貝萊德環球政府債券基金C2-歐元避險股份 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 16.93 0.00 0.00% -0.06% 2024/12/11

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - -0.97% - - - -4.94% -17.05% 2.11%

貝萊德環球政府債券基金C2-歐元避險股份   基金資料   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/11 16.93 0.00% 2024/11/21 16.73 0.12%
2024/12/10 16.93 -0.12% 2024/11/20 16.71 -0.12%
2024/12/09 16.95 -0.12% 2024/11/19 16.73 0.30%
2024/12/06 16.97 0.41% 2024/11/18 16.68 -0.12%
2024/11/29 16.90 0.24% 2024/11/15 16.70 0.00%
2024/11/28 16.86 0.12% 2024/11/14 16.70 -0.06%
2024/11/27 16.84 0.18% 2024/11/13 16.71 -0.18%
2024/11/26 16.81 0.00% 2024/11/12 16.74 0.00%
2024/11/25 16.81 0.36% 2024/11/11 16.74 0.00%
2024/11/22 16.75 0.12% 2024/11/08 16.74 0.42%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德環球政府債券基金C2-歐元避險股份 0.00% 0.18% 1.14% -1.05% 3.23% 2.67% -0.06%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)