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貝萊德新興市場基金C2/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
28.05 |
0.04 |
0.14% |
5.13% |
2025/05/16 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
39.93% |
-11.65% |
23.04% |
21.66% |
-4.25% |
-28.94% |
7.13% |
-4.03% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/16 |
28.05 |
0.14% |
2025/04/30 |
26.28 |
-0.53% |
| 2025/05/15 |
28.01 |
-0.21% |
2025/04/29 |
26.42 |
0.23% |
| 2025/05/14 |
28.07 |
1.56% |
2025/04/28 |
26.36 |
0.53% |
| 2025/05/13 |
27.64 |
-0.04% |
2025/04/25 |
26.22 |
0.69% |
| 2025/05/12 |
27.65 |
1.95% |
2025/04/24 |
26.04 |
-0.61% |
| 2025/05/08 |
27.12 |
0.11% |
2025/04/23 |
26.20 |
2.75% |
| 2025/05/07 |
27.09 |
0.33% |
2025/04/22 |
25.50 |
0.83% |
| 2025/05/06 |
27.00 |
-0.04% |
2025/04/17 |
25.29 |
0.72% |
| 2025/05/05 |
27.01 |
0.48% |
2025/04/16 |
25.11 |
-1.18% |
| 2025/05/02 |
26.88 |
2.28% |
2025/04/15 |
25.41 |
0.63% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德新興市場基金C2/美元 |
0.14% |
3.43% |
11.71% |
1.74% |
2.52% |
-2.87% |
5.13% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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