|
|
|
貝萊德英國基金A2/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
181.66 |
0.04 |
0.02% |
2.94% |
2025/01/24 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 5.10% |
-10.44% |
25.91% |
-15.50% |
27.14% |
7.83% |
13.05% |
-30.17% |
22.61% |
8.28% |
| 貝萊德英國基金A2/美元
基金資料
中文月報
|
|
貝萊德英國基金以盡量提高總回報為目標。基金將總資產淨值至少70%投資於在英國註冊或從事大部分經濟活動的公司的股權證券。
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/01/24 |
181.66 |
0.02% |
2025/01/10 |
175.03 |
-0.83% |
| 2025/01/23 |
181.62 |
0.18% |
2025/01/09 |
176.50 |
0.91% |
| 2025/01/22 |
181.30 |
0.63% |
2025/01/08 |
174.90 |
-1.55% |
| 2025/01/21 |
180.17 |
-0.17% |
2025/01/07 |
177.66 |
0.35% |
| 2025/01/20 |
180.48 |
1.00% |
2025/01/06 |
177.04 |
0.83% |
| 2025/01/17 |
178.69 |
1.43% |
2025/01/03 |
175.59 |
-0.22% |
| 2025/01/16 |
176.17 |
0.34% |
2025/01/02 |
175.98 |
-0.28% |
| 2025/01/15 |
175.58 |
2.16% |
2024/12/31 |
176.47 |
0.68% |
| 2025/01/14 |
171.87 |
0.00% |
2024/12/30 |
175.27 |
-0.94% |
| 2025/01/13 |
171.87 |
-1.81% |
2024/12/27 |
176.93 |
0.73% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德英國基金A2/美元 |
0.02% |
1.66% |
3.42% |
0.13% |
3.36% |
13.63% |
2.94% |
| 英國股市指數 |
-0.73% |
-0.03% |
4.49% |
2.82% |
4.28% |
12.95% |
4.03% |
| MSCI 英國指數 (price) |
0.00% |
1.69% |
3.39% |
-1.74% |
-0.01% |
9.43% |
3.03% |
| 貝萊德英國基金A2/英鎊 |
-0.86% |
-0.33% |
4.17% |
4.49% |
7.40% |
16.42% |
3.68% |
| 景順英國動力基金-A股/英鎊 |
-0.77% |
1.66% |
3.46% |
-1.93% |
0.26% |
11.89% |
2.01% |
| 晉達英國Alpha基金-C股/英鎊 |
0.85% |
2.76% |
3.38% |
2.49% |
4.76% |
11.18% |
3.67% |
| 木星收益信託基金/美元 |
-0.06% |
1.23% |
6.91% |
1.82% |
0.08% |
2.10% |
3.56% |
| 木星收益信託基金/英鎊 |
-0.45% |
1.77% |
1.13% |
1.26% |
1.43% |
11.39% |
-0.50% |
| 施羅德英國股票基金-A1/累積/英磅 |
-0.34% |
2.61% |
2.24% |
-0.85% |
-0.21% |
2.24% |
1.95% |
| 基金平均績效 |
-0.23% |
1.62% |
3.53% |
1.06% |
2.44% |
9.84% |
2.47% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
