晉達英國Alpha基金-C股/英鎊
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
英鎊 98.4500 0.5900 0.60% 6.93% 2024/12/11

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 2.28% 3.09% 7.30% 10.93% -11.63% 18.67% -7.17% 5.72% -7.91% 8.16%
含息 2.95% 3.98% 7.36% 11.07% -11.04% 19.00% -6.58% 5.72% -7.85% 9.80%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.0551 92.4300 0.06%
總計 0.0551 92.4300 0.06%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.9499 85.1200 1.12%
12/29 0.4421 92.5700 0.48%
總計 1.392 92.5700 1.50%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
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晉達英國Alpha基金-C股/英鎊         配息資訊
投資在英國掛牌的股票，以創造長期資本增值為目標。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/11 98.4500 0.60% 2024/11/27 97.3100 -0.09%
2024/12/10 97.8600 -0.17% 2024/11/26 97.4000 -0.55%
2024/12/09 98.0300 0.33% 2024/11/25 97.9400 0.41%
2024/12/06 97.7100 -0.25% 2024/11/22 97.5400 1.31%
2024/12/05 97.9500 0.13% 2024/11/21 96.2800 0.64%
2024/12/04 97.8200 -0.06% 2024/11/20 95.6700 -0.60%
2024/12/03 97.8800 0.01% 2024/11/19 96.2500 -0.02%
2024/12/02 97.8700 0.38% 2024/11/18 96.2700 0.27%
2024/11/29 97.5000 0.08% 2024/11/15 96.0100 0.43%
2024/11/28 97.4200 0.11% 2024/11/14 95.6000 1.06%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
晉達英國Alpha基金-C股/英鎊 0.60% 0.64% 3.22% 3.22% 5.53% 8.98% 6.93%
英國股市指數 0.26% -0.41% 2.17% 1.31% 1.89% 10.03% 7.35%
MSCI 英國指數 (price) 0.00% -0.44% 0.82% -1.31% 1.61% 10.86% 6.49%
貝萊德英國基金A2/英鎊 0.38% 0.40% 2.99% 4.27% 7.04% 15.38% 12.34%
貝萊德英國基金A2/美元 0.50% 0.96% 2.13% 2.10% 7.44% 17.15% 12.57%
景順英國動力基金-A股/英鎊 -0.26% -0.60% 0.87% -1.61% 2.11% 11.86% 8.92%
木星收益信託基金/美元 -0.06% 1.23% 6.91% 1.82% 0.08% 2.10% 3.56%
木星收益信託基金/英鎊 -0.07% 0.58% 4.88% 2.70% 2.50% 11.07% 7.49%
施羅德英國股票基金-A1/累積/英磅 -0.08% 1.16% 1.94% -1.58% 0.67% 6.61% 1.99%
基金平均績效 0.14% 0.62% 3.28% 1.56% 3.62% 10.45% 7.69%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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