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貝萊德拉丁美洲基金C2/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
46.29 |
-0.06 |
-0.13% |
23.87% |
2025/04/29 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
23.95% |
-4.75% |
15.40% |
-18.91% |
-16.58% |
5.92% |
34.66% |
-34.84% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/29 |
46.29 |
-0.13% |
2025/04/11 |
41.00 |
0.24% |
| 2025/04/28 |
46.35 |
1.67% |
2025/04/10 |
40.90 |
5.47% |
| 2025/04/25 |
45.59 |
0.64% |
2025/04/09 |
38.78 |
-4.39% |
| 2025/04/24 |
45.30 |
0.31% |
2025/04/08 |
40.56 |
1.65% |
| 2025/04/23 |
45.16 |
4.08% |
2025/04/07 |
39.90 |
-3.76% |
| 2025/04/22 |
43.39 |
2.14% |
2025/04/04 |
41.46 |
-5.88% |
| 2025/04/17 |
42.48 |
0.64% |
2025/04/03 |
44.05 |
2.80% |
| 2025/04/16 |
42.21 |
-0.35% |
2025/04/02 |
42.85 |
0.78% |
| 2025/04/15 |
42.36 |
0.00% |
2025/04/01 |
42.52 |
0.43% |
| 2025/04/14 |
42.36 |
3.32% |
2025/03/31 |
42.34 |
-0.96% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德拉丁美洲基金C2/美元 |
-0.13% |
6.68% |
8.28% |
14.44% |
1.51% |
-10.34% |
23.87% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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