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貝萊德環球企業債券基金A2-歐元避險 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
11.80 |
0.01 |
0.08% |
-2.40% |
2024/04/18 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 7.19% |
-2.10% |
2.81% |
3.61% |
-5.34% |
9.00% |
5.71% |
-2.84% |
-16.96% |
6.43% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/18 |
11.80 |
0.08% |
2024/04/04 |
12.00 |
0.50% |
| 2024/04/17 |
11.79 |
0.17% |
2024/04/03 |
11.94 |
-0.08% |
| 2024/04/16 |
11.77 |
-0.51% |
2024/04/02 |
11.95 |
-0.83% |
| 2024/04/15 |
11.83 |
-0.67% |
2024/03/28 |
12.05 |
0.08% |
| 2024/04/12 |
11.91 |
0.25% |
2024/03/27 |
12.04 |
0.25% |
| 2024/04/11 |
11.88 |
-0.34% |
2024/03/26 |
12.01 |
-0.08% |
| 2024/04/10 |
11.92 |
-0.58% |
2024/03/25 |
12.02 |
-0.17% |
| 2024/04/09 |
11.99 |
0.33% |
2024/03/22 |
12.04 |
0.42% |
| 2024/04/08 |
11.95 |
-0.25% |
2024/03/21 |
11.99 |
0.08% |
| 2024/04/05 |
11.98 |
-0.17% |
2024/03/20 |
11.98 |
0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德環球企業債券基金A2-歐元避險 |
0.08% |
-0.67% |
-1.26% |
-1.17% |
5.64% |
0.85% |
-2.40% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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