貝萊德英國基金A2/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 180.92 -2.54 -1.54% 11.01% 2024/12/13

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
-6.32% 5.10% -10.44% 25.91% -15.50% 27.14% 7.83% 13.05% -30.17% 22.61%

貝萊德英國基金A2/美元   基金資料   中文月報
貝萊德英國基金以盡量提高總回報為目標。基金將總資產淨值至少70%投資於在英國註冊或從事大部分經濟活動的公司的股權證券。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/13 180.92 -1.38% 2024/11/22 178.01 1.29%
2024/12/11 183.46 0.50% 2024/11/21 175.74 0.70%
2024/12/10 182.55 -1.21% 2024/11/20 174.52 0.10%
2024/12/09 184.78 0.23% 2024/11/19 174.35 -0.11%
2024/12/06 184.36 1.45% 2024/11/18 174.54 -0.22%
2024/11/29 181.72 0.02% 2024/11/15 174.92 -0.69%
2024/11/28 181.69 0.40% 2024/11/14 176.14 0.71%
2024/11/27 180.97 0.76% 2024/11/13 174.89 -1.09%
2024/11/26 179.60 -0.12% 2024/11/12 176.82 -1.56%
2024/11/25 179.82 1.02% 2024/11/11 179.63 0.24%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德英國基金A2/美元 -1.54% -1.87% 3.45% -1.21% 4.20% 15.40% 11.01%
英國股市指數 -0.14% -0.10% 3.36% 0.33% 1.67% 9.96% 7.33%
MSCI 英國指數 (price) 0.00% -0.39% 3.20% -3.19% 1.02% 10.96% 6.49%
貝萊德英國基金A2/英鎊 -0.74% -0.87% 4.12% 2.84% 5.39% 14.37% 11.92%
景順英國動力基金-A股/英鎊 0.26% -0.17% 2.02% -1.36% 2.38% 11.61% 9.20%
晉達英國Alpha基金-C股/英鎊 -0.27% 0.23% 3.38% 3.02% 4.14% 9.09% 6.64%
木星收益信託基金/美元 -0.06% 1.23% 6.91% 1.82% 0.08% 2.10% 3.56%
木星收益信託基金/英鎊 -0.04% 0.55% 6.19% 2.22% 2.46% 10.41% 7.45%
施羅德英國股票基金-A1/累積/英磅 -0.37% -0.86% 3.05% -2.37% -0.69% 5.61% 1.61%
基金平均績效 -0.39% -0.25% 4.16% 0.71% 2.57% 9.80% 7.34%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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