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貝萊德歐洲基金A2-港幣避險
(港幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 港幣 |
30.52 |
0.10 |
0.33% |
10.82% |
2024/12/11 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
7.81% |
- |
- |
- |
29.98% |
-22.90% |
19.07% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/11 |
30.52 |
0.33% |
2024/11/21 |
29.10 |
-0.14% |
| 2024/12/10 |
30.42 |
-0.85% |
2024/11/20 |
29.14 |
0.83% |
| 2024/12/09 |
30.68 |
0.66% |
2024/11/19 |
28.90 |
-0.52% |
| 2024/12/06 |
30.48 |
2.73% |
2024/11/18 |
29.05 |
-1.26% |
| 2024/11/29 |
29.67 |
0.37% |
2024/11/15 |
29.42 |
-1.34% |
| 2024/11/28 |
29.56 |
0.48% |
2024/11/14 |
29.82 |
1.46% |
| 2024/11/27 |
29.42 |
-0.54% |
2024/11/13 |
29.39 |
-1.44% |
| 2024/11/26 |
29.58 |
-0.27% |
2024/11/12 |
29.82 |
-0.96% |
| 2024/11/25 |
29.66 |
-0.13% |
2024/11/11 |
30.11 |
1.41% |
| 2024/11/22 |
29.70 |
2.06% |
2024/11/08 |
29.69 |
-0.80% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德歐洲基金A2-港幣避險 |
0.33% |
2.86% |
1.36% |
4.20% |
-2.12% |
12.74% |
10.82% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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