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貝萊德歐洲基金A2-港幣避險
(港幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 港幣 |
28.50 |
0.04 |
0.14% |
-3.59% |
2025/04/29 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
7.81% |
- |
- |
- |
29.98% |
-22.90% |
19.07% |
7.33% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/29 |
28.50 |
0.14% |
2025/04/11 |
26.36 |
-1.38% |
| 2025/04/28 |
28.46 |
0.67% |
2025/04/10 |
26.73 |
5.07% |
| 2025/04/25 |
28.27 |
1.47% |
2025/04/09 |
25.44 |
-3.27% |
| 2025/04/24 |
27.86 |
-0.89% |
2025/04/08 |
26.30 |
3.46% |
| 2025/04/23 |
28.11 |
4.00% |
2025/04/07 |
25.42 |
-4.08% |
| 2025/04/22 |
27.03 |
-0.95% |
2025/04/04 |
26.50 |
-5.56% |
| 2025/04/17 |
27.29 |
0.00% |
2025/04/03 |
28.06 |
-2.57% |
| 2025/04/16 |
27.29 |
-1.05% |
2025/04/02 |
28.80 |
-0.55% |
| 2025/04/15 |
27.58 |
2.68% |
2025/04/01 |
28.96 |
0.98% |
| 2025/04/14 |
26.86 |
1.90% |
2025/03/31 |
28.68 |
-1.65% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德歐洲基金A2-港幣避險 |
0.14% |
5.44% |
-2.26% |
-8.03% |
-4.78% |
-4.94% |
-3.59% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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