貝萊德全球智慧數據股票入息基金A2-歐元避險 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 12.51 0.01 0.08% 18.58% 2024/12/11

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - 3.94% 15.91% -12.09% 13.75% 6.75% 15.92% -17.61% 12.71%

貝萊德全球智慧數據股票入息基金A2-歐元避險   基金資料   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/11 12.51 0.08% 2024/11/21 12.11 0.25%
2024/12/10 12.50 -0.24% 2024/11/20 12.08 0.17%
2024/12/09 12.53 -0.24% 2024/11/19 12.06 -0.17%
2024/12/06 12.56 2.11% 2024/11/18 12.08 -0.08%
2024/11/29 12.30 0.08% 2024/11/15 12.09 -1.06%
2024/11/28 12.29 -0.08% 2024/11/14 12.22 0.08%
2024/11/27 12.30 0.33% 2024/11/13 12.21 -0.33%
2024/11/26 12.26 0.16% 2024/11/12 12.25 -0.33%
2024/11/25 12.24 0.41% 2024/11/11 12.29 -0.08%
2024/11/22 12.19 0.66% 2024/11/08 12.30 0.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德全球智慧數據股票入息基金A2-歐元避險 0.08% 1.71% 1.79% 6.02% 9.16% 22.17% 18.58%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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