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復華全球短期收益基金/台幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
12.9275 |
0.0085 |
0.07% |
0.45% |
2025/11/06 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 0.31% |
-0.25% |
1.43% |
-0.24% |
5.46% |
1.70% |
0.71% |
-2.01% |
2.82% |
2.94% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/06 |
12.9275 |
0.07% |
2025/10/22 |
12.9158 |
0.07% |
| 2025/11/05 |
12.9190 |
0.03% |
2025/10/21 |
12.9074 |
0.12% |
| 2025/11/04 |
12.9151 |
0.13% |
2025/10/20 |
12.8915 |
-0.07% |
| 2025/11/03 |
12.8984 |
0.14% |
2025/10/17 |
12.9005 |
0.04% |
| 2025/10/31 |
12.8808 |
0.05% |
2025/10/16 |
12.8955 |
0.13% |
| 2025/10/30 |
12.8747 |
0.01% |
2025/10/15 |
12.8788 |
-0.17% |
| 2025/10/29 |
12.8739 |
-0.17% |
2025/10/14 |
12.9007 |
0.26% |
| 2025/10/28 |
12.8955 |
-0.13% |
2025/10/13 |
12.8668 |
0.39% |
| 2025/10/27 |
12.9126 |
-0.12% |
2025/10/09 |
12.8169 |
-0.05% |
| 2025/10/23 |
12.9279 |
0.09% |
2025/10/08 |
12.8237 |
0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 復華全球短期收益基金/台幣 |
0.07% |
0.41% |
1.00% |
2.70% |
3.26% |
2.13% |
0.45% |
| JP全球政府債券指數 |
0.00% |
-0.05% |
0.72% |
1.06% |
1.54% |
2.97% |
3.01% |
| 貝萊德環球政府債券基金A2/美元 |
-0.10% |
-0.19% |
0.75% |
1.05% |
2.46% |
4.48% |
3.92% |
| 復華全球債券基金/台幣 |
0.46% |
0.37% |
1.24% |
3.83% |
4.02% |
-0.98% |
-3.00% |
| 復華全球債券組合基金/台幣 |
0.19% |
0.32% |
1.61% |
4.59% |
6.57% |
1.61% |
-0.44% |
| 基金平均績效 |
0.15% |
0.23% |
1.15% |
3.04% |
4.08% |
1.81% |
0.23% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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