貝萊德環球政府債券基金A2
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 30.68 0.04 0.13% 3.61% 2025/09/17

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
0.07% 2.87% 2.33% 0.49% 7.45% 7.10% -2.97% -14.06% 5.84% 1.51%

貝萊德環球政府債券基金A2/美元   基金資料   中文月報
●以盡量提高總回報為目標。基金在全球將總資產至少70%投資於政府及其機關在全球發行的投資級定息可轉讓債券。貨幣風險將靈活管理。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/09/17 30.68 0.13% 2025/09/03 30.28 0.13%
2025/09/16 30.64 0.07% 2025/09/02 30.24 -0.26%
2025/09/15 30.62 0.13% 2025/09/01 30.32 -0.07%
2025/09/12 30.58 -0.03% 2025/08/29 30.34 -0.03%
2025/09/11 30.59 0.10% 2025/08/28 30.35 0.17%
2025/09/10 30.56 0.00% 2025/08/27 30.30 0.03%
2025/09/09 30.56 0.00% 2025/08/26 30.29 -0.03%
2025/09/08 30.56 0.20% 2025/08/25 30.30 0.13%
2025/09/05 30.50 0.36% 2025/08/22 30.26 0.00%
2025/09/04 30.39 0.36% 2025/08/21 30.26 -0.16%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德環球政府債券基金A2/美元 0.13% 0.39% 0.85% 1.99% 3.72% 1.83% 3.61%
JP全球政府債券指數 0.00% 0.05% 1.10% 1.30% 2.09% -0.03% 2.52%
復華全球債券基金/台幣 -0.14% 0.20% 2.77% 5.17% -5.36% -8.07% -4.26%
復華全球債券組合基金/台幣 -0.06% 0.00% 1.79% 5.12% -4.29% -1.60% -2.59%
復華全球短期收益基金/台幣 -0.08% -0.24% 1.21% 2.76% -2.33% -1.07% -0.92%
基金平均績效 -0.04% 0.09% 1.66% 3.76% -2.07% -2.23% -1.04%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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