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貝萊德歐洲基金A2-港幣避險
(港幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 港幣 |
32.63 |
-0.09 |
-0.28% |
4.85% |
2026/01/16 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
7.81% |
- |
- |
- |
29.98% |
-22.90% |
19.07% |
7.33% |
5.28% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/16 |
32.63 |
-0.28% |
2026/01/02 |
31.49 |
1.19% |
| 2026/01/15 |
32.72 |
0.21% |
2025/12/31 |
31.12 |
0.06% |
| 2026/01/14 |
32.65 |
-0.24% |
2025/12/30 |
31.10 |
0.58% |
| 2026/01/13 |
32.73 |
-0.18% |
2025/12/29 |
30.92 |
-0.13% |
| 2026/01/12 |
32.79 |
0.95% |
2025/12/23 |
30.96 |
0.52% |
| 2026/01/09 |
32.48 |
1.06% |
2025/12/22 |
30.80 |
-0.65% |
| 2026/01/08 |
32.14 |
-0.50% |
2025/12/19 |
31.00 |
0.94% |
| 2026/01/07 |
32.30 |
0.40% |
2025/12/18 |
30.71 |
0.16% |
| 2026/01/06 |
32.17 |
1.04% |
2025/12/17 |
30.66 |
0.33% |
| 2026/01/05 |
31.84 |
1.11% |
2025/12/16 |
30.56 |
-0.46% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德歐洲基金A2-港幣避險 |
-0.28% |
0.46% |
6.77% |
6.70% |
6.84% |
7.23% |
4.85% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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