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貝萊德拉丁美洲基金C2/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
59.52 |
-0.40 |
-0.67% |
10.39% |
2026/05/13 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
23.95% |
-4.75% |
15.40% |
-18.91% |
-16.58% |
5.92% |
34.66% |
-34.84% |
44.29% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/13 |
59.52 |
-0.67% |
2026/04/28 |
60.50 |
-2.07% |
| 2026/05/12 |
59.92 |
-1.24% |
2026/04/27 |
61.78 |
0.11% |
| 2026/05/11 |
60.67 |
-0.91% |
2026/04/24 |
61.71 |
-1.28% |
| 2026/05/08 |
61.23 |
0.44% |
2026/04/23 |
62.51 |
-1.61% |
| 2026/05/07 |
60.96 |
0.02% |
2026/04/22 |
63.53 |
-0.63% |
| 2026/05/06 |
60.95 |
1.87% |
2026/04/21 |
63.93 |
0.33% |
| 2026/05/05 |
59.83 |
0.20% |
2026/04/20 |
63.72 |
-1.68% |
| 2026/05/04 |
59.71 |
0.54% |
2026/04/17 |
64.81 |
1.30% |
| 2026/04/30 |
59.39 |
0.20% |
2026/04/16 |
63.98 |
-0.44% |
| 2026/04/29 |
59.27 |
-2.03% |
2026/04/15 |
64.26 |
-0.60% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德拉丁美洲基金C2/美元 |
-0.67% |
-2.35% |
-5.48% |
-3.98% |
7.73% |
22.75% |
10.39% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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