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貝萊德新興市場債券基金A2
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
18.06 |
-0.10 |
-0.55% |
6.30% |
2024/04/15 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 19.96% |
9.62% |
16.12% |
-5.64% |
-2.50% |
14.34% |
-2.94% |
4.92% |
-11.74% |
11.34% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/15 |
18.06 |
-0.55% |
2024/03/28 |
17.97 |
0.34% |
| 2024/04/12 |
18.16 |
0.78% |
2024/03/27 |
17.91 |
0.17% |
| 2024/04/11 |
18.02 |
-0.55% |
2024/03/26 |
17.88 |
0.11% |
| 2024/04/10 |
18.12 |
1.06% |
2024/03/25 |
17.86 |
-0.28% |
| 2024/04/09 |
17.93 |
0.28% |
2024/03/22 |
17.91 |
1.07% |
| 2024/04/08 |
17.88 |
-0.50% |
2024/03/21 |
17.72 |
0.68% |
| 2024/04/05 |
17.97 |
0.62% |
2024/03/20 |
17.60 |
0.34% |
| 2024/04/04 |
17.86 |
-0.06% |
2024/03/19 |
17.54 |
0.23% |
| 2024/04/03 |
17.87 |
-0.50% |
2024/03/18 |
17.50 |
-0.06% |
| 2024/04/02 |
17.96 |
-0.06% |
2024/03/15 |
17.51 |
-0.23% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德新興市場債券基金A2/歐元 |
-0.55% |
1.01% |
3.14% |
5.24% |
14.09% |
19.84% |
6.30% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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