晉達基金淨值

晉達英國Alpha基金-C股/英鎊

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
英鎊	104.0600	-0.2100	-0.20%	8.74%	2025/12/04

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	3.09%	7.30%	10.93%	-11.63%	18.67%	-7.17%	5.72%	-7.91%	8.16%	3.94%
含息	3.98%	7.36%	11.07%	-11.04%	19.00%	-6.58%	5.72%	-7.85%	9.80%	3.94%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.9499	85.1200	1.12%
12/29	0.4421	92.5700	0.48%
總計	1.392	92.5700	1.50%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

2025年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

晉達英國Alpha基金-C股/英鎊 配息資訊

投資在英國掛牌的股票，以創造長期資本增值為目標。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/12/04	104.0600	-0.20%	2025/11/20	101.7500	-1.21%
2025/12/03	104.2700	-0.29%	2025/11/19	103.0000	0.01%
2025/12/02	104.5700	-0.51%	2025/11/18	102.9900	-0.72%
2025/12/01	105.1100	-0.02%	2025/11/17	103.7400	-1.33%
2025/11/28	105.1300	0.18%	2025/11/14	105.1400	-0.61%
2025/11/27	104.9400	0.20%	2025/11/13	105.7800	-0.96%
2025/11/26	104.7300	0.23%	2025/11/12	106.8000	-0.02%
2025/11/25	104.4900	1.40%	2025/11/11	106.8200	0.77%
2025/11/24	103.0500	-0.78%	2025/11/10	106.0000	0.85%
2025/11/21	103.8600	2.07%	2025/11/07	105.1100	-0.20%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
晉達英國Alpha基金-C股/英鎊	-0.20%	-0.84%	-2.64%	-3.07%	2.44%	6.38%	8.74%
英國股市指數	-0.45%	-0.55%	-1.13%	4.98%	9.71%	15.78%	18.28%
MSCI 英國指數 (price)	0.00%	0.84%	1.97%	4.33%	8.70%	21.91%	26.83%
貝萊德英國基金A2/英鎊	0.23%	-0.28%	-3.33%	0.58%	3.66%	5.31%	7.06%
貝萊德英國基金A2/美元	0.07%	0.61%	-0.92%	-0.90%	1.71%	10.77%	14.07%
景順英國動力基金-A股/英鎊	0.30%	-0.22%	1.43%	7.07%	8.54%	15.42%	17.74%
木星收益信託基金/美元	-0.06%	1.23%	6.91%	1.82%	0.08%	2.10%	3.56%
木星收益信託基金/英鎊	-0.42%	-3.66%	-1.22%	10.06%	8.89%	10.20%	7.27%
施羅德英國股票基金-A1/累積/英磅	0.82%	0.91%	0.10%	1.97%	1.37%	1.45%	3.61%
基金平均績效	0.11%	-0.32%	0.05%	2.50%	3.81%	7.38%	8.86%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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