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貝萊德美國價值型基金C2/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
91.08 |
-1.17 |
-1.10% |
8.84% |
2024/12/13 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
5.86% |
-11.41% |
20.33% |
-0.16% |
18.21% |
-6.79% |
9.76% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/13 |
91.08 |
-1.27% |
2024/11/22 |
93.52 |
1.20% |
| 2024/12/11 |
92.25 |
-0.27% |
2024/11/21 |
92.41 |
0.49% |
| 2024/12/10 |
92.50 |
-1.03% |
2024/11/20 |
91.96 |
0.34% |
| 2024/12/09 |
93.46 |
0.09% |
2024/11/19 |
91.65 |
-0.61% |
| 2024/12/06 |
93.38 |
-0.92% |
2024/11/18 |
92.21 |
0.24% |
| 2024/11/29 |
94.25 |
0.02% |
2024/11/15 |
91.99 |
-0.92% |
| 2024/11/28 |
94.23 |
-0.19% |
2024/11/14 |
92.84 |
0.14% |
| 2024/11/27 |
94.41 |
0.45% |
2024/11/13 |
92.71 |
-0.45% |
| 2024/11/26 |
93.99 |
-0.60% |
2024/11/12 |
93.13 |
-0.79% |
| 2024/11/25 |
94.56 |
1.11% |
2024/11/11 |
93.87 |
0.90% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德美國價值型基金C2/美元 |
-1.10% |
-2.46% |
-1.76% |
0.16% |
4.35% |
12.72% |
8.84% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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