貝萊德歐洲價值型基金A2-澳幣避險 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 20.22 -0.08 -0.39% 14.17% 2024/12/10

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- 14.02% 1.12% 9.10% -17.54% 23.25% 1.00% 21.64% -3.31% 14.33%

貝萊德歐洲價值型基金A2-澳幣避險   基金資料   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/10 20.22 -0.39% 2024/11/20 19.62 0.51%
2024/12/09 20.30 0.05% 2024/11/19 19.52 -0.96%
2024/12/06 20.29 2.11% 2024/11/18 19.71 -0.50%
2024/11/29 19.87 -0.05% 2024/11/15 19.81 -0.40%
2024/11/28 19.88 0.66% 2024/11/14 19.89 0.96%
2024/11/27 19.75 -0.30% 2024/11/13 19.70 -1.35%
2024/11/26 19.81 -0.25% 2024/11/12 19.97 -1.38%
2024/11/25 19.86 -0.10% 2024/11/11 20.25 1.35%
2024/11/22 19.88 1.22% 2024/11/08 19.98 -0.79%
2024/11/21 19.64 0.10% 2024/11/07 20.14 1.05%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德歐洲價值型基金A2-澳幣避險 -0.39% 1.76% 1.20% 3.27% 3.75% 16.01% 14.17%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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