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貝萊德環球資產配置基金A2-澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
24.90 |
0.02 |
0.08% |
14.80% |
2025/12/18 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -0.54% |
4.23% |
13.30% |
-9.49% |
15.46% |
17.16% |
5.48% |
-17.82% |
10.19% |
7.27% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/18 |
24.90 |
0.08% |
2025/12/04 |
24.90 |
0.32% |
| 2025/12/17 |
24.88 |
-0.20% |
2025/12/03 |
24.82 |
0.00% |
| 2025/12/16 |
24.93 |
-0.20% |
2025/12/02 |
24.82 |
0.04% |
| 2025/12/15 |
24.98 |
-0.32% |
2025/12/01 |
24.81 |
0.08% |
| 2025/12/12 |
25.06 |
0.40% |
2025/11/28 |
24.79 |
0.16% |
| 2025/12/11 |
24.96 |
0.48% |
2025/11/27 |
24.75 |
0.32% |
| 2025/12/10 |
24.84 |
-0.16% |
2025/11/26 |
24.67 |
0.94% |
| 2025/12/09 |
24.88 |
-0.12% |
2025/11/25 |
24.44 |
0.70% |
| 2025/12/08 |
24.91 |
-0.32% |
2025/11/24 |
24.27 |
0.83% |
| 2025/12/05 |
24.99 |
0.36% |
2025/11/21 |
24.07 |
-1.84% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德環球資產配置基金A2-澳幣避險 |
0.08% |
-0.24% |
2.72% |
2.09% |
8.36% |
12.57% |
14.80% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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