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貝萊德新興市場基金C2/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
33.27 |
-0.08 |
-0.24% |
24.70% |
2025/11/13 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
39.93% |
-11.65% |
23.04% |
21.66% |
-4.25% |
-28.94% |
7.13% |
-4.03% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/13 |
33.27 |
-0.24% |
2025/10/30 |
33.54 |
0.12% |
| 2025/11/12 |
33.35 |
0.24% |
2025/10/29 |
33.50 |
1.33% |
| 2025/11/11 |
33.27 |
0.18% |
2025/10/28 |
33.06 |
-0.42% |
| 2025/11/10 |
33.21 |
1.56% |
2025/10/27 |
33.20 |
0.51% |
| 2025/11/07 |
32.70 |
-1.15% |
2025/10/24 |
33.03 |
1.29% |
| 2025/11/06 |
33.08 |
0.67% |
2025/10/23 |
32.61 |
0.25% |
| 2025/11/05 |
32.86 |
-0.87% |
2025/10/22 |
32.53 |
-0.34% |
| 2025/11/04 |
33.15 |
-0.90% |
2025/10/21 |
32.64 |
-0.37% |
| 2025/11/03 |
33.45 |
0.60% |
2025/10/20 |
32.76 |
1.30% |
| 2025/10/31 |
33.25 |
-0.86% |
2025/10/17 |
32.34 |
-1.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德新興市場基金C2/美元 |
-0.24% |
0.57% |
3.26% |
8.65% |
20.37% |
20.50% |
24.70% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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