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貝萊德環球政府債券基金A2
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
30.80 |
0.01 |
0.03% |
4.02% |
2025/12/31 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 0.07% |
2.87% |
2.33% |
0.49% |
7.45% |
7.10% |
-2.97% |
-14.06% |
5.84% |
1.51% |
| 貝萊德環球政府債券基金A2/美元
基金資料
中文月報
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●以盡量提高總回報為目標。基金在全球將總資產至少70%投資於政府及其機關在全球發行的投資級定息可轉讓債券。貨幣風險將靈活管理。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/31 |
30.80 |
0.03% |
2025/12/12 |
30.69 |
-0.23% |
| 2025/12/30 |
30.79 |
-0.06% |
2025/12/11 |
30.76 |
0.29% |
| 2025/12/29 |
30.81 |
0.33% |
2025/12/10 |
30.67 |
-0.10% |
| 2025/12/23 |
30.71 |
0.07% |
2025/12/09 |
30.70 |
0.10% |
| 2025/12/22 |
30.69 |
-0.10% |
2025/12/08 |
30.67 |
-0.32% |
| 2025/12/19 |
30.72 |
-0.16% |
2025/12/05 |
30.77 |
-0.13% |
| 2025/12/18 |
30.77 |
0.10% |
2025/12/04 |
30.81 |
-0.03% |
| 2025/12/17 |
30.74 |
0.07% |
2025/12/03 |
30.82 |
0.13% |
| 2025/12/16 |
30.72 |
-0.07% |
2025/12/02 |
30.78 |
-0.03% |
| 2025/12/15 |
30.74 |
0.16% |
2025/12/01 |
30.79 |
-0.32% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德環球政府債券基金A2/美元 |
0.03% |
0.29% |
-0.29% |
0.75% |
1.65% |
4.02% |
4.02% |
| JP全球政府債券指數 |
0.00% |
0.07% |
-0.54% |
0.40% |
0.87% |
2.69% |
2.69% |
| 復華全球債券基金/台幣 |
-0.11% |
0.21% |
-0.62% |
2.80% |
5.81% |
-1.68% |
-1.68% |
| 復華全球債券組合基金/台幣 |
0.00% |
0.06% |
0.75% |
4.33% |
7.74% |
2.35% |
2.15% |
| 復華全球短期收益基金/台幣 |
-0.02% |
0.06% |
0.17% |
2.60% |
4.72% |
2.14% |
1.97% |
| 基金平均績效 |
-0.03% |
0.16% |
0.00% |
2.62% |
4.98% |
1.71% |
1.61% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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