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貝萊德歐洲價值型基金A2/歐元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
136.03 |
0.41 |
0.30% |
6.81% |
2026/06/22 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| -0.35% |
6.35% |
-19.16% |
21.40% |
3.23% |
21.47% |
-4.66% |
13.95% |
12.06% |
23.79% |
| 貝萊德歐洲價值型基金A2/歐元
基金資料
中文月報
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●以盡量提高總回報為目標。基金將總資產至少70%投資於在歐洲註冊或在從事大部分經濟活動的公司之股權證券。
●價值型選股哲學：基金著重投資於股價偏低而具備內在投資投資價值的歐洲企業證券。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/22 |
136.03 |
0.30% |
2026/06/08 |
130.20 |
-0.69% |
| 2026/06/19 |
135.62 |
0.03% |
2026/06/05 |
131.10 |
-0.11% |
| 2026/06/18 |
135.58 |
0.02% |
2026/06/04 |
131.25 |
0.25% |
| 2026/06/17 |
135.55 |
0.77% |
2026/06/03 |
130.92 |
-0.27% |
| 2026/06/16 |
134.52 |
0.61% |
2026/06/02 |
131.27 |
0.83% |
| 2026/06/15 |
133.71 |
1.13% |
2026/06/01 |
130.19 |
-1.33% |
| 2026/06/12 |
132.21 |
1.38% |
2026/05/29 |
131.95 |
0.78% |
| 2026/06/11 |
130.41 |
0.50% |
2026/05/28 |
130.93 |
-1.27% |
| 2026/06/10 |
129.76 |
-1.25% |
2026/05/27 |
132.62 |
-0.12% |
| 2026/06/09 |
131.40 |
0.92% |
2026/05/26 |
132.78 |
1.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德歐洲價值型基金A2/歐元 |
0.30% |
1.74% |
3.59% |
12.77% |
8.35% |
19.67% |
6.81% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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