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貝萊德英國基金A2/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
197.34 |
-2.01 |
-1.01% |
11.83% |
2025/06/13 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 5.10% |
-10.44% |
25.91% |
-15.50% |
27.14% |
7.83% |
13.05% |
-30.17% |
22.61% |
8.28% |
| 貝萊德英國基金A2/美元
基金資料
中文月報
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貝萊德英國基金以盡量提高總回報為目標。基金將總資產淨值至少70%投資於在英國註冊或從事大部分經濟活動的公司的股權證券。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/13 |
197.34 |
-1.01% |
2025/05/28 |
197.46 |
-0.83% |
| 2025/06/12 |
199.35 |
0.50% |
2025/05/27 |
199.11 |
0.28% |
| 2025/06/11 |
198.36 |
-0.82% |
2025/05/26 |
198.56 |
0.94% |
| 2025/06/10 |
200.01 |
0.88% |
2025/05/23 |
196.71 |
0.34% |
| 2025/06/06 |
198.26 |
0.18% |
2025/05/22 |
196.05 |
-0.97% |
| 2025/06/05 |
197.91 |
0.12% |
2025/05/21 |
197.97 |
0.38% |
| 2025/06/04 |
197.68 |
0.94% |
2025/05/20 |
197.23 |
0.82% |
| 2025/06/03 |
195.83 |
-0.03% |
2025/05/19 |
195.63 |
0.58% |
| 2025/06/02 |
195.89 |
0.06% |
2025/05/16 |
194.50 |
0.48% |
| 2025/05/30 |
195.77 |
-0.86% |
2025/05/15 |
193.57 |
0.43% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德英國基金A2/美元 |
-1.01% |
-0.46% |
2.86% |
7.69% |
9.08% |
13.66% |
11.83% |
| 英國股市指數 |
-0.39% |
0.14% |
2.88% |
3.61% |
6.63% |
8.41% |
8.29% |
| MSCI 英國指數 (price) |
0.00% |
1.01% |
5.76% |
8.64% |
15.15% |
15.42% |
17.65% |
| 貝萊德英國基金A2/英鎊 |
-0.61% |
-0.61% |
0.45% |
3.04% |
1.72% |
7.21% |
3.45% |
| 景順英國動力基金-A股/英鎊 |
-0.32% |
0.56% |
5.13% |
7.58% |
7.39% |
9.95% |
9.18% |
| 晉達英國Alpha基金-C股/英鎊 |
-0.25% |
1.62% |
3.82% |
7.08% |
5.28% |
9.63% |
8.00% |
| 木星收益信託基金/美元 |
-0.06% |
1.23% |
6.91% |
1.82% |
0.08% |
2.10% |
3.56% |
| 木星收益信託基金/英鎊 |
-0.12% |
2.18% |
5.38% |
9.41% |
10.15% |
12.86% |
11.14% |
| 施羅德英國股票基金-A1/累積/英磅 |
-0.04% |
1.16% |
3.03% |
4.11% |
0.48% |
-0.22% |
3.43% |
| 基金平均績效 |
-0.34% |
0.81% |
3.94% |
5.82% |
4.88% |
7.88% |
7.23% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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