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貝萊德歐洲價值型基金A2/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
139.97 |
0.10 |
0.07% |
31.11% |
2025/08/14 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 1.48% |
-3.42% |
20.92% |
-22.92% |
19.11% |
12.88% |
12.30% |
-10.14% |
18.00% |
5.05% |
| 貝萊德歐洲價值型基金A2/美元
基金資料
中文月報
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●以盡量提高總回報為目標。基金將總資產至少70%投資於在歐洲註冊或在從事大部分經濟活動的公司之股權證券。
●價值型選股哲學：基金著重投資於股價偏低而具備內在投資投資價值的歐洲企業證券。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/14 |
139.97 |
0.07% |
2025/07/31 |
134.19 |
-0.72% |
| 2025/08/13 |
139.87 |
1.03% |
2025/07/30 |
135.16 |
-0.19% |
| 2025/08/12 |
138.44 |
0.82% |
2025/07/29 |
135.42 |
0.20% |
| 2025/08/11 |
137.32 |
-0.11% |
2025/07/28 |
135.15 |
-0.82% |
| 2025/08/08 |
137.47 |
0.50% |
2025/07/25 |
136.27 |
-0.76% |
| 2025/08/07 |
136.79 |
1.42% |
2025/07/24 |
137.32 |
1.14% |
| 2025/08/06 |
134.87 |
0.30% |
2025/07/23 |
135.77 |
1.59% |
| 2025/08/05 |
134.46 |
0.15% |
2025/07/22 |
133.64 |
-0.01% |
| 2025/08/04 |
134.26 |
1.51% |
2025/07/21 |
133.65 |
-0.07% |
| 2025/08/01 |
132.26 |
-1.44% |
2025/07/18 |
133.74 |
0.89% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德歐洲價值型基金A2/美元 |
0.07% |
2.32% |
4.71% |
9.66% |
19.20% |
28.44% |
31.11% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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