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貝萊德環球動力股票基金A2
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
44.00 |
0.70 |
1.62% |
5.87% |
2026/06/12 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 5.41% |
19.08% |
-12.49% |
26.04% |
24.48% |
14.78% |
-19.71% |
17.04% |
15.49% |
19.08% |
| 貝萊德環球動力股票基金A2/美元
基金資料
中文月報
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●以盡量提高總回報為目標。基金在全球進行投資，但不設既定國家或地區限制，基金將總資產至少70%投資於股本證券。基金將一般尋求投資於投資顧問認為估價偏低的證券。基金亦可投資於小型及新興成長公司的股本證券。貨幣風險將靈活管理。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/12 |
44.00 |
1.62% |
2026/05/29 |
44.93 |
1.38% |
| 2026/06/11 |
43.30 |
-0.76% |
2026/05/28 |
44.32 |
-0.43% |
| 2026/06/10 |
43.63 |
-1.84% |
2026/05/27 |
44.51 |
0.32% |
| 2026/06/09 |
44.45 |
1.05% |
2026/05/26 |
44.37 |
0.84% |
| 2026/06/08 |
43.99 |
-0.99% |
2026/05/22 |
44.00 |
0.99% |
| 2026/06/05 |
44.43 |
-0.96% |
2026/05/21 |
43.57 |
0.97% |
| 2026/06/04 |
44.86 |
-0.53% |
2026/05/20 |
43.15 |
0.30% |
| 2026/06/03 |
45.10 |
-0.33% |
2026/05/19 |
43.02 |
-1.13% |
| 2026/06/02 |
45.25 |
1.21% |
2026/05/18 |
43.51 |
0.35% |
| 2026/06/01 |
44.71 |
-0.49% |
2026/05/15 |
43.36 |
-0.55% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德環球動力股票基金A2/美元 |
1.62% |
-0.97% |
1.36% |
11.17% |
6.23% |
20.71% |
5.87% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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