貝萊德環球政府債券基金A2
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 28.68 -0.05 -0.17% -1.68% 2024/02/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
7.83% 0.07% 2.87% 2.33% 0.49% 7.45% 7.10% -2.97% -14.06% 5.84%

貝萊德環球政府債券基金A2/美元   基金資料   中文月報
●以盡量提高總回報為目標。基金在全球將總資產至少70%投資於政府及其機關在全球發行的投資級定息可轉讓債券。貨幣風險將靈活管理。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/02/27 28.68 -0.17% 2024/02/13 28.63 -0.35%
2024/02/26 28.73 0.17% 2024/02/12 28.73 0.07%
2024/02/23 28.68 0.10% 2024/02/09 28.71 -0.17%
2024/02/22 28.65 -0.14% 2024/02/08 28.76 -0.35%
2024/02/21 28.69 -0.03% 2024/02/07 28.86 0.17%
2024/02/20 28.70 0.24% 2024/02/06 28.81 0.00%
2024/02/19 28.63 0.03% 2024/02/05 28.81 -0.69%
2024/02/16 28.62 -0.45% 2024/02/02 29.01 -0.34%
2024/02/15 28.75 0.42% 2024/02/01 29.11 0.31%
2024/02/14 28.63 0.00% 2024/01/31 29.02 0.28%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德環球政府債券基金A2/美元 -0.17% -0.07% -0.45% 2.91% 3.31% 3.69% -1.68%
JP全球政府債券指數指數 0.00% 0.04% -0.22% 1.81% 2.21% 2.34% -1.59%
復華全球債券基金/台幣 -0.42% 0.35% -0.74% 2.34% 1.68% -0.24% -3.22%
復華全球債券組合基金/台幣 0.13% 0.68% 0.81% 3.47% 3.98% 6.89% 1.57%
復華全球短期收益基金/台幣 -0.14% 0.17% -0.55% 0.54% 0.76% 1.22% -1.59%
基金平均績效 -0.15% 0.28% -0.23% 2.31% 2.43% 2.89% -1.23%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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