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貝萊德美國價值型基金C2/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
87.51 |
0.16 |
0.18% |
4.58% |
2024/04/24 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
5.86% |
-11.41% |
20.33% |
-0.16% |
18.21% |
-6.79% |
9.76% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/24 |
87.51 |
0.18% |
2024/04/10 |
87.56 |
-1.17% |
| 2024/04/23 |
87.35 |
1.30% |
2024/04/09 |
88.60 |
0.01% |
| 2024/04/22 |
86.23 |
0.34% |
2024/04/08 |
88.59 |
0.62% |
| 2024/04/19 |
85.94 |
0.37% |
2024/04/05 |
88.04 |
-1.69% |
| 2024/04/18 |
85.62 |
-0.04% |
2024/04/04 |
89.55 |
0.67% |
| 2024/04/17 |
85.65 |
0.53% |
2024/04/03 |
88.95 |
-0.07% |
| 2024/04/16 |
85.20 |
-2.01% |
2024/04/02 |
89.01 |
-0.78% |
| 2024/04/15 |
86.95 |
-0.05% |
2024/03/28 |
89.71 |
0.96% |
| 2024/04/12 |
86.99 |
-0.47% |
2024/03/27 |
88.86 |
0.46% |
| 2024/04/11 |
87.40 |
-0.18% |
2024/03/26 |
88.45 |
0.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德美國價值型基金C2/美元 |
0.18% |
2.17% |
-0.94% |
4.88% |
16.45% |
11.42% |
4.58% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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