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貝萊德全球智慧數據股票入息基金A2-歐元避險 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
13.51 |
0.01 |
0.07% |
1.50% |
2026/01/23 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 3.94% |
15.91% |
-12.09% |
13.75% |
6.75% |
15.92% |
-17.61% |
12.71% |
14.79% |
9.91% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/23 |
13.51 |
0.07% |
2026/01/09 |
13.44 |
0.30% |
| 2026/01/22 |
13.50 |
0.75% |
2026/01/08 |
13.40 |
-0.30% |
| 2026/01/21 |
13.40 |
0.00% |
2026/01/07 |
13.44 |
0.15% |
| 2026/01/20 |
13.40 |
-0.81% |
2026/01/06 |
13.42 |
0.83% |
| 2026/01/19 |
13.51 |
0.15% |
2026/01/05 |
13.31 |
-0.08% |
| 2026/01/16 |
13.49 |
-0.30% |
2026/01/02 |
13.32 |
0.08% |
| 2026/01/15 |
13.53 |
0.45% |
2025/12/31 |
13.31 |
-0.22% |
| 2026/01/14 |
13.47 |
-0.07% |
2025/12/30 |
13.34 |
0.00% |
| 2026/01/13 |
13.48 |
-0.15% |
2025/12/29 |
13.34 |
0.53% |
| 2026/01/12 |
13.50 |
0.45% |
2025/12/23 |
13.27 |
0.38% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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