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貝萊德世界能源基金C2/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
21.44 |
0.30 |
1.42% |
9.72% |
2026/01/28 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
-1.88% |
-22.11% |
10.00% |
-29.43% |
39.52% |
37.79% |
2.39% |
0.67% |
7.66% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/28 |
21.44 |
1.42% |
2026/01/14 |
20.34 |
1.65% |
| 2026/01/27 |
21.14 |
0.57% |
2026/01/13 |
20.01 |
1.16% |
| 2026/01/26 |
21.02 |
-0.05% |
2026/01/12 |
19.78 |
-0.40% |
| 2026/01/23 |
21.03 |
1.74% |
2026/01/09 |
19.86 |
2.16% |
| 2026/01/22 |
20.67 |
-0.19% |
2026/01/08 |
19.44 |
-0.46% |
| 2026/01/21 |
20.71 |
1.27% |
2026/01/07 |
19.53 |
-1.61% |
| 2026/01/20 |
20.45 |
0.25% |
2026/01/06 |
19.85 |
0.92% |
| 2026/01/19 |
20.40 |
0.05% |
2026/01/05 |
19.67 |
0.92% |
| 2026/01/16 |
20.39 |
0.54% |
2026/01/02 |
19.49 |
-0.26% |
| 2026/01/15 |
20.28 |
-0.29% |
2025/12/31 |
19.54 |
0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德世界能源基金C2/美元 |
1.42% |
3.52% |
11.03% |
12.19% |
13.26% |
14.29% |
9.72% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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