貝萊德環球資產配置基金C2
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 55.69 0.19 0.34% 4.96% 2024/03/28

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - 11.45% -10.01% 15.36% 18.23% 4.94% -17.36% 11.12%

貝萊德環球資產配置基金C2/美元   基金資料   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/28 55.69 0.34% 2024/03/14 55.08 -0.45%
2024/03/27 55.50 -0.11% 2024/03/13 55.33 0.22%
2024/03/26 55.56 0.02% 2024/03/12 55.21 0.64%
2024/03/25 55.55 0.00% 2024/03/11 54.86 -1.21%
2024/03/22 55.55 -0.34% 2024/03/08 55.53 0.73%
2024/03/21 55.74 1.22% 2024/03/07 55.13 0.49%
2024/03/20 55.07 0.29% 2024/03/06 54.86 0.27%
2024/03/19 54.91 -0.29% 2024/03/05 54.71 -0.13%
2024/03/18 55.07 0.27% 2024/03/04 54.78 0.74%
2024/03/15 54.92 -0.29% 2024/03/01 54.38 0.04%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德環球資產配置基金C2/美元 0.34% -0.09% 2.82% 4.68% 15.06% 14.52% 4.96%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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