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貝萊德世界黃金基金A2-港幣避險
(港幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 港幣 |
14.29 |
0.09 |
0.63% |
97.38% |
2025/09/16 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
1.70% |
-18.56% |
33.68% |
28.26% |
-10.78% |
-17.72% |
5.22% |
12.25% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/16 |
14.29 |
0.63% |
2025/09/02 |
13.11 |
1.16% |
| 2025/09/15 |
14.20 |
-0.42% |
2025/09/01 |
12.96 |
2.37% |
| 2025/09/12 |
14.26 |
1.64% |
2025/08/29 |
12.66 |
0.80% |
| 2025/09/11 |
14.03 |
0.36% |
2025/08/28 |
12.56 |
0.24% |
| 2025/09/10 |
13.98 |
0.58% |
2025/08/27 |
12.53 |
0.24% |
| 2025/09/09 |
13.90 |
1.02% |
2025/08/26 |
12.50 |
0.48% |
| 2025/09/08 |
13.76 |
1.62% |
2025/08/25 |
12.44 |
2.73% |
| 2025/09/05 |
13.54 |
2.11% |
2025/08/22 |
12.11 |
0.58% |
| 2025/09/04 |
13.26 |
-0.97% |
2025/08/21 |
12.04 |
1.69% |
| 2025/09/03 |
13.39 |
2.14% |
2025/08/20 |
11.84 |
-0.75% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德世界黃金基金A2-港幣避險 |
0.63% |
2.81% |
19.48% |
25.13% |
55.50% |
71.14% |
97.38% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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