|
|
|
貝萊德歐洲基金A2-港幣避險
(港幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 港幣 |
30.60 |
0.21 |
0.69% |
3.52% |
2025/05/16 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
7.81% |
- |
- |
- |
29.98% |
-22.90% |
19.07% |
7.33% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/16 |
30.60 |
0.69% |
2025/04/30 |
28.39 |
-0.39% |
| 2025/05/15 |
30.39 |
0.16% |
2025/04/29 |
28.50 |
0.14% |
| 2025/05/14 |
30.34 |
-0.10% |
2025/04/28 |
28.46 |
0.67% |
| 2025/05/13 |
30.37 |
1.13% |
2025/04/25 |
28.27 |
1.47% |
| 2025/05/12 |
30.03 |
1.45% |
2025/04/24 |
27.86 |
-0.89% |
| 2025/05/08 |
29.60 |
0.95% |
2025/04/23 |
28.11 |
4.00% |
| 2025/05/07 |
29.32 |
0.00% |
2025/04/22 |
27.03 |
-0.95% |
| 2025/05/06 |
29.32 |
-0.81% |
2025/04/17 |
27.29 |
0.00% |
| 2025/05/05 |
29.56 |
0.51% |
2025/04/16 |
27.29 |
-1.05% |
| 2025/05/02 |
29.41 |
3.59% |
2025/04/15 |
27.58 |
2.68% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德歐洲基金A2-港幣避險 |
0.69% |
3.38% |
12.13% |
-4.23% |
4.01% |
-0.75% |
3.52% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
