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貝萊德ESG社會責任多元資產基金A2-美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
57.19 |
0.38 |
0.67% |
4.25% |
2025/08/25 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 0.80% |
1.49% |
8.20% |
-2.24% |
17.82% |
11.45% |
15.74% |
-12.41% |
7.54% |
8.38% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/25 |
57.19 |
0.67% |
2025/08/08 |
56.72 |
-0.18% |
| 2025/08/22 |
56.81 |
0.25% |
2025/08/07 |
56.82 |
0.64% |
| 2025/08/21 |
56.67 |
0.04% |
2025/08/06 |
56.46 |
-0.34% |
| 2025/08/20 |
56.65 |
-0.61% |
2025/08/05 |
56.65 |
0.39% |
| 2025/08/19 |
57.00 |
-0.02% |
2025/08/04 |
56.43 |
0.82% |
| 2025/08/18 |
57.01 |
-0.14% |
2025/08/01 |
55.97 |
-1.50% |
| 2025/08/14 |
57.09 |
-0.09% |
2025/07/31 |
56.82 |
0.21% |
| 2025/08/13 |
57.14 |
0.81% |
2025/07/30 |
56.70 |
-0.18% |
| 2025/08/12 |
56.68 |
-0.28% |
2025/07/29 |
56.80 |
0.30% |
| 2025/08/11 |
56.84 |
0.21% |
2025/07/28 |
56.63 |
0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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