晉達基金淨值

晉達英國Alpha基金-C股/英鎊

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
英鎊	105.1400	-0.6400	-0.61%	9.86%	2025/11/14

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	3.09%	7.30%	10.93%	-11.63%	18.67%	-7.17%	5.72%	-7.91%	8.16%	3.94%
含息	3.98%	7.36%	11.07%	-11.04%	19.00%	-6.58%	5.72%	-7.85%	9.80%	3.94%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.9499	85.1200	1.12%
12/29	0.4421	92.5700	0.48%
總計	1.392	92.5700	1.50%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

2025年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

晉達英國Alpha基金-C股/英鎊 配息資訊

投資在英國掛牌的股票，以創造長期資本增值為目標。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/11/14	105.1400	-0.61%	2025/10/31	107.2900	-0.25%
2025/11/13	105.7800	-0.96%	2025/10/30	107.5600	-0.45%
2025/11/12	106.8000	-0.02%	2025/10/29	108.0500	-0.59%
2025/11/11	106.8200	0.77%	2025/10/28	108.6900	-0.57%
2025/11/10	106.0000	0.85%	2025/10/27	109.3100	-0.25%
2025/11/07	105.1100	-0.20%	2025/10/24	109.5800	1.29%
2025/11/06	105.3200	-2.06%	2025/10/22	108.1800	0.93%
2025/11/05	107.5300	0.61%	2025/10/21	107.1800	0.32%
2025/11/04	106.8800	-0.23%	2025/10/20	106.8400	-0.01%
2025/11/03	107.1300	-0.15%	2025/10/17	106.8500	0.68%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
晉達英國Alpha基金-C股/英鎊	-0.61%	0.03%	-0.49%	-0.76%	5.74%	9.98%	9.86%
英國股市指數	-1.11%	0.16%	2.60%	5.68%	12.97%	20.16%	18.66%
MSCI 英國指數 (price)	0.00%	1.54%	3.15%	4.16%	13.46%	26.18%	26.42%
貝萊德英國基金A2/英鎊	-1.31%	-1.13%	-0.38%	0.79%	3.92%	8.37%	6.79%
貝萊德英國基金A2/美元	-1.47%	-1.07%	-1.34%	-2.03%	2.68%	12.36%	12.15%
景順英國動力基金-A股/英鎊	-2.19%	0.38%	2.37%	5.02%	11.87%	17.06%	16.96%
木星收益信託基金/美元	-0.06%	1.23%	6.91%	1.82%	0.08%	2.10%	3.56%
木星收益信託基金/英鎊	-0.42%	-3.66%	-1.22%	10.06%	8.89%	10.20%	7.27%
施羅德英國股票基金-A1/累積/英磅	-2.13%	-0.16%	-1.18%	0.51%	1.05%	2.11%	1.98%
基金平均績效	-1.17%	-0.63%	0.67%	2.20%	4.89%	8.88%	8.37%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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