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貝萊德日本靈活股票基金A2-美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
41.03 |
-0.06 |
-0.15% |
20.08% |
2025/12/18 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 7.11% |
-4.35% |
24.72% |
-17.20% |
21.85% |
17.81% |
10.97% |
-6.64% |
36.45% |
30.02% |
| 貝萊德日本靈活股票基金A2-美元避險
基金資料
中文月報
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●以盡量提高總回報為目標。基金總產值淨值至少70%投資於在日本註冊或在從事大部分經濟活動的公司之股權證券。基金特重於投資顧問認為估價偏低而具有內在投資價值的公司。
●日本價值型股長期在多頭市場中表現超越日股大盤，更超越日本成長型股，為日股投資人極具吸引力的選擇。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/18 |
41.03 |
-0.15% |
2025/12/04 |
41.37 |
1.70% |
| 2025/12/17 |
41.09 |
-0.48% |
2025/12/03 |
40.68 |
-1.05% |
| 2025/12/16 |
41.29 |
-1.05% |
2025/12/02 |
41.11 |
0.19% |
| 2025/12/15 |
41.73 |
0.31% |
2025/12/01 |
41.03 |
-0.92% |
| 2025/12/12 |
41.60 |
1.32% |
2025/11/28 |
41.41 |
0.24% |
| 2025/12/11 |
41.06 |
-0.89% |
2025/11/27 |
41.31 |
0.12% |
| 2025/12/10 |
41.43 |
-0.60% |
2025/11/26 |
41.26 |
2.41% |
| 2025/12/09 |
41.68 |
0.82% |
2025/11/25 |
40.29 |
-0.89% |
| 2025/12/08 |
41.34 |
-0.27% |
2025/11/24 |
40.65 |
0.89% |
| 2025/12/05 |
41.45 |
0.19% |
2025/11/21 |
40.29 |
-1.27% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德日本靈活股票基金A2-美元避險 |
-0.15% |
-0.07% |
2.94% |
6.90% |
21.86% |
24.75% |
20.08% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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