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貝萊德歐洲價值型基金A2/歐元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
141.36 |
0.05 |
0.04% |
10.99% |
2026/08/07 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| -0.35% |
6.35% |
-19.16% |
21.40% |
3.23% |
21.47% |
-4.66% |
13.95% |
12.06% |
23.79% |
| 貝萊德歐洲價值型基金A2/歐元
基金資料
中文月報
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●以盡量提高總回報為目標。基金將總資產至少70%投資於在歐洲註冊或在從事大部分經濟活動的公司之股權證券。
●價值型選股哲學：基金著重投資於股價偏低而具備內在投資投資價值的歐洲企業證券。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/08/07 |
141.36 |
0.04% |
2026/07/24 |
137.27 |
0.67% |
| 2026/08/06 |
141.31 |
0.08% |
2026/07/23 |
136.35 |
-1.11% |
| 2026/08/05 |
141.19 |
0.57% |
2026/07/22 |
137.88 |
1.90% |
| 2026/08/04 |
140.39 |
1.30% |
2026/07/21 |
135.31 |
0.03% |
| 2026/08/03 |
138.59 |
0.57% |
2026/07/20 |
135.27 |
-0.02% |
| 2026/07/31 |
137.80 |
-0.01% |
2026/07/17 |
135.30 |
-0.18% |
| 2026/07/30 |
137.81 |
0.66% |
2026/07/16 |
135.55 |
-0.89% |
| 2026/07/29 |
136.91 |
-0.31% |
2026/07/15 |
136.77 |
0.01% |
| 2026/07/28 |
137.33 |
-0.78% |
2026/07/14 |
136.75 |
0.06% |
| 2026/07/27 |
138.41 |
0.83% |
2026/07/13 |
136.67 |
-0.24% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德歐洲價值型基金A2/歐元 |
0.04% |
2.58% |
1.60% |
7.75% |
5.59% |
20.33% |
10.99% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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