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復華全球短期收益基金/台幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
12.9151 |
0.0167 |
0.13% |
0.35% |
2025/11/04 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 0.31% |
-0.25% |
1.43% |
-0.24% |
5.46% |
1.70% |
0.71% |
-2.01% |
2.82% |
2.94% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/04 |
12.9151 |
0.13% |
2025/10/20 |
12.8915 |
-0.07% |
| 2025/11/03 |
12.8984 |
0.14% |
2025/10/17 |
12.9005 |
0.04% |
| 2025/10/31 |
12.8808 |
0.05% |
2025/10/16 |
12.8955 |
0.13% |
| 2025/10/30 |
12.8747 |
0.01% |
2025/10/15 |
12.8788 |
-0.17% |
| 2025/10/29 |
12.8739 |
-0.17% |
2025/10/14 |
12.9007 |
0.26% |
| 2025/10/28 |
12.8955 |
-0.13% |
2025/10/13 |
12.8668 |
0.39% |
| 2025/10/27 |
12.9126 |
-0.12% |
2025/10/09 |
12.8169 |
-0.05% |
| 2025/10/23 |
12.9279 |
0.09% |
2025/10/08 |
12.8237 |
0.03% |
| 2025/10/22 |
12.9158 |
0.07% |
2025/10/07 |
12.8201 |
0.17% |
| 2025/10/21 |
12.9074 |
0.12% |
2025/10/03 |
12.7989 |
-0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 復華全球短期收益基金/台幣 |
0.13% |
0.15% |
0.91% |
2.71% |
1.90% |
2.19% |
0.35% |
| JP全球政府債券指數 |
0.00% |
-0.11% |
0.61% |
0.95% |
1.75% |
2.72% |
3.03% |
| 貝萊德環球政府債券基金A2/美元 |
-0.10% |
-0.36% |
0.56% |
1.25% |
2.70% |
4.30% |
3.99% |
| 復華全球債券基金/台幣 |
0.35% |
-0.70% |
1.11% |
3.72% |
1.71% |
-1.20% |
-3.12% |
| 復華全球債券組合基金/台幣 |
0.00% |
-0.13% |
1.42% |
4.88% |
3.56% |
1.68% |
-0.63% |
| 基金平均績效 |
0.10% |
-0.26% |
1.00% |
3.14% |
2.47% |
1.74% |
0.15% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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