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貝萊德日本靈活股票基金A2-美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
33.07 |
-0.05 |
-0.15% |
25.84% |
2024/12/10 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 4.35% |
7.11% |
-4.35% |
24.72% |
-17.20% |
21.85% |
17.81% |
10.97% |
-6.64% |
36.45% |
| 貝萊德日本靈活股票基金A2-美元避險
基金資料
中文月報
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●以盡量提高總回報為目標。基金總產值淨值至少70%投資於在日本註冊或在從事大部分經濟活動的公司之股權證券。基金特重於投資顧問認為估價偏低而具有內在投資價值的公司。
●日本價值型股長期在多頭市場中表現超越日股大盤，更超越日本成長型股，為日股投資人極具吸引力的選擇。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/10 |
33.07 |
-0.15% |
2024/11/20 |
32.20 |
0.91% |
| 2024/12/09 |
33.12 |
0.39% |
2024/11/19 |
31.91 |
-0.50% |
| 2024/12/06 |
32.99 |
2.20% |
2024/11/18 |
32.07 |
-0.83% |
| 2024/11/29 |
32.28 |
-0.15% |
2024/11/15 |
32.34 |
0.53% |
| 2024/11/28 |
32.33 |
0.69% |
2024/11/14 |
32.17 |
-0.34% |
| 2024/11/27 |
32.11 |
-0.65% |
2024/11/13 |
32.28 |
-1.41% |
| 2024/11/26 |
32.32 |
-0.77% |
2024/11/12 |
32.74 |
-0.03% |
| 2024/11/25 |
32.57 |
0.84% |
2024/11/11 |
32.75 |
-0.12% |
| 2024/11/22 |
32.30 |
0.97% |
2024/11/08 |
32.79 |
0.18% |
| 2024/11/21 |
31.99 |
-0.65% |
2024/11/07 |
32.73 |
1.39% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德日本靈活股票基金A2-美元避險 |
-0.15% |
2.45% |
0.85% |
9.14% |
-1.75% |
28.28% |
25.84% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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