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貝萊德環球資產配置基金A2-澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
25.79 |
0.05 |
0.19% |
2.50% |
2026/02/20 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 4.23% |
13.30% |
-9.49% |
15.46% |
17.16% |
5.48% |
-17.82% |
10.19% |
7.27% |
16.00% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/20 |
25.79 |
0.19% |
2026/02/06 |
25.63 |
0.63% |
| 2026/02/19 |
25.74 |
-0.35% |
2026/02/05 |
25.47 |
-0.97% |
| 2026/02/18 |
25.83 |
0.94% |
2026/02/04 |
25.72 |
-0.16% |
| 2026/02/17 |
25.59 |
-0.51% |
2026/02/03 |
25.76 |
0.35% |
| 2026/02/16 |
25.72 |
0.19% |
2026/02/02 |
25.67 |
-0.47% |
| 2026/02/13 |
25.67 |
-1.16% |
2026/01/30 |
25.79 |
-0.42% |
| 2026/02/12 |
25.97 |
0.00% |
2026/01/29 |
25.90 |
-0.15% |
| 2026/02/11 |
25.97 |
-0.19% |
2026/01/28 |
25.94 |
0.39% |
| 2026/02/10 |
26.02 |
0.66% |
2026/01/27 |
25.84 |
0.43% |
| 2026/02/09 |
25.85 |
0.86% |
2026/01/26 |
25.73 |
0.86% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德環球資產配置基金A2-澳幣避險 |
0.19% |
0.47% |
1.90% |
5.18% |
9.42% |
15.24% |
2.50% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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