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貝萊德新興市場債券基金A2
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
21.17 |
-0.08 |
-0.38% |
6.70% |
2026/07/08 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 16.12% |
-5.64% |
-2.50% |
14.34% |
-2.94% |
4.92% |
-11.74% |
11.34% |
15.30% |
1.28% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/08 |
21.17 |
-0.38% |
2026/06/22 |
21.27 |
0.24% |
| 2026/07/07 |
21.25 |
-0.14% |
2026/06/19 |
21.22 |
0.00% |
| 2026/07/06 |
21.28 |
0.38% |
2026/06/18 |
21.22 |
0.86% |
| 2026/07/03 |
21.20 |
0.09% |
2026/06/17 |
21.04 |
0.05% |
| 2026/07/02 |
21.18 |
-0.38% |
2026/06/16 |
21.03 |
0.29% |
| 2026/07/01 |
21.26 |
-0.28% |
2026/06/15 |
20.97 |
0.24% |
| 2026/06/30 |
21.32 |
0.28% |
2026/06/12 |
20.92 |
0.29% |
| 2026/06/29 |
21.26 |
0.00% |
2026/06/11 |
20.86 |
0.43% |
| 2026/06/26 |
21.26 |
-0.51% |
2026/06/10 |
20.77 |
-0.05% |
| 2026/06/24 |
21.37 |
0.47% |
2026/06/09 |
20.78 |
-0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德新興市場債券基金A2/歐元 |
-0.38% |
-0.42% |
1.78% |
5.32% |
5.90% |
15.68% |
6.70% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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