-0.75%	5.97%	2.29%	-1.54%
瀚亞優質公司債基金-A/美元	0.42%	1.66%	0.06%	-0.71%	5.82%	2.18%	-1.34%
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配	0.42%	1.32%	-0.28%	-1.70%	3.74%	-1.34%	-2.98%
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.42%	1.37%	-0.23%	-1.40%	4.61%	-0.55%	-2.35%
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.42%	1.30%	-0.40%	-2.06%	2.99%	-2.93%	-3.45%
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配	0.43%	1.16%	-0.43%	-2.20%	2.72%	-3.30%	-3.78%
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.44%	1.33%	-0.13%	-1.18%	4.82%	0.79%	-2.26%
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配	0.44%	1.29%	-0.18%	-1.31%	4.55%	0.28%	-2.46%
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配	0.41%	1.21%	-0.49%	-2.31%	2.49%	-3.89%	-3.85%
瀚亞優質公司債基金-B/美元	0.42%	1.68%	0.10%	-0.59%	6.13%	2.74%	-1.12%
瀚亞優質公司債基金-C/美元	0.42%	1.68%	0.11%	-0.56%	6.13%	2.79%	-1.13%
瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配	0.41%	1.32%	-0.33%	-1.82%	3.48%	-1.82%	-3.12%
高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元	0.16%	1.70%	0.21%	-0.63%	6.26%	2.96%	-1.53%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元	0.16%	1.05%	-0.44%	-2.51%	2.44%	-3.74%	-4.59%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖	0.16%	1.27%	-0.31%	-2.14%	2.97%	-3.43%	-3.92%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖	0.19%	0.90%	-0.45%	-2.49%	2.35%	-4.56%	-4.67%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖	0.19%	0.84%	-0.57%	-2.89%	1.55%	-5.87%	-5.25%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元	0.16%	1.03%	-0.52%	-2.75%	1.93%	-4.73%	-4.91%
高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元	0.16%	1.69%	0.12%	-0.87%	5.73%	1.93%	-1.87%
匯豐美元債券基金AD	0.49%	1.80%	-0.05%	-0.94%	4.20%	-3.21%	-2.24%
匯豐美元債券基金IC	0.50%	1.81%	-0.01%	-0.83%	4.44%	-0.79%	-2.08%
匯豐美元債券基金ID	-1.17%	-1.17%	-2.07%	3.09%	2.54%	-1.61%	-2.42%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元	-0.28%	0.22%	0.13%	6.60%	3.00%	-2.41%	-0.28%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險	-0.29%	0.17%	0.04%	6.15%	2.06%	-4.46%	-0.43%
木星季領息債券基金/美元	-0.40%	2.00%	9.32%	3.90%	5.92%	3.64%	6.37%
木星季領息債券基金/英鎊	1.06%	1.38%	-0.27%	0.42%	5.57%	3.44%	-1.43%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元	0.28%	2.03%	-0.04%	-0.81%	5.15%	0.33%	-2.36%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元	0.26%	1.95%	-0.36%	-1.71%	3.17%	-3.40%	-3.63%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險)	0.27%	1.57%	-0.61%	-2.44%	1.63%	-6.24%	-4.98%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M)	0.27%	1.59%	-0.48%	-2.08%	2.45%	-4.62%	-4.46%
PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元	0.38%	1.32%	0.29%	-0.29%	6.79%	3.68%	-0.87%
PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元	0.37%	1.30%	0.21%	-0.52%	6.29%	2.70%	-1.20%
PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元	0.37%	1.01%	-0.08%	-1.30%	4.69%	-0.28%	-2.21%
PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元	0.38%	1.31%	0.25%	-0.41%	6.53%	3.17%	-1.04%
施羅德美元債券基金-A1/累積	0.17%	1.30%	-0.05%	-0.40%	4.84%	-0.65%	-1.39%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金	0.21%	1.10%	0.10%	-0.57%	6.97%	3.48%	-1.28%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息	0.24%	1.14%	-0.36%	-1.94%	4.09%	-1.56%	-3.10%
基金平均績效	0.27%	1.31%	0.02%	-0.76%	4.30%	-0.72%	-2.28%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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