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貝萊德美國價值型基金C2/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
112.12 |
0.30 |
0.27% |
6.01% |
2026/05/11 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
5.86% |
-11.41% |
20.33% |
-0.16% |
18.21% |
-6.79% |
9.76% |
6.20% |
19.01% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/11 |
112.12 |
0.27% |
2026/04/24 |
110.07 |
-0.14% |
| 2026/05/08 |
111.82 |
-0.03% |
2026/04/23 |
110.22 |
0.11% |
| 2026/05/07 |
111.85 |
-0.12% |
2026/04/22 |
110.10 |
-0.49% |
| 2026/05/06 |
111.98 |
1.04% |
2026/04/21 |
110.64 |
0.25% |
| 2026/05/05 |
110.83 |
0.08% |
2026/04/20 |
110.36 |
0.29% |
| 2026/05/04 |
110.74 |
0.60% |
2026/04/17 |
110.04 |
1.02% |
| 2026/04/30 |
110.08 |
0.36% |
2026/04/16 |
108.93 |
0.44% |
| 2026/04/29 |
109.69 |
-0.01% |
2026/04/15 |
108.45 |
0.06% |
| 2026/04/28 |
109.70 |
-0.60% |
2026/04/14 |
108.38 |
1.05% |
| 2026/04/27 |
110.36 |
0.26% |
2026/04/13 |
107.25 |
-0.62% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德美國價值型基金C2/美元 |
0.27% |
1.25% |
3.89% |
1.17% |
9.88% |
23.18% |
6.01% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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