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貝萊德歐洲價值型基金A2-澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
23.48 |
0.02 |
0.09% |
18.29% |
2025/10/29 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 14.02% |
1.12% |
9.10% |
-17.54% |
23.25% |
1.00% |
21.64% |
-3.31% |
14.33% |
12.08% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/29 |
23.48 |
0.09% |
2025/10/15 |
23.19 |
0.56% |
| 2025/10/28 |
23.46 |
-0.47% |
2025/10/14 |
23.06 |
-0.35% |
| 2025/10/27 |
23.57 |
0.73% |
2025/10/13 |
23.14 |
-0.69% |
| 2025/10/24 |
23.40 |
0.26% |
2025/10/10 |
23.30 |
-0.04% |
| 2025/10/23 |
23.34 |
0.00% |
2025/10/09 |
23.31 |
0.30% |
| 2025/10/22 |
23.34 |
0.65% |
2025/10/08 |
23.24 |
0.39% |
| 2025/10/21 |
23.19 |
0.22% |
2025/10/07 |
23.15 |
-0.13% |
| 2025/10/20 |
23.14 |
0.48% |
2025/10/06 |
23.18 |
-0.30% |
| 2025/10/17 |
23.03 |
-0.39% |
2025/10/03 |
23.25 |
0.35% |
| 2025/10/16 |
23.12 |
-0.30% |
2025/10/02 |
23.17 |
0.52% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德歐洲價值型基金A2-澳幣避險 |
0.09% |
0.60% |
3.57% |
3.99% |
12.40% |
16.18% |
18.29% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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