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貝萊德美國價值型基金A2/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
159.16 |
-0.03 |
-0.02% |
2.33% |
2026/01/16 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 16.41% |
7.19% |
-10.30% |
21.86% |
1.10% |
19.70% |
-5.62% |
11.13% |
7.54% |
20.51% |
| 貝萊德美國價值型基金A2/美元
基金資料
中文月報
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●以盡量提高總回報為目標。基金將總資產至少70%投資於在美國註冊或從事大部分經濟活動的公司的股權證券。基金特重於投資顧問認為估價偏低而具有內在投資價值的公司。
●投資經驗豐富的研究團隊：美國價值研究團隊成立超過30年，每年拜訪達約200家公司，以紮實的基本研究，掌握投資契機。
●網羅各產業具價值的投資機會：介入股價偏低的潛力股長期投資，能有效降低投資組合風險。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/16 |
159.16 |
-0.02% |
2026/01/02 |
155.01 |
-0.34% |
| 2026/01/15 |
159.19 |
0.59% |
2025/12/31 |
155.54 |
-0.29% |
| 2026/01/14 |
158.25 |
-0.21% |
2025/12/30 |
156.00 |
0.00% |
| 2026/01/13 |
158.59 |
-0.06% |
2025/12/29 |
156.00 |
0.68% |
| 2026/01/12 |
158.68 |
-0.03% |
2025/12/23 |
154.95 |
0.35% |
| 2026/01/09 |
158.73 |
0.34% |
2025/12/22 |
154.41 |
0.36% |
| 2026/01/08 |
158.19 |
-0.26% |
2025/12/19 |
153.85 |
-0.26% |
| 2026/01/07 |
158.61 |
0.15% |
2025/12/18 |
154.25 |
0.22% |
| 2026/01/06 |
158.38 |
0.98% |
2025/12/17 |
153.91 |
0.06% |
| 2026/01/05 |
156.85 |
1.19% |
2025/12/16 |
153.82 |
-0.21% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德美國價值型基金A2/美元 |
-0.02% |
0.27% |
3.47% |
8.01% |
12.58% |
21.49% |
2.33% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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