貝萊德環球資產配置基金C2
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 61.80 -0.17 -0.27% 8.38% 2025/07/11

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - 11.45% -10.01% 15.36% 18.23% 4.94% -17.36% 11.12% 7.46%

貝萊德環球資產配置基金C2/美元   基金資料   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/11 61.80 -0.27% 2025/06/27 61.79 0.42%
2025/07/10 61.97 -0.16% 2025/06/26 61.53 0.46%
2025/07/09 62.07 0.36% 2025/06/25 61.25 0.39%
2025/07/08 61.85 -0.35% 2025/06/24 61.01 0.81%
2025/07/07 62.07 -0.32% 2025/06/20 60.52 0.30%
2025/07/04 62.27 0.08% 2025/06/19 60.34 -0.35%
2025/07/03 62.22 0.74% 2025/06/18 60.55 -0.23%
2025/07/02 61.76 -0.48% 2025/06/17 60.69 -0.36%
2025/07/01 62.06 0.27% 2025/06/16 60.91 0.74%
2025/06/30 61.89 0.16% 2025/06/13 60.46 -0.54%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德環球資產配置基金C2/美元 -0.27% -0.75% 1.80% 12.47% 9.13% 7.74% 8.38%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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