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貝萊德歐洲價值型基金A2/歐元
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
歐元 |
104.84 |
-0.03 |
-0.03% |
14.19% |
2024/12/11 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
5.04% |
13.09% |
-0.35% |
6.35% |
-19.16% |
21.40% |
3.23% |
21.47% |
-4.66% |
13.95% |
貝萊德歐洲價值型基金A2/歐元
基金資料
中文月報
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●以盡量提高總回報為目標。基金將總資產至少70%投資於在歐洲註冊或在從事大部分經濟活動的公司之股權證券。
●價值型選股哲學:基金著重投資於股價偏低而具備內在投資投資價值的歐洲企業證券。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/12/11 |
104.84 |
-0.03% |
2024/11/21 |
101.91 |
0.08% |
2024/12/10 |
104.87 |
-0.41% |
2024/11/20 |
101.83 |
0.50% |
2024/12/09 |
105.30 |
0.07% |
2024/11/19 |
101.32 |
-0.93% |
2024/12/06 |
105.23 |
2.10% |
2024/11/18 |
102.27 |
-0.52% |
2024/11/29 |
103.07 |
-0.06% |
2024/11/15 |
102.80 |
-0.40% |
2024/11/28 |
103.13 |
0.62% |
2024/11/14 |
103.21 |
0.93% |
2024/11/27 |
102.49 |
-0.27% |
2024/11/13 |
102.26 |
-1.36% |
2024/11/26 |
102.77 |
-0.28% |
2024/11/12 |
103.67 |
-1.35% |
2024/11/25 |
103.06 |
-0.11% |
2024/11/11 |
105.09 |
1.32% |
2024/11/22 |
103.17 |
1.24% |
2024/11/08 |
103.72 |
-0.76% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
貝萊德歐洲價值型基金A2/歐元 |
-0.03% |
1.72% |
-0.24% |
3.04% |
4.65% |
15.42% |
14.19% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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