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貝萊德世界能源基金A2-港幣避險
(港幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 港幣 |
12.73 |
0.21 |
1.68% |
7.61% |
2026/01/23 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
-1.55% |
-22.11% |
10.66% |
-28.78% |
41.13% |
38.73% |
2.33% |
0.73% |
7.16% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/23 |
12.73 |
1.68% |
2026/01/09 |
12.03 |
2.21% |
| 2026/01/22 |
12.52 |
-0.16% |
2026/01/08 |
11.77 |
-0.42% |
| 2026/01/21 |
12.54 |
1.29% |
2026/01/07 |
11.82 |
-1.66% |
| 2026/01/20 |
12.38 |
0.24% |
2026/01/06 |
12.02 |
0.92% |
| 2026/01/19 |
12.35 |
0.00% |
2026/01/05 |
11.91 |
0.93% |
| 2026/01/16 |
12.35 |
0.57% |
2026/01/02 |
11.80 |
-0.25% |
| 2026/01/15 |
12.28 |
-0.32% |
2025/12/31 |
11.83 |
0.00% |
| 2026/01/14 |
12.32 |
1.65% |
2025/12/30 |
11.83 |
0.77% |
| 2026/01/13 |
12.12 |
1.17% |
2025/12/29 |
11.74 |
0.43% |
| 2026/01/12 |
11.98 |
-0.42% |
2025/12/23 |
11.69 |
0.17% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德世界能源基金A2-港幣避險 |
1.68% |
3.08% |
8.90% |
9.27% |
12.06% |
7.61% |
7.61% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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