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貝萊德歐洲基金A2-港幣避險
(港幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 港幣 |
32.86 |
-0.07 |
-0.21% |
5.59% |
2026/06/05 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
7.81% |
- |
- |
- |
29.98% |
-22.90% |
19.07% |
7.33% |
5.28% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/05 |
32.86 |
-0.21% |
2026/05/21 |
32.14 |
1.81% |
| 2026/06/04 |
32.93 |
0.12% |
2026/05/20 |
31.57 |
0.64% |
| 2026/06/03 |
32.89 |
-0.18% |
2026/05/19 |
31.37 |
-0.29% |
| 2026/06/02 |
32.95 |
1.29% |
2026/05/18 |
31.46 |
0.64% |
| 2026/06/01 |
32.53 |
-1.93% |
2026/05/15 |
31.26 |
-0.95% |
| 2026/05/29 |
33.17 |
1.53% |
2026/05/13 |
31.56 |
0.38% |
| 2026/05/28 |
32.67 |
-0.91% |
2026/05/12 |
31.44 |
-1.26% |
| 2026/05/27 |
32.97 |
0.03% |
2026/05/11 |
31.84 |
-0.81% |
| 2026/05/26 |
32.96 |
1.45% |
2026/05/08 |
32.10 |
-0.99% |
| 2026/05/22 |
32.49 |
1.09% |
2026/05/07 |
32.42 |
-0.18% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德歐洲基金A2-港幣避險 |
-0.21% |
-0.93% |
4.78% |
4.52% |
7.00% |
6.76% |
5.59% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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