木星收益信託基金/英鎊

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
英鎊 5.4889 -0.0039 -0.07% 7.49% 2024/12/11

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 -0.85% -1.70% 13.29% 5.14% - - -21.65% 15.02% 0.86% 2.84%
含息 3.25% 1.95% 17.21% 8.87% -113.48% - -18.29% 18.60% 5.05% 7.34%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/01 0.098 4.9228 1.99%
07/01 0.1084 4.9522 2.19%
總計 0.2064 4.9522 4.17%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/01 0.0955 4.9652 1.92%
07/01 0.1281 4.9197 2.60%
總計 0.2236 4.9197 4.54%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/01 0.1024 5.1062 2.01%
07/01 0.1538 5.3729 2.86%
總計 0.2562 5.3729 4.77%

木星收益信託基金/英鎊
主要投資於英國股票和具固定收益性質之證券,少部份則投資於英國以外,以期達到在考量到通膨因素下,仍能創造出高收益的回報。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/11 5.4889 -0.07% 2024/11/27 5.3854 0.07%
2024/12/10 5.4928 0.01% 2024/11/26 5.3816 0.64%
2024/12/09 5.4922 0.30% 2024/11/25 5.3476 0.58%
2024/12/06 5.4756 0.34% 2024/11/22 5.3169 1.14%
2024/12/05 5.4568 -0.01% 2024/11/21 5.2572 0.03%
2024/12/04 5.4572 -0.23% 2024/11/20 5.2556 0.28%
2024/12/03 5.4696 0.50% 2024/11/19 5.2409 0.06%
2024/12/02 5.4423 -0.17% 2024/11/18 5.2376 0.41%
2024/11/29 5.4515 0.22% 2024/11/15 5.2162 0.89%
2024/11/28 5.4398 1.01% 2024/11/14 5.1701 0.88%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
木星收益信託基金/英鎊 -0.07% 0.58% 4.88% 2.70% 2.50% 11.07% 7.49%
英國股市指數 0.26% -0.41% 2.17% 1.31% 1.89% 10.03% 7.35%
MSCI 英國指數 (price) 0.00% -0.44% 0.82% -1.31% 1.61% 10.86% 6.49%
貝萊德英國基金A2/英鎊 0.38% 0.40% 2.99% 4.27% 7.04% 15.38% 12.34%
貝萊德英國基金A2/美元 0.50% 0.96% 2.13% 2.10% 7.44% 17.15% 12.57%
景順英國動力基金-A股/英鎊 -0.26% -0.60% 0.87% -1.61% 2.11% 11.86% 8.92%
晉達英國Alpha基金-C股/英鎊 0.60% 0.64% 3.22% 3.22% 5.53% 8.98% 6.93%
木星收益信託基金/美元 -0.06% 1.23% 6.91% 1.82% 0.08% 2.10% 3.56%
施羅德英國股票基金-A1/累積/英磅 -0.08% 1.16% 1.94% -1.58% 0.67% 6.61% 1.99%
基金平均績效 0.14% 0.62% 3.28% 1.56% 3.62% 10.45% 7.69%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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