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貝萊德英國基金A2/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
180.92 |
-2.54 |
-1.54% |
11.01% |
2024/12/13 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| -6.32% |
5.10% |
-10.44% |
25.91% |
-15.50% |
27.14% |
7.83% |
13.05% |
-30.17% |
22.61% |
| 貝萊德英國基金A2/美元
基金資料
中文月報
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貝萊德英國基金以盡量提高總回報為目標。基金將總資產淨值至少70%投資於在英國註冊或從事大部分經濟活動的公司的股權證券。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/13 |
180.92 |
-1.38% |
2024/11/22 |
178.01 |
1.29% |
| 2024/12/11 |
183.46 |
0.50% |
2024/11/21 |
175.74 |
0.70% |
| 2024/12/10 |
182.55 |
-1.21% |
2024/11/20 |
174.52 |
0.10% |
| 2024/12/09 |
184.78 |
0.23% |
2024/11/19 |
174.35 |
-0.11% |
| 2024/12/06 |
184.36 |
1.45% |
2024/11/18 |
174.54 |
-0.22% |
| 2024/11/29 |
181.72 |
0.02% |
2024/11/15 |
174.92 |
-0.69% |
| 2024/11/28 |
181.69 |
0.40% |
2024/11/14 |
176.14 |
0.71% |
| 2024/11/27 |
180.97 |
0.76% |
2024/11/13 |
174.89 |
-1.09% |
| 2024/11/26 |
179.60 |
-0.12% |
2024/11/12 |
176.82 |
-1.56% |
| 2024/11/25 |
179.82 |
1.02% |
2024/11/11 |
179.63 |
0.24% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德英國基金A2/美元 |
-1.54% |
-1.87% |
3.45% |
-1.21% |
4.20% |
15.40% |
11.01% |
| 英國股市指數 |
-0.14% |
-0.10% |
3.36% |
0.33% |
1.67% |
9.96% |
7.33% |
| MSCI 英國指數 (price) |
0.00% |
-0.39% |
3.20% |
-3.19% |
1.02% |
10.96% |
6.49% |
| 貝萊德英國基金A2/英鎊 |
-0.74% |
-0.87% |
4.12% |
2.84% |
5.39% |
14.37% |
11.92% |
| 景順英國動力基金-A股/英鎊 |
0.26% |
-0.17% |
2.02% |
-1.36% |
2.38% |
11.61% |
9.20% |
| 晉達英國Alpha基金-C股/英鎊 |
-0.27% |
0.23% |
3.38% |
3.02% |
4.14% |
9.09% |
6.64% |
| 木星收益信託基金/美元 |
-0.06% |
1.23% |
6.91% |
1.82% |
0.08% |
2.10% |
3.56% |
| 木星收益信託基金/英鎊 |
-0.04% |
0.55% |
6.19% |
2.22% |
2.46% |
10.41% |
7.45% |
| 施羅德英國股票基金-A1/累積/英磅 |
-0.37% |
-0.86% |
3.05% |
-2.37% |
-0.69% |
5.61% |
1.61% |
| 基金平均績效 |
-0.39% |
-0.25% |
4.16% |
0.71% |
2.57% |
9.80% |
7.34% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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