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貝萊德環球政府債券基金A2 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
29.81 |
0.12 |
0.40% |
0.68% |
2025/02/05 |
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|
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
0.07% |
2.87% |
2.33% |
0.49% |
7.45% |
7.10% |
-2.97% |
-14.06% |
5.84% |
1.51% |
貝萊德環球政府債券基金A2/美元
基金資料
中文月報
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●以盡量提高總回報為目標。基金在全球將總資產至少70%投資於政府及其機關在全球發行的投資級定息可轉讓債券。貨幣風險將靈活管理。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/02/05 |
29.81 |
0.40% |
2025/01/22 |
29.55 |
0.07% |
2025/02/04 |
29.69 |
-0.30% |
2025/01/21 |
29.53 |
0.17% |
2025/02/03 |
29.78 |
0.30% |
2025/01/20 |
29.48 |
-0.07% |
2025/01/31 |
29.69 |
0.17% |
2025/01/17 |
29.50 |
0.34% |
2025/01/30 |
29.64 |
0.10% |
2025/01/16 |
29.40 |
0.03% |
2025/01/29 |
29.61 |
0.10% |
2025/01/15 |
29.39 |
0.41% |
2025/01/28 |
29.58 |
0.10% |
2025/01/14 |
29.27 |
-0.17% |
2025/01/27 |
29.55 |
0.34% |
2025/01/13 |
29.32 |
-0.10% |
2025/01/24 |
29.45 |
-0.14% |
2025/01/10 |
29.35 |
-0.27% |
2025/01/23 |
29.49 |
-0.20% |
2025/01/09 |
29.43 |
-0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
貝萊德環球政府債券基金A2/美元 |
0.40% |
0.68% |
0.64% |
0.98% |
-0.30% |
3.47% |
0.68% |
JP全球政府債券指數 |
0.00% |
0.37% |
0.56% |
0.08% |
-1.19% |
2.00% |
0.38% |
復華全球債券基金/台幣 |
-0.13% |
1.59% |
0.73% |
3.35% |
-2.56% |
3.87% |
1.32% |
復華全球債券組合基金/台幣 |
-0.06% |
1.26% |
0.88% |
3.82% |
2.50% |
8.32% |
1.39% |
復華全球短期收益基金/台幣 |
-0.21% |
0.71% |
0.36% |
2.54% |
-0.17% |
4.93% |
0.67% |
基金平均績效 |
0.00% |
1.06% |
0.65% |
2.67% |
-0.13% |
5.15% |
1.02% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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