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貝萊德環球政府債券基金A2
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 美元 |
31.74 |
0.09 |
0.28% |
2022/01/21 |
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| 2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
| 6.19% |
1.08% |
7.83% |
0.07% |
2.87% |
2.33% |
0.49% |
7.45% |
7.10% |
-2.97% |
| 貝萊德環球政府債券基金A2(美元)
基金資料
中文月報
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●以盡量提高總回報為目標。基金在全球將總資產至少70%投資於政府及其機關在全球發行的投資級定息可轉讓債券。貨幣風險將靈活管理。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2022/01/21 |
31.74 |
0.28% |
2022/01/07 |
31.77 |
-0.13% |
| 2022/01/20 |
31.65 |
0.19% |
2022/01/06 |
31.81 |
-0.34% |
| 2022/01/19 |
31.59 |
-0.19% |
2022/01/05 |
31.92 |
-0.06% |
| 2022/01/18 |
31.65 |
-0.09% |
2022/01/04 |
31.94 |
-0.22% |
| 2022/01/17 |
31.68 |
-0.35% |
2022/01/03 |
32.01 |
-0.19% |
| 2022/01/14 |
31.79 |
-0.06% |
2021/12/31 |
32.07 |
0.03% |
| 2022/01/13 |
31.81 |
0.06% |
2021/12/30 |
32.06 |
-0.09% |
| 2022/01/12 |
31.79 |
0.22% |
2021/12/29 |
32.09 |
-0.22% |
| 2022/01/11 |
31.72 |
0.03% |
2021/12/28 |
32.16 |
0.03% |
| 2022/01/10 |
31.71 |
-0.19% |
2021/12/27 |
32.15 |
-0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德環球政府債券基金A2(美元) |
0.28% |
-0.16% |
-1.58% |
-0.66% |
-2.58% |
-3.35% |
-1.03% |
| JP全球政府債券指數指數 |
0.00% |
-0.27% |
-1.78% |
-0.70% |
-2.42% |
-2.97% |
-1.39% |
| 復華全球債券基金(台幣) |
0.00% |
-0.41% |
-1.13% |
-1.73% |
-2.59% |
-1.38% |
-0.79% |
| 復華全球債券組合基金(台幣) |
0.07% |
-0.60% |
-1.45% |
-2.66% |
-4.34% |
-4.09% |
-1.57% |
| 復華全球短期收益基金(台幣) |
-0.01% |
-0.36% |
-0.79% |
-1.30% |
-1.81% |
-0.33% |
-0.55% |
| 基金平均績效 |
0.09% |
-0.38% |
-1.24% |
-1.59% |
-2.83% |
-2.29% |
-0.98% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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