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貝萊德新興市場基金C2/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
26.42 |
0.06 |
0.23% |
-0.97% |
2025/04/29 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
39.93% |
-11.65% |
23.04% |
21.66% |
-4.25% |
-28.94% |
7.13% |
-4.03% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/29 |
26.42 |
0.23% |
2025/04/11 |
24.79 |
1.06% |
| 2025/04/28 |
26.36 |
0.53% |
2025/04/10 |
24.53 |
3.55% |
| 2025/04/25 |
26.22 |
0.69% |
2025/04/09 |
23.69 |
-1.66% |
| 2025/04/24 |
26.04 |
-0.61% |
2025/04/08 |
24.09 |
0.37% |
| 2025/04/23 |
26.20 |
2.75% |
2025/04/07 |
24.00 |
-3.96% |
| 2025/04/22 |
25.50 |
0.83% |
2025/04/04 |
24.99 |
-4.62% |
| 2025/04/17 |
25.29 |
0.72% |
2025/04/03 |
26.20 |
-0.95% |
| 2025/04/16 |
25.11 |
-1.18% |
2025/04/02 |
26.45 |
0.30% |
| 2025/04/15 |
25.41 |
0.63% |
2025/04/01 |
26.37 |
0.69% |
| 2025/04/14 |
25.25 |
1.86% |
2025/03/31 |
26.19 |
-1.80% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德新興市場基金C2/美元 |
0.23% |
3.61% |
-0.94% |
-1.01% |
-6.87% |
-4.86% |
-0.97% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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