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貝萊德拉丁美洲基金C2/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
49.58 |
-0.16 |
-0.32% |
-13.55% |
2024/04/18 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
23.95% |
-4.75% |
15.40% |
-18.91% |
-16.58% |
5.92% |
34.66% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/18 |
49.58 |
-0.32% |
2024/04/04 |
54.04 |
2.76% |
| 2024/04/17 |
49.74 |
0.85% |
2024/04/03 |
52.59 |
-0.83% |
| 2024/04/16 |
49.32 |
-3.90% |
2024/04/02 |
53.03 |
-1.03% |
| 2024/04/15 |
51.32 |
-1.99% |
2024/03/28 |
53.58 |
1.23% |
| 2024/04/12 |
52.36 |
-1.04% |
2024/03/27 |
52.93 |
0.80% |
| 2024/04/11 |
52.91 |
-1.14% |
2024/03/26 |
52.51 |
0.15% |
| 2024/04/10 |
53.52 |
-1.73% |
2024/03/25 |
52.43 |
-0.57% |
| 2024/04/09 |
54.46 |
1.36% |
2024/03/22 |
52.73 |
-1.05% |
| 2024/04/08 |
53.73 |
0.96% |
2024/03/21 |
53.29 |
1.76% |
| 2024/04/05 |
53.22 |
-1.52% |
2024/03/20 |
52.37 |
0.54% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德拉丁美洲基金C2/美元 |
-0.32% |
-6.29% |
-5.07% |
-6.84% |
5.80% |
9.84% |
-13.55% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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