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貝萊德英國基金A2/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
198.98 |
0.16 |
0.08% |
12.76% |
2025/07/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 5.10% |
-10.44% |
25.91% |
-15.50% |
27.14% |
7.83% |
13.05% |
-30.17% |
22.61% |
8.28% |
| 貝萊德英國基金A2/美元
基金資料
中文月報
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貝萊德英國基金以盡量提高總回報為目標。基金將總資產淨值至少70%投資於在英國註冊或從事大部分經濟活動的公司的股權證券。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/07 |
198.98 |
0.08% |
2025/06/20 |
196.23 |
0.32% |
| 2025/07/04 |
198.82 |
-0.29% |
2025/06/19 |
195.60 |
-0.05% |
| 2025/07/03 |
199.39 |
1.30% |
2025/06/18 |
195.69 |
-0.86% |
| 2025/07/02 |
196.83 |
-1.56% |
2025/06/17 |
197.38 |
-0.97% |
| 2025/07/01 |
199.94 |
0.09% |
2025/06/16 |
199.32 |
1.00% |
| 2025/06/30 |
199.77 |
-0.17% |
2025/06/13 |
197.34 |
-1.01% |
| 2025/06/27 |
200.11 |
0.54% |
2025/06/12 |
199.35 |
0.50% |
| 2025/06/26 |
199.03 |
1.18% |
2025/06/11 |
198.36 |
-0.82% |
| 2025/06/25 |
196.71 |
-0.30% |
2025/06/10 |
200.01 |
0.88% |
| 2025/06/24 |
197.30 |
0.55% |
2025/06/06 |
198.26 |
0.18% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德英國基金A2/美元 |
0.08% |
-0.40% |
0.36% |
20.16% |
12.00% |
13.92% |
12.76% |
| 英國股市指數 |
-0.19% |
0.52% |
-0.36% |
14.34% |
6.81% |
7.35% |
7.75% |
| MSCI 英國指數 (price) |
0.00% |
0.35% |
0.57% |
21.73% |
16.33% |
14.02% |
17.14% |
| 貝萊德英國基金A2/英鎊 |
0.23% |
-0.02% |
-0.42% |
12.86% |
2.82% |
6.96% |
3.64% |
| 景順英國動力基金-A股/英鎊 |
-0.32% |
-1.05% |
-0.89% |
9.24% |
6.59% |
6.77% |
7.52% |
| 晉達英國Alpha基金-C股/英鎊 |
0.95% |
1.75% |
3.64% |
11.21% |
9.60% |
11.24% |
9.48% |
| 木星收益信託基金/美元 |
-0.06% |
1.23% |
6.91% |
1.82% |
0.08% |
2.10% |
3.56% |
| 木星收益信託基金/英鎊 |
-0.42% |
-3.66% |
-1.22% |
10.06% |
8.89% |
10.20% |
7.27% |
| 施羅德英國股票基金-A1/累積/英磅 |
-0.63% |
-0.47% |
-1.52% |
5.46% |
0.51% |
-1.62% |
0.66% |
| 基金平均績效 |
-0.02% |
-0.37% |
0.98% |
10.12% |
5.78% |
7.08% |
6.41% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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