貝萊德環球企業債券基金A8-穩定月配/澳幣避險 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 9.59 0.03 0.31% -0.83% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 3.37% -4.93% 0.65% 2.12% -6.04% 8.25% 4.16% -4.25% -18.03% 4.77%
含息 9.71% 0.49% 5.55% 5.98% -2.81% 11.10% 6.18% -2.11% -15.87% 7.12%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.021 10.96 0.19%
02/28 0.021 10.55 0.20%
03/31 0.021 10.39 0.20%
04/29 0.021 9.98 0.21%
05/31 0.0205 9.97 0.21%
06/30 0.0205 9.52 0.22%
07/29 0.0205 9.85 0.21%
08/31 0.02 9.59 0.21%
09/30 0.02 9.03 0.22%
10/31 0.019 8.98 0.21%
11/30 0.019 9.31 0.20%
12/30 0.019 9.27 0.20%
總計 0.2425 9.27 2.62%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.019 9.56 0.20%
02/28 0.016 9.30 0.17%
03/31 0.016 9.45 0.17%
04/28 0.016 9.50 0.17%
05/31 0.016 9.37 0.17%
06/30 0.016 9.36 0.17%
07/31 0.016 9.39 0.17%
08/31 0.0195 9.33 0.21%
09/29 0.0195 9.09 0.21%
10/31 0.0195 9.00 0.22%
11/30 0.022 9.39 0.23%
12/29 0.022 9.71 0.23%
總計 0.2175 9.71 2.24%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.022 9.63 0.23%
02/29 0.0245 9.50 0.26%
總計 0.0465 9.50 0.49%

貝萊德環球企業債券基金A8-穩定月配/澳幣避險   基金資料   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 9.59 0.31% 2024/03/13 9.58 0.00%
2024/03/26 9.56 -0.10% 2024/03/12 9.58 -0.21%
2024/03/25 9.57 -0.21% 2024/03/11 9.60 0.00%
2024/03/22 9.59 0.42% 2024/03/08 9.60 0.21%
2024/03/21 9.55 0.10% 2024/03/07 9.58 0.10%
2024/03/20 9.54 0.10% 2024/03/06 9.57 0.21%
2024/03/19 9.53 0.11% 2024/03/05 9.55 0.42%
2024/03/18 9.52 0.00% 2024/03/04 9.51 0.42%
2024/03/15 9.52 -0.21% 2024/03/01 9.47 -0.21%
2024/03/14 9.54 -0.42% 2024/02/29 9.49 -0.11%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德環球企業債券基金A8-穩定月配/澳幣避險 0.31% 0.52% 0.74% -1.13% 4.58% 1.48% -0.83%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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