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貝萊德新興市場基金C2/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
39.92 |
1.80 |
4.72% |
17.97% |
2026/07/31 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
39.93% |
-11.65% |
23.04% |
21.66% |
-4.25% |
-28.94% |
7.13% |
-4.03% |
26.84% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/31 |
39.92 |
4.72% |
2026/07/17 |
39.18 |
-3.52% |
| 2026/07/30 |
38.12 |
0.24% |
2026/07/16 |
40.61 |
-2.80% |
| 2026/07/29 |
38.03 |
-0.94% |
2026/07/15 |
41.78 |
1.31% |
| 2026/07/28 |
38.39 |
-4.43% |
2026/07/14 |
41.24 |
0.10% |
| 2026/07/27 |
40.17 |
0.73% |
2026/07/13 |
41.20 |
-3.01% |
| 2026/07/24 |
39.88 |
-2.33% |
2026/07/10 |
42.48 |
-0.02% |
| 2026/07/23 |
40.83 |
-0.10% |
2026/07/09 |
42.49 |
2.11% |
| 2026/07/22 |
40.87 |
0.27% |
2026/07/08 |
41.61 |
-1.42% |
| 2026/07/21 |
40.76 |
3.03% |
2026/07/07 |
42.21 |
-2.61% |
| 2026/07/20 |
39.56 |
0.97% |
2026/07/06 |
43.34 |
-0.32% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德新興市場基金C2/美元 |
4.72% |
0.10% |
-8.10% |
1.14% |
8.51% |
36.76% |
17.97% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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