貝萊德美元儲備基金A2

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 175.92 0.02 0.01% 4.67% 2024/12/11

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
0.01% 0.00% 0.21% 0.72% 1.60% 1.97% 0.36% -0.02% 1.35% 4.81%

貝萊德美元儲備基金A2   基金資料   中文月報
●目標在保持資本及高度流通性之餘,達到相對的均衡成長。基金將至少90%的總資產投資於以美元為單位的投資級定息可轉讓證券及美元現金。基金務求其持有資產的平均剩於期限不超過12個月。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/11 175.92 0.01% 2024/11/21 175.50 0.01%
2024/12/10 175.90 0.02% 2024/11/20 175.48 0.01%
2024/12/09 175.86 0.02% 2024/11/19 175.46 0.02%
2024/12/06 175.82 0.09% 2024/11/18 175.42 0.02%
2024/11/29 175.66 0.01% 2024/11/15 175.39 0.01%
2024/11/28 175.65 0.01% 2024/11/14 175.37 0.02%
2024/11/27 175.63 0.02% 2024/11/13 175.34 0.01%
2024/11/26 175.60 0.02% 2024/11/12 175.32 0.02%
2024/11/25 175.57 0.03% 2024/11/11 175.28 0.02%
2024/11/22 175.52 0.01% 2024/11/08 175.24 0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德美元儲備基金A2 0.01% 0.15% 0.37% 1.11% 2.42% 4.95% 4.67%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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