晉達英國Alpha基金-C股/英鎊

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
英鎊 103.3600 -0.2600 -0.25% 8.00% 2025/06/12

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 3.09% 7.30% 10.93% -11.63% 18.67% -7.17% 5.72% -7.91% 8.16% 3.94%
含息 3.98% 7.36% 11.07% -11.04% 19.00% -6.58% 5.72% -7.85% 9.80% 3.94%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.9499 85.1200 1.12%
12/29 0.4421 92.5700 0.48%
總計 1.392 92.5700 1.50%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

晉達英國Alpha基金-C股/英鎊         配息資訊
投資在英國掛牌的股票,以創造長期資本增值為目標。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/12 103.3600 -0.25% 2025/05/27 101.7400 0.86%
2025/06/11 103.6200 0.13% 2025/05/23 100.8700 -0.24%
2025/06/10 103.4900 1.50% 2025/05/22 101.1100 0.47%
2025/06/06 101.9600 0.25% 2025/05/21 100.6400 -1.12%
2025/06/05 101.7100 0.13% 2025/05/20 101.7800 0.99%
2025/06/04 101.5800 0.48% 2025/05/19 100.7800 -0.07%
2025/06/03 101.0900 -0.15% 2025/05/16 100.8500 0.52%
2025/06/02 101.2400 -0.19% 2025/05/15 100.3300 0.91%
2025/05/30 101.4300 0.42% 2025/05/14 99.4300 0.34%
2025/05/28 101.0100 -0.72% 2025/05/13 99.0900 -0.47%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
晉達英國Alpha基金-C股/英鎊 -0.25% 1.62% 3.82% 7.08% 5.28% 9.63% 8.00%
英國股市指數 -0.39% 0.14% 2.88% 3.61% 6.63% 8.41% 8.29%
MSCI 英國指數 (price) 0.00% 1.01% 5.76% 8.64% 15.15% 15.42% 17.65%
貝萊德英國基金A2/英鎊 -0.61% -0.61% 0.45% 3.04% 1.72% 7.21% 3.45%
貝萊德英國基金A2/美元 -1.01% -0.46% 2.86% 7.69% 9.08% 13.66% 11.83%
景順英國動力基金-A股/英鎊 -0.32% 0.56% 5.13% 7.58% 7.39% 9.95% 9.18%
木星收益信託基金/美元 -0.06% 1.23% 6.91% 1.82% 0.08% 2.10% 3.56%
木星收益信託基金/英鎊 -0.12% 2.18% 5.38% 9.41% 10.15% 12.86% 11.14%
施羅德英國股票基金-A1/累積/英磅 -0.04% 1.16% 3.03% 4.11% 0.48% -0.22% 3.43%
基金平均績效 -0.34% 0.81% 3.94% 5.82% 4.88% 7.88% 7.23%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)