貝萊德ESG社會責任多元資產基金A2-美元避險 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 55.72 -0.16 -0.04% 10.08% 2024/12/13

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
10.00% 0.80% 1.49% 8.20% -2.24% 17.82% 11.45% 15.74% -12.41% 7.54%

貝萊德ESG社會責任多元資產基金A2-美元避險   基金資料   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/13 55.72 -0.29% 2024/11/22 55.15 1.16%
2024/12/11 55.88 0.31% 2024/11/21 54.52 0.17%
2024/12/10 55.71 -0.13% 2024/11/20 54.43 0.28%
2024/12/09 55.78 -0.14% 2024/11/19 54.28 0.15%
2024/12/06 55.86 1.20% 2024/11/18 54.20 -0.57%
2024/11/29 55.20 0.33% 2024/11/15 54.51 -0.64%
2024/11/28 55.02 -0.02% 2024/11/14 54.86 0.02%
2024/11/27 55.03 -0.05% 2024/11/13 54.85 -0.36%
2024/11/26 55.06 -0.07% 2024/11/12 55.05 -0.07%
2024/11/25 55.10 -0.09% 2024/11/11 55.09 0.77%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德ESG社會責任多元資產基金A2-美元避險 -0.04% -0.25% 1.59% 3.47% 5.49% 12.29% 10.08%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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