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貝萊德歐洲價值型基金A2/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
143.26 |
-0.09 |
-0.06% |
34.19% |
2025/11/13 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 1.48% |
-3.42% |
20.92% |
-22.92% |
19.11% |
12.88% |
12.30% |
-10.14% |
18.00% |
5.05% |
| 貝萊德歐洲價值型基金A2/美元
基金資料
中文月報
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●以盡量提高總回報為目標。基金將總資產至少70%投資於在歐洲註冊或在從事大部分經濟活動的公司之股權證券。
●價值型選股哲學：基金著重投資於股價偏低而具備內在投資投資價值的歐洲企業證券。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/13 |
143.26 |
-0.06% |
2025/10/30 |
140.36 |
-0.84% |
| 2025/11/12 |
143.35 |
0.86% |
2025/10/29 |
141.55 |
-0.02% |
| 2025/11/11 |
142.13 |
1.31% |
2025/10/28 |
141.58 |
-0.30% |
| 2025/11/10 |
140.29 |
1.53% |
2025/10/27 |
142.00 |
0.85% |
| 2025/11/07 |
138.17 |
-0.09% |
2025/10/24 |
140.80 |
0.38% |
| 2025/11/06 |
138.29 |
0.22% |
2025/10/23 |
140.26 |
0.10% |
| 2025/11/05 |
137.98 |
0.04% |
2025/10/22 |
140.12 |
0.51% |
| 2025/11/04 |
137.92 |
-0.99% |
2025/10/21 |
139.41 |
-0.13% |
| 2025/11/03 |
139.30 |
-0.11% |
2025/10/20 |
139.59 |
0.27% |
| 2025/10/31 |
139.45 |
-0.65% |
2025/10/17 |
139.22 |
-0.28% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德歐洲價值型基金A2/美元 |
-0.06% |
3.59% |
3.22% |
2.42% |
12.91% |
32.33% |
34.19% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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