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貝萊德全球智慧數據股票入息基金A2-歐元避險 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
10.84 |
0.02 |
0.18% |
2.75% |
2024/04/22 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
3.94% |
15.91% |
-12.09% |
13.75% |
6.75% |
15.92% |
-17.61% |
12.71% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/22 |
10.84 |
0.18% |
2024/04/08 |
11.18 |
0.54% |
| 2024/04/19 |
10.82 |
-0.28% |
2024/04/05 |
11.12 |
-1.33% |
| 2024/04/18 |
10.85 |
-0.55% |
2024/04/04 |
11.27 |
0.63% |
| 2024/04/17 |
10.91 |
0.37% |
2024/04/03 |
11.20 |
-0.09% |
| 2024/04/16 |
10.87 |
-1.81% |
2024/04/02 |
11.21 |
-0.71% |
| 2024/04/15 |
11.07 |
-0.27% |
2024/03/28 |
11.29 |
0.27% |
| 2024/04/12 |
11.10 |
0.00% |
2024/03/27 |
11.26 |
0.00% |
| 2024/04/11 |
11.10 |
0.00% |
2024/03/26 |
11.26 |
0.09% |
| 2024/04/10 |
11.10 |
-0.72% |
2024/03/25 |
11.25 |
0.00% |
| 2024/04/09 |
11.18 |
0.00% |
2024/03/22 |
11.25 |
-0.35% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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