|
|
|
貝萊德歐洲價值型基金A2/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
124.15 |
0.82 |
0.66% |
16.29% |
2025/04/29 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 1.48% |
-3.42% |
20.92% |
-22.92% |
19.11% |
12.88% |
12.30% |
-10.14% |
18.00% |
5.05% |
| 貝萊德歐洲價值型基金A2/美元
基金資料
中文月報
|
|
●以盡量提高總回報為目標。基金將總資產至少70%投資於在歐洲註冊或在從事大部分經濟活動的公司之股權證券。
●價值型選股哲學：基金著重投資於股價偏低而具備內在投資投資價值的歐洲企業證券。
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/29 |
124.15 |
0.66% |
2025/04/11 |
113.30 |
0.69% |
| 2025/04/28 |
123.33 |
0.96% |
2025/04/10 |
112.52 |
5.41% |
| 2025/04/25 |
122.16 |
0.56% |
2025/04/09 |
106.75 |
-2.46% |
| 2025/04/24 |
121.48 |
0.16% |
2025/04/08 |
109.44 |
2.64% |
| 2025/04/23 |
121.29 |
1.33% |
2025/04/07 |
106.62 |
-4.82% |
| 2025/04/22 |
119.70 |
1.00% |
2025/04/04 |
112.02 |
-5.90% |
| 2025/04/17 |
118.52 |
0.36% |
2025/04/03 |
119.04 |
0.69% |
| 2025/04/16 |
118.10 |
-0.29% |
2025/04/02 |
118.22 |
-0.34% |
| 2025/04/15 |
118.44 |
2.63% |
2025/04/01 |
118.62 |
0.37% |
| 2025/04/14 |
115.41 |
1.86% |
2025/03/31 |
118.18 |
-1.45% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德歐洲價值型基金A2/美元 |
0.66% |
3.72% |
3.53% |
10.76% |
9.58% |
18.83% |
16.29% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
