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貝萊德美國價值型基金A2/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
179.46 |
-0.46 |
-0.26% |
15.38% |
2026/08/07 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 16.41% |
7.19% |
-10.30% |
21.86% |
1.10% |
19.70% |
-5.62% |
11.13% |
7.54% |
20.51% |
| 貝萊德美國價值型基金A2/美元
基金資料
中文月報
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●以盡量提高總回報為目標。基金將總資產至少70%投資於在美國註冊或從事大部分經濟活動的公司的股權證券。基金特重於投資顧問認為估價偏低而具有內在投資價值的公司。
●投資經驗豐富的研究團隊：美國價值研究團隊成立超過30年，每年拜訪達約200家公司，以紮實的基本研究，掌握投資契機。
●網羅各產業具價值的投資機會：介入股價偏低的潛力股長期投資，能有效降低投資組合風險。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/08/07 |
179.46 |
-0.26% |
2026/07/24 |
174.14 |
0.18% |
| 2026/08/06 |
179.92 |
-0.77% |
2026/07/23 |
173.82 |
-0.98% |
| 2026/08/05 |
181.32 |
0.73% |
2026/07/22 |
175.54 |
0.43% |
| 2026/08/04 |
180.00 |
-0.09% |
2026/07/21 |
174.78 |
-0.27% |
| 2026/08/03 |
180.16 |
1.56% |
2026/07/20 |
175.25 |
-1.16% |
| 2026/07/31 |
177.39 |
0.47% |
2026/07/17 |
177.31 |
0.41% |
| 2026/07/30 |
176.56 |
-0.11% |
2026/07/16 |
176.58 |
0.85% |
| 2026/07/29 |
176.75 |
-0.30% |
2026/07/15 |
175.09 |
-0.04% |
| 2026/07/28 |
177.29 |
0.89% |
2026/07/14 |
175.16 |
-0.44% |
| 2026/07/27 |
175.72 |
0.91% |
2026/07/13 |
175.94 |
0.50% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德美國價值型基金A2/美元 |
-0.26% |
1.17% |
1.74% |
8.63% |
10.42% |
26.19% |
15.38% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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