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貝萊德世界能源基金C2/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
19.72 |
0.16 |
0.82% |
8.65% |
2025/12/03 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
-1.88% |
-22.11% |
10.00% |
-29.43% |
39.52% |
37.79% |
2.39% |
0.67% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/03 |
19.72 |
0.82% |
2025/11/19 |
19.44 |
-0.61% |
| 2025/12/02 |
19.56 |
-1.41% |
2025/11/18 |
19.56 |
-1.41% |
| 2025/12/01 |
19.84 |
1.02% |
2025/11/17 |
19.84 |
1.22% |
| 2025/11/28 |
19.64 |
1.03% |
2025/11/14 |
19.60 |
-0.46% |
| 2025/11/27 |
19.44 |
0.15% |
2025/11/13 |
19.69 |
0.15% |
| 2025/11/26 |
19.41 |
1.09% |
2025/11/12 |
19.66 |
-0.46% |
| 2025/11/25 |
19.20 |
0.26% |
2025/11/11 |
19.75 |
2.76% |
| 2025/11/24 |
19.15 |
-0.26% |
2025/11/10 |
19.22 |
-0.21% |
| 2025/11/21 |
19.20 |
-2.93% |
2025/11/07 |
19.26 |
0.36% |
| 2025/11/20 |
19.78 |
1.75% |
2025/11/06 |
19.19 |
0.79% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德世界能源基金C2/美元 |
0.82% |
1.60% |
3.63% |
2.65% |
9.31% |
0.82% |
8.65% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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