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貝萊德拉丁美洲基金A2-港幣避險股份 (港幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 港幣 |
9.54 |
-0.08 |
-0.83% |
41.54% |
2025/12/22 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
24.37% |
-4.66% |
16.11% |
-17.99% |
-15.75% |
6.51% |
34.59% |
-34.88% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/22 |
9.54 |
-0.83% |
2025/12/08 |
9.73 |
-4.33% |
| 2025/12/19 |
9.62 |
1.16% |
2025/12/05 |
10.17 |
-0.10% |
| 2025/12/18 |
9.51 |
-0.11% |
2025/12/04 |
10.18 |
0.49% |
| 2025/12/17 |
9.52 |
-2.46% |
2025/12/03 |
10.13 |
1.00% |
| 2025/12/16 |
9.76 |
-2.01% |
2025/12/02 |
10.03 |
0.60% |
| 2025/12/15 |
9.96 |
-0.20% |
2025/12/01 |
9.97 |
0.30% |
| 2025/12/12 |
9.98 |
1.53% |
2025/11/28 |
9.94 |
0.61% |
| 2025/12/11 |
9.83 |
1.55% |
2025/11/27 |
9.88 |
0.61% |
| 2025/12/10 |
9.68 |
0.73% |
2025/11/26 |
9.82 |
2.29% |
| 2025/12/09 |
9.61 |
-1.23% |
2025/11/25 |
9.60 |
-0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德拉丁美洲基金A2-港幣避險股份 |
-0.83% |
-4.22% |
0.63% |
1.06% |
7.67% |
37.27% |
41.54% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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