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貝萊德拉丁美洲基金A2-港幣避險股份 (港幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 港幣 |
8.37 |
-0.01 |
-0.12% |
24.18% |
2025/04/29 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
24.37% |
-4.66% |
16.11% |
-17.99% |
-15.75% |
6.51% |
34.59% |
-34.88% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/29 |
8.37 |
-0.12% |
2025/04/11 |
7.41 |
0.27% |
| 2025/04/28 |
8.38 |
1.70% |
2025/04/10 |
7.39 |
5.42% |
| 2025/04/25 |
8.24 |
0.61% |
2025/04/09 |
7.01 |
-4.37% |
| 2025/04/24 |
8.19 |
0.24% |
2025/04/08 |
7.33 |
1.66% |
| 2025/04/23 |
8.17 |
4.08% |
2025/04/07 |
7.21 |
-3.87% |
| 2025/04/22 |
7.85 |
2.21% |
2025/04/04 |
7.50 |
-5.90% |
| 2025/04/17 |
7.68 |
0.66% |
2025/04/03 |
7.97 |
2.84% |
| 2025/04/16 |
7.63 |
-0.39% |
2025/04/02 |
7.75 |
0.78% |
| 2025/04/15 |
7.66 |
0.00% |
2025/04/01 |
7.69 |
0.39% |
| 2025/04/14 |
7.66 |
3.37% |
2025/03/31 |
7.66 |
-0.91% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德拉丁美洲基金A2-港幣避險股份 |
-0.12% |
6.62% |
8.28% |
14.50% |
1.82% |
-10.19% |
24.18% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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