|
|
|
貝萊德世界能源基金A2-港幣避險
(港幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 港幣 |
14.87 |
0.03 |
0.20% |
25.70% |
2026/05/08 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
-1.55% |
-22.11% |
10.66% |
-28.78% |
41.13% |
38.73% |
2.33% |
0.73% |
7.16% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/08 |
14.87 |
0.20% |
2026/04/23 |
15.15 |
0.66% |
| 2026/05/07 |
14.84 |
-2.88% |
2026/04/22 |
15.05 |
1.96% |
| 2026/05/06 |
15.28 |
-2.86% |
2026/04/21 |
14.76 |
-0.34% |
| 2026/05/05 |
15.73 |
0.77% |
2026/04/20 |
14.81 |
1.86% |
| 2026/05/04 |
15.61 |
0.06% |
2026/04/17 |
14.54 |
-4.53% |
| 2026/04/30 |
15.60 |
0.91% |
2026/04/16 |
15.23 |
1.26% |
| 2026/04/29 |
15.46 |
1.31% |
2026/04/15 |
15.04 |
-1.18% |
| 2026/04/28 |
15.26 |
0.26% |
2026/04/14 |
15.22 |
-1.30% |
| 2026/04/27 |
15.22 |
0.79% |
2026/04/13 |
15.42 |
0.78% |
| 2026/04/24 |
15.10 |
-0.33% |
2026/04/10 |
15.30 |
-2.61% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德世界能源基金A2-港幣避險 |
0.20% |
-4.68% |
-2.17% |
10.39% |
27.53% |
38.84% |
25.70% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
