木星收益信託基金/英鎊
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
英鎊 5.4039 -0.0067 -0.12% -0.63% 2025/01/20

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -1.70% 13.29% 5.14% - - -21.65% 15.02% 0.86% 2.84% 6.50%
含息 1.95% 17.21% 8.87% -113.48% - -18.29% 18.60% 5.05% 7.34% 11.52%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/01 0.0955 4.9652 1.92%
07/01 0.1281 4.9197 2.60%
總計 0.2236 4.9197 4.54%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/01 0.1024 5.1062 2.01%
07/01 0.1538 5.3729 2.86%
總計 0.2562 5.3729 4.77%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

木星收益信託基金/英鎊
主要投資於英國股票和具固定收益性質之證券，少部份則投資於英國以外，以期達到在考量到通膨因素下，仍能創造出高收益的回報。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/01/20 5.4039 -0.12% 2025/01/06 5.3401 -0.32%
2025/01/17 5.4106 1.77% 2025/01/03 5.3571 0.62%
2025/01/16 5.3167 0.94% 2025/01/02 5.3239 -2.10%
2025/01/15 5.2673 0.72% 2024/12/31 5.4381 0.81%
2025/01/14 5.2295 0.32% 2024/12/30 5.3946 0.03%
2025/01/13 5.2127 -0.81% 2024/12/27 5.3932 -0.14%
2025/01/10 5.2551 -0.07% 2024/12/24 5.4008 0.95%
2025/01/09 5.2588 -0.23% 2024/12/23 5.3501 0.93%
2025/01/08 5.2709 -0.97% 2024/12/20 5.3006 -0.52%
2025/01/07 5.3224 -0.33% 2024/12/19 5.3285 -1.05%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
木星收益信託基金/英鎊 -0.12% 3.67% 1.95% -0.23% 1.81% 12.39% -0.63%
英國股市指數 0.18% 3.30% 5.39% 1.94% 4.47% 14.19% 4.25%
MSCI 英國指數 (price) 0.00% 3.69% 2.35% -4.94% -1.67% 9.15% 1.31%
貝萊德英國基金A2/英鎊 0.11% 3.69% 5.24% 4.60% 7.92% 17.48% 4.13%
貝萊德英國基金A2/美元 1.00% 5.01% 3.17% -1.38% 2.77% 14.03% 2.27%
景順英國動力基金-A股/英鎊 -0.09% 3.91% 4.37% -2.90% 0.60% 12.61% 2.27%
晉達英國Alpha基金-C股/英鎊 -0.04% 3.77% 2.14% 0.31% 3.49% 9.77% 2.16%
木星收益信託基金/美元 -0.06% 1.23% 6.91% 1.82% 0.08% 2.10% 3.56%
施羅德英國股票基金-A1/累積/英磅 0.35% 3.74% 2.77% -2.66% -0.91% 2.52% 1.56%
基金平均績效 0.16% 3.57% 3.79% -0.06% 2.25% 10.13% 2.19%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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