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PGIM美國公司債基金-A級別/累積型 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
109.9670 |
-0.2160 |
-0.20% |
0.80% |
2024/07/25 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
8.51% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/07/25 |
109.9670 |
-0.20% |
2024/07/09 |
109.7770 |
-0.17% |
2024/07/22 |
110.1830 |
-0.07% |
2024/07/08 |
109.9620 |
0.08% |
2024/07/19 |
110.2560 |
-0.29% |
2024/07/05 |
109.8750 |
0.55% |
2024/07/18 |
110.5740 |
-0.29% |
2024/07/03 |
109.2780 |
0.50% |
2024/07/17 |
110.8920 |
0.02% |
2024/07/02 |
108.7350 |
0.42% |
2024/07/16 |
110.8680 |
0.43% |
2024/07/01 |
108.2840 |
-0.55% |
2024/07/15 |
110.3940 |
-0.31% |
2024/06/28 |
108.8860 |
-0.47% |
2024/07/12 |
110.7390 |
0.26% |
2024/06/27 |
109.4000 |
0.20% |
2024/07/11 |
110.4540 |
0.51% |
2024/06/26 |
109.1770 |
-0.55% |
2024/07/10 |
109.8940 |
0.11% |
2024/06/25 |
109.7770 |
-0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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