木星收益信託基金/英鎊
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
英鎊 5.2374 -0.0969 -1.82% 2.57% 2024/07/25

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 -0.85% -1.70% 13.29% 5.14% - - -21.65% 15.02% 0.86% 2.84%
含息 3.25% 1.95% 17.21% 8.87% -113.48% - -18.29% 18.60% 5.05% 7.34%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/01 0.098 4.9228 1.99%
07/01 0.1084 4.9522 2.19%
總計 0.2064 4.9522 4.17%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/01 0.0955 4.9652 1.92%
07/01 0.1281 4.9197 2.60%
總計 0.2236 4.9197 4.54%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/01 0.1024 5.1062 2.01%
總計 0.1024 5.1062 2.01%

木星收益信託基金/英鎊
主要投資於英國股票和具固定收益性質之證券，少部份則投資於英國以外，以期達到在考量到通膨因素下，仍能創造出高收益的回報。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/25 5.2374 -1.82% 2024/07/09 5.2624 -0.71%
2024/07/22 5.3343 0.50% 2024/07/08 5.2999 -0.30%
2024/07/19 5.3079 -0.89% 2024/07/05 5.3157 0.42%
2024/07/18 5.3557 1.22% 2024/07/04 5.2937 1.43%
2024/07/17 5.2914 0.27% 2024/07/03 5.2191 0.71%
2024/07/16 5.2772 -0.68% 2024/07/02 5.1824 -0.71%
2024/07/15 5.3135 -0.41% 2024/07/01 5.2192 -2.86%
2024/07/12 5.3354 0.56% 2024/06/28 5.3729 0.57%
2024/07/11 5.3057 0.46% 2024/06/27 5.3427 -0.63%
2024/07/10 5.2812 0.36% 2024/06/26 5.3767 -0.72%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
木星收益信託基金/英鎊 -1.82% -2.21% -3.29% 1.08% 6.95% 5.38% 2.57%
英國股市指數 1.21% 1.59% 0.73% 1.79% 8.52% 7.93% 7.14%
MSCI 英國指數 (price) 0.00% 0.13% 1.49% 3.53% 8.34% 6.27% 6.69%
貝萊德英國基金A2/英鎊 1.32% 1.02% 0.22% 3.22% 7.96% 13.35% 7.27%
貝萊德英國基金A2/美元 1.27% 0.60% 2.02% 6.21% 9.04% 12.93% 8.40%
景順英國動力基金-A股/英鎊 -0.52% -1.54% 0.17% 1.86% 10.24% 8.78% 8.17%
晉達英國Alpha基金-C股/英鎊 -0.04% -0.01% 0.46% 3.01% 4.99% 4.99% 2.81%
木星收益信託基金/美元 -0.06% 1.23% 6.91% 1.82% 0.08% 2.10% 3.56%
施羅德英國股票基金-A1/累積/英磅 -0.28% -1.97% -0.63% 0.84% 1.99% -2.21% 0.57%
基金平均績效 -0.02% -0.41% 0.84% 2.58% 5.89% 6.47% 4.76%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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