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貝萊德ESG社會責任多元資產基金A2-美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
54.87 |
-0.18 |
-0.33% |
0.02% |
2025/06/13 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 0.80% |
1.49% |
8.20% |
-2.24% |
17.82% |
11.45% |
15.74% |
-12.41% |
7.54% |
8.38% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/13 |
54.87 |
-0.33% |
2025/05/28 |
54.42 |
0.33% |
| 2025/06/12 |
55.05 |
-0.38% |
2025/05/27 |
54.24 |
0.65% |
| 2025/06/11 |
55.26 |
0.16% |
2025/05/26 |
53.89 |
0.28% |
| 2025/06/10 |
55.17 |
0.24% |
2025/05/23 |
53.74 |
-0.41% |
| 2025/06/06 |
55.04 |
0.49% |
2025/05/22 |
53.96 |
-0.35% |
| 2025/06/05 |
54.77 |
0.00% |
2025/05/21 |
54.15 |
-0.35% |
| 2025/06/04 |
54.77 |
0.48% |
2025/05/20 |
54.34 |
0.26% |
| 2025/06/03 |
54.51 |
0.50% |
2025/05/19 |
54.20 |
-0.18% |
| 2025/06/02 |
54.24 |
-0.15% |
2025/05/16 |
54.30 |
0.39% |
| 2025/05/30 |
54.32 |
-0.18% |
2025/05/15 |
54.09 |
-0.20% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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