貝萊德環球政府債券基金A2
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 31.74 0.09 0.28% 2022/01/21

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
6.19% 1.08% 7.83% 0.07% 2.87% 2.33% 0.49% 7.45% 7.10% -2.97%

貝萊德環球政府債券基金A2(美元)   基金資料   中文月報
●以盡量提高總回報為目標。基金在全球將總資產至少70%投資於政府及其機關在全球發行的投資級定息可轉讓債券。貨幣風險將靈活管理。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2022/01/21 31.74 0.28% 2022/01/07 31.77 -0.13%
2022/01/20 31.65 0.19% 2022/01/06 31.81 -0.34%
2022/01/19 31.59 -0.19% 2022/01/05 31.92 -0.06%
2022/01/18 31.65 -0.09% 2022/01/04 31.94 -0.22%
2022/01/17 31.68 -0.35% 2022/01/03 32.01 -0.19%
2022/01/14 31.79 -0.06% 2021/12/31 32.07 0.03%
2022/01/13 31.81 0.06% 2021/12/30 32.06 -0.09%
2022/01/12 31.79 0.22% 2021/12/29 32.09 -0.22%
2022/01/11 31.72 0.03% 2021/12/28 32.16 0.03%
2022/01/10 31.71 -0.19% 2021/12/27 32.15 -0.03%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德環球政府債券基金A2(美元) 0.28% -0.16% -1.58% -0.66% -2.58% -3.35% -1.03%
JP全球政府債券指數指數 0.00% -0.27% -1.78% -0.70% -2.42% -2.97% -1.39%
復華全球債券基金(台幣) 0.00% -0.41% -1.13% -1.73% -2.59% -1.38% -0.79%
復華全球債券組合基金(台幣) 0.07% -0.60% -1.45% -2.66% -4.34% -4.09% -1.57%
復華全球短期收益基金(台幣) -0.01% -0.36% -0.79% -1.30% -1.81% -0.33% -0.55%
基金平均績效 0.09% -0.38% -1.24% -1.59% -2.83% -2.29% -0.98%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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