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貝萊德世界黃金基金A2-港幣避險
(港幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 港幣 |
10.80 |
0.07 |
0.65% |
49.17% |
2025/07/18 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
1.70% |
-18.56% |
33.68% |
28.26% |
-10.78% |
-17.72% |
5.22% |
12.25% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/18 |
10.80 |
0.65% |
2025/07/04 |
11.18 |
0.27% |
| 2025/07/17 |
10.73 |
-1.29% |
2025/07/03 |
11.15 |
1.00% |
| 2025/07/16 |
10.87 |
-1.27% |
2025/07/02 |
11.04 |
-0.45% |
| 2025/07/15 |
11.01 |
-1.78% |
2025/07/01 |
11.09 |
2.69% |
| 2025/07/14 |
11.21 |
2.00% |
2025/06/30 |
10.80 |
0.19% |
| 2025/07/11 |
10.99 |
1.29% |
2025/06/27 |
10.78 |
-2.80% |
| 2025/07/10 |
10.85 |
0.93% |
2025/06/26 |
11.09 |
1.09% |
| 2025/07/09 |
10.75 |
-2.89% |
2025/06/25 |
10.97 |
0.83% |
| 2025/07/08 |
11.07 |
0.36% |
2025/06/24 |
10.88 |
-3.46% |
| 2025/07/07 |
11.03 |
-1.34% |
2025/06/20 |
11.27 |
0.99% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德世界黃金基金A2-港幣避險 |
0.65% |
-1.73% |
-5.35% |
-0.18% |
39.72% |
37.93% |
49.17% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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