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貝萊德環球政府債券基金A2
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
30.08 |
0.00 |
0.00% |
3.12% |
2024/09/13 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 7.83% |
0.07% |
2.87% |
2.33% |
0.49% |
7.45% |
7.10% |
-2.97% |
-14.06% |
5.84% |
| 貝萊德環球政府債券基金A2/美元
基金資料
中文月報
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●以盡量提高總回報為目標。基金在全球將總資產至少70%投資於政府及其機關在全球發行的投資級定息可轉讓債券。貨幣風險將靈活管理。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/09/13 |
30.08 |
0.00% |
2024/08/30 |
29.68 |
-0.03% |
| 2024/09/12 |
30.08 |
0.03% |
2024/08/29 |
29.69 |
-0.13% |
| 2024/09/11 |
30.07 |
0.33% |
2024/08/28 |
29.73 |
0.17% |
| 2024/09/10 |
29.97 |
0.20% |
2024/08/27 |
29.68 |
-0.34% |
| 2024/09/09 |
29.91 |
0.00% |
2024/08/26 |
29.78 |
0.17% |
| 2024/09/06 |
29.91 |
0.07% |
2024/08/23 |
29.73 |
-0.10% |
| 2024/09/05 |
29.89 |
0.37% |
2024/08/22 |
29.76 |
-0.03% |
| 2024/09/04 |
29.78 |
0.20% |
2024/08/21 |
29.77 |
0.20% |
| 2024/09/03 |
29.72 |
0.30% |
2024/08/20 |
29.71 |
0.10% |
| 2024/09/02 |
29.63 |
-0.17% |
2024/08/19 |
29.68 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德環球政府債券基金A2/美元 |
0.00% |
0.57% |
1.28% |
4.30% |
4.05% |
8.63% |
3.12% |
| JP全球政府債券指數指數 |
0.00% |
0.18% |
0.98% |
3.59% |
3.50% |
6.53% |
2.44% |
| 復華全球債券基金/台幣 |
-0.11% |
0.81% |
1.52% |
5.15% |
6.24% |
9.16% |
4.03% |
| 復華全球債券組合基金/台幣 |
0.06% |
0.45% |
0.71% |
2.75% |
4.82% |
8.67% |
6.89% |
| 復華全球短期收益基金/台幣 |
-0.01% |
0.45% |
0.36% |
2.65% |
4.56% |
5.38% |
3.27% |
| 基金平均績效 |
-0.01% |
0.57% |
0.97% |
3.71% |
4.92% |
7.96% |
4.33% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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