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貝萊德歐洲價值型基金A2-澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
20.22 |
-0.08 |
-0.39% |
14.17% |
2024/12/10 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
14.02% |
1.12% |
9.10% |
-17.54% |
23.25% |
1.00% |
21.64% |
-3.31% |
14.33% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/10 |
20.22 |
-0.39% |
2024/11/20 |
19.62 |
0.51% |
| 2024/12/09 |
20.30 |
0.05% |
2024/11/19 |
19.52 |
-0.96% |
| 2024/12/06 |
20.29 |
2.11% |
2024/11/18 |
19.71 |
-0.50% |
| 2024/11/29 |
19.87 |
-0.05% |
2024/11/15 |
19.81 |
-0.40% |
| 2024/11/28 |
19.88 |
0.66% |
2024/11/14 |
19.89 |
0.96% |
| 2024/11/27 |
19.75 |
-0.30% |
2024/11/13 |
19.70 |
-1.35% |
| 2024/11/26 |
19.81 |
-0.25% |
2024/11/12 |
19.97 |
-1.38% |
| 2024/11/25 |
19.86 |
-0.10% |
2024/11/11 |
20.25 |
1.35% |
| 2024/11/22 |
19.88 |
1.22% |
2024/11/08 |
19.98 |
-0.79% |
| 2024/11/21 |
19.64 |
0.10% |
2024/11/07 |
20.14 |
1.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德歐洲價值型基金A2-澳幣避險 |
-0.39% |
1.76% |
1.20% |
3.27% |
3.75% |
16.01% |
14.17% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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