晉達英國Alpha基金-C股/英鎊
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
英鎊 103.8200 0.8500 0.83% 8.48% 2025/06/27

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 3.09% 7.30% 10.93% -11.63% 18.67% -7.17% 5.72% -7.91% 8.16% 3.94%
含息 3.98% 7.36% 11.07% -11.04% 19.00% -6.58% 5.72% -7.85% 9.80% 3.94%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.9499 85.1200 1.12%
12/29 0.4421 92.5700 0.48%
總計 1.392 92.5700 1.50%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

晉達英國Alpha基金-C股/英鎊         配息資訊
投資在英國掛牌的股票，以創造長期資本增值為目標。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/27 103.8200 0.83% 2025/06/12 103.3600 -0.25%
2025/06/26 102.9700 0.28% 2025/06/11 103.6200 0.13%
2025/06/25 102.6800 -0.30% 2025/06/10 103.4900 1.50%
2025/06/24 102.9900 1.18% 2025/06/06 101.9600 0.25%
2025/06/20 101.7900 -0.15% 2025/06/05 101.7100 0.13%
2025/06/19 101.9400 -0.61% 2025/06/04 101.5800 0.48%
2025/06/18 102.5700 0.26% 2025/06/03 101.0900 -0.15%
2025/06/17 102.3000 -0.05% 2025/06/02 101.2400 -0.19%
2025/06/16 102.3500 0.24% 2025/05/30 101.4300 0.42%
2025/06/13 102.1100 -1.21% 2025/05/28 101.0100 -0.72%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
晉達英國Alpha基金-C股/英鎊 0.83% 1.99% 2.04% 7.97% 8.24% 10.56% 8.48%
英國股市指數 0.72% 0.28% 0.24% 1.53% 7.97% 7.57% 7.66%
MSCI 英國指數 (price) 0.00% 1.38% 0.79% 6.09% 16.48% 15.25% 16.65%
貝萊德英國基金A2/英鎊 0.12% 0.37% 0.32% 2.08% 4.59% 6.73% 3.66%
貝萊德英國基金A2/美元 -0.17% 1.80% 2.04% 7.86% 13.98% 15.57% 13.20%
景順英國動力基金-A股/英鎊 0.32% 0.00% 0.97% 5.16% 9.52% 8.94% 8.65%
木星收益信託基金/美元 -0.06% 1.23% 6.91% 1.82% 0.08% 2.10% 3.56%
木星收益信託基金/英鎊 0.23% 0.04% 3.65% 8.42% 12.27% 13.33% 11.34%
施羅德英國股票基金-A1/累積/英磅 0.79% -0.43% -0.55% 1.18% 1.53% -0.89% 1.14%
基金平均績效 0.29% 0.71% 2.20% 4.93% 7.17% 8.05% 7.15%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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