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貝萊德歐洲價值型基金A2/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
154.66 |
4.77 |
3.18% |
3.54% |
2026/05/06 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| -3.42% |
20.92% |
-22.92% |
19.11% |
12.88% |
12.30% |
-10.14% |
18.00% |
5.05% |
39.91% |
| 貝萊德歐洲價值型基金A2/美元
基金資料
中文月報
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●以盡量提高總回報為目標。基金將總資產至少70%投資於在歐洲註冊或在從事大部分經濟活動的公司之股權證券。
●價值型選股哲學：基金著重投資於股價偏低而具備內在投資投資價值的歐洲企業證券。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/06 |
154.66 |
3.18% |
2026/04/21 |
154.42 |
-0.41% |
| 2026/05/05 |
149.89 |
-0.33% |
2026/04/20 |
155.06 |
-1.03% |
| 2026/05/04 |
150.39 |
-0.09% |
2026/04/17 |
156.67 |
1.14% |
| 2026/04/30 |
150.53 |
0.87% |
2026/04/16 |
154.90 |
-0.01% |
| 2026/04/29 |
149.23 |
-0.84% |
2026/04/15 |
154.92 |
-0.13% |
| 2026/04/28 |
150.50 |
-0.75% |
2026/04/14 |
155.12 |
1.77% |
| 2026/04/27 |
151.64 |
0.24% |
2026/04/13 |
152.42 |
-0.91% |
| 2026/04/24 |
151.27 |
-0.49% |
2026/04/10 |
153.82 |
1.46% |
| 2026/04/23 |
152.02 |
-0.64% |
2026/04/09 |
151.61 |
-0.82% |
| 2026/04/22 |
153.00 |
-0.92% |
2026/04/08 |
152.87 |
5.28% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德歐洲價值型基金A2/美元 |
3.18% |
3.64% |
6.91% |
-2.26% |
11.84% |
22.06% |
3.54% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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