景順英國動力基金-A股/英鎊

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
英鎊 10.81 0.02 0.19% 1.50% 2024/04/18

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 -0.86% -0.99% 11.53% 7.98% -18.63% 12.92% -15.97% 26.82% 9.03% 3.80%
含息 0.27% 0.38% 13.01% 9.73% -15.49% 13.63% -13.21% 27.73% 10.34% 5.23%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
03/01 0.1234 9.91 1.25%
總計 0.1234 9.91 1.25%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
03/01 0.1465 10.95 1.34%
總計 0.1465 10.95 1.34%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
03/01 0.1721 10.54 1.63%
總計 0.1721 10.54 1.63%

景順英國動力基金-A股/英鎊   基金資訊   基金月報
投資範圍以英國為主,由在地團隊操盤,兼採由上而下(Top Down)與由下而上(Bottom Up)投資研究流程,以實用且彈性的方法,無投資風格限制(即非限定價值型投資或成長型投資),對個股或類股挑選無預設立場,為追求較佳之長期績效,可忍受短期績效落後。

本基金藉由投資於英國公司之證券以達到追求資本利得之目標。本基金至少70%的總資產(經扣除附屬流動資產後)將會投資於以下公司所發行的股權證券:(i)註冊辦事處設於英國的公司;(ii)設於英國境外但其業務經營主要在英國的公司及其他機構;或(iii)控股公司,其收益主要來自於投資在註冊辦事處設於英國的子公司。本基金可將不超過30%的總資產(經扣除附屬流動資產後)投資於在英國經營業務但不符合上述規定的公司所發行的股票或債券。本基金將投資於在認可市場上市或交易的證券。




日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/18 10.81 0.19% 2024/04/04 10.95 1.01%
2024/04/17 10.79 0.00% 2024/04/03 10.84 -0.82%
2024/04/16 10.79 -1.37% 2024/04/02 10.93 0.46%
2024/04/15 10.94 -0.73% 2024/03/28 10.88 0.46%
2024/04/12 11.02 0.92% 2024/03/27 10.83 0.09%
2024/04/11 10.92 -0.36% 2024/03/26 10.82 0.46%
2024/04/10 10.96 0.46% 2024/03/25 10.77 -0.28%
2024/04/09 10.91 0.18% 2024/03/22 10.80 0.93%
2024/04/08 10.89 0.37% 2024/03/21 10.70 1.13%
2024/04/05 10.85 -0.91% 2024/03/20 10.58 -0.19%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順英國動力基金-A股/英鎊 0.19% -1.01% 1.69% 4.24% 1.89% -0.55% 1.50%
英國股市指數 0.24% -1.25% 2.04% 5.82% 5.28% -0.04% 2.10%
MSCI 英國指數 (price) 0.00% -1.56% -0.44% 3.57% 7.36% -0.54% -0.57%
貝萊德英國基金A2/英鎊 -0.45% -2.46% 0.93% 4.02% 8.12% 8.89% 1.48%
貝萊德英國基金A2/美元 -0.37% -2.41% -1.12% 2.23% 10.88% 8.96% -0.72%
晉達英國Alpha基金-C股/英鎊 0.22% -1.43% -0.36% 1.70% 5.11% -0.36% -1.34%
木星收益信託基金/美元 -0.06% 1.23% 6.91% 1.82% 0.08% 2.10% 3.56%
木星收益信託基金/英鎊 0.44% -1.17% 1.45% 5.09% 1.98% -4.18% -0.86%
施羅德英國股票基金-A1/累積/英磅 -0.48% -1.81% -1.32% 0.33% 2.85% -6.26% -2.08%
基金平均績效 -0.07% -1.29% 1.17% 2.78% 4.42% 1.23% 0.22%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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