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貝萊德環球政府債券基金A2
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
29.22 |
0.04 |
0.14% |
0.17% |
2024/07/26 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 7.83% |
0.07% |
2.87% |
2.33% |
0.49% |
7.45% |
7.10% |
-2.97% |
-14.06% |
5.84% |
| 貝萊德環球政府債券基金A2/美元
基金資料
中文月報
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●以盡量提高總回報為目標。基金在全球將總資產至少70%投資於政府及其機關在全球發行的投資級定息可轉讓債券。貨幣風險將靈活管理。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/07/26 |
29.22 |
0.14% |
2024/07/12 |
29.11 |
0.03% |
| 2024/07/25 |
29.18 |
0.07% |
2024/07/11 |
29.10 |
0.45% |
| 2024/07/24 |
29.16 |
0.00% |
2024/07/10 |
28.97 |
0.07% |
| 2024/07/23 |
29.16 |
0.00% |
2024/07/09 |
28.95 |
0.00% |
| 2024/07/22 |
29.16 |
0.03% |
2024/07/08 |
28.95 |
0.21% |
| 2024/07/19 |
29.15 |
-0.31% |
2024/07/05 |
28.89 |
0.21% |
| 2024/07/18 |
29.24 |
0.10% |
2024/07/04 |
28.83 |
0.17% |
| 2024/07/17 |
29.21 |
0.07% |
2024/07/03 |
28.78 |
0.14% |
| 2024/07/16 |
29.19 |
0.24% |
2024/07/01 |
28.74 |
-0.55% |
| 2024/07/15 |
29.12 |
0.03% |
2024/06/28 |
28.90 |
0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德環球政府債券基金A2/美元 |
0.14% |
0.24% |
1.11% |
2.96% |
1.42% |
3.87% |
0.17% |
| JP全球政府債券指數指數 |
0.00% |
-0.02% |
0.64% |
2.10% |
0.72% |
1.74% |
-0.66% |
| 復華全球債券基金/台幣 |
0.03% |
-0.26% |
1.75% |
3.21% |
3.47% |
4.17% |
0.90% |
| 復華全球債券組合基金/台幣 |
0.06% |
0.58% |
2.49% |
3.23% |
6.17% |
9.52% |
6.75% |
| 復華全球短期收益基金/台幣 |
0.02% |
0.43% |
2.29% |
2.61% |
4.02% |
5.34% |
2.86% |
| 基金平均績效 |
0.06% |
0.25% |
1.91% |
3.00% |
3.77% |
5.72% |
2.67% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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