|
貝萊德歐洲價值型基金A2/美元
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
109.32 |
-0.77 |
-0.76% |
7.57% |
2024/12/13 |
|
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
-7.52% |
1.48% |
-3.42% |
20.92% |
-22.92% |
19.11% |
12.88% |
12.30% |
-10.14% |
18.00% |
貝萊德歐洲價值型基金A2/美元
基金資料
中文月報
|
●以盡量提高總回報為目標。基金將總資產至少70%投資於在歐洲註冊或在從事大部分經濟活動的公司之股權證券。
●價值型選股哲學:基金著重投資於股價偏低而具備內在投資投資價值的歐洲企業證券。
|
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/12/13 |
109.32 |
-0.70% |
2024/11/22 |
107.36 |
0.00% |
2024/12/11 |
110.09 |
-0.23% |
2024/11/21 |
107.36 |
0.14% |
2024/12/10 |
110.34 |
-0.94% |
2024/11/20 |
107.21 |
0.10% |
2024/12/09 |
111.39 |
0.11% |
2024/11/19 |
107.10 |
-0.92% |
2024/12/06 |
111.27 |
2.31% |
2024/11/18 |
108.09 |
-0.16% |
2024/11/29 |
108.76 |
-0.03% |
2024/11/15 |
108.26 |
-0.61% |
2024/11/28 |
108.79 |
0.59% |
2024/11/14 |
108.92 |
0.61% |
2024/11/27 |
108.15 |
0.18% |
2024/11/13 |
108.26 |
-1.64% |
2024/11/26 |
107.96 |
-0.30% |
2024/11/12 |
110.07 |
-1.59% |
2024/11/25 |
108.29 |
0.87% |
2024/11/11 |
111.85 |
0.31% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
貝萊德歐洲價值型基金A2/美元 |
-0.76% |
-1.75% |
0.98% |
-4.68% |
0.99% |
11.84% |
7.57% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
|