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貝萊德美國價值型基金C2/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
115.37 |
-0.94 |
-0.81% |
9.09% |
2026/06/24 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
5.86% |
-11.41% |
20.33% |
-0.16% |
18.21% |
-6.79% |
9.76% |
6.20% |
19.01% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/24 |
115.37 |
-0.81% |
2026/06/09 |
113.80 |
0.86% |
| 2026/06/22 |
116.31 |
0.40% |
2026/06/08 |
112.83 |
-0.54% |
| 2026/06/19 |
115.85 |
-0.34% |
2026/06/05 |
113.44 |
-0.70% |
| 2026/06/18 |
116.25 |
-0.35% |
2026/06/04 |
114.24 |
0.49% |
| 2026/06/17 |
116.66 |
-0.44% |
2026/06/03 |
113.68 |
0.31% |
| 2026/06/16 |
117.18 |
0.22% |
2026/06/02 |
113.33 |
0.51% |
| 2026/06/15 |
116.92 |
2.10% |
2026/06/01 |
112.76 |
-0.56% |
| 2026/06/12 |
114.51 |
1.43% |
2026/05/29 |
113.39 |
0.35% |
| 2026/06/11 |
112.90 |
-0.45% |
2026/05/28 |
112.99 |
-0.42% |
| 2026/06/10 |
113.41 |
-0.34% |
2026/05/27 |
113.47 |
-0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德美國價值型基金C2/美元 |
-0.81% |
-1.11% |
2.06% |
11.96% |
9.47% |
21.66% |
9.09% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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