貝萊德環球資產配置基金A2-澳幣避險 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 22.24 -0.15 -0.58% 9.99% 2024/12/13

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
3.88% -0.54% 4.23% 13.30% -9.49% 15.46% 17.16% 5.48% -17.82% 10.19%

貝萊德環球資產配置基金A2-澳幣避險   基金資料   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/13 22.24 -0.67% 2024/11/22 22.00 0.41%
2024/12/11 22.39 0.13% 2024/11/21 21.91 0.46%
2024/12/10 22.36 -0.49% 2024/11/20 21.81 0.14%
2024/12/09 22.47 -0.04% 2024/11/19 21.78 0.14%
2024/12/06 22.48 1.35% 2024/11/18 21.75 -0.09%
2024/11/29 22.18 0.36% 2024/11/15 21.77 -0.73%
2024/11/28 22.10 -0.14% 2024/11/14 21.93 -0.14%
2024/11/27 22.13 0.14% 2024/11/13 21.96 -0.36%
2024/11/26 22.10 -0.27% 2024/11/12 22.04 -0.27%
2024/11/25 22.16 0.73% 2024/11/11 22.10 -0.14%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德環球資產配置基金A2-澳幣避險 -0.58% -1.07% 1.28% 2.21% 4.41% 13.47% 9.99%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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