木星收益信託基金/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 6.1927 -0.0036 -0.06% 3.56% 2023/11/30

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
淨值 21.99% -6.69% -6.25% -6.64% 15.97% - - -18.59% 13.73% -10.12%
含息 26.81% -2.57% -2.62% -3.05% 19.87% -109.08% - -15.28% 17.34% -6.14%


近期配息記錄
2021年 配息 前日淨值 殖利率
01/01 0.0949 5.8500 1.62%
07/01 0.1165 6.8186 1.71%
總計 0.2114 6.8186 3.10%
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/01 0.1328 6.6532 2.00%
07/01 0.1317 6.0159 2.19%
總計 0.2645 6.0159 4.40%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/01 0.1157 5.9801 1.93%
07/01 0.1624 6.1974 2.62%
總計 0.2781 6.1974 4.49%

木星收益信託基金/美元
主要投資於英國股票和具固定收益性質之證券,少部份則投資於英國以外,以期達到在考量到通膨因素下,仍能創造出高收益的回報。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/11/30 6.1927 -0.06% 2023/11/16 6.1091 -0.33%
2023/11/29 6.1963 0.33% 2023/11/15 6.1294 1.79%
2023/11/28 6.1760 -0.17% 2023/11/14 6.0219 1.59%
2023/11/27 6.1866 0.11% 2023/11/13 5.9279 1.01%
2023/11/24 6.1799 1.02% 2023/11/10 5.8685 -1.09%
2023/11/23 6.1172 0.30% 2023/11/09 5.9329 -0.27%
2023/11/22 6.0986 -0.87% 2023/11/07 5.9487 -1.11%
2023/11/21 6.1519 -0.06% 2023/11/06 6.0157 0.35%
2023/11/20 6.1555 0.54% 2023/11/03 5.9949 4.01%
2023/11/17 6.1222 0.21% 2023/11/01 5.7635 -0.36%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
木星收益信託基金/美元 -0.06% 1.23% 6.91% 1.82% 0.08% 2.10% 3.56%
英國股市指數 0.00% 2.50% 3.23% 2.67% 4.45% 6.15% 2.56%
MSCI 英國指數 (price) 0.00% 1.84% 2.73% 1.55% 8.79% 9.12% 1.70%
貝萊德英國基金A2/英鎊 0.23% 2.29% 3.14% 3.69% 8.92% 15.72% 3.51%
貝萊德英國基金A2/美元 0.14% 1.63% 2.73% 2.48% 13.25% 19.01% 2.61%
景順英國動力基金-A股/英鎊 0.09% 2.36% 2.65% 1.69% 1.59% 5.87% 1.69%
晉達英國Alpha基金-C股/英鎊 0.14% 1.56% 1.01% 0.18% 5.51% 6.22% 0.89%
木星收益信託基金/英鎊 -0.11% 2.91% 3.59% 0.07% 2.98% 2.64% 0.08%
施羅德英國股票基金-A1/累積/英磅 0.05% 1.54% 0.39% 0.87% 3.72% 1.44% 0.96%
基金平均績效 0.07% 1.93% 2.92% 1.54% 5.15% 7.57% 1.90%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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