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貝萊德美國價值型基金C2/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
109.31 |
0.95 |
0.88% |
3.36% |
2026/02/16 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
5.86% |
-11.41% |
20.33% |
-0.16% |
18.21% |
-6.79% |
9.76% |
6.20% |
19.01% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/16 |
109.31 |
0.88% |
2026/02/02 |
108.37 |
-0.02% |
| 2026/02/13 |
108.36 |
-1.69% |
2026/01/30 |
108.39 |
-0.09% |
| 2026/02/12 |
110.22 |
-0.54% |
2026/01/29 |
108.49 |
-0.15% |
| 2026/02/11 |
110.82 |
0.05% |
2026/01/28 |
108.65 |
0.29% |
| 2026/02/10 |
110.77 |
0.26% |
2026/01/27 |
108.34 |
-0.27% |
| 2026/02/09 |
110.48 |
0.10% |
2026/01/26 |
108.63 |
0.57% |
| 2026/02/06 |
110.37 |
0.59% |
2026/01/23 |
108.01 |
-0.26% |
| 2026/02/05 |
109.72 |
-0.55% |
2026/01/22 |
108.29 |
0.69% |
| 2026/02/04 |
110.33 |
0.39% |
2026/01/21 |
107.55 |
0.50% |
| 2026/02/03 |
109.90 |
1.41% |
2026/01/20 |
107.02 |
-1.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德美國價值型基金C2/美元 |
0.88% |
-1.06% |
1.05% |
7.83% |
10.92% |
16.51% |
3.36% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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