貝萊德環球資產配置基金C2
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 58.45 -0.38 -0.56% 10.16% 2024/12/13

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - 11.45% -10.01% 15.36% 18.23% 4.94% -17.36% 11.12%

貝萊德環球資產配置基金C2/美元   基金資料   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/13 58.45 -0.65% 2024/11/22 57.86 0.38%
2024/12/11 58.83 0.10% 2024/11/21 57.64 0.49%
2024/12/10 58.77 -0.46% 2024/11/20 57.36 0.10%
2024/12/09 59.04 -0.05% 2024/11/19 57.30 0.16%
2024/12/06 59.07 1.32% 2024/11/18 57.21 -0.12%
2024/11/29 58.30 0.33% 2024/11/15 57.28 -0.71%
2024/11/28 58.11 -0.12% 2024/11/14 57.69 -0.12%
2024/11/27 58.18 0.14% 2024/11/13 57.76 -0.38%
2024/11/26 58.10 -0.27% 2024/11/12 57.98 -0.28%
2024/11/25 58.26 0.69% 2024/11/11 58.14 -0.10%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德環球資產配置基金C2/美元 -0.56% -1.05% 1.19% 2.06% 4.45% 13.76% 10.16%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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