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貝萊德歐元優質債券基金A2-美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
13.76 |
-0.01 |
-0.07% |
5.04% |
2024/12/10 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
2.98% |
2.01% |
9.06% |
5.34% |
-3.15% |
-15.43% |
9.62% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/10 |
13.76 |
-0.07% |
2024/11/20 |
13.50 |
-0.30% |
| 2024/12/09 |
13.77 |
0.00% |
2024/11/19 |
13.54 |
0.37% |
| 2024/12/06 |
13.77 |
0.51% |
2024/11/18 |
13.49 |
-0.22% |
| 2024/11/29 |
13.70 |
0.29% |
2024/11/15 |
13.52 |
0.07% |
| 2024/11/28 |
13.66 |
0.29% |
2024/11/14 |
13.51 |
0.15% |
| 2024/11/27 |
13.62 |
0.07% |
2024/11/13 |
13.49 |
-0.22% |
| 2024/11/26 |
13.61 |
0.07% |
2024/11/12 |
13.52 |
0.15% |
| 2024/11/25 |
13.60 |
0.29% |
2024/11/11 |
13.50 |
0.37% |
| 2024/11/22 |
13.56 |
0.22% |
2024/11/08 |
13.45 |
0.30% |
| 2024/11/21 |
13.53 |
0.22% |
2024/11/07 |
13.41 |
-0.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德歐元優質債券基金A2-美元避險 |
-0.07% |
0.44% |
2.30% |
2.23% |
6.42% |
7.33% |
5.04% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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