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貝萊德世界能源基金A2-港幣避險
(港幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 港幣 |
13.93 |
0.10 |
0.72% |
17.75% |
2026/02/16 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
-1.55% |
-22.11% |
10.66% |
-28.78% |
41.13% |
38.73% |
2.33% |
0.73% |
7.16% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/16 |
13.93 |
0.72% |
2026/02/02 |
12.94 |
-1.45% |
| 2026/02/13 |
13.83 |
-1.00% |
2026/01/30 |
13.13 |
-1.13% |
| 2026/02/12 |
13.97 |
0.87% |
2026/01/29 |
13.28 |
2.31% |
| 2026/02/11 |
13.85 |
1.39% |
2026/01/28 |
12.98 |
1.41% |
| 2026/02/10 |
13.66 |
0.66% |
2026/01/27 |
12.80 |
0.55% |
| 2026/02/09 |
13.57 |
0.74% |
2026/01/26 |
12.73 |
0.00% |
| 2026/02/06 |
13.47 |
1.20% |
2026/01/23 |
12.73 |
1.68% |
| 2026/02/05 |
13.31 |
-0.75% |
2026/01/22 |
12.52 |
-0.16% |
| 2026/02/04 |
13.41 |
1.98% |
2026/01/21 |
12.54 |
1.29% |
| 2026/02/03 |
13.15 |
1.62% |
2026/01/20 |
12.38 |
0.24% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德世界能源基金A2-港幣避險 |
0.72% |
2.65% |
12.79% |
17.35% |
23.93% |
20.61% |
17.75% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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