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貝萊德拉丁美洲基金A2-港幣避險股份 (港幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 港幣 |
10.12 |
-0.01 |
-0.10% |
4.44% |
2026/07/06 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
24.37% |
-4.66% |
16.11% |
-17.99% |
-15.75% |
6.51% |
34.59% |
-34.88% |
43.77% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/06 |
10.12 |
-0.10% |
2026/06/18 |
10.08 |
-2.61% |
| 2026/07/03 |
10.13 |
-0.88% |
2026/06/17 |
10.35 |
0.58% |
| 2026/07/02 |
10.22 |
1.39% |
2026/06/16 |
10.29 |
-2.00% |
| 2026/07/01 |
10.08 |
0.40% |
2026/06/15 |
10.50 |
2.44% |
| 2026/06/30 |
10.04 |
-0.50% |
2026/06/12 |
10.25 |
3.85% |
| 2026/06/29 |
10.09 |
0.40% |
2026/06/11 |
9.87 |
0.30% |
| 2026/06/26 |
10.05 |
1.01% |
2026/06/10 |
9.84 |
-0.81% |
| 2026/06/24 |
9.95 |
-1.68% |
2026/06/09 |
9.92 |
1.64% |
| 2026/06/22 |
10.12 |
1.00% |
2026/06/08 |
9.76 |
-2.20% |
| 2026/06/19 |
10.02 |
-0.60% |
2026/06/05 |
9.98 |
-1.29% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德拉丁美洲基金A2-港幣避險股份 |
-0.10% |
0.30% |
1.40% |
-6.64% |
0.40% |
9.41% |
4.44% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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