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貝萊德新興市場基金C2/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
29.52 |
0.37 |
1.27% |
10.64% |
2025/07/18 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
39.93% |
-11.65% |
23.04% |
21.66% |
-4.25% |
-28.94% |
7.13% |
-4.03% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/18 |
29.52 |
1.27% |
2025/07/04 |
29.36 |
-0.61% |
| 2025/07/17 |
29.15 |
-0.48% |
2025/07/03 |
29.54 |
0.75% |
| 2025/07/16 |
29.29 |
0.00% |
2025/07/02 |
29.32 |
-0.41% |
| 2025/07/15 |
29.29 |
0.55% |
2025/07/01 |
29.44 |
0.44% |
| 2025/07/14 |
29.13 |
-0.58% |
2025/06/30 |
29.31 |
-0.51% |
| 2025/07/11 |
29.30 |
-0.27% |
2025/06/27 |
29.46 |
0.00% |
| 2025/07/10 |
29.38 |
0.00% |
2025/06/26 |
29.46 |
0.44% |
| 2025/07/09 |
29.38 |
0.03% |
2025/06/25 |
29.33 |
1.00% |
| 2025/07/08 |
29.37 |
0.38% |
2025/06/24 |
29.04 |
2.00% |
| 2025/07/07 |
29.26 |
-0.34% |
2025/06/20 |
28.47 |
1.35% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德新興市場基金C2/美元 |
1.27% |
0.75% |
3.87% |
16.73% |
11.78% |
3.11% |
10.64% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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