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貝萊德全球智慧數據股票入息基金A2-歐元避險 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
12.11 |
0.04 |
0.33% |
0.00% |
2025/04/29 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
3.94% |
15.91% |
-12.09% |
13.75% |
6.75% |
15.92% |
-17.61% |
12.71% |
14.79% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/29 |
12.11 |
0.33% |
2025/04/11 |
11.56 |
-0.09% |
| 2025/04/28 |
12.07 |
0.75% |
2025/04/10 |
11.57 |
4.42% |
| 2025/04/25 |
11.98 |
0.50% |
2025/04/09 |
11.08 |
-3.06% |
| 2025/04/24 |
11.92 |
-0.17% |
2025/04/08 |
11.43 |
3.25% |
| 2025/04/23 |
11.94 |
1.96% |
2025/04/07 |
11.07 |
-5.55% |
| 2025/04/22 |
11.71 |
-0.43% |
2025/04/04 |
11.72 |
-3.06% |
| 2025/04/17 |
11.76 |
-0.08% |
2025/04/03 |
12.09 |
-0.82% |
| 2025/04/16 |
11.77 |
-0.84% |
2025/04/02 |
12.19 |
-0.25% |
| 2025/04/15 |
11.87 |
0.76% |
2025/04/01 |
12.22 |
0.99% |
| 2025/04/14 |
11.78 |
1.90% |
2025/03/31 |
12.10 |
-1.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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