貝萊德基金淨值

貝萊德亞洲老虎債券基金A8-穩定月配/南非幣避險 (南非幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
南非幣	76.72	0.09	0.12%	0.89%	2025/04/29

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-1.79%	0.90%	2.60%	-7.15%	7.18%	1.71%	-10.89%	-21.30%	0.52%	0.53%
含息	8.13%	11.52%	12.64%	1.40%	15.84%	10.01%	-3.01%	-13.14%	8.42%	9.03%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.5495	77.90	0.71%
02/28	0.5495	76.27	0.72%
03/31	0.502	76.36	0.66%
04/28	0.4755	76.66	0.62%
05/31	0.4755	75.29	0.63%
06/30	0.4755	75.59	0.63%
07/31	0.4755	74.84	0.64%
08/31	0.477	73.79	0.65%
09/29	0.477	72.35	0.66%
10/31	0.477	71.77	0.66%
11/30	0.5065	74.16	0.68%
12/29	0.5065	76.21	0.66%
總計	5.947	76.21	7.80%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.5065	76.52	0.66%
02/29	0.5245	76.25	0.69%
03/28	0.5245	76.76	0.68%
04/30	0.5245	75.40	0.70%
05/31	0.541	76.04	0.71%
06/28	0.541	76.66	0.71%
07/31	0.541	77.27	0.70%
08/30	0.5455	78.22	0.70%
09/30	0.5455	78.98	0.69%
10/31	0.5455	77.94	0.70%
11/29	0.5455	77.47	0.70%
12/31	0.5455	76.46	0.71%
總計	6.4305	76.46	8.41%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.5455	76.70	0.71%
02/28	0.568	77.81	0.73%
03/31	0.568	77.46	0.73%
總計	1.6815	77.46	2.17%

貝萊德亞洲老虎債券基金A8-穩定月配/南非幣避險 基金資料中文月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/04/29	76.72	0.12%	2025/04/11	74.90	-0.72%
2025/04/28	76.63	0.25%	2025/04/10	75.44	0.82%
2025/04/25	76.44	0.35%	2025/04/09	74.83	-0.89%
2025/04/24	76.17	0.04%	2025/04/08	75.50	-0.68%
2025/04/23	76.14	0.49%	2025/04/07	76.02	-1.78%
2025/04/22	75.77	-0.14%	2025/04/04	77.40	0.10%
2025/04/17	75.88	0.28%	2025/04/03	77.32	0.19%
2025/04/16	75.67	0.20%	2025/04/02	77.17	0.08%
2025/04/15	75.52	0.32%	2025/04/01	77.11	0.10%
2025/04/14	75.28	0.51%	2025/03/31	77.03	-0.56%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
貝萊德亞洲老虎債券基金A8-穩定月配/南非幣避險	0.12%	1.25%	-0.96%	0.07%	-1.31%	1.75%	0.89%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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