美盛基金淨值

美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
澳幣	71.1900	-0.2100	-0.29%	0.28%	2025/07/03

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-	-	-	-	-	-	-	-	-0.65%	-7.65%
含息	-	-	-	-	-	-	-	-	4.11%	-2.68%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.330852376	77.3700	0.43%
02/01	0.301232954	80.1200	0.38%
03/01	0.280349207	77.2200	0.36%
04/03	0.335673332	78.5000	0.43%
05/01	0.284437773	78.3500	0.36%
06/01	0.309363073	76.9900	0.40%
07/03	0.319513507	77.0500	0.41%
08/01	0.288976208	76.8600	0.38%
09/01	0.31845867	75.3100	0.42%
10/02	0.305259637	72.1900	0.42%
11/01	0.286678561	70.0500	0.41%
12/01	0.316966596	73.7700	0.43%
總計	3.677761894	73.7700	4.99%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.351240073	76.8700	0.46%
02/01	0.325137225	75.8800	0.43%
03/01	0.30840602	74.4500	0.41%
04/01	0.330880488	74.7400	0.44%
05/01	0.308114406	71.9100	0.43%
06/03	0.34301862	72.8100	0.47%
07/01	0.291405135	72.8500	0.40%
08/01	0.327718205	74.0300	0.44%
09/03	0.334025019	74.4300	0.45%
10/01	0.28598155	75.0500	0.38%
11/01	0.304861821	72.2900	0.42%
12/02	0.307348654	72.8800	0.42%
總計	3.818137216	72.8800	5.24%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.300192112	70.9900	0.42%
02/03	0.310736329	71.2000	0.44%
03/03	0.276656589	72.4100	0.38%
04/01	0.284419665	71.8800	0.40%
05/01	0.293987838	71.8300	0.41%
06/02	0.309411869	70.9000	0.44%
07/01	0.284232022	71.8300	0.40%
總計	2.059636424	71.8300	2.87%

美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險)

