貝萊德美國政府房貸債券基金A3-月配 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.53 -0.03 -0.40% -0.92% 2024/12/10

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 1.74% -2.42% -1.86% -1.47% -4.48% 2.79% 1.85% -4.38% -15.63% 0.53%
含息 5.44% 0.47% 1.06% 1.55% -0.92% 6.40% 5.01% -1.76% -13.15% 3.22%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.022944 8.82 0.26%
02/28 0.020059 8.65 0.23%
03/31 0.018444 8.39 0.22%
04/29 0.017027 8.13 0.21%
05/31 0.017789 8.20 0.22%
06/30 0.018731 7.91 0.24%
07/29 0.01633 8.19 0.20%
08/31 0.017988 7.99 0.23%
09/30 0.017463 7.57 0.23%
10/31 0.019011 7.42 0.26%
11/30 0.018587 7.59 0.24%
12/30 0.017438 7.57 0.23%
總計 0.221811 7.57 2.93%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.017502 7.77 0.23%
02/28 0.016467 7.55 0.22%
03/31 0.0162 7.64 0.21%
04/28 0.015115 7.68 0.20%
05/31 0.017564 7.54 0.23%
06/30 0.016657 7.60 0.22%
07/31 0.017046 7.52 0.23%
08/31 0.017287 7.47 0.23%
09/29 0.01729 7.16 0.24%
10/31 0.018298 6.99 0.26%
11/30 0.017934 7.36 0.24%
12/29 0.016313 7.64 0.21%
總計 0.203673 7.64 2.67%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.021602 7.53 0.29%
02/29 0.019355 7.38 0.26%
03/28 0.017264 7.47 0.23%
04/30 0.022305 7.26 0.31%
05/31 0.020066 7.31 0.27%
06/28 0.019121 7.44 0.26%
07/31 0.021614 7.51 0.29%
08/30 0.020341 7.68 0.26%
09/30 0.021253 7.74 0.27%
10/31 0.019991 7.50 0.27%
11/29 0.019184 7.52 0.26%
總計 0.222096 7.52 2.95%

貝萊德美國政府房貸債券基金A3-月配/美元   基金資料   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/10 7.53 -0.40% 2024/11/20 7.42 -0.27%
2024/12/09 7.56 0.00% 2024/11/19 7.44 0.27%
2024/12/06 7.56 0.40% 2024/11/18 7.42 0.27%
2024/11/29 7.53 0.13% 2024/11/15 7.40 -0.67%
2024/11/28 7.52 0.00% 2024/11/14 7.45 -0.13%
2024/11/27 7.52 0.27% 2024/11/13 7.46 0.00%
2024/11/26 7.50 0.00% 2024/11/12 7.46 -0.40%
2024/11/25 7.50 0.81% 2024/11/11 7.49 -0.13%
2024/11/22 7.44 0.00% 2024/11/08 7.50 0.54%
2024/11/21 7.44 0.27% 2024/11/07 7.46 0.81%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德美國政府房貸債券基金A3-月配/美元 -0.40% 0.00% 0.40% -2.84% 2.45% 1.76% -0.92%
BC巴克萊綜合公債指數指數 0.00% 0.36% 0.97% -1.75% 4.79% 6.32% 3.29%
貝萊德美國政府房貸債券基金A2/美元 -0.32% 0.11% 0.75% -2.03% 4.16% 5.15% 2.17%
法巴美元短期債券基金-C股 -0.02% 0.03% 0.55% -0.02% 3.38% 5.53% 4.42%
法巴美元短期債券基金-月配 -0.01% 0.04% 0.13% -1.26% 0.83% 0.29% -0.77%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/累積/美元 -0.09% 0.37% 0.83% -2.07% 3.92% 4.62% 1.87%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-AX/累積/美元 -0.07% 0.33% 0.87% -2.09% 3.80% 4.45% 1.69%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/月配/美元 -0.14% 0.00% 0.56% -2.98% 1.85% 0.56% -2.05%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-B/月配/美元 -0.28% 0.56% 0.70% 5.56% -2.30% -10.53% 2.41%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-F/月配/美元 -0.13% 0.00% 0.53% -3.21% 1.34% -0.40% -3.08%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A累積/美元 -0.22% 0.13% 1.61% -0.83% 4.29% 6.62% 4.11%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A配息/美元 -0.21% 0.13% 1.61% -0.83% 2.08% 2.25% -0.15%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H累積/歐元避險 -0.22% 0.10% 1.48% -1.26% 3.34% 4.75% 2.42%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H配息/歐元避險 -0.22% 0.11% 1.48% -1.27% 1.12% 0.45% -1.78%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-C累積/美元 -0.22% 0.14% 1.65% -0.71% 4.55% 7.15% 4.60%
MFS全盛美國政府債券基金A1/美元 -0.12% 0.23% 0.82% -2.37% 3.71% 4.59% 1.88%
MFS全盛美國政府債券基金A2/美元 -0.11% 0.23% 0.45% -3.26% 1.95% 1.02% -1.33%
MFS全盛美國政府債券基金C1/美元 -0.15% 0.22% 0.75% -2.68% 3.14% 3.46% 0.82%
MFS全盛美國政府債券基金C2/美元 -0.11% 0.22% 0.56% -3.26% 1.95% 1.02% -1.33%
MFS全盛美國政府債券基金I1/美元 -0.12% 0.24% 0.86% -2.28% 3.97% 5.10% 2.32%
基金平均績效 -0.17% 0.17% 0.87% -1.56% 2.61% 2.52% 0.91%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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