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貝萊德世界能源基金C2/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
24.98 |
-0.13 |
-0.52% |
27.84% |
2026/06/12 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
-1.88% |
-22.11% |
10.00% |
-29.43% |
39.52% |
37.79% |
2.39% |
0.67% |
7.66% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/12 |
24.98 |
-0.52% |
2026/05/29 |
24.35 |
-1.62% |
| 2026/06/11 |
25.11 |
0.64% |
2026/05/28 |
24.75 |
0.41% |
| 2026/06/10 |
24.95 |
0.81% |
2026/05/27 |
24.65 |
-3.45% |
| 2026/06/09 |
24.75 |
-1.90% |
2026/05/26 |
25.53 |
-0.47% |
| 2026/06/08 |
25.23 |
0.52% |
2026/05/22 |
25.65 |
-0.85% |
| 2026/06/05 |
25.10 |
0.24% |
2026/05/21 |
25.87 |
-1.71% |
| 2026/06/04 |
25.04 |
-0.91% |
2026/05/20 |
26.32 |
1.27% |
| 2026/06/03 |
25.27 |
1.32% |
2026/05/19 |
25.99 |
1.40% |
| 2026/06/02 |
24.94 |
0.52% |
2026/05/18 |
25.63 |
0.16% |
| 2026/06/01 |
24.81 |
1.89% |
2026/05/15 |
25.59 |
1.99% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德世界能源基金C2/美元 |
-0.52% |
-0.48% |
-0.44% |
1.50% |
27.58% |
33.80% |
27.84% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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