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貝萊德環球政府債券基金C2-歐元避險股份 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
16.73 |
0.02 |
0.12% |
0.18% |
2025/08/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
-0.97% |
- |
- |
- |
-4.94% |
-17.05% |
2.11% |
-1.42% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
16.73 |
0.12% |
2025/08/13 |
16.81 |
0.36% |
| 2025/08/27 |
16.71 |
0.00% |
2025/08/12 |
16.75 |
-0.24% |
| 2025/08/26 |
16.71 |
-0.06% |
2025/08/11 |
16.79 |
0.06% |
| 2025/08/25 |
16.72 |
0.12% |
2025/08/08 |
16.78 |
-0.24% |
| 2025/08/22 |
16.70 |
0.00% |
2025/08/07 |
16.82 |
0.00% |
| 2025/08/21 |
16.70 |
-0.18% |
2025/08/06 |
16.82 |
0.06% |
| 2025/08/20 |
16.73 |
0.06% |
2025/08/05 |
16.81 |
0.06% |
| 2025/08/19 |
16.72 |
0.00% |
2025/08/04 |
16.80 |
0.30% |
| 2025/08/18 |
16.72 |
-0.48% |
2025/08/01 |
16.75 |
0.24% |
| 2025/08/14 |
16.80 |
-0.06% |
2025/07/31 |
16.71 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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