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貝萊德英國基金A2/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
203.95 |
0.72 |
0.35% |
15.57% |
2025/09/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 5.10% |
-10.44% |
25.91% |
-15.50% |
27.14% |
7.83% |
13.05% |
-30.17% |
22.61% |
8.28% |
| 貝萊德英國基金A2/美元
基金資料
中文月報
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貝萊德英國基金以盡量提高總回報為目標。基金將總資產淨值至少70%投資於在英國註冊或從事大部分經濟活動的公司的股權證券。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/12 |
203.95 |
0.35% |
2025/08/29 |
201.57 |
-0.41% |
| 2025/09/11 |
203.23 |
0.35% |
2025/08/28 |
202.40 |
0.05% |
| 2025/09/10 |
202.53 |
-0.47% |
2025/08/27 |
202.30 |
-0.51% |
| 2025/09/09 |
203.49 |
0.47% |
2025/08/26 |
203.33 |
-0.80% |
| 2025/09/08 |
202.53 |
-0.30% |
2025/08/25 |
204.98 |
0.23% |
| 2025/09/05 |
203.13 |
1.33% |
2025/08/22 |
204.50 |
0.85% |
| 2025/09/04 |
200.46 |
1.04% |
2025/08/21 |
202.77 |
-0.33% |
| 2025/09/03 |
198.40 |
-0.01% |
2025/08/20 |
203.45 |
0.65% |
| 2025/09/02 |
198.41 |
-1.72% |
2025/08/19 |
202.13 |
0.39% |
| 2025/09/01 |
201.88 |
0.15% |
2025/08/18 |
201.34 |
-0.34% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德英國基金A2/美元 |
0.35% |
0.40% |
1.48% |
2.31% |
11.56% |
12.68% |
15.57% |
| 英國股市指數 |
-0.15% |
0.82% |
1.48% |
4.48% |
8.69% |
12.65% |
13.58% |
| MSCI 英國指數 (price) |
0.00% |
1.21% |
2.34% |
4.57% |
13.53% |
16.73% |
23.03% |
| 貝萊德英國基金A2/英鎊 |
0.41% |
0.41% |
1.05% |
2.68% |
6.62% |
8.60% |
6.88% |
| 景順英國動力基金-A股/英鎊 |
-0.63% |
0.40% |
0.64% |
0.80% |
8.79% |
7.12% |
10.40% |
| 晉達英國Alpha基金-C股/英鎊 |
0.47% |
-0.88% |
1.58% |
2.69% |
10.13% |
11.56% |
11.19% |
| 木星收益信託基金/美元 |
-0.06% |
1.23% |
6.91% |
1.82% |
0.08% |
2.10% |
3.56% |
| 木星收益信託基金/英鎊 |
-0.42% |
-3.66% |
-1.22% |
10.06% |
8.89% |
10.20% |
7.27% |
| 施羅德英國股票基金-A1/累積/英磅 |
-0.24% |
-0.22% |
0.42% |
-2.03% |
1.94% |
-3.42% |
1.38% |
| 基金平均績效 |
-0.02% |
-0.33% |
1.55% |
2.62% |
6.86% |
6.98% |
8.04% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
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