貝萊德日本靈活股票基金A2-美元避險 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 32.15 -0.26 -0.80% 22.34% 2024/03/28

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
4.35% 7.11% -4.35% 24.72% -17.20% 21.85% 17.81% 10.97% -6.64% 36.45%

貝萊德日本靈活股票基金A2-美元避險   基金資料   中文月報
●以盡量提高總回報為目標。基金總產值淨值至少70%投資於在日本註冊或在從事大部分經濟活動的公司之股權證券。基金特重於投資顧問認為估價偏低而具有內在投資價值的公司。
●日本價值型股長期在多頭市場中表現超越日股大盤,更超越日本成長型股,為日股投資人極具吸引力的選擇。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/28 32.15 -0.80% 2024/03/14 30.65 0.39%
2024/03/27 32.41 0.68% 2024/03/13 30.53 -0.03%
2024/03/26 32.19 0.19% 2024/03/12 30.54 -0.49%
2024/03/25 32.13 -1.23% 2024/03/11 30.69 -2.35%
2024/03/22 32.53 0.59% 2024/03/08 31.43 0.45%
2024/03/21 32.34 2.05% 2024/03/07 31.29 -0.57%
2024/03/20 31.69 0.00% 2024/03/06 31.47 0.38%
2024/03/19 31.69 0.83% 2024/03/05 31.35 0.77%
2024/03/18 31.43 2.01% 2024/03/04 31.11 -0.13%
2024/03/15 30.81 0.52% 2024/03/01 31.15 1.63%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德日本靈活股票基金A2-美元避險 -0.80% -0.59% 4.96% 22.34% 24.42% 57.68% 22.34%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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