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貝萊德世界能源基金A2-港幣避險
(港幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 港幣 |
11.40 |
-0.05 |
-0.44% |
4.01% |
2024/12/11 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
-1.55% |
-22.11% |
10.66% |
-28.78% |
41.13% |
38.73% |
2.33% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/11 |
11.40 |
-0.44% |
2024/11/21 |
12.12 |
1.00% |
| 2024/12/10 |
11.45 |
-1.38% |
2024/11/20 |
12.00 |
0.50% |
| 2024/12/09 |
11.61 |
0.61% |
2024/11/19 |
11.94 |
0.17% |
| 2024/12/06 |
11.54 |
-2.94% |
2024/11/18 |
11.92 |
0.34% |
| 2024/11/29 |
11.89 |
0.42% |
2024/11/15 |
11.88 |
0.25% |
| 2024/11/28 |
11.84 |
-0.50% |
2024/11/14 |
11.85 |
1.72% |
| 2024/11/27 |
11.90 |
0.17% |
2024/11/13 |
11.65 |
-1.52% |
| 2024/11/26 |
11.88 |
-1.74% |
2024/11/12 |
11.83 |
-0.08% |
| 2024/11/25 |
12.09 |
-0.82% |
2024/11/11 |
11.84 |
0.85% |
| 2024/11/22 |
12.19 |
0.58% |
2024/11/08 |
11.74 |
-0.17% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德世界能源基金A2-港幣避險 |
-0.44% |
-4.12% |
-3.72% |
4.97% |
-1.04% |
7.24% |
4.01% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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