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貝萊德世界能源基金C2/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
17.67 |
-0.01 |
-0.06% |
-2.64% |
2025/04/29 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
-1.88% |
-22.11% |
10.00% |
-29.43% |
39.52% |
37.79% |
2.39% |
0.67% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/29 |
17.67 |
-0.06% |
2025/04/11 |
16.36 |
-0.97% |
| 2025/04/28 |
17.68 |
0.45% |
2025/04/10 |
16.52 |
3.77% |
| 2025/04/25 |
17.60 |
0.63% |
2025/04/09 |
15.92 |
-5.52% |
| 2025/04/24 |
17.49 |
-0.68% |
2025/04/08 |
16.85 |
1.94% |
| 2025/04/23 |
17.61 |
2.03% |
2025/04/07 |
16.53 |
-4.01% |
| 2025/04/22 |
17.26 |
-0.92% |
2025/04/04 |
17.22 |
-8.55% |
| 2025/04/17 |
17.42 |
1.69% |
2025/04/03 |
18.83 |
-2.94% |
| 2025/04/16 |
17.13 |
0.59% |
2025/04/02 |
19.40 |
0.15% |
| 2025/04/15 |
17.03 |
1.01% |
2025/04/01 |
19.37 |
0.05% |
| 2025/04/14 |
16.86 |
3.06% |
2025/03/31 |
19.36 |
0.36% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德世界能源基金C2/美元 |
-0.06% |
2.38% |
-8.40% |
-5.91% |
-5.91% |
-12.48% |
-2.64% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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