貝萊德日本靈活股票基金A2-美元避險 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 33.27 0.20 0.60% 26.60% 2024/12/11

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
4.35% 7.11% -4.35% 24.72% -17.20% 21.85% 17.81% 10.97% -6.64% 36.45%

貝萊德日本靈活股票基金A2-美元避險   基金資料   中文月報
●以盡量提高總回報為目標。基金總產值淨值至少70%投資於在日本註冊或在從事大部分經濟活動的公司之股權證券。基金特重於投資顧問認為估價偏低而具有內在投資價值的公司。
●日本價值型股長期在多頭市場中表現超越日股大盤,更超越日本成長型股,為日股投資人極具吸引力的選擇。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/11 33.27 0.60% 2024/11/21 31.99 -0.65%
2024/12/10 33.07 -0.15% 2024/11/20 32.20 0.91%
2024/12/09 33.12 0.39% 2024/11/19 31.91 -0.50%
2024/12/06 32.99 2.20% 2024/11/18 32.07 -0.83%
2024/11/29 32.28 -0.15% 2024/11/15 32.34 0.53%
2024/11/28 32.33 0.69% 2024/11/14 32.17 -0.34%
2024/11/27 32.11 -0.65% 2024/11/13 32.28 -1.41%
2024/11/26 32.32 -0.77% 2024/11/12 32.74 -0.03%
2024/11/25 32.57 0.84% 2024/11/11 32.75 -0.12%
2024/11/22 32.30 0.97% 2024/11/08 32.79 0.18%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德日本靈活股票基金A2-美元避險 0.60% 3.07% 1.59% 11.87% -0.92% 27.32% 26.60%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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