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貝萊德英國基金A2/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
201.74 |
2.17 |
1.09% |
-1.34% |
2026/03/17 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| -10.44% |
25.91% |
-15.50% |
27.14% |
7.83% |
13.05% |
-30.17% |
22.61% |
8.28% |
15.88% |
| 貝萊德英國基金A2/美元
基金資料
中文月報
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貝萊德英國基金以盡量提高總回報為目標。基金將總資產淨值至少70%投資於在英國註冊或從事大部分經濟活動的公司的股權證券。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/17 |
201.74 |
1.09% |
2026/03/03 |
202.15 |
-3.30% |
| 2026/03/16 |
199.57 |
0.73% |
2026/03/02 |
209.05 |
-1.72% |
| 2026/03/13 |
198.13 |
-1.22% |
2026/02/27 |
212.70 |
-0.20% |
| 2026/03/12 |
200.58 |
-1.06% |
2026/02/26 |
213.12 |
1.04% |
| 2026/03/11 |
202.72 |
-0.77% |
2026/02/25 |
210.93 |
0.84% |
| 2026/03/10 |
204.30 |
2.46% |
2026/02/24 |
209.18 |
-0.13% |
| 2026/03/09 |
199.39 |
-0.64% |
2026/02/23 |
209.46 |
0.00% |
| 2026/03/06 |
200.67 |
-1.98% |
2026/02/20 |
209.45 |
1.02% |
| 2026/03/05 |
204.73 |
-0.28% |
2026/02/19 |
207.34 |
-1.13% |
| 2026/03/04 |
205.31 |
1.56% |
2026/02/18 |
209.70 |
1.95% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德英國基金A2/美元 |
1.09% |
-1.25% |
-1.92% |
0.09% |
-0.80% |
8.51% |
-1.34% |
| 英國股市指數 |
0.83% |
-0.08% |
-1.45% |
6.44% |
12.98% |
19.85% |
4.75% |
| MSCI 英國指數 (price) |
0.00% |
-1.97% |
-3.42% |
5.36% |
9.48% |
22.01% |
3.24% |
| 貝萊德英國基金A2/英鎊 |
0.70% |
-0.38% |
-0.68% |
0.20% |
1.53% |
5.54% |
-0.74% |
| 景順英國動力基金-A股/英鎊 |
-0.14% |
1.30% |
-4.48% |
4.84% |
10.44% |
20.67% |
2.18% |
| 晉達英國Alpha基金-C股/英鎊 |
-0.27% |
-1.61% |
-2.77% |
-4.25% |
-3.65% |
4.04% |
-3.90% |
| 木星收益信託基金/美元 |
-0.06% |
1.23% |
6.91% |
1.82% |
0.08% |
2.10% |
3.56% |
| 木星收益信託基金/英鎊 |
-0.42% |
-3.66% |
-1.22% |
10.06% |
8.89% |
10.20% |
7.27% |
| 施羅德英國股票基金-A1/累積/英磅 |
-0.40% |
1.01% |
-1.57% |
2.60% |
4.80% |
6.12% |
0.72% |
| 基金平均績效 |
0.07% |
-0.48% |
-0.82% |
2.19% |
3.04% |
8.17% |
1.11% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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