貝萊德環球政府債券基金A2
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 29.81 0.12 0.40% 0.68% 2025/02/05

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
0.07% 2.87% 2.33% 0.49% 7.45% 7.10% -2.97% -14.06% 5.84% 1.51%

貝萊德環球政府債券基金A2/美元   基金資料   中文月報
●以盡量提高總回報為目標。基金在全球將總資產至少70%投資於政府及其機關在全球發行的投資級定息可轉讓債券。貨幣風險將靈活管理。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/02/05 29.81 0.40% 2025/01/22 29.55 0.07%
2025/02/04 29.69 -0.30% 2025/01/21 29.53 0.17%
2025/02/03 29.78 0.30% 2025/01/20 29.48 -0.07%
2025/01/31 29.69 0.17% 2025/01/17 29.50 0.34%
2025/01/30 29.64 0.10% 2025/01/16 29.40 0.03%
2025/01/29 29.61 0.10% 2025/01/15 29.39 0.41%
2025/01/28 29.58 0.10% 2025/01/14 29.27 -0.17%
2025/01/27 29.55 0.34% 2025/01/13 29.32 -0.10%
2025/01/24 29.45 -0.14% 2025/01/10 29.35 -0.27%
2025/01/23 29.49 -0.20% 2025/01/09 29.43 -0.03%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德環球政府債券基金A2/美元 0.40% 0.68% 0.64% 0.98% -0.30% 3.47% 0.68%
JP全球政府債券指數 0.00% 0.37% 0.56% 0.08% -1.19% 2.00% 0.38%
復華全球債券基金/台幣 -0.13% 1.59% 0.73% 3.35% -2.56% 3.87% 1.32%
復華全球債券組合基金/台幣 -0.06% 1.26% 0.88% 3.82% 2.50% 8.32% 1.39%
復華全球短期收益基金/台幣 -0.21% 0.71% 0.36% 2.54% -0.17% 4.93% 0.67%
基金平均績效 0.00% 1.06% 0.65% 2.67% -0.13% 5.15% 1.02%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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