貝萊德環球企業債券基金A2-歐元避險 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 12.50 0.01 0.08% 3.39% 2024/12/11

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
7.19% -2.10% 2.81% 3.61% -5.34% 9.00% 5.71% -2.84% -16.96% 6.43%

貝萊德環球企業債券基金A2-歐元避險   基金資料   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/11 12.50 0.08% 2024/11/21 12.30 0.08%
2024/12/10 12.49 -0.16% 2024/11/20 12.29 -0.24%
2024/12/09 12.51 -0.08% 2024/11/19 12.32 0.49%
2024/12/06 12.52 0.64% 2024/11/18 12.26 0.00%
2024/11/29 12.44 0.24% 2024/11/15 12.26 -0.33%
2024/11/28 12.41 0.08% 2024/11/14 12.30 -0.16%
2024/11/27 12.40 0.24% 2024/11/13 12.32 -0.16%
2024/11/26 12.37 0.00% 2024/11/12 12.34 -0.08%
2024/11/25 12.37 0.65% 2024/11/11 12.35 -0.08%
2024/11/22 12.29 -0.08% 2024/11/08 12.36 0.49%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德環球企業債券基金A2-歐元避險 0.08% 0.48% 1.21% -0.32% 4.43% 6.20% 3.39%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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