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貝萊德環球政府債券基金A2
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
30.51 |
-0.04 |
-0.13% |
-0.94% |
2026/04/02 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 2.87% |
2.33% |
0.49% |
7.45% |
7.10% |
-2.97% |
-14.06% |
5.84% |
1.51% |
4.02% |
| 貝萊德環球政府債券基金A2/美元
基金資料
中文月報
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●以盡量提高總回報為目標。基金在全球將總資產至少70%投資於政府及其機關在全球發行的投資級定息可轉讓債券。貨幣風險將靈活管理。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/02 |
30.51 |
-0.13% |
2026/03/19 |
30.56 |
-0.29% |
| 2026/04/01 |
30.55 |
0.30% |
2026/03/18 |
30.65 |
-0.07% |
| 2026/03/31 |
30.46 |
0.20% |
2026/03/17 |
30.67 |
0.20% |
| 2026/03/30 |
30.40 |
0.30% |
2026/03/16 |
30.61 |
0.07% |
| 2026/03/27 |
30.31 |
-0.46% |
2026/03/13 |
30.59 |
-0.20% |
| 2026/03/26 |
30.45 |
-0.23% |
2026/03/12 |
30.65 |
-0.36% |
| 2026/03/25 |
30.52 |
0.23% |
2026/03/11 |
30.76 |
-0.26% |
| 2026/03/24 |
30.45 |
0.03% |
2026/03/10 |
30.84 |
0.26% |
| 2026/03/23 |
30.44 |
0.10% |
2026/03/09 |
30.76 |
-0.39% |
| 2026/03/20 |
30.41 |
-0.49% |
2026/03/06 |
30.88 |
-0.48% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德環球政府債券基金A2/美元 |
-0.13% |
0.20% |
-2.43% |
-0.78% |
-0.23% |
2.28% |
-0.94% |
| JP全球政府債券指數 |
0.00% |
0.72% |
-1.61% |
-0.14% |
-0.11% |
0.57% |
-0.35% |
| 復華全球債券基金/台幣 |
0.21% |
0.22% |
-1.55% |
-0.17% |
2.25% |
-4.56% |
-0.17% |
| 復華全球債券組合基金/台幣 |
0.56% |
-0.19% |
-1.47% |
-0.06% |
4.27% |
-0.62% |
-0.06% |
| 復華全球短期收益基金/台幣 |
0.11% |
0.09% |
-0.05% |
0.44% |
2.93% |
-0.15% |
0.44% |
| 基金平均績效 |
0.19% |
0.08% |
-1.38% |
-0.14% |
2.30% |
-0.76% |
-0.18% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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