木星收益信託基金/英鎊

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
英鎊 5.0577 -0.0073 -0.14% 2.74% 2022/12/05

年度報酬率
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
淨值 2.97% 19.03% -0.85% -1.70% 13.29% 5.14% - - -21.65% 15.02%
含息 7.62% 24.01% 3.25% 1.95% 17.21% 8.87% -113.48% - -18.29% 18.60%


近期配息記錄
2020年 配息 前日淨值 殖利率
01/01 0.1201 5.4627 2.20%
07/01 0.0634 3.9910 1.59%
總計 0.1835 3.9910 4.60%
2021年 配息 前日淨值 殖利率
01/01 0.0691 4.2801 1.61%
07/01 0.0842 4.9339 1.71%
總計 0.1533 4.9339 3.11%
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/01 0.098 4.9228 1.99%
07/01 0.1084 4.9522 2.19%
總計 0.2064 4.9522 4.17%

木星收益信託基金/英鎊
主要投資於英國股票和具固定收益性質之證券,少部份則投資於英國以外,以期達到在考量到通膨因素下,仍能創造出高收益的回報。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2022/12/05 5.0577 -0.14% 2022/11/16 4.9844 -0.28%
2022/12/01 5.0650 -0.03% 2022/11/15 4.9982 0.22%
2022/11/30 5.0665 0.13% 2022/11/11 4.9873 1.96%
2022/11/29 5.0599 0.36% 2022/11/10 4.8914 0.27%
2022/11/28 5.0417 -0.41% 2022/11/09 4.8782 -0.37%
2022/11/25 5.0626 0.08% 2022/11/07 4.8965 1.01%
2022/11/24 5.0584 0.63% 2022/11/04 4.8476 2.06%
2022/11/22 5.0267 0.29% 2022/11/03 4.7496 -1.24%
2022/11/18 5.0120 1.37% 2022/11/01 4.8092 1.20%
2022/11/17 4.9441 -0.81% 2022/10/31 4.7522 1.09%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
木星收益信託基金/英鎊 -0.14% 0.32% 4.33% 5.27% -3.21% 6.10% 2.74%
英國股市指數 -0.61% 0.13% 2.54% 3.03% -1.14% 4.00% 1.85%
MSCI 英國指數 (price) 0.00% 2.56% 11.63% 9.78% -3.36% -1.54% -5.71%
貝萊德英國基金A2/英鎊 -0.66% 0.32% 3.37% 1.71% -2.66% -17.10% -19.47%
貝萊德英國基金A2/美元 -0.85% 2.05% 11.32% 7.69% -5.30% -23.74% -27.40%
景順英國動力基金-A股/英鎊 -0.58% 0.39% 4.70% 3.02% -0.97% 10.58% 8.82%
晉達英國Alpha基金-C股/英鎊 -0.51% -0.36% 2.98% 2.67% -4.05% -5.74% -6.93%
木星收益信託基金/美元 -0.80% 1.77% 12.60% 11.12% -5.35% -2.06% -7.29%
施羅德英國股票基金-A1/累積/英磅 -0.75% 0.34% 5.91% 4.87% -1.91% -9.14% -11.52%
基金平均績效 -0.61% 0.69% 6.46% 5.19% -3.35% -5.87% -8.72%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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