貝萊德環球資產配置基金A2-澳幣避險 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 21.22 0.07 0.33% 4.95% 2024/03/28

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
3.88% -0.54% 4.23% 13.30% -9.49% 15.46% 17.16% 5.48% -17.82% 10.19%

貝萊德環球資產配置基金A2-澳幣避險   基金資料   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/28 21.22 0.33% 2024/03/14 20.99 -0.47%
2024/03/27 21.15 -0.14% 2024/03/13 21.09 0.24%
2024/03/26 21.18 0.05% 2024/03/12 21.04 0.62%
2024/03/25 21.17 0.00% 2024/03/11 20.91 -1.18%
2024/03/22 21.17 -0.33% 2024/03/08 21.16 0.71%
2024/03/21 21.24 1.19% 2024/03/07 21.01 0.48%
2024/03/20 20.99 0.29% 2024/03/06 20.91 0.29%
2024/03/19 20.93 -0.29% 2024/03/05 20.85 -0.14%
2024/03/18 20.99 0.29% 2024/03/04 20.88 0.72%
2024/03/15 20.93 -0.29% 2024/03/01 20.73 0.05%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德環球資產配置基金A2-澳幣避險 0.33% -0.09% 2.81% 4.69% 14.76% 13.90% 4.95%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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