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貝萊德歐元優質債券基金A2-美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
13.99 |
-0.02 |
-0.14% |
3.17% |
2025/12/19 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
2.98% |
2.01% |
9.06% |
5.34% |
-3.15% |
-15.43% |
9.62% |
3.51% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/19 |
13.99 |
-0.14% |
2025/12/05 |
14.06 |
0.00% |
| 2025/12/18 |
14.01 |
0.00% |
2025/12/04 |
14.06 |
-0.07% |
| 2025/12/17 |
14.01 |
0.00% |
2025/12/03 |
14.07 |
0.07% |
| 2025/12/16 |
14.01 |
-0.07% |
2025/12/02 |
14.06 |
0.07% |
| 2025/12/15 |
14.02 |
0.14% |
2025/12/01 |
14.05 |
-0.35% |
| 2025/12/12 |
14.00 |
-0.14% |
2025/11/28 |
14.10 |
0.00% |
| 2025/12/11 |
14.02 |
0.21% |
2025/11/27 |
14.10 |
0.07% |
| 2025/12/10 |
13.99 |
-0.14% |
2025/11/26 |
14.09 |
0.00% |
| 2025/12/09 |
14.01 |
0.00% |
2025/11/25 |
14.09 |
0.21% |
| 2025/12/08 |
14.01 |
-0.36% |
2025/11/24 |
14.06 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德歐元優質債券基金A2-美元避險 |
-0.14% |
-0.07% |
-0.57% |
0.72% |
1.30% |
3.02% |
3.17% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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