木星收益信託基金/英鎊

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
英鎊 5.1998 -0.0169 -0.32% 1.83% 2024/04/24

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 -0.85% -1.70% 13.29% 5.14% - - -21.65% 15.02% 0.86% 2.84%
含息 3.25% 1.95% 17.21% 8.87% -113.48% - -18.29% 18.60% 5.05% 7.34%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/01 0.098 4.9228 1.99%
07/01 0.1084 4.9522 2.19%
總計 0.2064 4.9522 4.17%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/01 0.0955 4.9652 1.92%
07/01 0.1281 4.9197 2.60%
總計 0.2236 4.9197 4.54%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/01 0.1024 5.1062 2.01%
總計 0.1024 5.1062 2.01%

木星收益信託基金/英鎊
主要投資於英國股票和具固定收益性質之證券,少部份則投資於英國以外,以期達到在考量到通膨因素下,仍能創造出高收益的回報。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/24 5.1998 -0.32% 2024/04/10 5.1735 0.59%
2024/04/23 5.2167 0.91% 2024/04/09 5.1434 0.32%
2024/04/22 5.1698 2.49% 2024/04/08 5.1271 0.42%
2024/04/19 5.0444 -0.35% 2024/04/05 5.1055 -1.03%
2024/04/18 5.0621 0.44% 2024/04/02 5.1587 0.33%
2024/04/17 5.0400 0.09% 2024/03/28 5.1417 0.61%
2024/04/16 5.0354 -1.51% 2024/03/27 5.1103 -0.11%
2024/04/15 5.1128 -0.69% 2024/03/26 5.1160 0.89%
2024/04/12 5.1483 0.51% 2024/03/25 5.0707 -0.40%
2024/04/11 5.1222 -0.99% 2024/03/22 5.0909 0.76%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
木星收益信託基金/英鎊 -0.32% 3.17% 2.14% 6.36% 8.25% -0.51% 1.83%
英國股市指數 -0.06% 2.45% 1.38% 6.81% 8.81% 1.62% 3.97%
MSCI 英國指數 (price) 0.00% 2.76% 0.00% 4.23% 10.96% 1.21% 1.49%
貝萊德英國基金A2/英鎊 0.25% 1.58% 0.07% 5.91% 12.38% 10.40% 3.80%
貝萊德英國基金A2/美元 0.24% 1.41% -1.24% 3.38% 14.70% 10.33% 1.41%
景順英國動力基金-A股/英鎊 0.27% 3.24% 3.15% 6.50% 7.95% 2.20% 4.60%
晉達英國Alpha基金-C股/英鎊 -0.43% 1.92% -0.52% 2.94% 9.12% 0.61% 0.34%
木星收益信託基金/美元 -0.06% 1.23% 6.91% 1.82% 0.08% 2.10% 3.56%
施羅德英國股票基金-A1/累積/英磅 -0.06% 1.28% -2.01% 1.26% 7.73% -5.68% -0.35%
基金平均績效 -0.02% 1.98% 1.21% 4.02% 8.60% 2.78% 2.17%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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