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貝萊德拉丁美洲基金A2-港幣避險股份 (港幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 港幣 |
10.46 |
0.03 |
0.29% |
7.95% |
2026/05/22 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
24.37% |
-4.66% |
16.11% |
-17.99% |
-15.75% |
6.51% |
34.59% |
-34.88% |
43.77% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/22 |
10.46 |
0.29% |
2026/05/07 |
10.95 |
0.00% |
| 2026/05/21 |
10.43 |
0.87% |
2026/05/06 |
10.95 |
1.96% |
| 2026/05/20 |
10.34 |
1.17% |
2026/05/05 |
10.74 |
0.19% |
| 2026/05/19 |
10.22 |
-0.97% |
2026/05/04 |
10.72 |
0.56% |
| 2026/05/18 |
10.32 |
1.38% |
2026/04/30 |
10.66 |
0.19% |
| 2026/05/15 |
10.18 |
-4.77% |
2026/04/29 |
10.64 |
-2.12% |
| 2026/05/13 |
10.69 |
-0.65% |
2026/04/28 |
10.87 |
-2.07% |
| 2026/05/12 |
10.76 |
-1.19% |
2026/04/27 |
11.10 |
0.18% |
| 2026/05/11 |
10.89 |
-0.91% |
2026/04/24 |
11.08 |
-1.34% |
| 2026/05/08 |
10.99 |
0.37% |
2026/04/23 |
11.23 |
-1.58% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德拉丁美洲基金A2-港幣避險股份 |
0.29% |
2.75% |
-8.33% |
-8.57% |
10.34% |
18.86% |
7.95% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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