貝萊德歐洲價值型基金A2/歐元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 104.22 -0.62 -0.51% 13.52% 2024/12/13

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
5.04% 13.09% -0.35% 6.35% -19.16% 21.40% 3.23% 21.47% -4.66% 13.95%

貝萊德歐洲價值型基金A2/歐元   基金資料   中文月報
●以盡量提高總回報為目標。基金將總資產至少70%投資於在歐洲註冊或在從事大部分經濟活動的公司之股權證券。
●價值型選股哲學:基金著重投資於股價偏低而具備內在投資投資價值的歐洲企業證券。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/13 104.22 -0.59% 2024/11/22 103.17 1.24%
2024/12/11 104.84 -0.03% 2024/11/21 101.91 0.08%
2024/12/10 104.87 -0.41% 2024/11/20 101.83 0.50%
2024/12/09 105.30 0.07% 2024/11/19 101.32 -0.93%
2024/12/06 105.23 2.10% 2024/11/18 102.27 -0.52%
2024/11/29 103.07 -0.06% 2024/11/15 102.80 -0.40%
2024/11/28 103.13 0.62% 2024/11/14 103.21 0.93%
2024/11/27 102.49 -0.27% 2024/11/13 102.26 -1.36%
2024/11/26 102.77 -0.28% 2024/11/12 103.67 -1.35%
2024/11/25 103.06 -0.11% 2024/11/11 105.09 1.32%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德歐洲價值型基金A2/歐元 -0.51% -0.96% 1.92% 0.80% 3.87% 15.06% 13.52%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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