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貝萊德歐洲價值型基金A2-澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
26.94 |
-0.20 |
-0.74% |
9.11% |
2026/07/28 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 1.12% |
9.10% |
-17.54% |
23.25% |
1.00% |
21.64% |
-3.31% |
14.33% |
12.08% |
24.38% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/28 |
26.94 |
-0.74% |
2026/07/14 |
26.80 |
0.04% |
| 2026/07/27 |
27.14 |
0.82% |
2026/07/13 |
26.79 |
-0.22% |
| 2026/07/24 |
26.92 |
0.67% |
2026/07/10 |
26.85 |
0.22% |
| 2026/07/23 |
26.74 |
-1.11% |
2026/07/09 |
26.79 |
-0.11% |
| 2026/07/22 |
27.04 |
1.88% |
2026/07/08 |
26.82 |
-1.65% |
| 2026/07/21 |
26.54 |
0.08% |
2026/07/07 |
27.27 |
-0.33% |
| 2026/07/20 |
26.52 |
-0.04% |
2026/07/06 |
27.36 |
-0.36% |
| 2026/07/17 |
26.53 |
-0.19% |
2026/07/03 |
27.46 |
0.62% |
| 2026/07/16 |
26.58 |
-0.86% |
2026/07/02 |
27.29 |
1.87% |
| 2026/07/15 |
26.81 |
0.04% |
2026/07/01 |
26.79 |
-0.48% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德歐洲價值型基金A2-澳幣避險 |
-0.74% |
1.51% |
1.20% |
7.25% |
5.98% |
20.48% |
9.11% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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