|
|
|
貝萊德新興市場基金C2/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
31.87 |
0.26 |
0.82% |
19.45% |
2025/09/12 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
39.93% |
-11.65% |
23.04% |
21.66% |
-4.25% |
-28.94% |
7.13% |
-4.03% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/12 |
31.87 |
0.82% |
2025/08/29 |
30.11 |
-0.26% |
| 2025/09/11 |
31.61 |
0.70% |
2025/08/28 |
30.19 |
0.03% |
| 2025/09/10 |
31.39 |
1.19% |
2025/08/27 |
30.18 |
-0.72% |
| 2025/09/09 |
31.02 |
0.65% |
2025/08/26 |
30.40 |
-0.33% |
| 2025/09/08 |
30.82 |
0.10% |
2025/08/25 |
30.50 |
1.80% |
| 2025/09/05 |
30.79 |
2.02% |
2025/08/22 |
29.96 |
0.20% |
| 2025/09/04 |
30.18 |
-0.13% |
2025/08/21 |
29.90 |
0.20% |
| 2025/09/03 |
30.22 |
0.33% |
2025/08/20 |
29.84 |
-1.58% |
| 2025/09/02 |
30.12 |
-0.59% |
2025/08/19 |
30.32 |
-0.59% |
| 2025/09/01 |
30.30 |
0.63% |
2025/08/18 |
30.50 |
-0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德新興市場基金C2/美元 |
0.82% |
3.51% |
5.92% |
11.47% |
17.95% |
16.70% |
19.45% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
