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貝萊德歐洲價值型基金A2/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
101.08 |
-0.30 |
-0.30% |
-0.54% |
2024/04/18 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| -7.52% |
1.48% |
-3.42% |
20.92% |
-22.92% |
19.11% |
12.88% |
12.30% |
-10.14% |
18.00% |
| 貝萊德歐洲價值型基金A2/美元
基金資料
中文月報
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●以盡量提高總回報為目標。基金將總資產至少70%投資於在歐洲註冊或在從事大部分經濟活動的公司之股權證券。
●價值型選股哲學：基金著重投資於股價偏低而具備內在投資投資價值的歐洲企業證券。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/18 |
101.08 |
-0.30% |
2024/04/04 |
105.69 |
1.14% |
| 2024/04/17 |
101.38 |
0.74% |
2024/04/03 |
104.50 |
0.57% |
| 2024/04/16 |
100.64 |
-2.49% |
2024/04/02 |
103.91 |
-1.62% |
| 2024/04/15 |
103.21 |
0.21% |
2024/03/28 |
105.62 |
0.51% |
| 2024/04/12 |
102.99 |
0.11% |
2024/03/27 |
105.08 |
0.18% |
| 2024/04/11 |
102.88 |
-0.16% |
2024/03/26 |
104.89 |
-0.08% |
| 2024/04/10 |
103.04 |
-1.73% |
2024/03/25 |
104.97 |
0.70% |
| 2024/04/09 |
104.85 |
-0.20% |
2024/03/22 |
104.24 |
-0.42% |
| 2024/04/08 |
105.06 |
1.24% |
2024/03/21 |
104.68 |
1.00% |
| 2024/04/05 |
103.77 |
-1.82% |
2024/03/20 |
103.64 |
0.35% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德歐洲價值型基金A2/美元 |
-0.30% |
-1.75% |
-2.39% |
3.28% |
10.45% |
6.02% |
-0.54% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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