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/07/03	71.1900	-0.29%	2025/06/18	70.9800	0.06%
2025/07/02	71.4000	-0.14%	2025/06/17	70.9400	0.34%
2025/07/01	71.5000	-0.46%	2025/06/16	70.7000	-0.17%
2025/06/30	71.8300	0.34%	2025/06/13	70.8200	-0.42%
2025/06/27	71.5900	-0.21%	2025/06/12	71.1200	0.38%
2025/06/26	71.7400	0.35%	2025/06/11	70.8500	0.51%
2025/06/25	71.4900	0.08%	2025/06/10	70.4900	0.18%
2025/06/24	71.4300	0.35%	2025/06/09	70.3600	0.16%
2025/06/23	71.1800	0.28%	2025/06/06	70.2500	-0.61%
2025/06/20	70.9800	0.00%	2025/06/05	70.6800	-0.25%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險)	-0.29%	-0.77%	1.12%	-1.34%	0.81%	-2.02%	0.28%
ICE美國公司債指數	0.00%	0.13%	1.07%	1.10%	3.70%	6.94%	1.52%
BC美國公司債指數	0.00%	0.10%	1.12%	1.08%	3.77%	7.00%	1.40%
貝萊德美元優質債券基金A3-月配	-0.06%	0.26%	0.92%	0.33%	2.05%	2.53%	1.18%
貝萊德美元優質債券基金A2	0.20%	0.48%	1.44%	1.47%	4.18%	6.76%	1.70%
瀚亞優質公司債基金-G/美元	0.26%	0.37%	1.04%	1.37%	3.61%	6.24%	1.37%
瀚亞美國特優級債券基金-A/美元	0.23%	0.30%	0.90%	1.21%	3.56%	5.80%	1.38%
瀚亞美國優質債券基金-A/美元	0.23%	0.29%	0.97%	1.37%	3.62%	6.56%	1.32%
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元	0.23%	0.31%	0.69%	0.58%	2.27%	3.21%	0.94%
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元	0.23%	0.29%	0.45%	-0.14%	0.52%	0.38%	0.28%
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.26%	0.30%	0.86%	1.02%	2.80%	5.03%	1.02%
瀚亞優質公司債基金-A/美元	0.26%	0.36%	1.03%	1.32%	3.50%	6.03%	1.33%
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配	0.26%	0.37%	0.69%	0.32%	1.43%	1.89%	0.64%
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.23%	0.29%	0.76%	0.64%	2.00%	3.30%	0.84%
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.26%	0.36%	0.68%	0.21%	1.09%	1.26%	0.59%
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配	0.26%	0.36%	0.34%	-0.69%	-0.61%	-2.09%	-0.07%
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.29%	0.40%	0.88%	0.85%	2.42%	3.95%	0.95%
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配	0.29%	0.37%	0.83%	0.72%	2.17%	3.44%	0.87%
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配	0.26%	0.35%	0.60%	-0.04%	0.58%	0.26%	0.42%
瀚亞優質公司債基金-B/美元	0.26%	0.37%	1.07%	1.45%	3.76%	6.58%	1.41%
瀚亞優質公司債基金-C/美元	0.26%	0.37%	1.07%	1.47%	3.81%	6.66%	1.43%
瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配	0.05%	-0.56%	0.69%	-1.53%	-0.26%	-1.01%	-3.72%
高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元	-0.09%	0.31%	1.00%	0.99%	3.37%	6.05%	1.11%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元	-0.09%	0.30%	0.40%	-0.81%	-0.26%	-1.27%	-0.09%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖	-0.09%	0.33%	0.57%	-0.35%	0.61%	0.63%	0.23%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖	-0.10%	0.28%	0.45%	-0.68%	-0.11%	-0.84%	0.03%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖	-0.08%	0.39%	0.34%	-1.06%	-0.75%	-1.98%	-0.32%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖	-0.10%	0.34%	0.23%	-1.32%	-1.30%	-3.08%	-0.49%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元	-0.09%	0.27%	0.30%	-1.07%	-0.79%	-2.30%	-0.26%
高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元	-0.09%	0.27%	0.91%	0.73%	2.85%	4.99%	0.96%
匯豐美元債券基金AD	-0.19%	-0.12%	1.09%	1.13%	3.33%	2.18%	0.96%
匯豐美元債券基金IC	-0.19%	-0.11%	1.13%	1.25%	3.58%	6.52%	1.03%
匯豐美元債券基金ID	-1.17%	-1.17%	-2.07%	3.09%	2.54%	-1.61%	-2.42%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元	-0.28%	0.22%	0.13%	6.60%	3.00%	-2.41%	-0.28%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險	-0.29%	0.17%	0.04%	6.15%	2.06%	-4.46%	-0.43%
木星季領息債券基金/美元	-0.40%	2.00%	9.32%	3.90%	5.92%	3.64%	6.37%
木星季領息債券基金/英鎊	-0.57%	-0.59%	0.72%	1.50%	2.14%	-0.80%	0.46%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元	-0.28%	-0.35%	1.61%	0.03%	3.49%	3.64%	3.39%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元	-0.30%	-0.43%	1.31%	-0.77%	1.92%	0.39%	1.79%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M)	-0.27%	-0.74%	1.21%	-1.21%	0.98%	-1.41%	0.45%
PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元	-0.01%	0.24%	1.08%	1.19%	3.77%	6.66%	1.44%
PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元	-0.01%	0.20%	0.99%	0.95%	3.26%	5.65%	1.29%
PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元	-0.01%	0.20%	0.71%	0.08%	1.50%	2.10%	1.01%
PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元	-0.01%	0.22%	1.03%	1.07%	3.50%	6.13%	1.36%
施羅德美元債券基金-A1/累積	0.04%	0.28%	1.22%	1.33%	4.02%	6.76%	1.37%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金	0.28%	0.37%	1.22%	1.65%	3.50%	6.19%	1.60%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息	0.28%	0.37%	0.76%	0.26%	0.72%	0.47%	0.70%
基金平均績效	-0.00%	0.18%	0.95%	0.78%	2.14%	2.37%	0.79%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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