晉達基金淨值

晉達英國Alpha基金-C股/英鎊

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
英鎊	103.3600	-0.2600	-0.25%	8.00%	2025/06/12

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	3.09%	7.30%	10.93%	-11.63%	18.67%	-7.17%	5.72%	-7.91%	8.16%	3.94%
含息	3.98%	7.36%	11.07%	-11.04%	19.00%	-6.58%	5.72%	-7.85%	9.80%	3.94%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.9499	85.1200	1.12%
12/29	0.4421	92.5700	0.48%
總計	1.392	92.5700	1.50%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

2025年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

晉達英國Alpha基金-C股/英鎊 配息資訊

投資在英國掛牌的股票，以創造長期資本增值為目標。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/06/12	103.3600	-0.25%	2025/05/27	101.7400	0.86%
2025/06/11	103.6200	0.13%	2025/05/23	100.8700	-0.24%
2025/06/10	103.4900	1.50%	2025/05/22	101.1100	0.47%
2025/06/06	101.9600	0.25%	2025/05/21	100.6400	-1.12%
2025/06/05	101.7100	0.13%	2025/05/20	101.7800	0.99%
2025/06/04	101.5800	0.48%	2025/05/19	100.7800	-0.07%
2025/06/03	101.0900	-0.15%	2025/05/16	100.8500	0.52%
2025/06/02	101.2400	-0.19%	2025/05/15	100.3300	0.91%
2025/05/30	101.4300	0.42%	2025/05/14	99.4300	0.34%
2025/05/28	101.0100	-0.72%	2025/05/13	99.0900	-0.47%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
晉達英國Alpha基金-C股/英鎊	-0.25%	1.62%	3.82%	7.08%	5.28%	9.63%	8.00%
英國股市指數	-0.39%	0.14%	2.88%	3.61%	6.63%	8.41%	8.29%
MSCI 英國指數 (price)	0.00%	1.01%	5.76%	8.64%	15.15%	15.42%	17.65%
貝萊德英國基金A2/英鎊	-0.61%	-0.61%	0.45%	3.04%	1.72%	7.21%	3.45%
貝萊德英國基金A2/美元	-1.01%	-0.46%	2.86%	7.69%	9.08%	13.66%	11.83%
景順英國動力基金-A股/英鎊	-0.32%	0.56%	5.13%	7.58%	7.39%	9.95%	9.18%
木星收益信託基金/美元	-0.06%	1.23%	6.91%	1.82%	0.08%	2.10%	3.56%
木星收益信託基金/英鎊	-0.12%	2.18%	5.38%	9.41%	10.15%	12.86%	11.14%
施羅德英國股票基金-A1/累積/英磅	-0.04%	1.16%	3.03%	4.11%	0.48%	-0.22%	3.43%
基金平均績效	-0.34%	0.81%	3.94%	5.82%	4.88%	7.88%	7.23%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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