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貝萊德環球政府債券基金A2-歐元避險 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
23.85 |
0.01 |
0.04% |
1.10% |
2026/02/23 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 1.38% |
0.27% |
-2.32% |
4.36% |
5.43% |
-3.74% |
-16.04% |
3.43% |
-0.17% |
1.77% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/23 |
23.85 |
0.04% |
2026/02/09 |
23.62 |
-0.13% |
| 2026/02/20 |
23.84 |
0.08% |
2026/02/06 |
23.65 |
0.13% |
| 2026/02/19 |
23.82 |
-0.04% |
2026/02/05 |
23.62 |
0.17% |
| 2026/02/18 |
23.83 |
-0.13% |
2026/02/04 |
23.58 |
-0.04% |
| 2026/02/17 |
23.86 |
0.25% |
2026/02/03 |
23.59 |
-0.08% |
| 2026/02/16 |
23.80 |
0.00% |
2026/02/02 |
23.61 |
0.00% |
| 2026/02/13 |
23.80 |
0.25% |
2026/01/30 |
23.61 |
0.00% |
| 2026/02/12 |
23.74 |
0.13% |
2026/01/29 |
23.61 |
0.00% |
| 2026/02/11 |
23.71 |
-0.04% |
2026/01/28 |
23.61 |
-0.04% |
| 2026/02/10 |
23.72 |
0.42% |
2026/01/27 |
23.62 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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