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貝萊德美國價值型基金A2/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
129.47 |
-0.10 |
-0.08% |
0.31% |
2025/04/29 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -8.39% |
16.41% |
7.19% |
-10.30% |
21.86% |
1.10% |
19.70% |
-5.62% |
11.13% |
7.54% |
| 貝萊德美國價值型基金A2/美元
基金資料
中文月報
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●以盡量提高總回報為目標。基金將總資產至少70%投資於在美國註冊或從事大部分經濟活動的公司的股權證券。基金特重於投資顧問認為估價偏低而具有內在投資價值的公司。
●投資經驗豐富的研究團隊：美國價值研究團隊成立超過30年，每年拜訪達約200家公司，以紮實的基本研究，掌握投資契機。
●網羅各產業具價值的投資機會：介入股價偏低的潛力股長期投資，能有效降低投資組合風險。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/29 |
129.47 |
-0.08% |
2025/04/11 |
123.06 |
-1.02% |
| 2025/04/28 |
129.57 |
0.78% |
2025/04/10 |
124.33 |
4.89% |
| 2025/04/25 |
128.57 |
0.34% |
2025/04/09 |
118.53 |
-4.36% |
| 2025/04/24 |
128.14 |
-1.25% |
2025/04/08 |
123.93 |
4.09% |
| 2025/04/23 |
129.76 |
3.30% |
2025/04/07 |
119.06 |
-4.98% |
| 2025/04/22 |
125.61 |
-0.12% |
2025/04/04 |
125.30 |
-4.40% |
| 2025/04/17 |
125.76 |
0.11% |
2025/04/03 |
131.07 |
-1.71% |
| 2025/04/16 |
125.62 |
-1.21% |
2025/04/02 |
133.35 |
0.01% |
| 2025/04/15 |
127.16 |
0.74% |
2025/04/01 |
133.34 |
0.52% |
| 2025/04/14 |
126.22 |
2.57% |
2025/03/31 |
132.65 |
-0.69% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德美國價值型基金A2/美元 |
-0.08% |
3.07% |
-3.07% |
-4.03% |
-2.81% |
1.94% |
0.31% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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