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貝萊德歐洲價值型基金A2/歐元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
120.45 |
0.91 |
0.76% |
17.08% |
2025/08/19 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 13.09% |
-0.35% |
6.35% |
-19.16% |
21.40% |
3.23% |
21.47% |
-4.66% |
13.95% |
12.06% |
| 貝萊德歐洲價值型基金A2/歐元
基金資料
中文月報
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●以盡量提高總回報為目標。基金將總資產至少70%投資於在歐洲註冊或在從事大部分經濟活動的公司之股權證券。
●價值型選股哲學：基金著重投資於股價偏低而具備內在投資投資價值的歐洲企業證券。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/19 |
120.45 |
0.76% |
2025/08/04 |
115.95 |
1.49% |
| 2025/08/18 |
119.54 |
-0.48% |
2025/08/01 |
114.25 |
-2.86% |
| 2025/08/14 |
120.12 |
0.51% |
2025/07/31 |
117.61 |
-0.22% |
| 2025/08/13 |
119.51 |
0.61% |
2025/07/30 |
117.87 |
0.49% |
| 2025/08/12 |
118.78 |
0.50% |
2025/07/29 |
117.30 |
0.97% |
| 2025/08/11 |
118.19 |
0.18% |
2025/07/28 |
116.17 |
-0.07% |
| 2025/08/08 |
117.98 |
0.43% |
2025/07/25 |
116.25 |
-0.33% |
| 2025/08/07 |
117.48 |
1.31% |
2025/07/24 |
116.63 |
0.73% |
| 2025/08/06 |
115.96 |
-0.42% |
2025/07/23 |
115.78 |
1.40% |
| 2025/08/05 |
116.45 |
0.43% |
2025/07/22 |
114.18 |
-0.34% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德歐洲價值型基金A2/歐元 |
0.76% |
1.41% |
5.07% |
4.22% |
8.16% |
19.25% |
17.08% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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