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貝萊德新興市場債券基金A2
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
18.16 |
-0.07 |
-0.38% |
-7.30% |
2025/04/29 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 9.62% |
16.12% |
-5.64% |
-2.50% |
14.34% |
-2.94% |
4.92% |
-11.74% |
11.34% |
15.30% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/29 |
18.16 |
-0.38% |
2025/04/11 |
17.68 |
-3.12% |
| 2025/04/28 |
18.23 |
0.00% |
2025/04/10 |
18.25 |
0.33% |
| 2025/04/25 |
18.23 |
0.89% |
2025/04/09 |
18.19 |
-2.10% |
| 2025/04/24 |
18.07 |
-0.44% |
2025/04/08 |
18.58 |
0.05% |
| 2025/04/23 |
18.15 |
2.02% |
2025/04/07 |
18.57 |
-0.75% |
| 2025/04/22 |
17.79 |
-1.11% |
2025/04/04 |
18.71 |
-0.21% |
| 2025/04/17 |
17.99 |
0.28% |
2025/04/03 |
18.75 |
-2.70% |
| 2025/04/16 |
17.94 |
-0.17% |
2025/04/02 |
19.27 |
-0.26% |
| 2025/04/15 |
17.97 |
0.50% |
2025/04/01 |
19.32 |
0.52% |
| 2025/04/14 |
17.88 |
1.13% |
2025/03/31 |
19.22 |
-0.16% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德新興市場債券基金A2/歐元 |
-0.38% |
2.08% |
-5.66% |
-8.47% |
-3.51% |
1.34% |
-7.30% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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