貝萊德新興市場股票收益基金A6
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 12.10 -0.04 -0.49% -0.66% 2024/12/13

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - 33.14% -14.86% 19.00% 9.75% -3.36% -24.73% 10.23%
含息 - - - 36.88% -11.87% 22.67% 12.69% -0.63% -21.38% 14.28%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.037 14.46 0.26%
02/28 0.038 13.86 0.27%
03/31 0.038 12.94 0.29%
04/29 0.038 12.02 0.32%
05/31 0.0425 12.03 0.35%
06/30 0.0425 11.19 0.38%
07/29 0.0425 11.02 0.39%
08/31 0.0425 11.14 0.38%
09/30 0.0425 9.97 0.43%
10/31 0.0425 9.94 0.43%
11/30 0.0425 11.01 0.39%
12/30 0.0425 11.09 0.38%
總計 0.491 11.09 4.43%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0425 12.18 0.35%
02/28 0.0425 11.38 0.37%
03/31 0.0425 11.54 0.37%
04/28 0.0425 11.35 0.37%
05/31 0.038 11.56 0.33%
06/30 0.038 11.76 0.32%
07/31 0.038 12.30 0.31%
08/31 0.0345 11.89 0.29%
09/29 0.0345 11.09 0.31%
10/31 0.0345 11.08 0.31%
11/30 0.030395 11.76 0.26%
12/29 0.030395 12.23 0.25%
總計 0.44829 12.23 3.67%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.030395 11.62 0.26%
02/29 0.0305 11.85 0.26%
03/28 0.0305 12.12 0.25%
04/30 0.0305 12.13 0.25%
05/31 0.033 12.12 0.27%
06/28 0.033 12.25 0.27%
07/31 0.033 12.00 0.28%
08/30 0.035 12.28 0.29%
09/30 0.035 12.87 0.27%
10/31 0.035 12.33 0.28%
11/29 0.035 11.77 0.30%
總計 0.360895 11.77 3.07%

貝萊德新興市場股票收益基金A6/美元   基金資料   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/13 12.10 -0.33% 2024/11/22 11.89 0.17%
2024/12/11 12.14 -0.16% 2024/11/21 11.87 -0.50%
2024/12/10 12.16 -0.16% 2024/11/20 11.93 0.00%
2024/12/09 12.18 1.08% 2024/11/19 11.93 0.51%
2024/12/06 12.05 2.82% 2024/11/18 11.87 0.17%
2024/11/29 11.72 -0.42% 2024/11/15 11.85 0.68%
2024/11/28 11.77 -1.26% 2024/11/14 11.77 -0.76%
2024/11/27 11.92 0.00% 2024/11/13 11.86 -0.67%
2024/11/26 11.92 -0.50% 2024/11/12 11.94 -1.40%
2024/11/25 11.98 0.76% 2024/11/11 12.11 -0.98%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德新興市場股票收益基金A6/美元 -0.49% 0.41% 2.02% -0.25% 0.33% 5.40% -0.66%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)