貝萊德環球資產配置基金C2
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 61.96 0.27 0.44% 8.66% 2025/07/18

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - 11.45% -10.01% 15.36% 18.23% 4.94% -17.36% 11.12% 7.46%

貝萊德環球資產配置基金C2/美元   基金資料   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/18 61.96 0.44% 2025/07/04 62.27 0.08%
2025/07/17 61.69 0.34% 2025/07/03 62.22 0.74%
2025/07/16 61.48 -0.47% 2025/07/02 61.76 -0.48%
2025/07/15 61.77 0.05% 2025/07/01 62.06 0.27%
2025/07/14 61.74 -0.10% 2025/06/30 61.89 0.16%
2025/07/11 61.80 -0.27% 2025/06/27 61.79 0.42%
2025/07/10 61.97 -0.16% 2025/06/26 61.53 0.46%
2025/07/09 62.07 0.36% 2025/06/25 61.25 0.39%
2025/07/08 61.85 -0.35% 2025/06/24 61.01 0.81%
2025/07/07 62.07 -0.32% 2025/06/20 60.52 0.30%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德環球資產配置基金C2/美元 0.44% 0.26% 2.33% 11.34% 7.72% 8.70% 8.66%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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