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貝萊德環球資產配置基金C2
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
64.34 |
0.10 |
0.16% |
12.84% |
2025/09/16 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
11.45% |
-10.01% |
15.36% |
18.23% |
4.94% |
-17.36% |
11.12% |
7.46% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/16 |
64.34 |
0.16% |
2025/09/02 |
62.26 |
-0.81% |
| 2025/09/15 |
64.24 |
0.42% |
2025/09/01 |
62.77 |
0.06% |
| 2025/09/12 |
63.97 |
0.03% |
2025/08/29 |
62.73 |
-0.19% |
| 2025/09/11 |
63.95 |
0.31% |
2025/08/28 |
62.85 |
0.40% |
| 2025/09/10 |
63.75 |
0.46% |
2025/08/27 |
62.60 |
0.11% |
| 2025/09/09 |
63.46 |
0.30% |
2025/08/26 |
62.53 |
-0.38% |
| 2025/09/08 |
63.27 |
-0.06% |
2025/08/25 |
62.77 |
0.90% |
| 2025/09/05 |
63.31 |
1.01% |
2025/08/22 |
62.21 |
0.35% |
| 2025/09/04 |
62.68 |
0.27% |
2025/08/21 |
61.99 |
-0.13% |
| 2025/09/03 |
62.51 |
0.40% |
2025/08/20 |
62.07 |
-0.69% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德環球資產配置基金C2/美元 |
0.16% |
1.39% |
2.75% |
5.63% |
13.84% |
12.01% |
12.84% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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