貝萊德世界能源基金C2/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 19.70 0.21 1.08% 9.26% 2024/03/28

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - -1.88% -22.11% 10.00% -29.43% 39.52% 37.79% 2.39%

貝萊德世界能源基金C2/美元   基金資料   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/28 19.70 1.08% 2024/03/14 18.99 0.32%
2024/03/27 19.49 -0.31% 2024/03/13 18.93 1.39%
2024/03/26 19.55 -0.56% 2024/03/12 18.67 1.30%
2024/03/25 19.66 1.24% 2024/03/11 18.43 -0.54%
2024/03/22 19.42 -0.46% 2024/03/08 18.53 0.22%
2024/03/21 19.51 0.83% 2024/03/07 18.49 0.49%
2024/03/20 19.35 -0.10% 2024/03/06 18.40 0.38%
2024/03/19 19.37 1.10% 2024/03/05 18.33 0.16%
2024/03/18 19.16 -0.36% 2024/03/04 18.30 -0.16%
2024/03/15 19.23 1.26% 2024/03/01 18.33 1.10%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德世界能源基金C2/美元 1.08% 0.97% 8.72% 8.42% 2.50% 19.54% 9.26%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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