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貝萊德歐洲價值型基金A2-澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
25.87 |
0.35 |
1.37% |
4.78% |
2026/06/12 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 1.12% |
9.10% |
-17.54% |
23.25% |
1.00% |
21.64% |
-3.31% |
14.33% |
12.08% |
24.38% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/12 |
25.87 |
1.37% |
2026/05/29 |
25.80 |
0.78% |
| 2026/06/11 |
25.52 |
0.55% |
2026/05/28 |
25.60 |
-1.23% |
| 2026/06/10 |
25.38 |
-1.25% |
2026/05/27 |
25.92 |
-0.12% |
| 2026/06/09 |
25.70 |
0.90% |
2026/05/26 |
25.95 |
1.13% |
| 2026/06/08 |
25.47 |
-0.66% |
2026/05/22 |
25.66 |
0.43% |
| 2026/06/05 |
25.64 |
-0.12% |
2026/05/21 |
25.55 |
1.07% |
| 2026/06/04 |
25.67 |
0.27% |
2026/05/20 |
25.28 |
0.52% |
| 2026/06/03 |
25.60 |
-0.27% |
2026/05/19 |
25.15 |
-0.12% |
| 2026/06/02 |
25.67 |
0.82% |
2026/05/18 |
25.18 |
0.84% |
| 2026/06/01 |
25.46 |
-1.32% |
2026/05/15 |
24.97 |
-0.68% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德歐洲價值型基金A2-澳幣避險 |
1.37% |
0.90% |
3.44% |
5.81% |
7.43% |
16.69% |
4.78% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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