貝萊德世界黃金基金A2-港幣避險
(港幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
港幣 8.02 -0.09 -1.11% 24.34% 2024/12/10

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - 1.70% -18.56% 33.68% 28.26% -10.78% -17.72% 5.22%

貝萊德世界黃金基金A2-港幣避險   基金資料   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/10 8.02 -1.11% 2024/11/20 7.91 1.02%
2024/12/09 8.11 3.18% 2024/11/19 7.83 0.26%
2024/12/06 7.86 -1.26% 2024/11/18 7.81 3.31%
2024/11/29 7.96 0.89% 2024/11/15 7.56 1.07%
2024/11/28 7.89 -0.88% 2024/11/14 7.48 -2.22%
2024/11/27 7.96 2.18% 2024/11/13 7.65 -0.26%
2024/11/26 7.79 -1.02% 2024/11/12 7.67 -2.91%
2024/11/25 7.87 -2.60% 2024/11/11 7.90 -4.01%
2024/11/22 8.08 1.38% 2024/11/08 8.23 0.98%
2024/11/21 7.97 0.76% 2024/11/07 8.15 0.12%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德世界黃金基金A2-港幣避險 -1.11% 0.75% -2.55% 5.25% 15.56% 28.32% 24.34%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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