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貝萊德拉丁美洲基金A2-港幣避險股份 (港幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 港幣 |
8.87 |
-0.12 |
-1.33% |
31.60% |
2025/06/13 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
24.37% |
-4.66% |
16.11% |
-17.99% |
-15.75% |
6.51% |
34.59% |
-34.88% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/13 |
8.87 |
-1.33% |
2025/05/28 |
8.94 |
-0.56% |
| 2025/06/12 |
8.99 |
-0.55% |
2025/05/27 |
8.99 |
1.58% |
| 2025/06/11 |
9.04 |
0.44% |
2025/05/26 |
8.85 |
2.31% |
| 2025/06/10 |
9.00 |
1.01% |
2025/05/23 |
8.65 |
-1.70% |
| 2025/06/06 |
8.91 |
-1.33% |
2025/05/22 |
8.80 |
-1.46% |
| 2025/06/05 |
9.03 |
0.00% |
2025/05/21 |
8.93 |
-0.22% |
| 2025/06/04 |
9.03 |
2.50% |
2025/05/20 |
8.95 |
0.67% |
| 2025/06/03 |
8.81 |
-0.68% |
2025/05/19 |
8.89 |
1.60% |
| 2025/06/02 |
8.87 |
0.80% |
2025/05/16 |
8.75 |
-1.46% |
| 2025/05/30 |
8.80 |
-1.57% |
2025/05/15 |
8.88 |
-0.34% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德拉丁美洲基金A2-港幣避險股份 |
-1.33% |
-0.45% |
1.03% |
18.58% |
22.01% |
8.97% |
31.60% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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