MFS全盛美國政府債券基金A2
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.7100 -0.0200 -0.23% -2.68% 2026/07/29

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 -1.72% -0.58% -2.25% 3.60% 4.54% -3.51% -14.08% 0.56% -3.22% 2.52%
含息 0.11% 1.53% -0.18% 5.54% 5.81% -2.37% -12.48% 3.34% 0.22% 4.11%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.03199 8.9500 0.36%
02/29 0.02195 8.8100 0.25%
03/28 0.02495 8.8800 0.28%
04/30 0.02633 8.6600 0.30%
05/31 0.02335 8.7000 0.27%
06/28 0.02451 8.8400 0.28%
07/31 0.02341 8.9200 0.26%
08/30 0.0273 9.0900 0.30%
09/30 0.0269 9.1700 0.29%
10/31 0.02439 8.8700 0.27%
11/29 0.02664 8.9000 0.30%
12/31 0.02837 8.7700 0.32%
總計 0.31009 8.7700 3.54%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.03212 8.7800 0.37%
02/28 0.02772 8.9100 0.31%
03/31 0.02714 8.9100 0.30%
04/30 0.02612 8.9400 0.29%
05/30 0.02609 8.7700 0.30%
總計 0.13919 8.7700 1.59%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

MFS全盛美國政府債券基金A2/美元   基金資料
本基金的投資目標是，在保存資本的前提下，尋求以美元計值的當期收益。本基金由團隊管理，主要投資於美國國庫券和機構債務證券投資組合。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/07/29 8.7100 -0.23% 2026/07/15 8.7500 0.11%
2026/07/28 8.7300 0.23% 2026/07/14 8.7400 0.23%
2026/07/27 8.7100 0.11% 2026/07/13 8.7200 -0.23%
2026/07/24 8.7000 0.23% 2026/07/10 8.7400 0.00%
2026/07/23 8.6800 -0.23% 2026/07/08 8.7400 -0.11%
2026/07/22 8.7000 -0.23% 2026/07/07 8.7500 -0.34%
2026/07/21 8.7200 -0.11% 2026/07/06 8.7800 0.00%
2026/07/20 8.7300 -0.34% 2026/07/03 8.7800 0.00%
2026/07/17 8.7600 0.11% 2026/07/02 8.7800 0.11%
2026/07/16 8.7500 0.00% 2026/07/01 8.7700 -0.23%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
MFS全盛美國政府債券基金A2/美元 -0.23% 0.11% -1.58% -1.47% -2.79% -1.80% -2.68%
BC巴克萊綜合公債指數 0.00% 0.36% -1.17% -0.46% -0.29% 3.25% -0.11%
貝萊德美國政府房貸債券基金A3-月配/美元 0.00% -0.26% -0.79% 1.48% 1.48% -0.92% 1.89%
貝萊德美國政府房貸債券基金A2/美元 0.00% -0.26% -0.46% 2.44% 3.42% 2.60% 4.65%
法巴美元短期債券基金-C股 0.06% 0.16% -0.14% 0.64% 1.13% 3.39% 1.18%
法巴美元短期債券基金-月配 0.06% 0.15% -0.60% -0.75% -1.63% -2.44% -2.08%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/累積/美元 -0.35% 0.00% -1.55% -0.61% -0.96% 3.26% -0.26%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-AX/累積/美元 -0.38% 0.06% -1.51% -0.57% -1.01% 3.02% -0.38%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/月配/美元 -0.42% 0.00% -1.95% -1.68% -2.90% -0.98% -2.63%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-B/月配/美元 -0.28% 0.56% 0.70% 5.56% -2.30% -10.53% 2.41%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-F/月配/美元 -0.41% 0.00% -2.02% -1.88% -3.44% -2.02% -3.19%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A累積/美元 0.28% 0.12% -1.14% -0.07% 0.17% 4.57% 0.32%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A配息/美元 0.28% 0.11% -3.35% -2.29% -2.06% 0.03% -4.04%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H累積/歐元避險 0.28% 0.08% -1.27% -0.50% -0.73% 2.46% -0.73%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H配息/歐元避險 0.27% 0.09% -3.53% -2.77% -2.97% -2.04% -5.07%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-C累積/美元 0.28% 0.13% -1.11% 0.05% 0.41% 5.09% 0.60%
MFS全盛美國政府債券基金A1/美元 -0.28% 0.11% -1.32% -0.55% -0.99% 1.93% -0.83%
MFS全盛美國政府債券基金C1/美元 -0.22% 0.07% -1.36% -0.79% -1.51% 0.81% -1.44%
MFS全盛美國政府債券基金C2/美元 -0.23% 0.00% -1.69% -1.47% -2.79% -1.80% -2.79%
MFS全盛美國政府債券基金I1/美元 -0.28% 0.08% -1.28% -0.43% -0.80% 2.40% -0.59%
基金平均績效 -0.08% 0.07% -1.37% -0.30% -1.07% 0.37% -0.82%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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