|
|
|
貝萊德新興市場債券基金A2
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
19.72 |
0.04 |
0.20% |
16.07% |
2024/12/11 |
|
|
| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 19.96% |
9.62% |
16.12% |
-5.64% |
-2.50% |
14.34% |
-2.94% |
4.92% |
-11.74% |
11.34% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/11 |
19.72 |
0.20% |
2024/11/21 |
19.32 |
0.10% |
| 2024/12/10 |
19.68 |
0.46% |
2024/11/20 |
19.30 |
0.68% |
| 2024/12/09 |
19.59 |
0.15% |
2024/11/19 |
19.17 |
0.05% |
| 2024/12/06 |
19.56 |
0.46% |
2024/11/18 |
19.16 |
-0.73% |
| 2024/11/29 |
19.47 |
0.15% |
2024/11/15 |
19.30 |
0.05% |
| 2024/11/28 |
19.44 |
0.05% |
2024/11/14 |
19.29 |
0.10% |
| 2024/11/27 |
19.43 |
-0.21% |
2024/11/13 |
19.27 |
0.10% |
| 2024/11/26 |
19.47 |
0.15% |
2024/11/12 |
19.25 |
0.00% |
| 2024/11/25 |
19.44 |
-0.72% |
2024/11/11 |
19.25 |
1.05% |
| 2024/11/22 |
19.58 |
1.35% |
2024/11/08 |
19.05 |
1.38% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德新興市場債券基金A2/歐元 |
0.20% |
1.28% |
2.44% |
6.54% |
8.89% |
16.21% |
16.07% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
