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貝萊德美元儲備基金A2
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
175.92 |
0.02 |
0.01% |
4.67% |
2024/12/11 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
0.01% |
0.00% |
0.21% |
0.72% |
1.60% |
1.97% |
0.36% |
-0.02% |
1.35% |
4.81% |
貝萊德美元儲備基金A2
基金資料
中文月報
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●目標在保持資本及高度流通性之餘,達到相對的均衡成長。基金將至少90%的總資產投資於以美元為單位的投資級定息可轉讓證券及美元現金。基金務求其持有資產的平均剩於期限不超過12個月。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/12/11 |
175.92 |
0.01% |
2024/11/21 |
175.50 |
0.01% |
2024/12/10 |
175.90 |
0.02% |
2024/11/20 |
175.48 |
0.01% |
2024/12/09 |
175.86 |
0.02% |
2024/11/19 |
175.46 |
0.02% |
2024/12/06 |
175.82 |
0.09% |
2024/11/18 |
175.42 |
0.02% |
2024/11/29 |
175.66 |
0.01% |
2024/11/15 |
175.39 |
0.01% |
2024/11/28 |
175.65 |
0.01% |
2024/11/14 |
175.37 |
0.02% |
2024/11/27 |
175.63 |
0.02% |
2024/11/13 |
175.34 |
0.01% |
2024/11/26 |
175.60 |
0.02% |
2024/11/12 |
175.32 |
0.02% |
2024/11/25 |
175.57 |
0.03% |
2024/11/11 |
175.28 |
0.02% |
2024/11/22 |
175.52 |
0.01% |
2024/11/08 |
175.24 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
貝萊德美元儲備基金A2 |
0.01% |
0.15% |
0.37% |
1.11% |
2.42% |
4.95% |
4.67% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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