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貝萊德英國基金A2/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
205.23 |
-0.33 |
-0.16% |
0.36% |
2026/05/11 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| -10.44% |
25.91% |
-15.50% |
27.14% |
7.83% |
13.05% |
-30.17% |
22.61% |
8.28% |
15.88% |
| 貝萊德英國基金A2/美元
基金資料
中文月報
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貝萊德英國基金以盡量提高總回報為目標。基金將總資產淨值至少70%投資於在英國註冊或從事大部分經濟活動的公司的股權證券。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/11 |
205.23 |
-0.16% |
2026/04/24 |
206.67 |
-0.79% |
| 2026/05/08 |
205.56 |
-0.75% |
2026/04/23 |
208.31 |
-0.59% |
| 2026/05/07 |
207.12 |
-0.66% |
2026/04/22 |
209.55 |
-1.02% |
| 2026/05/06 |
208.49 |
2.72% |
2026/04/21 |
211.71 |
-0.45% |
| 2026/05/05 |
202.97 |
-1.48% |
2026/04/20 |
212.66 |
-0.86% |
| 2026/05/04 |
206.02 |
0.44% |
2026/04/17 |
214.50 |
1.37% |
| 2026/04/30 |
205.12 |
1.43% |
2026/04/16 |
211.61 |
0.35% |
| 2026/04/29 |
202.22 |
-1.12% |
2026/04/15 |
210.88 |
0.16% |
| 2026/04/28 |
204.52 |
-1.20% |
2026/04/14 |
210.55 |
1.74% |
| 2026/04/27 |
207.00 |
0.16% |
2026/04/13 |
206.94 |
-0.44% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德英國基金A2/美元 |
-0.16% |
-0.38% |
-1.27% |
-0.49% |
0.85% |
7.25% |
0.36% |
| 英國股市指數 |
0.36% |
-0.91% |
-3.12% |
-1.94% |
3.74% |
20.04% |
3.40% |
| MSCI 英國指數 (price) |
0.00% |
-0.91% |
-2.43% |
-2.38% |
6.90% |
22.68% |
4.54% |
| 貝萊德英國基金A2/英鎊 |
-0.18% |
-0.85% |
-2.44% |
-0.24% |
-2.43% |
5.00% |
-1.06% |
| 景順英國動力基金-A股/英鎊 |
-0.65% |
-1.21% |
-4.75% |
-5.34% |
1.92% |
15.73% |
0.44% |
| 晉達英國Alpha基金-C股/英鎊 |
-0.68% |
-0.08% |
1.50% |
-1.16% |
-4.19% |
3.78% |
-2.24% |
| 木星收益信託基金/美元 |
-0.06% |
1.23% |
6.91% |
1.82% |
0.08% |
2.10% |
3.56% |
| 木星收益信託基金/英鎊 |
-0.42% |
-3.66% |
-1.22% |
10.06% |
8.89% |
10.20% |
7.27% |
| 施羅德英國股票基金-A1/累積/英磅 |
-0.43% |
-0.38% |
-2.51% |
-2.40% |
1.98% |
6.27% |
0.79% |
| 基金平均績效 |
-0.37% |
-0.76% |
-0.54% |
0.32% |
1.01% |
7.19% |
1.30% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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