貝萊德環球政府債券基金A2
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 30.10 0.03 0.10% 1.65% 2025/07/18

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
0.07% 2.87% 2.33% 0.49% 7.45% 7.10% -2.97% -14.06% 5.84% 1.51%

貝萊德環球政府債券基金A2/美元   基金資料   中文月報
●以盡量提高總回報為目標。基金在全球將總資產至少70%投資於政府及其機關在全球發行的投資級定息可轉讓債券。貨幣風險將靈活管理。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/18 30.10 0.10% 2025/07/04 30.31 0.17%
2025/07/17 30.07 0.00% 2025/07/03 30.26 0.00%
2025/07/16 30.07 -0.03% 2025/07/02 30.26 -0.36%
2025/07/15 30.08 0.07% 2025/07/01 30.37 0.23%
2025/07/14 30.06 -0.13% 2025/06/30 30.30 0.07%
2025/07/11 30.10 -0.17% 2025/06/27 30.28 -0.07%
2025/07/10 30.15 0.00% 2025/06/26 30.30 0.26%
2025/07/09 30.15 0.10% 2025/06/25 30.22 0.10%
2025/07/08 30.12 -0.33% 2025/06/24 30.19 0.20%
2025/07/07 30.22 -0.30% 2025/06/20 30.13 -0.10%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德環球政府債券基金A2/美元 0.10% 0.00% -0.20% 0.70% 2.03% 2.94% 1.65%
JP全球政府債券指數 0.00% -0.09% -0.43% -0.25% 1.20% 1.47% 0.89%
復華全球債券基金/台幣 0.04% -0.28% -0.25% -8.40% -9.44% -10.19% -9.13%
復華全球債券組合基金/台幣 0.00% -0.07% 0.00% -6.75% -7.86% -5.85% -7.28%
復華全球短期收益基金/台幣 0.02% 0.03% 0.07% -4.17% -3.87% -2.97% -3.46%
基金平均績效 0.04% -0.08% -0.10% -4.66% -4.79% -4.02% -4.56%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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