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貝萊德歐洲基金A2-港幣避險
(港幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 港幣 |
30.13 |
-0.18 |
-0.59% |
1.93% |
2025/09/16 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
7.81% |
- |
- |
- |
29.98% |
-22.90% |
19.07% |
7.33% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/16 |
30.13 |
-0.59% |
2025/09/02 |
29.58 |
-1.53% |
| 2025/09/15 |
30.31 |
0.17% |
2025/09/01 |
30.04 |
0.03% |
| 2025/09/12 |
30.26 |
0.27% |
2025/08/29 |
30.03 |
-0.53% |
| 2025/09/11 |
30.18 |
0.10% |
2025/08/28 |
30.19 |
0.00% |
| 2025/09/10 |
30.15 |
0.47% |
2025/08/27 |
30.19 |
-0.20% |
| 2025/09/09 |
30.01 |
0.03% |
2025/08/26 |
30.25 |
-0.88% |
| 2025/09/08 |
30.00 |
0.10% |
2025/08/25 |
30.52 |
0.10% |
| 2025/09/05 |
29.97 |
0.60% |
2025/08/22 |
30.49 |
0.36% |
| 2025/09/04 |
29.79 |
0.74% |
2025/08/21 |
30.38 |
-0.07% |
| 2025/09/03 |
29.57 |
-0.03% |
2025/08/20 |
30.40 |
-0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德歐洲基金A2-港幣避險 |
-0.59% |
0.40% |
-1.50% |
-1.57% |
1.14% |
0.47% |
1.93% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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