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貝萊德歐洲價值型基金A2-澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
20.89 |
0.06 |
0.29% |
5.24% |
2025/04/29 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 14.02% |
1.12% |
9.10% |
-17.54% |
23.25% |
1.00% |
21.64% |
-3.31% |
14.33% |
12.08% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/29 |
20.89 |
0.29% |
2025/04/11 |
19.18 |
-1.29% |
| 2025/04/28 |
20.83 |
0.87% |
2025/04/10 |
19.43 |
4.57% |
| 2025/04/25 |
20.65 |
0.73% |
2025/04/09 |
18.58 |
-3.38% |
| 2025/04/24 |
20.50 |
-0.10% |
2025/04/08 |
19.23 |
2.61% |
| 2025/04/23 |
20.52 |
2.45% |
2025/04/07 |
18.74 |
-4.53% |
| 2025/04/22 |
20.03 |
0.00% |
2025/04/04 |
19.63 |
-5.44% |
| 2025/04/17 |
20.03 |
0.40% |
2025/04/03 |
20.76 |
-1.70% |
| 2025/04/16 |
19.95 |
-0.75% |
2025/04/02 |
21.12 |
-0.71% |
| 2025/04/15 |
20.10 |
2.66% |
2025/04/01 |
21.27 |
0.57% |
| 2025/04/14 |
19.58 |
2.09% |
2025/03/31 |
21.15 |
-1.31% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德歐洲價值型基金A2-澳幣避險 |
0.29% |
4.29% |
-2.52% |
0.38% |
3.36% |
10.88% |
5.24% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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