貝萊德新興市場基金C2/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 29.37 0.11 0.38% 10.08% 2025/07/08

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - 39.93% -11.65% 23.04% 21.66% -4.25% -28.94% 7.13% -4.03%

貝萊德新興市場基金C2/美元   基金資料   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/08 29.37 0.38% 2025/06/24 29.04 2.00%
2025/07/07 29.26 -0.34% 2025/06/20 28.47 1.35%
2025/07/04 29.36 -0.61% 2025/06/19 28.09 -1.16%
2025/07/03 29.54 0.75% 2025/06/18 28.42 -0.35%
2025/07/02 29.32 -0.41% 2025/06/17 28.52 -0.31%
2025/07/01 29.44 0.44% 2025/06/16 28.61 1.13%
2025/06/30 29.31 -0.51% 2025/06/13 28.29 -1.05%
2025/06/27 29.46 0.00% 2025/06/12 28.59 -0.66%
2025/06/26 29.46 0.44% 2025/06/11 28.78 0.91%
2025/06/25 29.33 1.00% 2025/06/10 28.52 1.42%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德新興市場基金C2/美元 0.38% -0.24% 4.45% 21.92% 11.12% 2.16% 10.08%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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