MFS全盛美國政府債券基金A2
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.9000 -0.0100 -0.11% -1.33% 2024/12/10

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 2.21% -1.88% -1.72% -0.58% -2.25% 3.60% 4.54% -3.51% -14.08% 0.56%
含息 4.26% -0.13% 0.11% 1.53% -0.18% 5.54% 5.81% -2.37% -12.48% 3.34%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.009 10.28 0.09%
02/28 0.009 10.12 0.09%
03/31 0.01 9.90 0.10%
04/29 0.0115 9.62 0.12%
05/31 0.0135 9.65 0.14%
06/30 0.0145 9.43 0.15%
07/29 0.0155 9.6400 0.16%
08/31 0.0165 9.3900 0.18%
09/30 0.016 9.0100 0.18%
10/31 0.016 8.8500 0.18%
11/30 0.017 9.0200 0.19%
12/30 0.0185 9.0300 0.20%
總計 0.167 9.0300 1.85%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.019 9.2100 0.21%
02/28 0.0175 9.0100 0.19%
03/31 0.0195 9.1500 0.21%
04/28 0.019 9.1600 0.21%
05/31 0.021 9.0400 0.23%
06/30 0.021 8.9700 0.23%
07/31 0.0215 8.9200 0.24%
08/31 0.0215 8.8300 0.24%
09/29 0.02241 8.5600 0.26%
10/31 0.02096 8.4300 0.25%
11/30 0.02342 8.7800 0.27%
12/29 0.02297 9.0500 0.25%
總計 0.24976 9.0500 2.76%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.03199 8.9500 0.36%
02/29 0.02195 8.8100 0.25%
03/28 0.02495 8.8800 0.28%
04/30 0.02633 8.6600 0.30%
05/31 0.02335 8.7000 0.27%
06/28 0.02451 8.8400 0.28%
07/31 0.02341 8.9200 0.26%
08/30 0.0273 9.0900 0.30%
09/30 0.0269 9.1700 0.29%
10/31 0.02439 8.8700 0.27%
11/29 0.02664 8.9000 0.30%
總計 0.28172 8.9000 3.17%

MFS全盛美國政府債券基金A2/美元   基金資料
本基金的投資目標是，在保存資本的前提下，尋求以美元計值的當期收益。本基金由團隊管理，主要投資於美國國庫券和機構債務證券投資組合。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/10 8.9000 -0.11% 2024/11/25 8.8800 0.79%
2024/12/09 8.9100 -0.34% 2024/11/22 8.8100 0.11%
2024/12/06 8.9400 0.34% 2024/11/21 8.8000 -0.11%
2024/12/05 8.9100 0.00% 2024/11/20 8.8100 0.00%
2024/12/04 8.9100 0.34% 2024/11/19 8.8100 0.11%
2024/12/03 8.8800 -0.22% 2024/11/18 8.8000 0.11%
2024/12/02 8.9000 0.00% 2024/11/15 8.7900 -0.11%
2024/11/29 8.9000 0.00% 2024/11/14 8.8000 0.00%
2024/11/27 8.9000 0.34% 2024/11/13 8.8000 0.00%
2024/11/26 8.8700 -0.11% 2024/11/12 8.8000 -0.45%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
MFS全盛美國政府債券基金A2/美元 -0.11% 0.23% 0.45% -3.26% 1.95% 1.02% -1.33%
BC巴克萊綜合公債指數指數 0.00% -0.14% 0.84% -1.83% 4.20% 6.18% 3.16%
貝萊德美國政府房貸債券基金A3-月配/美元 0.27% 0.27% 0.80% -2.96% 2.58% 2.03% -0.66%
貝萊德美國政府房貸債券基金A2/美元 0.21% 0.32% 1.07% -2.13% 4.20% 5.37% 2.39%
法巴美元短期債券基金-C股 -0.02% 0.03% 0.55% -0.02% 3.38% 5.53% 4.42%
法巴美元短期債券基金-月配 -0.01% 0.04% 0.13% -1.26% 0.83% 0.29% -0.77%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/累積/美元 -0.28% -0.18% 0.74% -2.34% 3.14% 4.33% 1.59%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-AX/累積/美元 -0.27% -0.20% 0.81% -2.35% 3.10% 4.17% 1.42%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/月配/美元 -0.28% -0.56% 0.42% -3.25% 1.13% 0.28% -2.32%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-B/月配/美元 -0.28% 0.56% 0.70% 5.56% -2.30% -10.53% 2.41%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-F/月配/美元 -0.26% -0.53% 0.40% -3.46% 0.53% -0.66% -3.34%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A累積/美元 -0.22% 0.13% 1.61% -0.83% 4.29% 6.62% 4.11%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A配息/美元 -0.21% 0.13% 1.61% -0.83% 2.08% 2.25% -0.15%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H累積/歐元避險 -0.22% 0.10% 1.48% -1.26% 3.34% 4.75% 2.42%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H配息/歐元避險 -0.22% 0.11% 1.48% -1.27% 1.12% 0.45% -1.78%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-C累積/美元 -0.22% 0.14% 1.65% -0.71% 4.55% 7.15% 4.60%
MFS全盛美國政府債券基金A1/美元 -0.12% 0.23% 0.82% -2.37% 3.71% 4.59% 1.88%
MFS全盛美國政府債券基金C1/美元 -0.15% 0.22% 0.75% -2.68% 3.14% 3.46% 0.82%
MFS全盛美國政府債券基金C2/美元 -0.11% 0.22% 0.56% -3.26% 1.95% 1.02% -1.33%
MFS全盛美國政府債券基金I1/美元 -0.12% 0.24% 0.86% -2.28% 3.97% 5.10% 2.32%
基金平均績效 -0.14% 0.08% 0.89% -1.63% 2.46% 2.49% 0.88%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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