貝萊德世界能源基金A2/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 25.56 -0.11 -0.43% 4.71% 2025/07/10

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-29.91% 27.48% -0.64% -21.16% 11.41% -28.54% 41.21% 39.58% 3.68% 1.92%

貝萊德世界能源基金A2/美元   基金資料   中文月報
●以盡量提高總回報為目標。基金在全球將總資產至少70%投資於主要從事能源勘探、開發、生產及分銷業務的公司之股權證券。亦可投資於致力開發及利用新能源技術之公司。
●堅強的天然資源研究團隊,天然資源研究團隊,自1990年代成立以來,管理總資產規模超過470億美元,長期以來洞悉產業長期發展趨勢,掌握能源產業投資契機。(規模資料來源Lipper,計算至2008年6月30日)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/10 25.56 -0.43% 2025/06/26 25.22 0.52%
2025/07/09 25.67 0.71% 2025/06/25 25.09 -0.99%
2025/07/08 25.49 0.12% 2025/06/24 25.34 -1.97%
2025/07/07 25.46 -0.70% 2025/06/20 25.85 0.31%
2025/07/04 25.64 -0.08% 2025/06/19 25.77 -0.81%
2025/07/03 25.66 1.34% 2025/06/18 25.98 -0.23%
2025/07/02 25.32 0.52% 2025/06/17 26.04 1.36%
2025/07/01 25.19 -0.40% 2025/06/16 25.69 0.75%
2025/06/30 25.29 -0.67% 2025/06/13 25.50 0.99%
2025/06/27 25.46 0.95% 2025/06/12 25.25 1.16%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德世界能源基金A2/美元 -0.43% -0.39% 2.82% 14.62% -0.35% 0.27% 4.71%
NYSE能源指數 0.69% 1.31% 4.36% 17.42% 2.28% -0.54% 5.57%
AMEX能源指數 0.06% 1.01% 9.16% -2.33% 17.10% 74.85% 42.41%
msci世界能源指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Rogers能源指數 -0.48% 0.25% 3.57% 6.02% -2.22% -2.74% 0.76%
高盛能源指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -1.18% -2.69% 5.32%
貝萊德世界能源基金A2/歐元 -0.32% 0.37% 0.64% 9.08% -12.66% -7.18% -7.06%
法巴能源轉型股票基金-年配/歐元 1.80% 5.10% 5.87% 33.42% -2.52% 7.21% 2.42%
法巴能源轉型股票基金-C股/歐元 -0.26% 5.09% 5.87% 36.46% -0.29% 9.65% 4.75%
法巴能源轉型股票基金-C股/美元 1.99% 4.62% 8.90% 44.84% 13.40% 18.76% 18.52%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/美元 1.14% 0.57% 4.00% 19.11% 6.37% 3.87% 9.80%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/歐元 1.20% 0.93% 1.47% 14.01% -6.89% -3.93% -2.82%
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金/台幣 0.56% -0.21% -0.70% 0.93% -2.75% -6.79% 0.21%
高盛能源基金-X股/美元 0.92% 0.92% 2.87% 15.83% 9.07% 12.43% 8.55%
高盛能源基金-X股/歐元 1.54% 1.54% 0.63% 10.87% -4.30% 4.18% -3.77%
景順能源轉型基金-A股/美元 0.00% 1.71% 5.08% 17.97% 11.09% 7.94% 10.83%
施羅德環球能源基金-A1/累積/歐元 -0.56% 1.39% 2.63% 6.26% -7.84% -11.26% -4.58%
施羅德環球能源基金-A1/累積/美元 -0.32% 1.56% 5.84% 13.51% 5.36% -3.29% 8.04%
基金平均績效 0.56% 1.78% 3.53% 18.22% 0.59% 2.45% 3.82%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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