貝萊德基金淨值

貝萊德美國政府房貸債券基金A3-月配 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	7.34	-0.01	-0.14%	-0.68%	2025/01/24

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-2.42%	-1.86%	-1.47%	-4.48%	2.79%	1.85%	-4.38%	-15.63%	0.53%	-2.76%
含息	0.47%	1.06%	1.55%	-0.92%	6.40%	5.01%	-1.76%	-13.15%	3.22%	0.16%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.017502	7.77	0.23%
02/28	0.016467	7.55	0.22%
03/31	0.0162	7.64	0.21%
04/28	0.015115	7.68	0.20%
05/31	0.017564	7.54	0.23%
06/30	0.016657	7.60	0.22%
07/31	0.017046	7.52	0.23%
08/31	0.017287	7.47	0.23%
09/29	0.01729	7.16	0.24%
10/31	0.018298	6.99	0.26%
11/30	0.017934	7.36	0.24%
12/29	0.016313	7.64	0.21%
總計	0.203673	7.64	2.67%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.021602	7.53	0.29%
02/29	0.019355	7.38	0.26%
03/28	0.017264	7.47	0.23%
04/30	0.022305	7.26	0.31%
05/31	0.020066	7.31	0.27%
06/28	0.019121	7.44	0.26%
07/31	0.021614	7.51	0.29%
08/30	0.020341	7.68	0.26%
09/30	0.021253	7.74	0.27%
10/31	0.019991	7.50	0.27%
11/29	0.019184	7.52	0.26%
總計	0.222096	7.52	2.95%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

貝萊德美國政府房貸債券基金A3-月配/美元 基金資料中文月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/01/24	7.34	-0.14%	2025/01/10	7.29	-0.55%
2025/01/23	7.35	-0.27%	2025/01/09	7.33	0.27%
2025/01/22	7.37	0.00%	2025/01/08	7.31	-0.41%
2025/01/21	7.37	0.41%	2025/01/07	7.34	-0.14%
2025/01/20	7.34	-0.27%	2025/01/06	7.35	-0.27%
2025/01/17	7.36	0.55%	2025/01/03	7.37	-0.14%
2025/01/16	7.32	0.00%	2025/01/02	7.38	-0.14%
2025/01/15	7.32	0.69%	2024/12/31	7.39	-0.27%
2025/01/14	7.27	0.00%	2024/12/30	7.41	0.41%
2025/01/13	7.27	-0.27%	2024/12/27	7.38	-0.14%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
貝萊德美國政府房貸債券基金A3-月配/美元	-0.14%	-0.27%	-0.68%	-2.00%	-2.00%	-2.00%	-0.68%
BC巴克萊綜合公債指數	0.00%	-0.04%	0.13%	-1.06%	1.04%	2.96%	-0.07%
貝萊德美國政府房貸債券基金A2/美元	-0.05%	-0.22%	-0.38%	-1.18%	-0.27%	1.32%	-0.59%
法巴美元短期債券基金-C股	-0.01%	-0.01%	0.53%	0.75%	2.13%	4.36%	0.21%
法巴美元短期債券基金-月配	0.00%	-0.01%	0.11%	-0.51%	-0.39%	-0.74%	-0.21%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/累積/美元	-0.28%	-0.19%	0.09%	-1.02%	-0.09%	1.43%	-0.19%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-AX/累積/美元	-0.27%	-0.14%	0.07%	-1.08%	-0.20%	1.17%	-0.20%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/月配/美元	-0.28%	-0.14%	-0.28%	-1.96%	-2.10%	-2.51%	-0.57%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-B/月配/美元	-0.28%	0.56%	0.70%	5.56%	-2.30%	-10.53%	2.41%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-F/月配/美元	-0.27%	-0.14%	-0.27%	-2.26%	-2.65%	-3.54%	-0.67%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A累積/美元	-0.10%	0.52%	0.04%	-0.73%	0.39%	2.51%	0.08%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A配息/美元	-0.10%	0.52%	-2.16%	-2.91%	-1.81%	-1.87%	-2.12%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H累積/歐元避險	-0.09%	0.49%	-0.09%	-1.15%	-0.53%	0.73%	-0.01%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H配息/歐元避險	-0.11%	0.49%	-2.41%	-3.45%	-2.84%	-3.72%	-2.34%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-C累積/美元	-0.09%	0.53%	0.09%	-0.59%	0.64%	3.03%	0.11%
MFS全盛美國政府債券基金A1/美元	-0.18%	-0.18%	0.18%	-0.99%	0.12%	1.61%	-0.12%
MFS全盛美國政府債券基金A2/美元	-0.23%	-0.23%	-0.11%	-1.91%	-1.69%	-1.91%	-0.11%
MFS全盛美國政府債券基金C1/美元	-0.15%	-0.23%	0.08%	-1.27%	-0.45%	0.46%	-0.23%
MFS全盛美國政府債券基金C2/美元	-0.23%	-0.23%	-0.11%	-1.91%	-1.69%	-1.91%	-0.23%
MFS全盛美國政府債券基金I1/美元	-0.18%	-0.16%	0.23%	-0.88%	0.34%	2.07%	-0.11%
基金平均績效	-0.16%	0.05%	-0.23%	-1.03%	-0.81%	-0.53%	-0.29%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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