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貝萊德世界黃金基金A2-港幣避險
(港幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 港幣 |
18.51 |
0.03 |
0.16% |
155.66% |
2025/12/31 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
1.70% |
-18.56% |
33.68% |
28.26% |
-10.78% |
-17.72% |
5.22% |
12.25% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/31 |
18.51 |
0.16% |
2025/12/12 |
18.28 |
4.10% |
| 2025/12/30 |
18.48 |
0.65% |
2025/12/11 |
17.56 |
2.99% |
| 2025/12/29 |
18.36 |
-2.81% |
2025/12/10 |
17.05 |
1.49% |
| 2025/12/23 |
18.89 |
-0.84% |
2025/12/09 |
16.80 |
-0.18% |
| 2025/12/22 |
19.05 |
4.10% |
2025/12/08 |
16.83 |
-2.09% |
| 2025/12/19 |
18.30 |
1.22% |
2025/12/05 |
17.19 |
2.69% |
| 2025/12/18 |
18.08 |
1.29% |
2025/12/04 |
16.74 |
-1.47% |
| 2025/12/17 |
17.85 |
-0.45% |
2025/12/03 |
16.99 |
-0.64% |
| 2025/12/16 |
17.93 |
0.28% |
2025/12/02 |
17.10 |
-1.50% |
| 2025/12/15 |
17.88 |
-2.19% |
2025/12/01 |
17.36 |
1.46% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德世界黃金基金A2-港幣避險 |
0.16% |
-2.01% |
8.18% |
19.73% |
71.39% |
155.66% |
155.66% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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