貝萊德歐元優質債券基金A2-美元避險 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 13.76 -0.01 -0.07% 5.04% 2024/12/10

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - 2.98% 2.01% 9.06% 5.34% -3.15% -15.43% 9.62%

貝萊德歐元優質債券基金A2-美元避險   基金資料   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/10 13.76 -0.07% 2024/11/20 13.50 -0.30%
2024/12/09 13.77 0.00% 2024/11/19 13.54 0.37%
2024/12/06 13.77 0.51% 2024/11/18 13.49 -0.22%
2024/11/29 13.70 0.29% 2024/11/15 13.52 0.07%
2024/11/28 13.66 0.29% 2024/11/14 13.51 0.15%
2024/11/27 13.62 0.07% 2024/11/13 13.49 -0.22%
2024/11/26 13.61 0.07% 2024/11/12 13.52 0.15%
2024/11/25 13.60 0.29% 2024/11/11 13.50 0.37%
2024/11/22 13.56 0.22% 2024/11/08 13.45 0.30%
2024/11/21 13.53 0.22% 2024/11/07 13.41 -0.15%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德歐元優質債券基金A2-美元避險 -0.07% 0.44% 2.30% 2.23% 6.42% 7.33% 5.04%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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