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貝萊德環球政府債券基金A2
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
30.29 |
0.07 |
0.23% |
2.30% |
2025/08/01 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 0.07% |
2.87% |
2.33% |
0.49% |
7.45% |
7.10% |
-2.97% |
-14.06% |
5.84% |
1.51% |
| 貝萊德環球政府債券基金A2/美元
基金資料
中文月報
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●以盡量提高總回報為目標。基金在全球將總資產至少70%投資於政府及其機關在全球發行的投資級定息可轉讓債券。貨幣風險將靈活管理。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/01 |
30.29 |
0.23% |
2025/07/18 |
30.10 |
0.10% |
| 2025/07/31 |
30.22 |
0.07% |
2025/07/17 |
30.07 |
0.00% |
| 2025/07/30 |
30.20 |
0.03% |
2025/07/16 |
30.07 |
-0.03% |
| 2025/07/29 |
30.19 |
0.03% |
2025/07/15 |
30.08 |
0.07% |
| 2025/07/28 |
30.18 |
0.17% |
2025/07/14 |
30.06 |
-0.13% |
| 2025/07/25 |
30.13 |
-0.03% |
2025/07/11 |
30.10 |
-0.17% |
| 2025/07/24 |
30.14 |
-0.23% |
2025/07/10 |
30.15 |
0.00% |
| 2025/07/23 |
30.21 |
-0.10% |
2025/07/09 |
30.15 |
0.10% |
| 2025/07/22 |
30.24 |
0.13% |
2025/07/08 |
30.12 |
-0.33% |
| 2025/07/21 |
30.20 |
0.33% |
2025/07/07 |
30.22 |
-0.30% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德環球政府債券基金A2/美元 |
0.23% |
0.53% |
-0.26% |
0.53% |
2.02% |
2.68% |
2.30% |
| JP全球政府債券指數 |
0.00% |
0.23% |
-0.52% |
-0.34% |
1.15% |
0.88% |
1.35% |
| 復華全球債券基金/台幣 |
0.41% |
1.16% |
-0.65% |
-6.50% |
-7.44% |
-10.01% |
-7.68% |
| 復華全球債券組合基金/台幣 |
0.40% |
0.95% |
-0.60% |
-4.98% |
-5.88% |
-5.16% |
-5.76% |
| 復華全球短期收益基金/台幣 |
0.25% |
0.66% |
-0.10% |
-2.90% |
-2.68% |
-3.31% |
-2.72% |
| 基金平均績效 |
0.32% |
0.82% |
-0.40% |
-3.46% |
-3.50% |
-3.95% |
-3.46% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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