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貝萊德新興市場債券基金A2
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
20.58 |
0.07 |
0.34% |
3.73% |
2026/05/22 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 16.12% |
-5.64% |
-2.50% |
14.34% |
-2.94% |
4.92% |
-11.74% |
11.34% |
15.30% |
1.28% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/22 |
20.58 |
0.34% |
2026/05/07 |
20.45 |
-0.05% |
| 2026/05/21 |
20.51 |
0.29% |
2026/05/06 |
20.46 |
0.49% |
| 2026/05/20 |
20.45 |
0.05% |
2026/05/05 |
20.36 |
0.30% |
| 2026/05/19 |
20.44 |
0.20% |
2026/04/30 |
20.30 |
-0.29% |
| 2026/05/18 |
20.40 |
-0.63% |
2026/04/29 |
20.36 |
0.30% |
| 2026/05/15 |
20.53 |
0.29% |
2026/04/28 |
20.30 |
0.05% |
| 2026/05/13 |
20.47 |
0.05% |
2026/04/27 |
20.29 |
-0.44% |
| 2026/05/12 |
20.46 |
0.20% |
2026/04/24 |
20.38 |
-0.29% |
| 2026/05/11 |
20.42 |
0.10% |
2026/04/23 |
20.44 |
0.29% |
| 2026/05/08 |
20.40 |
-0.24% |
2026/04/22 |
20.38 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德新興市場債券基金A2/歐元 |
0.34% |
0.24% |
0.98% |
1.43% |
3.68% |
11.85% |
3.73% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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