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貝萊德世界能源基金A2-港幣避險
(港幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 港幣 |
15.08 |
-0.14 |
-0.92% |
27.47% |
2026/08/07 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
-1.55% |
-22.11% |
10.66% |
-28.78% |
41.13% |
38.73% |
2.33% |
0.73% |
7.16% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/08/07 |
15.08 |
-0.92% |
2026/07/24 |
15.75 |
-0.32% |
| 2026/08/06 |
15.22 |
-0.78% |
2026/07/23 |
15.80 |
1.15% |
| 2026/08/05 |
15.34 |
0.72% |
2026/07/22 |
15.62 |
2.29% |
| 2026/08/04 |
15.23 |
-1.42% |
2026/07/21 |
15.27 |
0.33% |
| 2026/08/03 |
15.45 |
-0.32% |
2026/07/20 |
15.22 |
0.07% |
| 2026/07/31 |
15.50 |
0.98% |
2026/07/17 |
15.21 |
1.40% |
| 2026/07/30 |
15.35 |
-0.26% |
2026/07/16 |
15.00 |
-0.20% |
| 2026/07/29 |
15.39 |
0.92% |
2026/07/15 |
15.03 |
-0.27% |
| 2026/07/28 |
15.25 |
-1.10% |
2026/07/14 |
15.07 |
1.41% |
| 2026/07/27 |
15.42 |
-2.10% |
2026/07/13 |
14.86 |
1.85% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德世界能源基金A2-港幣避險 |
-0.92% |
-2.71% |
5.01% |
1.62% |
11.95% |
33.33% |
27.47% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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