貝萊德世界能源基金C2/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 18.55 -0.20 -1.28% 2.88% 2024/12/13

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - -1.88% -22.11% 10.00% -29.43% 39.52% 37.79% 2.39%

貝萊德世界能源基金C2/美元   基金資料   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/13 18.55 -1.07% 2024/11/22 20.04 0.55%
2024/12/11 18.75 -0.48% 2024/11/21 19.93 0.96%
2024/12/10 18.84 -1.36% 2024/11/20 19.74 0.51%
2024/12/09 19.10 0.69% 2024/11/19 19.64 0.20%
2024/12/06 18.97 -3.02% 2024/11/18 19.60 0.26%
2024/11/29 19.56 0.41% 2024/11/15 19.55 0.36%
2024/11/28 19.48 -0.46% 2024/11/14 19.48 1.67%
2024/11/27 19.57 0.15% 2024/11/13 19.16 -1.49%
2024/11/26 19.54 -1.76% 2024/11/12 19.45 -0.15%
2024/11/25 19.89 -0.75% 2024/11/11 19.48 0.83%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德世界能源基金C2/美元 -1.28% -2.21% -3.18% 1.53% -0.80% 7.29% 2.88%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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